配当落ち期日カレンダーおよび配当カレンダー

配当落ち期日カレンダーおよび配当カレンダー

リセット

01, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 FRT Federal Realty Investment Trust 10 B 1.16 % 1.13 USD
US0341641035 🇺🇸 ANDE Andersons 1 B 0.28 % 0.20 USD
🇺🇸 CMCSA コムキャスト 233 B 0.82 % 0.33 USD
🇺🇸 THFF First Financial (Indiana) 564 M 1.24 % 0.56 USD
US9780971035 🇺🇸 WWW Wolverine World Wide 3 B 0.61 % 0.10 USD
US6501111073 🇺🇸 NYT New York Times 8 B 0.27 % 0.23 USD
🇺🇸 FULT Fulton Financial 3 B 1.30 % 0.19 USD
US1699051066 🇺🇸 CHH Choice Hotels International 8 B 0.28 % 0.29 USD
🇺🇸 SFBS ServisFirst Bancshares 4 B 0.48 % 0.38 USD
🇺🇸 CVBF CVB Financial 3 B 0.80 % 0.20 USD
🇺🇸 WASH Washington Trust Bancorp 957 M 1.14 % 0.56 USD
US7055731035 🇺🇸 PEGA Pegasystems 9 B 0.07 % 0.03 USD
US4571871023 🇺🇸 INGR Ingredion 6 B 0.73 % 0.82 USD
🇺🇸 GPMT Granite Point Mortgage Trust 663 M 0.51 % 0.05 USD
US14149Y1082 🇺🇸 CAH Cardinal Health 13 B 0.24 % 0.51 USD
🇺🇸 CWCO Consolidated Water 171 M 0.94 % 0.14 USD
US2296631094 🇺🇸 CUBE CubeSmart 12 B 1.45 % 0.53 USD
🇺🇸 PLPC Preformed Line Products 319 M 0.34 % 0.21 USD
US7547301090 🇺🇸 RJF Raymond James Financial 20 B 0.37 % 0.54 USD
🇺🇸 EHC Encompass Health 6 B 0.41 % 0.19 USD
US8574771031 🇺🇸 STT State Street 34 B 0.66 % 0.84 USD
🇺🇸 FPI Farmland Partners 537 M 0.66 % 0.09 USD
US0091581068 🇺🇸 APD Air Products & Chemicals 66 B 0.62 % 1.81 USD

02, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 CMCL Caledonia Mining 159 M 1.22 % 0.14 USD
GB00B1WY2338 🇬🇧 SMIN Smiths 8 B 0.66 % 0.15 GBP
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD
GB00BKS7YK08 🇬🇧 TET Treatt 913 M 1.53 % 0.03 GBP
US8290731053 🇺🇸 SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.17 % 0.29 USD
US2963151046 🇺🇸 ESE ESCO Technologies 2 B 0.03 % 0.08 USD
US11120U1051 🇺🇸 BRX Brixmor Property Group 7 B 1.07 % 0.31 USD
GB0007915860 🇬🇧 SCF Schroder Income Growth Fund 274 M 0.96 % 0.03 GBP
GB00B9XQT119 🇬🇧 PCFT Polar Capital Global Financials Trust 619 M 1.11 % 0.02 GBP
US17275R1023 🇺🇸 CSCO シスコシステムズ 232 B 0.54 % 0.42 USD
🇺🇸 HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 1.13 % 0.43 USD
US7607591002 🇺🇸 RSG Republic Services 43 B 0.29 % 0.63 USD
🇺🇸 WNC Wabash National 864 M 0.58 % 0.08 USD
GB0007816068 🇬🇧 FGT Finsbury Growth & Income Trust 3 B 1.21 % 0.09 GBP
🇺🇸 BDN Brandywine Realty Trust 2 B 0.82 % 0.08 USD
🇺🇸 FMAO Farmers & Merchants Bancorp (Ohio) 366 M 0.69 % 0.23 USD
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 1.96 % 0.01 GBP
US8718291078 🇺🇸 SYY Sysco 37 B 0.76 % 0.54 USD
US1344291091 🇺🇸 CPB Campbell Soup 12 B 1.75 % 0.39 USD
US64110D1046 🇺🇸 NTAP NetApp 20 B 0.51 % 0.52 USD
🇺🇸 RGLD Royal Gold 7 B 0.43 % 0.48 USD
🇺🇸 ALCO Alico 267 M 0.14 % 0.05 USD
DE0005557508 🇩🇪 DTE Deutsche Telekom – 5.20 % 1.00 EUR
🇺🇸 PKBK Parke Bancorp 254 M 0.86 % 0.18 USD
DE0005557508 🇩🇪 DTE Deutsche Telekom – 5.29 % 1.00 EUR
GB0007366395 🇬🇧 RCP RIT Capital Partners 6 B 1.07 % 0.23 GBP
US1101221083 🇺🇸 BMY Bristol-Myers Squibb 126 B 1.04 % 0.63 USD
US74762E1029 🇺🇸 PWR Quanta Services 17 B 0.02 % 0.11 USD
GB00B1FMDQ43 🇬🇧 GATC Gattaca 61 M 1.19 % 0.01 GBP
GB00BLZH2C83 🇬🇧 QTX Quartix Technologies 215 M 3.55 % 0.08 GBP
US0258161092 🇺🇸 AXP American Express 121 B 0.31 % 0.95 USD
GB0008782301 🇬🇧 TW Taylor Wimpey 8 B 3.33 % 0.03 GBP
GB00BGLP8L22 🇬🇧 IMI IMI 6 B 0.92 % 0.23 GBP
GB0002760279 🇬🇧 PGH Personal 140 M 4.28 % 0.15 GBP
GB00B45XLP34 🇬🇧 RLE Real Estate Investors 92 M 1.40 % 0.00 GBP
GB00BYN59130 🇬🇧 DOM Domino's Pizza 2 B 4.47 % 0.08 GBP
🇺🇸 PKE Park Electrochemical 262 M 0.96 % 0.13 USD
🇺🇸 ABM ABM Industries 3 B 0.67 % 0.29 USD
GB00B00FPT80 🇬🇧 CSN Chesnara 562 M 4.93 % 0.15 GBP
US7433151039 🇺🇸 PGR Progressive 56 B 0.05 % 0.10 USD
GB00BG0P0V73 🇬🇧 GSF Gore Street Energy Storage Fund 534 M 2.77 % 0.02 GBP
🇺🇸 HBNC Horizon Bancorp (Indiana) 864 M 0.89 % 0.16 USD
🇺🇸 VLGEA Village Super Market 315 M 1.09 % 0.25 USD
US6245801062 🇺🇸 MOV Movado Group 1 B 1.43 % 0.35 USD
GB0009580571 🇬🇧 HHI Henderson High Income Trust 281 M 1.49 % 0.03 GBP
🇺🇸 TWO Two Harbors Investment 2 B 6.92 % 0.34 USD

06, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 SCVL Shoe Carnival 1 B 0.80 % 0.17 USD
🇺🇸 ESCA Escalade 258 M 1.19 % 0.15 USD
US46625H1005 🇺🇸 JPM JPモルガン 472 B 0.51 % 1.50 USD
US7766961061 🇺🇸 ROP Roper Technologies 50 B 0.26 % 0.91 USD
US8851601018 🇺🇸 THO Thor Industries 6 B 0.65 % 0.52 USD
US74834L1008 🇺🇸 DGX Quest Diagnostics 19 B 0.44 % 0.86 USD
US0594603039 🇺🇸 BBD Bradesco 36 B 0.10 % 0.00 USD
US2017231034 🇺🇸 CMC Commercial Metals 4 B 0.33 % 0.20 USD
US6708371033 🇺🇸 OGE OGE Energy 7 B 0.89 % 0.43 USD

07, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 CUZ Cousins Properties 6 B 1.08 % 0.32 USD
US2566771059 🇺🇸 DG Dollar General 52 B 0.50 % 0.59 USD
🇺🇸 FNLC First Bancorp (Maine) 337 M 1.22 % 0.37 USD
US2810201077 🇺🇸 EIX Edison International 25 B 1.20 % 0.88 USD
🇺🇸 PFBC Preferred Bank 1 B 1.16 % 0.80 USD
US57667L1070 🇺🇸 MTCH Match Group 39 B 0.65 % 0.20 USD
🇺🇸 BNS Bank of Nova Scotia 80 B 1.36 % 0.80 USD
US29530P1021 🇺🇸 ERIE Erie Indemnity 11 B 0.58 % 1.46 USD
US37637Q1058 🇺🇸 GBCI Glacier Bancorp 6 B 0.74 % 0.33 USD
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD

08, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US3719011096 🇺🇸 GNTX Gentex 8 B 0.55 % 0.12 USD
US0594603039 🇺🇸 BBD Bradesco 36 B 0.98 % 0.04 USD
🇺🇸 WSBF Waterstone Financial 517 M 0.97 % 0.17 USD
🇺🇸 ZTO ZTO Express (Cayman) 26 B 1.43 % 0.38 USD
🇺🇸 LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 1.96 % 0.11 USD
US5535301064 🇺🇸 MSM MSC Industrial Direct 5 B 0.94 % 0.87 USD
US45867G1013 🇺🇸 IDCC InterDigital 2 B 0.23 % 0.70 USD
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD

09, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
BMG4209G2077 🇬🇧 GKP Gulf Keystone Petroleum 513 M 2.70 % 0.06 GBP
GB00BHJYC057 🇬🇧 IHG IHG Hotels & Resorts 11 B 96.55 % 1.26 GBP
US49803T3005 🇺🇸 KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.18 % 0.29 USD
GB00BJFFLV09 🇬🇧 CRDA Croda 19 B 2.24 % 0.63 GBP
US1046741062 🇺🇸 BRC Brady 3 B 0.30 % 0.25 USD
🇺🇸 OFLX Omega Flex 1 B 0.32 % 0.34 USD
GB0005576813 🇬🇧 HWDN Howden Joinery 7 B 2.14 % 0.17 GBP
🇺🇸 TD Toronto-Dominion Bank 134 B 1.19 % 0.79 USD
US4612021034 🇺🇸 INTU Intuit 191 B 0.28 % 1.20 USD
GB0008710799 🇬🇧 ATR Schroders Investment Trusts 728 M 2.05 % 0.12 GBP
GB00B033F229 🇬🇧 CNA Centrica 5 B 1.73 % 0.04 GBP
GB00B4QVDF07 🇬🇧 BVXP Bioventix 226 M 4.67 % 0.70 GBP
GB0006027295 🇬🇧 MGAM Morgan Advanced Materials 1 B 3.38 % 0.07 GBP
GB00BZC0LP49 🇬🇧 LUCE Luceco 742 M 2.43 % 0.04 GBP
GB0000609296 🇬🇧 ATY Athelney Trust 7 M 5.43 % 0.08 GBP
GB0006111909 🇬🇧 MYI Murray International Trust 2 B 1.38 % 0.05 GBP
GB00B082RF11 🇬🇧 RTO Rentokil Initial 15 B 1.76 % 0.08 GBP
GB00BCKFY513 🇬🇧 FOXT Foxtons 174 M 2.16 % 0.01 GBP
GB0033986497 🇬🇧 ITV ITV 6 B 4.40 % 0.03 GBP
GB0007973794 🇬🇧 SRP Serco 2 B 1.07 % 0.03 GBP
GB0004478896 🇬🇧 HTG Hunting 338 M 1.37 % 0.07 GBP
GB00B24CGK77 🇬🇧 RKT Reckitt Benckiser 59 B 2.51 % 1.28 GBP
GB00BY7R8K77 🇬🇧 SERE Schroder European Real Estate Investment Trust 180 M 2.62 % 0.01 GBP
GB00B0305S97 🇬🇧 BEG Begbies Traynor 283 M 1.23 % 0.02 GBP
GB0002577434 🇬🇧 CRWN Crown Place VCT 94 M 259.52 % 0.01 GBP
GB00B135BJ46 🇬🇧 SVS Savills 3 B 1.30 % 0.11 GBP
USU834501038 🇬🇧 SOM Somero 335 M 3.33 % 0.06 GBP
🇺🇸 PMT PennyMac Mortgage Investment Trust 2 B 2.79 % 0.40 USD
US68389X1054 🇺🇸 ORCL オラクル 253 B 0.34 % 0.50 USD
GB00BF044593 🇬🇧 CLI CLS 1 B 5.63 % 0.03 GBP
GB00BGXQNP29 🇬🇧 PHNX Phoenix 8 B 3.66 % 0.28 GBP
GB00BYZDVK82 🇬🇧 SCT Softcat 5 B 0.81 % 0.10 GBP
IE00B4BNMY34 🇺🇸 ACN アクセンチュア 229 B 0.82 % 1.63 USD
GB0002258472 🇬🇧 MNL Manchester & London Investment Trust 319 M 2.64 % 0.20 GBP
🇺🇸 MA マスターカード 319 B 0.27 % 0.87 USD
GB0005368062 🇬🇧 LWI Lowland Investment 470 M 0.01 % 0.02 GBX
GB00BF4JDH58 🇬🇧 MRC Mercantile Investment Trust 3 B 1.48 % 0.04 GBP
GB0008706128 🇬🇧 LLOY Lloyds Bank 44 B 2.63 % 0.02 GBP

10, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US2371941053 🇺🇸 DRI Darden Restaurants 18 B 0.77 % 1.50 USD
US22410J1060 🇺🇸 CBRL Cracker Barrel Old Country Store 3 B 0.89 % 0.25 USD
US06652K1034 🇺🇸 BKU BankUnited 4 B 0.73 % 0.33 USD
🇺🇸 FFIC Flushing Financial 727 M 1.02 % 0.22 USD
🇺🇸 LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD
US3695501086 🇺🇸 GD General Dynamics 53 B 0.46 % 1.59 USD
US92343V1044 🇺🇸 VZ ベライゾン 220 B 1.41 % 0.71 USD
US5738741041 🇺🇸 MRVL Marvell Technology Group 59 B 0.06 % 0.06 USD
US02553E1064 🇺🇸 AEO American Eagle Outfitters 5 B 0.75 % 0.13 USD
US00206R1023 🇺🇸 T AT&T 173 B 0.96 % 0.28 USD
US8086251076 🇺🇸 SAIC Science Applications International 5 B 0.39 % 0.37 USD
US00751Y1064 🇺🇸 AAP Advance Auto Parts 14 B 0.47 % 0.25 USD
US8894781033 🇺🇸 TOL Toll Brothers 8 B 0.19 % 0.26 USD
🇺🇸 GIS General Mills 38 B 0.80 % 0.61 USD
🇺🇸 LYG Lloyds Banking Group 47 B 6.54 % 0.13 USD

13, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 WILC G. Willi Food International 305 M 3.25 % 0.51 USD
US4404521001 🇺🇸 HRL Hormel Foods 23 B 1.29 % 0.29 USD
US9507551086 🇺🇸 WERN Werner Enterprises 3 B 0.48 % 0.14 USD
US3841091040 🇺🇸 GGG Graco 13 B 0.35 % 0.30 USD
🇺🇸 ESLT Elbit Systems 6 B 0.44 % 1.00 USD
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD
🇺🇸 EBF Ennis 503 M 1.24 % 0.25 USD

14, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 BKSC Bank of South Carolina 112 M 1.32 % 0.23 USD
US03027X1000 🇺🇸 AMT American Tower 120 B 1.04 % 1.79 USD

15, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 BELFB Bel Fuse 156 M 0.46 % 0.07 USD
US9746371007 🇺🇸 WGO Winnebago Industries 2 B 1.13 % 0.35 USD
🇺🇸 ABBV AbbVie 210 B 1.12 % 1.73 USD
🇺🇸 ARR ARMOUR Residential REIT 893 M 3.32 % 0.24 USD
US0028241000 🇺🇸 ABT アボット 223 B 0.61 % 0.63 USD
🇺🇸 VSEC VSE 739 M 0.27 % 0.10 USD
🇺🇸 NWFL Norwood Financial 217 M 1.33 % 0.32 USD
🇺🇸 BELFA Bel Fuse 156 M 0.28 % 0.06 USD
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.03 % 0.19 USD
🇺🇸 TRN Trinity Industries 3 B 1.27 % 0.31 USD
US35671D8570 🇺🇸 FCX Freeport-McMoRan 52 B 0.26 % 0.15 USD
US59522J1034 🇺🇸 MAA Mid-America Apartment Communities 23 B 1.25 % 1.53 USD
US48282T1043 🇺🇸 KAI Kadant 3 B 0.12 % 0.36 USD
🇺🇸 BKE Buckle 2 B 1.27 % 0.35 USD
US1778351056 🇺🇸 CHCO City Holding 1 B 0.73 % 0.87 USD
🇺🇸 BFS Saul Centers 1 B 1.23 % 0.59 USD
🇺🇸 UVV Universal 1 B 1.35 % 0.82 USD
US9026531049 🇺🇸 UDR UDR 17 B 1.29 % 0.44 USD

16, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB00B64NSP76 🇬🇧 COST Costain 198 M 1.76 % 0.03 GBP
GB00BD3VFW73 🇬🇧 CTEC ConvaTec 5 B 2.49 % 0.05 GBP
GB00B0SWJX34 🇬🇧 LSEG London Stock Exchange 51 B 1.16 % 1.03 GBP
GB00BTC0LB89 🇬🇧 DFS DFS Furniture 852 M 0.83 % 0.01 GBP
US3846371041 🇺🇸 GHC Graham Holdings 3 B 0.18 % 1.88 USD
GB00B043QW84 🇬🇧 MAV4 Maven Income and Growth VCT 4 101 M 1.17 % 0.01 GBP
GB0003718474 🇬🇧 GAW Games Workshop 4 B 0.62 % 1.10 GBP
GB00BK9RKT01 🇬🇧 TPK Travis Perkins 4 B 1.33 % 0.08 GBP
US7473161070 🇺🇸 KWR Quaker Chemical 4 B 0.41 % 0.51 USD
US4791671088 🇺🇸 JOUT Johnson Outdoors 1 B 0.71 % 0.33 USD
GB0031153769 🇬🇧 MIG3 Maven Income and Growth VCT 3 61 M 1.35 % 0.01 GBP
GB00BVV2KN49 🇬🇧 ECEL Eurocell 378 M 3.90 % 0.04 GBP
GB0034212331 🇬🇧 WYN Wynnstay 150 M 3.56 % 0.12 GBP
GB0007922338 🇬🇧 ARBB Arbuthnot Banking 170 M 3.59 % 0.31 GBP
US5805891091 🇺🇸 MGRC McGrath RentCorp 2 B 0.45 % 0.50 USD
GB0004915632 🇬🇧 KIE Kier 657 M 1.36 % 0.03 GBP
GB0000456144 🇬🇧 ANTO Antofagasta 18 B • 0.48 USD
GB0002148343 🇬🇧 RAT Rathbone Brothers 2 B 3.42 % 0.68 GBP
BMG022411000 🇬🇧 CAPD Capital 200 M 1.09 % 0.01 GBP
GB00BDCXV269 🇬🇧 QLT Quilter 3 B 2.46 % 0.04 GBP
GB00B53P2009 🇬🇧 JUP Jupiter Fund Management 2 B 3.42 % 0.06 GBP
GB0002374006 🇬🇧 DGE Diageo 118 B 1.43 % 0.20 GBP
GB0004762810 🇬🇧 JSG Johnson Service 742 M 2.51 % 0.03 GBP
GB00BYYN4225 🇬🇧 HSW Hostelworld 106 M 1.56 % 0.02 GBP
US26875P1012 🇺🇸 EOG EOG Resources 50 B 0.71 % 1.02 USD
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD
GB0002057536 🇬🇧 MIG5 Maven Income and Growth VCT 5 85 M 1.03 % 0.00 GBP
GB0006928617 🇬🇧 UTG Unite 6 B 5.47 % 0.25 GBP

17, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 FUNC First United 129 M 1.46 % 0.26 USD
🇺🇸 ING ING Groep NV 56 B 7.52 % 0.75 USD
US9292361071 🇺🇸 WDFC WD-40 3 B 0.50 % 1.02 USD
🇺🇸 OXM Oxford Industries 2 B 0.80 % 0.70 USD
🇺🇸 PNR Pentair 12 B 0.58 % 0.27 USD
US5915202007 🇺🇸 MEI Methode Electronics 2 B 0.91 % 0.05 USD
US00508Y1029 🇺🇸 AYI Acuity Brands 7 B 0.07 % 0.20 USD
🇺🇸 DEO Diageo 118 B 0.44 % 0.76 USD
🇺🇸 DCOM Dime Community Bancshares 1 B 0.83 % 0.25 USD
US9699041011 🇺🇸 WSM Williams-Sonoma 15 B 0.42 % 0.76 USD

20, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US98978V1035 🇺🇸 ZTS Zoetis 104 B 0.45 % 0.53 USD
US1941621039 🇺🇸 CL Colgate-Palmolive 66 B 0.62 % 0.53 USD

21, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 RACE Ferrari NV 66 B 2.26 % 4.25 USD
🇺🇸 UBS UBS Group AG 61 B 3.41 % 0.55 USD

22, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 UBS UBS Group AG 61 B 6.81 % 1.10 USD
US1890541097 🇺🇸 CLX Clorox 21 B 1.20 % 1.24 USD
US03743Q1085 🇺🇸 APA Apache 10 B 0.59 % 0.25 USD
US5486611073 🇺🇸 LOW Lowe's Cos. 170 B 0.51 % 1.20 USD

23, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB00BVFNZH21 🇬🇧 ROR Rotork 4 B 1.71 % 0.05 GBP
GB00BL6C2002 🇬🇧 WIX Wickes 745 M 3.49 % 0.07 GBP
GB00BYZJ7G42 🇬🇧 HWG Harworth 758 M 0.84 % 0.01 GBP
GB0008123027 🇬🇧 AIEA AIREA 15 M 4.88 % 0.01 GBP
GB00B188SR50 🇬🇧 INPP International Public Partnerships 4 B 1.68 % 0.02 GBP
GB00BGDT3G23 🇬🇧 RMV Rightmove 8 B 1.54 % 0.07 GBP
GB00B1VNSX38 🇬🇧 DRX Drax 3 B 1.96 % 0.17 GBP
GB0002652740 🇬🇧 DLN Derwent London 5 B 3.56 % 0.56 GBP
CA7800871021 🇺🇸 RY Royal Bank of Canada 145 B 0.74 % 1.20 USD
GB00B2QPKJ12 🇬🇧 FRES Fresnillo 9 B 3.27 % 1.08 GBP
GB0003422184 🇬🇧 JCH JPMorgan Claverhouse Investment Trust 589 M 1.00 % 0.09 GBP
GB00B63H8491 🇬🇧 RR Rolls-Royce 14 B 0.44 % 0.05 GBP
IE00BWY4ZF18 🇬🇧 CRN Cairn Homes 961 M 3.26 % 0.06 GBP
GG00B1Z5FH87 🇬🇧 PPH PPHE Hotel 759 M 1.38 % 0.22 GBP
IE00B00MZ448 🇬🇧 GFTU Grafton 4 B 3.00 % 0.27 GBP
GB0007538100 🇬🇧 MPE M.P. Evans 621 M 2.82 % 0.42 GBP
US1266501006 🇺🇸 CVS CVS Health 121 B 0.93 % 0.67 USD
BMG4593F1389 🇬🇧 HSX Hiscox 4 B 2.38 % 0.36 GBP
GB00BWFGQN14 🇬🇧 SPX Spirax-Sarco Engineering 15 B 1.81 % 1.21 GBP
GB00BYWVDP49 🇬🇧 SBRE Sabre Insurance 602 M 0.77 % 0.01 GBP
JE00BD3QJR55 🇬🇧 FSFL Foresight Solar Fund 814 M 3.29 % 0.02 GBP
GB0005603997 🇬🇧 LGEN Legal & General 23 B 6.36 % 0.16 GBP
GB0000767003 🇬🇧 BNKR Bankers Investment Trust 2 B 0.56 % 0.01 GBP
GB00B6TKHP66 🇬🇧 STB Secure Trust Bank 327 M 1.86 % 0.24 GBP
GB0002634946 🇬🇧 BA BAE Systems 23 B 0.01 % 0.23 GBX
GB00BQSBH502 🇬🇧 MAB1 Mortgage Advice Bureau 930 M 2.75 % 0.15 GBP

24, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE000ENAG999 🇩🇪 EOAN EON – 6.95 % 0.57 EUR
🇺🇸 NVT nVent Electric 6 B 0.67 % 0.21 USD
DE0005200000 🇩🇪 BEI Beiersdorf – 1.02 % 1.00 EUR
DE000ENAG999 🇩🇪 EOAN EON – 6.93 % 0.57 EUR
US71654V4086 🇺🇸 PBR ペトロブラス 106 B 1.15 % 0.24 USD
BMG812761002 🇺🇸 SIG Signet Jewelers 5 B 0.41 % 0.35 USD

27, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0006599905 🇩🇪 MRK メルク 200 B 1.33 % 2.20 EUR
🇺🇸 TSQ Townsquare Media 212 M 2.39 % 0.20 USD
US58933Y1055 🇩🇪 MRK メルク 200 B 1.33 % 2.20 EUR
🇺🇸 ASML ASML – 0.71 % 3.18 USD
DE000BAY0017 🇩🇪 BAYN Bayer 51 B 0.28 % 0.11 EUR
DE000A161N30 🇩🇪 GLJ Grenke 2 B 3.34 % 0.42 EUR

28, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 PSEC Prospect Capital 3 B 0.63 % 0.05 USD
DE0006048408 🇩🇪 HEN Henkel 34 B 3.53 % 2.05 EUR
DE0006048408 🇩🇪 HEN Henkel 34 B 3.48 % 2.05 EUR
DE0006048432 🇩🇪 HEN3 Henkel 34 B 3.12 % 2.07 EUR

29, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US9553061055 🇺🇸 WST West Pharma 33 B 0.09 % 0.22 USD
🇺🇸 BMO Bank of Montreal 70 B 1.26 % 1.22 USD

30, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB0007958233 🇬🇧 SNR Senior 767 M 0.75 % 0.02 GBP
GB0009465807 🇬🇧 WEIR Weir 6 B 0.79 % 0.22 GBP
GB00B0JQZZ80 🇬🇧 OSEC Octopus AIM VCT 2 174 M 6.00 % 0.02 GBP
ES0113900J37 🇬🇧 BNC Banco Santander 55 B 1.52 % 0.13 GBP
DE0006602006 🇩🇪 G1A GEA Group 9 B 3.94 % 1.30 EUR
GB00B06QFB75 🇬🇧 IGG IG 4 B 1.96 % 0.28 GBP
GB00BDHXPG30 🇬🇧 ALFA Alfa Financial Software 789 M 2.14 % 0.03 GBP
JE00BYVQYS01 🇬🇧 IWG IWG 4 B 0.53 % 0.01 GBP
DE0006602006 🇩🇪 G1A GEA Group 9 B 3.98 % 1.30 EUR
GB00B63QSB39 🇬🇧 GRG Greggs 4 B 3.29 % 0.50 GBP
GB0006640972 🇬🇧 FOUR 4imprint 1 B 3.54 % 1.19 GBP
GB0009039941 🇬🇧 RCH Reach 1 B 7.40 % 0.04 GBP
GB00B3FLWH99 🇬🇧 BOY Bodycote 2 B 2.64 % 0.16 GBP
GB0007156838 🇬🇧 SNX Synectics 25 M 1.51 % 0.03 GBP
DE0008430026 🇩🇪 MUV2 Munich Re – 10.51 % 24.00 EUR
DE0008430026 🇩🇪 MUV2 Munich Re – 10.52 % 24.00 EUR
🇺🇸 NI NiSource 10 B 1.00 % 0.30 USD
DE0007010803 🇩🇪 RAA RATIONAL – 0.71 % 4.00 EUR
🇺🇸 SCHL Scholastic 1 B 0.55 % 0.20 USD
GB0006963689 🇬🇧 PRV Porvair 424 M 0.63 % 0.05 GBP
US92828Q1094 🇺🇸 VRTS Virtus Investment Partners 2 B 1.79 % 2.40 USD
GB0002418548 🇬🇧 ELM Elementis 1 B 2.01 % 0.03 GBP
GB0009896605 🇬🇧 ZTF Zotefoams 284 M 1.58 % 0.05 GBP
DE0006070006 🇩🇪 HOT Hochtief – 13.98 % 6.60 EUR
US44332N1063 🇺🇸 HTHT Huazhu Group 30 B 2.59 % 1.30 USD

01, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 LCUT Lifetime Brands 370 M 0.36 % 0.04 USD
US1475281036 🇺🇸 CASY Casey's General Stores 7 B 0.08 % 0.57 USD
US00130H1059 🇺🇸 AES AES 16 B 1.25 % 0.18 USD
US1993331057 🇺🇸 CMCO Columbus McKinnon 1 B 0.48 % 0.07 USD

04, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE000BASF111 🇩🇪 BAS BASF 60 B 5.45 % 2.25 EUR
DE000BASF111 🇩🇪 BAS BASF 60 B 5.43 % 2.25 EUR
DE000A13SX22 🇩🇪 HLE Hella 8 B 0.30 % 0.22 EUR
DE000KBX1006 🇩🇪 KBX Knorr-Bremse – 3.53 % 1.90 EUR
US44332N1063 🇺🇸 HTHT Huazhu Group 30 B 2.59 % 1.30 USD
🇺🇸 SAN Banco Santander SA 58 B 3.79 % 0.11 USD
DE000KBX1006 🇩🇪 KBX Knorr-Bremse – 3.47 % 1.90 EUR
DE0005439004 🇩🇪 CON Continental 22 B 4.07 % 2.70 EUR
DE0007037129 🇩🇪 RWE RWE – 3.25 % 1.20 EUR
DE0005104400 🇩🇪 AOF ATOSS Software 2 B 3.00 % 2.28 EUR

05, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

06, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0007164600 🇩🇪 SAP SAP 154 B 2.88 % 2.50 EUR
DE0007164600 🇩🇪 SAP SAP 154 B 2.89 % 2.50 EUR

07, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0005790406 🇩🇪 FPE3 Fuchs Petrolub – 3.40 % 1.23 EUR
GB00B61TVQ02 🇬🇧 INCH Inchcape 4 B 3.04 % 0.23 GBP
DE000SYM9999 🇩🇪 SY1 Symrise – 1.18 % 1.25 EUR
GB00B4YZN328 🇬🇧 COA Coats 1 B 2.84 % 0.02 GBP
GB00BD6P7Y24 🇬🇧 FRAN Franchise Brands 178 M 1.11 % 0.01 GBP
GB00BYXJC278 🇬🇧 IBST Ibstock 1 B 1.49 % 0.02 GBP
GB00B02J6398 🇬🇧 ADM Admiral 12 B 0.55 % 0.17 GBP
GB0002018363 🇬🇧 CKN Clarkson 1 B 1.71 % 0.79 GBP
🇺🇸 FE FirstEnergy 21 B 1.18 % 0.47 USD
GB0001638955 🇬🇧 JDW Wetherspoon 2 B 0.72 % 0.04 GBP
GB00B1FW5029 🇬🇧 HOC Hochschild Mining 927 M 0.84 % 0.05 GBP
GB00B2B0DG97 🇬🇧 REL RELX 59 B 1.94 % 0.48 GBP
DE0008402215 🇩🇪 HNR1 Hannover Rück – 8.92 % 12.50 EUR
DE0008402215 🇩🇪 HNR1 Hannover Rück – 8.90 % 12.50 EUR
JE00B4T3BW64 🇬🇧 GLEN Glencore 62 B • 0.04 USD
🇺🇸 SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD
GB00BH0WFH67 🇬🇧 TPFG Property Franchise 114 M 3.49 % 0.15 GBP
GB00B6XZKY75 🇬🇧 BAG A.G. BARR 700 M 2.34 % 0.15 GBP

08, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD
DE000A0D9PT0 🇩🇪 MTX MTU Aero Engines 10 B 2.03 % 3.60 EUR
DE0008404005 🇩🇪 ALV Allianz 89 B 9.40 % 17.10 EUR
DE000A1EWWW0 🇩🇪 ADS adidas – 1.67 % 2.80 EUR
DE000TLX1005 🇩🇪 TLX Talanx 11 B 3.41 % 3.60 EUR
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD
🇺🇸 ODC Oil-Dri of America 253 M 0.66 % 0.21 USD
DE000A0D9PT0 🇩🇪 MTX MTU Aero Engines 10 B 2.01 % 3.60 EUR

11, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD

13, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE000KSAG888 🇩🇪 SDF K+S – 0.32 % 0.07 EUR
US87612E1064 🇺🇸 TGT Target 119 B 0.94 % 1.14 USD
DE0007030009 🇩🇪 RHM Rheinmetall – 5.39 % 11.50 EUR
DE0007030009 🇩🇪 RHM Rheinmetall – 5.41 % 11.50 EUR
DE0006580806 🇩🇪 MUM Mensch und Maschine Software 1 B 4.22 % 2.00 EUR
DE0005773303 🇩🇪 FRA Fraport – 2.39 % 1.00 EUR
DE0008232125 🇩🇪 LHA Deutsche Lufthansa 7 B 5.93 % 0.33 EUR
DE0006580806 🇩🇪 MUM Mensch und Maschine Software 1 B 4.26 % 2.00 EUR

14, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 TX Ternium SA 8 B 2.49 % 0.90 USD
GB00BL9BW044 🇬🇧 FRP FRP Advisory 410 M 0.91 % 0.01 GBP
DE000A0Z2ZZ5 🇩🇪 FNTN Freenet – 8.76 % 2.07 EUR
DE0006305006 🇩🇪 DEZ Deutz – 4.81 % 0.18 EUR
DE000A0Z2ZZ5 🇩🇪 FNTN Freenet – 8.68 % 2.07 EUR
DE0005190003 🇩🇪 BMW BMW 63 B 5.97 % 4.40 EUR
GB0008085614 🇬🇧 MGNS Morgan Sindall 1 B 2.61 % 1.08 GBP
DE0006047004 🇩🇪 HEI HeidelbergCement – 7.85 % 3.60 EUR
GB0030232317 🇬🇧 PAGE PageGroup 3 B 2.33 % 0.03 GBP
DE0006047004 🇩🇪 HEI HeidelbergCement – 7.82 % 3.60 EUR
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP
DE0008051004 🇩🇪 WUW Wüstenrot & Württembergische 2 B 4.77 % 0.65 EUR
GB0000961622 🇬🇧 BBY Balfour Beatty 2 B 1.30 % 0.10 GBP
DE0005810055 🇩🇪 DB1 Deutsche Börse 30 B 2.72 % 4.20 EUR
GB0005518872 🇬🇧 MACF Macfarlane 282 M 4.10 % 0.03 GBP
GB00B0744359 🇬🇧 ESNT Essentra 1 B 1.33 % 0.01 GBP
BMG5361W1047 🇬🇧 LRE Lancashire 2 B 2.57 % 0.15 GBP

15, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 EQNR Equinor ASA 81 B 0.85 % 0.29 USD
🇺🇸 BSET Bassett Furniture Industries 164 M 1.06 % 0.20 USD
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.03 % 0.19 USD
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD
🇺🇸 FTS Fortis 21 B 0.98 % 0.47 USD
US0311621009 🇺🇸 AMGN Amgen 113 B 0.72 % 2.52 USD
US5010441013 🇺🇸 KR Kroger 32 B 0.48 % 0.35 USD

18, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US47233W1099 🇺🇸 JEF Jefferies Financial Group 9 B 0.97 % 0.40 USD
US4234521015 🇺🇸 HP Helmerich & Payne 3 B 0.69 % 0.25 USD

19, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 199.44 % 1.43 GBP
🇺🇸 TS Tenaris SA 13 B 4.70 % 1.20 USD

20, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0006219934 🇩🇪 JUN3 Jungheinrich 5 B 1.12 % 0.29 EUR

21, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0005909006 🇩🇪 GBF Bilfinger – 9.64 % 2.80 EUR
DE0008303504 🇩🇪 TEG TAG Immobilien – 3.61 % 0.40 EUR
DE000A1DAHH0 🇩🇪 BNR Brenntag – 3.07 % 1.90 EUR
US61945C1036 🇺🇸 MOS Mosaic 13 B 0.86 % 0.22 USD
DE0005545503 🇩🇪 1U1 1&1 – 0.28 % 0.05 EUR
GB0000904986 🇬🇧 BWY Bellway 5 B 1.25 % 0.23 GBP
US5949181045 🇺🇸 MSFT マイクロソフト 2 T 0.25 % 0.91 USD
GB00B0744B38 🇬🇧 BNZL Bunzl 13 B 2.39 % 0.54 GBP
DE000HLAG475 🇩🇪 HLAG Hapag-Lloyd 41 B 2.49 % 3.00 EUR
US0382221051 🇺🇸 AMAT Applied Materials 129 B 0.16 % 0.53 USD
DE000PSM7770 🇩🇪 PSM ProSiebenSat.1 Media 3 B 0.56 % 0.05 EUR
DE000KC01000 🇩🇪 KCO Klöckner 1 B 2.78 % 0.20 EUR
GB00B6VTTK07 🇬🇧 MIDW Midwich 739 M 2.23 % 0.04 GBP
GB00BRJ9BJ26 🇬🇧 FEVR Fevertree Drinks 4 B 1.49 % 0.11 GBP
GB00B39GTJ17 🇬🇧 SAG Science 265 M 1.91 % 0.10 GBP
DE000CBK1001 🇩🇪 CBK Commerzbank 9 B 3.57 % 1.10 EUR
GB0003062816 🇬🇧 TOWN Town Centre Securities 93 M 2.10 % 0.03 GBP

22, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0006452907 🇩🇪 NEM Nemetschek 14 B 1.07 % 0.68 EUR
DE0005785802 🇩🇪 FME Fresenius Medical Care – 3.13 % 1.49 EUR
DE000A1PHFF7 🇩🇪 BOSS Hugo Boss – 0.08 % 0.04 EUR
CH0102993182 🇺🇸 TEL TE Connectivity 51 B 0.37 % 0.78 USD
US6516391066 🇩🇪 NEM Nemetschek 14 B 1.10 % 0.68 EUR
DE0005470405 🇩🇪 LXS LANXESS – 0.29 % 0.10 EUR
DE000A1ML7J1 🇩🇪 VNA Vonovia 35 B 5.80 % 1.25 EUR
DE0005089031 🇩🇪 UTDI United Internet 7 B 1.84 % 0.50 EUR
DE0005089031 🇩🇪 UTDI United Internet 7 B 1.86 % 0.50 EUR

25, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0005785604 🇩🇪 FRE Fresenius – 3.59 % 1.05 EUR
DE0005785604 🇩🇪 FRE Fresenius – 3.60 % 1.05 EUR
DE000HAG0005 🇩🇪 HAG Hensoldt 1 B 0.73 % 0.55 EUR

28, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB0004536594 🇬🇧 AMS Advanced Medical Solutions 908 M 1.05 % 0.02 GBP
GB00B17B3479 🇬🇧 OAP3 Octopus Apollo VCT 292 M 2.78 % 0.01 GBP
GB00B1V9NW54 🇬🇧 HFG Hilton Food 1 B 4.87 % 0.25 GBP
GB0004544929 🇬🇧 IMB Imperial Brands 20 B 1.37 % 0.42 GBP
GB00BYQDPD80 🇬🇧 YU Yü 48 M 2.70 % 0.45 GBP
GB00BG1THS43 🇬🇧 FNTL Fintel 298 M 1.32 % 0.03 GBP
NL0012650360 🇬🇧 RHIM RHI Magnesita 2 B 5.08 % 1.20 GBP
GB00BDHXPG30 🇬🇧 ALFA Alfa Financial Software 789 M 1.03 % 0.02 GBP
GB00B82YXW83 🇬🇧 VSVS Vesuvius 2 B 4.15 % 0.17 GBP
GB0009188797 🇬🇧 AVG Avingtrans 172 M 0.38 % 0.02 GBP
GB00BMJ6DW54 🇬🇧 INF Informa 10 B 2.01 % 0.15 GBP
GB0004270301 🇬🇧 HILS Hill & Smith 2 B 1.66 % 0.35 GBP
GB0002920121 🇬🇧 RTC RTC 9 M 5.12 % 0.06 GBP
JE00B2419D89 🇬🇧 BREE Breedon 2 B 3.44 % 0.10 GBP
GB0033195214 🇬🇧 KGF Kingfisher 9 B 3.03 % 0.09 GBP
GB0031638363 🇬🇧 ITRK Intertek 12 B 2.95 % 1.08 GBP
GB00BQS10J50 🇬🇧 GAMA Gamma 2 B 2.08 % 0.15 GBP
GB0004866223 🇬🇧 KLR Keller 862 M 2.71 % 0.52 GBP

29, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0005140008 🇩🇪 DBK Deutsche Bank – 12.42 % 1.00 EUR
DE000PSM7770 🇩🇪 PSM ProSiebenSat.1 Media 3 B 0.56 % 0.05 EUR

01, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 TAC TransAlta 3 B 0.44 % 0.05 USD
US9024941034 🇺🇸 TSN Tyson Foods 30 B 0.80 % 0.51 USD

02, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

03, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0008435967 🇩🇪 NBG6 Nürnberger Versicherung 1 B 1.66 % 2.00 EUR

04, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE000DWS1007 🇩🇪 DWS DWS 8 B 5.52 % 3.00 EUR
JE00B8KF9B49 🇬🇧 WPP WPP 17 B 3.21 % 0.08 GBP
GB00B012BV22 🇬🇧 MSLH Marshalls 2 B 3.21 % 0.05 GBP
DE000EVNK013 🇩🇪 EVK Evonik Industries 14 B 5.97 % 1.00 EUR
DE0006464506 🇩🇪 LEI Leifheit 341 M 3.55 % 0.70 EUR
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD
DE0006464506 🇩🇪 LEI Leifheit 341 M 3.55 % 0.70 EUR
GB00B67KBV28 🇬🇧 CAML Central Asia Metals 550 M 4.64 % 0.08 GBP
GB00B013H060 🇬🇧 MBH Michelmersh Brick 164 M 4.17 % 0.03 GBP
GB00B460T373 🇬🇧 TND Tandem 43 M 1.82 % 0.03 GBP
GB00BLWDVP51 🇬🇧 FDM FDM Group 2 B 4.02 % 0.04 GBP
GB00B00K4418 🇬🇧 RBN Robinson 22 M 3.04 % 0.04 GBP
GB00BV9FP302 🇬🇧 CCC Computacenter 4 B 1.71 % 0.51 GBP

05, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 WPP WPP 17 B 1.01 % 0.51 USD

08, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD

11, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB00BYYW3C20 🇬🇧 FORT Forterra 750 M 2.78 % 0.04 GBP
GB00B5NR1S72 🇬🇧 RST Restore 912 M 1.95 % 0.05 GBP

15, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 AEG AEGON NV 10 B 4.67 % 0.21 USD
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.35 % 0.25 USD
US9818111026 🇺🇸 WOR Worthington Industries 3 B 0.36 % 0.19 USD
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD

16, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD

17, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE000TRAT0N7 🇩🇪 8TRA Traton 12 B 3.02 % 0.93 EUR

18, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0007231326 🇩🇪 SIX2 Sixt 388 M 3.29 % 3.20 EUR
DE0007231326 🇩🇪 SIX2 Sixt 388 M 3.30 % 3.20 EUR
DE0005158703 🇩🇪 BC8 Bechtle – 1.82 % 0.70 EUR
GB0008754136 🇬🇧 TATE Tate & Lyle 4 B 3.84 % 0.14 GBP
GB0006825383 🇬🇧 PSN Persimmon 12 B 3.74 % 0.40 GBP
DE0007231334 🇩🇪 SIX3 Sixt 388 M 5.37 % 3.22 EUR
DE0007231334 🇩🇪 SIX3 Sixt 388 M 5.36 % 3.22 EUR
GB0005630420 🇬🇧 MER Mears 274 M 3.64 % 0.12 GBP
DE000A12DM80 🇩🇪 G24 Scout24 6 B 2.27 % 1.50 EUR

19, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0007664039 🇩🇪 VOW3 Volkswagen – 6.09 % 5.26 EUR
DE0007664005 🇩🇪 VOW Volkswagen – 3.01 % 5.20 EUR

22, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD

23, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD

25, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
ES0177542018 🇬🇧 IAG International Airlines 9 B 1.43 % 0.05 GBP
GB00B0CY5V57 🇬🇧 SQZ Serica Energy 716 M 3.40 % 0.10 GBP
LU1673108939 🇩🇪 AT1 Aroundtown 7 B 2.66 % 0.08 EUR

26, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE000PAH0038 🇩🇪 PAH3 Porsche 26 B 2.40 % 1.51 EUR
DE000PAH0038 🇩🇪 PAH3 Porsche 26 B 2.42 % 1.51 EUR

29, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
JP3046200006 🇯🇵 8964 フロンティア不動産 2 B 2.61 % 2200.00 JPY

30, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 DIS ウォルト ディズニー 269 B 0.78 % 0.75 USD

02, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US84756T1060 🇬🇧 SPSY Spectra Systems 88 M 8.92 % 0.14 GBP
GB0032089863 🇬🇧 NXT NEXT 14 B 1.43 % 1.81 GBP
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

09, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB00B3NWT178 🇬🇧 ANP Anpario 186 M 1.95 % 0.09 GBP
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX

10, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.41 % 0.82 USD

13, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0006083405 🇩🇪 HBH Hornbach 2 B 2.98 % 2.40 EUR

17, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
DE0007297004 🇩🇪 SZU Südzucker 3 B 1.30 % 0.20 EUR
DE0007297004 🇩🇪 SZU Südzucker 3 B 1.30 % 0.20 EUR

28, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 NEXA Nexa Resources SA 1 B 2.17 % 0.13 USD

04, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

06, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD

13, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP

17, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US7415111092 🇺🇸 PSMT PriceSmart 2 B 0.47 % 0.70 USD

20, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB0004544929 🇬🇧 IMB Imperial Brands 20 B 1.37 % 0.42 GBP

21, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD

27, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
JE00B4T3BW64 🇬🇧 GLEN Glencore 62 B • 0.04 USD

02, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

08, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 199.44 % 1.43 GBP

11, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD

16, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD

21, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD

22, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD

01, 10月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX

02, 10月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.43 % 0.83 USD
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

04, 11月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

12, 11月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP

02, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD

11, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD

15, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD

16, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD

23, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD

24, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX

29, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.41 % 0.82 USD

12, 3月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD

16, 3月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD

30, 3月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 FRT Federal Realty Investment Trust 10 B 1.16 % 1.13 USD 04/01
US0341641035 🇺🇸 ANDE Andersons 1 B 0.28 % 0.20 USD 04/01
🇺🇸 CMCSA コムキャスト 233 B 0.82 % 0.33 USD 04/01
🇺🇸 THFF First Financial (Indiana) 564 M 1.24 % 0.56 USD 04/01
US9780971035 🇺🇸 WWW Wolverine World Wide 3 B 0.61 % 0.10 USD 04/01
US6501111073 🇺🇸 NYT New York Times 8 B 0.27 % 0.23 USD 04/01
🇺🇸 FULT Fulton Financial 3 B 1.30 % 0.19 USD 04/01
US1699051066 🇺🇸 CHH Choice Hotels International 8 B 0.28 % 0.29 USD 04/01
🇺🇸 SFBS ServisFirst Bancshares 4 B 0.48 % 0.38 USD 04/01
🇺🇸 CVBF CVB Financial 3 B 0.80 % 0.20 USD 04/01
🇺🇸 WASH Washington Trust Bancorp 957 M 1.14 % 0.56 USD 04/01
US7055731035 🇺🇸 PEGA Pegasystems 9 B 0.07 % 0.03 USD 04/01
US4571871023 🇺🇸 INGR Ingredion 6 B 0.73 % 0.82 USD 04/01
🇺🇸 GPMT Granite Point Mortgage Trust 663 M 0.51 % 0.05 USD 04/01
US14149Y1082 🇺🇸 CAH Cardinal Health 13 B 0.24 % 0.51 USD 04/01
🇺🇸 CWCO Consolidated Water 171 M 0.94 % 0.14 USD 04/01
US2296631094 🇺🇸 CUBE CubeSmart 12 B 1.45 % 0.53 USD 04/01
🇺🇸 PLPC Preformed Line Products 319 M 0.34 % 0.21 USD 04/01
US7547301090 🇺🇸 RJF Raymond James Financial 20 B 0.37 % 0.54 USD 04/01
🇺🇸 EHC Encompass Health 6 B 0.41 % 0.19 USD 04/01
US8574771031 🇺🇸 STT State Street 34 B 0.66 % 0.84 USD 04/01
🇺🇸 FPI Farmland Partners 537 M 0.66 % 0.09 USD 04/01
US0091581068 🇺🇸 APD Air Products & Chemicals 66 B 0.62 % 1.81 USD 04/01
🇺🇸 CMCL Caledonia Mining 159 M 1.22 % 0.14 USD 04/02
GB00B1WY2338 🇬🇧 SMIN Smiths 8 B 0.66 % 0.15 GBP 04/02
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 04/02
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD 04/02
GB00BKS7YK08 🇬🇧 TET Treatt 913 M 1.53 % 0.03 GBP 04/02
US8290731053 🇺🇸 SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.17 % 0.29 USD 04/02
US2963151046 🇺🇸 ESE ESCO Technologies 2 B 0.03 % 0.08 USD 04/02
US11120U1051 🇺🇸 BRX Brixmor Property Group 7 B 1.07 % 0.31 USD 04/02
GB0007915860 🇬🇧 SCF Schroder Income Growth Fund 274 M 0.96 % 0.03 GBP 04/02
GB00B9XQT119 🇬🇧 PCFT Polar Capital Global Financials Trust 619 M 1.11 % 0.02 GBP 04/02
US17275R1023 🇺🇸 CSCO シスコシステムズ 232 B 0.54 % 0.42 USD 04/02
🇺🇸 HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 1.13 % 0.43 USD 04/02
US7607591002 🇺🇸 RSG Republic Services 43 B 0.29 % 0.63 USD 04/02
🇺🇸 WNC Wabash National 864 M 0.58 % 0.08 USD 04/02
GB0007816068 🇬🇧 FGT Finsbury Growth & Income Trust 3 B 1.21 % 0.09 GBP 04/02
🇺🇸 BDN Brandywine Realty Trust 2 B 0.82 % 0.08 USD 04/02
🇺🇸 FMAO Farmers & Merchants Bancorp (Ohio) 366 M 0.69 % 0.23 USD 04/02
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 1.96 % 0.01 GBP 04/02
US8718291078 🇺🇸 SYY Sysco 37 B 0.76 % 0.54 USD 04/02
US1344291091 🇺🇸 CPB Campbell Soup 12 B 1.75 % 0.39 USD 04/02
US64110D1046 🇺🇸 NTAP NetApp 20 B 0.51 % 0.52 USD 04/02
🇺🇸 RGLD Royal Gold 7 B 0.43 % 0.48 USD 04/02
🇺🇸 ALCO Alico 267 M 0.14 % 0.05 USD 04/02
DE0005557508 🇩🇪 DTE Deutsche Telekom – 5.20 % 1.00 EUR 04/02
🇺🇸 PKBK Parke Bancorp 254 M 0.86 % 0.18 USD 04/02
DE0005557508 🇩🇪 DTE Deutsche Telekom – 5.29 % 1.00 EUR 04/02
GB0007366395 🇬🇧 RCP RIT Capital Partners 6 B 1.07 % 0.23 GBP 04/02
US1101221083 🇺🇸 BMY Bristol-Myers Squibb 126 B 1.04 % 0.63 USD 04/02
US74762E1029 🇺🇸 PWR Quanta Services 17 B 0.02 % 0.11 USD 04/02
GB00B1FMDQ43 🇬🇧 GATC Gattaca 61 M 1.19 % 0.01 GBP 04/02
GB00BLZH2C83 🇬🇧 QTX Quartix Technologies 215 M 3.55 % 0.08 GBP 04/02
US0258161092 🇺🇸 AXP American Express 121 B 0.31 % 0.95 USD 04/02
GB0008782301 🇬🇧 TW Taylor Wimpey 8 B 3.33 % 0.03 GBP 04/02
GB00BGLP8L22 🇬🇧 IMI IMI 6 B 0.92 % 0.23 GBP 04/02
GB0002760279 🇬🇧 PGH Personal 140 M 4.28 % 0.15 GBP 04/02
GB00B45XLP34 🇬🇧 RLE Real Estate Investors 92 M 1.40 % 0.00 GBP 04/02
GB00BYN59130 🇬🇧 DOM Domino's Pizza 2 B 4.47 % 0.08 GBP 04/02
🇺🇸 PKE Park Electrochemical 262 M 0.96 % 0.13 USD 04/02
🇺🇸 ABM ABM Industries 3 B 0.67 % 0.29 USD 04/02
GB00B00FPT80 🇬🇧 CSN Chesnara 562 M 4.93 % 0.15 GBP 04/02
US7433151039 🇺🇸 PGR Progressive 56 B 0.05 % 0.10 USD 04/02
GB00BG0P0V73 🇬🇧 GSF Gore Street Energy Storage Fund 534 M 2.77 % 0.02 GBP 04/02
🇺🇸 HBNC Horizon Bancorp (Indiana) 864 M 0.89 % 0.16 USD 04/02
🇺🇸 VLGEA Village Super Market 315 M 1.09 % 0.25 USD 04/02
US6245801062 🇺🇸 MOV Movado Group 1 B 1.43 % 0.35 USD 04/02
GB0009580571 🇬🇧 HHI Henderson High Income Trust 281 M 1.49 % 0.03 GBP 04/02
🇺🇸 TWO Two Harbors Investment 2 B 6.92 % 0.34 USD 04/02

06, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 SCVL Shoe Carnival 1 B 0.80 % 0.17 USD 04/06
🇺🇸 ESCA Escalade 258 M 1.19 % 0.15 USD 04/06
US46625H1005 🇺🇸 JPM JPモルガン 472 B 0.51 % 1.50 USD 04/06
US7766961061 🇺🇸 ROP Roper Technologies 50 B 0.26 % 0.91 USD 04/06
US8851601018 🇺🇸 THO Thor Industries 6 B 0.65 % 0.52 USD 04/06
US74834L1008 🇺🇸 DGX Quest Diagnostics 19 B 0.44 % 0.86 USD 04/06
US0594603039 🇺🇸 BBD Bradesco 36 B 0.10 % 0.00 USD 04/06
US2017231034 🇺🇸 CMC Commercial Metals 4 B 0.33 % 0.20 USD 04/06
US6708371033 🇺🇸 OGE OGE Energy 7 B 0.89 % 0.43 USD 04/06
🇺🇸 CUZ Cousins Properties 6 B 1.08 % 0.32 USD 04/07
US2566771059 🇺🇸 DG Dollar General 52 B 0.50 % 0.59 USD 04/07
🇺🇸 FNLC First Bancorp (Maine) 337 M 1.22 % 0.37 USD 04/07
US2810201077 🇺🇸 EIX Edison International 25 B 1.20 % 0.88 USD 04/07
🇺🇸 PFBC Preferred Bank 1 B 1.16 % 0.80 USD 04/07
US57667L1070 🇺🇸 MTCH Match Group 39 B 0.65 % 0.20 USD 04/07
🇺🇸 BNS Bank of Nova Scotia 80 B 1.36 % 0.80 USD 04/07
US29530P1021 🇺🇸 ERIE Erie Indemnity 11 B 0.58 % 1.46 USD 04/07
US37637Q1058 🇺🇸 GBCI Glacier Bancorp 6 B 0.74 % 0.33 USD 04/07
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD 04/07
US3719011096 🇺🇸 GNTX Gentex 8 B 0.55 % 0.12 USD 04/08
US0594603039 🇺🇸 BBD Bradesco 36 B 0.98 % 0.04 USD 04/08
🇺🇸 WSBF Waterstone Financial 517 M 0.97 % 0.17 USD 04/08
🇺🇸 ZTO ZTO Express (Cayman) 26 B 1.43 % 0.38 USD 04/08
🇺🇸 LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 1.96 % 0.11 USD 04/08
US5535301064 🇺🇸 MSM MSC Industrial Direct 5 B 0.94 % 0.87 USD 04/08
US45867G1013 🇺🇸 IDCC InterDigital 2 B 0.23 % 0.70 USD 04/08
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD 04/08
BMG4209G2077 🇬🇧 GKP Gulf Keystone Petroleum 513 M 2.70 % 0.06 GBP 04/09
GB00BHJYC057 🇬🇧 IHG IHG Hotels & Resorts 11 B 96.55 % 1.26 GBP 04/09
US49803T3005 🇺🇸 KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.18 % 0.29 USD 04/09
GB00BJFFLV09 🇬🇧 CRDA Croda 19 B 2.24 % 0.63 GBP 04/09
US1046741062 🇺🇸 BRC Brady 3 B 0.30 % 0.25 USD 04/09
🇺🇸 OFLX Omega Flex 1 B 0.32 % 0.34 USD 04/09
GB0005576813 🇬🇧 HWDN Howden Joinery 7 B 2.14 % 0.17 GBP 04/09
🇺🇸 TD Toronto-Dominion Bank 134 B 1.19 % 0.79 USD 04/09
US4612021034 🇺🇸 INTU Intuit 191 B 0.28 % 1.20 USD 04/09
GB0008710799 🇬🇧 ATR Schroders Investment Trusts 728 M 2.05 % 0.12 GBP 04/09
GB00B033F229 🇬🇧 CNA Centrica 5 B 1.73 % 0.04 GBP 04/09
GB00B4QVDF07 🇬🇧 BVXP Bioventix 226 M 4.67 % 0.70 GBP 04/09
GB0006027295 🇬🇧 MGAM Morgan Advanced Materials 1 B 3.38 % 0.07 GBP 04/09
GB00BZC0LP49 🇬🇧 LUCE Luceco 742 M 2.43 % 0.04 GBP 04/09
GB0000609296 🇬🇧 ATY Athelney Trust 7 M 5.43 % 0.08 GBP 04/09
GB0006111909 🇬🇧 MYI Murray International Trust 2 B 1.38 % 0.05 GBP 04/09
GB00B082RF11 🇬🇧 RTO Rentokil Initial 15 B 1.76 % 0.08 GBP 04/09
GB00BCKFY513 🇬🇧 FOXT Foxtons 174 M 2.16 % 0.01 GBP 04/09
GB0033986497 🇬🇧 ITV ITV 6 B 4.40 % 0.03 GBP 04/09
GB0007973794 🇬🇧 SRP Serco 2 B 1.07 % 0.03 GBP 04/09
GB0004478896 🇬🇧 HTG Hunting 338 M 1.37 % 0.07 GBP 04/09
GB00B24CGK77 🇬🇧 RKT Reckitt Benckiser 59 B 2.51 % 1.28 GBP 04/09
GB00BY7R8K77 🇬🇧 SERE Schroder European Real Estate Investment Trust 180 M 2.62 % 0.01 GBP 04/09
GB00B0305S97 🇬🇧 BEG Begbies Traynor 283 M 1.23 % 0.02 GBP 04/09
GB0002577434 🇬🇧 CRWN Crown Place VCT 94 M 259.52 % 0.01 GBP 04/09
GB00B135BJ46 🇬🇧 SVS Savills 3 B 1.30 % 0.11 GBP 04/09
USU834501038 🇬🇧 SOM Somero 335 M 3.33 % 0.06 GBP 04/09
🇺🇸 PMT PennyMac Mortgage Investment Trust 2 B 2.79 % 0.40 USD 04/09
US68389X1054 🇺🇸 ORCL オラクル 253 B 0.34 % 0.50 USD 04/09
GB00BF044593 🇬🇧 CLI CLS 1 B 5.63 % 0.03 GBP 04/09
GB00BGXQNP29 🇬🇧 PHNX Phoenix 8 B 3.66 % 0.28 GBP 04/09
GB00BYZDVK82 🇬🇧 SCT Softcat 5 B 0.81 % 0.10 GBP 04/09
IE00B4BNMY34 🇺🇸 ACN アクセンチュア 229 B 0.82 % 1.63 USD 04/09
GB0002258472 🇬🇧 MNL Manchester & London Investment Trust 319 M 2.64 % 0.20 GBP 04/09
🇺🇸 MA マスターカード 319 B 0.27 % 0.87 USD 04/09
GB0005368062 🇬🇧 LWI Lowland Investment 470 M 0.01 % 0.02 GBX 04/09
GB00BF4JDH58 🇬🇧 MRC Mercantile Investment Trust 3 B 1.48 % 0.04 GBP 04/09
GB0008706128 🇬🇧 LLOY Lloyds Bank 44 B 2.63 % 0.02 GBP 04/09
US2371941053 🇺🇸 DRI Darden Restaurants 18 B 0.77 % 1.50 USD 04/10
US22410J1060 🇺🇸 CBRL Cracker Barrel Old Country Store 3 B 0.89 % 0.25 USD 04/10
US06652K1034 🇺🇸 BKU BankUnited 4 B 0.73 % 0.33 USD 04/10
🇺🇸 FFIC Flushing Financial 727 M 1.02 % 0.22 USD 04/10
🇺🇸 LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD 04/10
US3695501086 🇺🇸 GD General Dynamics 53 B 0.46 % 1.59 USD 04/10
US92343V1044 🇺🇸 VZ ベライゾン 220 B 1.41 % 0.71 USD 04/10
US5738741041 🇺🇸 MRVL Marvell Technology Group 59 B 0.06 % 0.06 USD 04/10
US02553E1064 🇺🇸 AEO American Eagle Outfitters 5 B 0.75 % 0.13 USD 04/10
US00206R1023 🇺🇸 T AT&T 173 B 0.96 % 0.28 USD 04/10
US8086251076 🇺🇸 SAIC Science Applications International 5 B 0.39 % 0.37 USD 04/10
US00751Y1064 🇺🇸 AAP Advance Auto Parts 14 B 0.47 % 0.25 USD 04/10
US8894781033 🇺🇸 TOL Toll Brothers 8 B 0.19 % 0.26 USD 04/10
🇺🇸 GIS General Mills 38 B 0.80 % 0.61 USD 04/10
🇺🇸 LYG Lloyds Banking Group 47 B 6.54 % 0.13 USD 04/10

13, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 WILC G. Willi Food International 305 M 3.25 % 0.51 USD 04/13
US4404521001 🇺🇸 HRL Hormel Foods 23 B 1.29 % 0.29 USD 04/13
US9507551086 🇺🇸 WERN Werner Enterprises 3 B 0.48 % 0.14 USD 04/13
US3841091040 🇺🇸 GGG Graco 13 B 0.35 % 0.30 USD 04/13
🇺🇸 ESLT Elbit Systems 6 B 0.44 % 1.00 USD 04/13
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD 04/13
🇺🇸 EBF Ennis 503 M 1.24 % 0.25 USD 04/13
🇺🇸 BKSC Bank of South Carolina 112 M 1.32 % 0.23 USD 04/14
US03027X1000 🇺🇸 AMT American Tower 120 B 1.04 % 1.79 USD 04/14
🇺🇸 BELFB Bel Fuse 156 M 0.46 % 0.07 USD 04/15
US9746371007 🇺🇸 WGO Winnebago Industries 2 B 1.13 % 0.35 USD 04/15
🇺🇸 ABBV AbbVie 210 B 1.12 % 1.73 USD 04/15
🇺🇸 ARR ARMOUR Residential REIT 893 M 3.32 % 0.24 USD 04/15
US0028241000 🇺🇸 ABT アボット 223 B 0.61 % 0.63 USD 04/15
🇺🇸 VSEC VSE 739 M 0.27 % 0.10 USD 04/15
🇺🇸 NWFL Norwood Financial 217 M 1.33 % 0.32 USD 04/15
🇺🇸 BELFA Bel Fuse 156 M 0.28 % 0.06 USD 04/15
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.03 % 0.19 USD 04/15
🇺🇸 TRN Trinity Industries 3 B 1.27 % 0.31 USD 04/15
US35671D8570 🇺🇸 FCX Freeport-McMoRan 52 B 0.26 % 0.15 USD 04/15
US59522J1034 🇺🇸 MAA Mid-America Apartment Communities 23 B 1.25 % 1.53 USD 04/15
US48282T1043 🇺🇸 KAI Kadant 3 B 0.12 % 0.36 USD 04/15
🇺🇸 BKE Buckle 2 B 1.27 % 0.35 USD 04/15
US1778351056 🇺🇸 CHCO City Holding 1 B 0.73 % 0.87 USD 04/15
🇺🇸 BFS Saul Centers 1 B 1.23 % 0.59 USD 04/15
🇺🇸 UVV Universal 1 B 1.35 % 0.82 USD 04/15
US9026531049 🇺🇸 UDR UDR 17 B 1.29 % 0.44 USD 04/15
GB00B64NSP76 🇬🇧 COST Costain 198 M 1.76 % 0.03 GBP 04/16
GB00BD3VFW73 🇬🇧 CTEC ConvaTec 5 B 2.49 % 0.05 GBP 04/16
GB00B0SWJX34 🇬🇧 LSEG London Stock Exchange 51 B 1.16 % 1.03 GBP 04/16
GB00BTC0LB89 🇬🇧 DFS DFS Furniture 852 M 0.83 % 0.01 GBP 04/16
US3846371041 🇺🇸 GHC Graham Holdings 3 B 0.18 % 1.88 USD 04/16
GB00B043QW84 🇬🇧 MAV4 Maven Income and Growth VCT 4 101 M 1.17 % 0.01 GBP 04/16
GB0003718474 🇬🇧 GAW Games Workshop 4 B 0.62 % 1.10 GBP 04/16
GB00BK9RKT01 🇬🇧 TPK Travis Perkins 4 B 1.33 % 0.08 GBP 04/16
US7473161070 🇺🇸 KWR Quaker Chemical 4 B 0.41 % 0.51 USD 04/16
US4791671088 🇺🇸 JOUT Johnson Outdoors 1 B 0.71 % 0.33 USD 04/16
GB0031153769 🇬🇧 MIG3 Maven Income and Growth VCT 3 61 M 1.35 % 0.01 GBP 04/16
GB00BVV2KN49 🇬🇧 ECEL Eurocell 378 M 3.90 % 0.04 GBP 04/16
GB0034212331 🇬🇧 WYN Wynnstay 150 M 3.56 % 0.12 GBP 04/16
GB0007922338 🇬🇧 ARBB Arbuthnot Banking 170 M 3.59 % 0.31 GBP 04/16
US5805891091 🇺🇸 MGRC McGrath RentCorp 2 B 0.45 % 0.50 USD 04/16
GB0004915632 🇬🇧 KIE Kier 657 M 1.36 % 0.03 GBP 04/16
GB0000456144 🇬🇧 ANTO Antofagasta 18 B • 0.48 USD 04/16
GB0002148343 🇬🇧 RAT Rathbone Brothers 2 B 3.42 % 0.68 GBP 04/16
BMG022411000 🇬🇧 CAPD Capital 200 M 1.09 % 0.01 GBP 04/16
GB00BDCXV269 🇬🇧 QLT Quilter 3 B 2.46 % 0.04 GBP 04/16
GB00B53P2009 🇬🇧 JUP Jupiter Fund Management 2 B 3.42 % 0.06 GBP 04/16
GB0002374006 🇬🇧 DGE Diageo 118 B 1.43 % 0.20 GBP 04/16
GB0004762810 🇬🇧 JSG Johnson Service 742 M 2.51 % 0.03 GBP 04/16
GB00BYYN4225 🇬🇧 HSW Hostelworld 106 M 1.56 % 0.02 GBP 04/16
US26875P1012 🇺🇸 EOG EOG Resources 50 B 0.71 % 1.02 USD 04/16
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD 04/16
GB0002057536 🇬🇧 MIG5 Maven Income and Growth VCT 5 85 M 1.03 % 0.00 GBP 04/16
GB0006928617 🇬🇧 UTG Unite 6 B 5.47 % 0.25 GBP 04/16
🇺🇸 FUNC First United 129 M 1.46 % 0.26 USD 04/17
🇺🇸 ING ING Groep NV 56 B 7.52 % 0.75 USD 04/17
US9292361071 🇺🇸 WDFC WD-40 3 B 0.50 % 1.02 USD 04/17
🇺🇸 OXM Oxford Industries 2 B 0.80 % 0.70 USD 04/17
🇺🇸 PNR Pentair 12 B 0.58 % 0.27 USD 04/17
US5915202007 🇺🇸 MEI Methode Electronics 2 B 0.91 % 0.05 USD 04/17
US00508Y1029 🇺🇸 AYI Acuity Brands 7 B 0.07 % 0.20 USD 04/17
🇺🇸 DEO Diageo 118 B 0.44 % 0.76 USD 04/17
🇺🇸 DCOM Dime Community Bancshares 1 B 0.83 % 0.25 USD 04/17
US9699041011 🇺🇸 WSM Williams-Sonoma 15 B 0.42 % 0.76 USD 04/17

20, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
US98978V1035 🇺🇸 ZTS Zoetis 104 B 0.45 % 0.53 USD 04/20
US1941621039 🇺🇸 CL Colgate-Palmolive 66 B 0.62 % 0.53 USD 04/20
🇺🇸 RACE Ferrari NV 66 B 2.26 % 4.25 USD 04/21
🇺🇸 UBS UBS Group AG 61 B 3.41 % 0.55 USD 04/21
🇺🇸 UBS UBS Group AG 61 B 6.81 % 1.10 USD 04/22
US1890541097 🇺🇸 CLX Clorox 21 B 1.20 % 1.24 USD 04/22
US03743Q1085 🇺🇸 APA Apache 10 B 0.59 % 0.25 USD 04/22
US5486611073 🇺🇸 LOW Lowe's Cos. 170 B 0.51 % 1.20 USD 04/22
GB00BVFNZH21 🇬🇧 ROR Rotork 4 B 1.71 % 0.05 GBP 04/23
GB00BL6C2002 🇬🇧 WIX Wickes 745 M 3.49 % 0.07 GBP 04/23
GB00BYZJ7G42 🇬🇧 HWG Harworth 758 M 0.84 % 0.01 GBP 04/23
GB0008123027 🇬🇧 AIEA AIREA 15 M 4.88 % 0.01 GBP 04/23
GB00B188SR50 🇬🇧 INPP International Public Partnerships 4 B 1.68 % 0.02 GBP 04/23
GB00BGDT3G23 🇬🇧 RMV Rightmove 8 B 1.54 % 0.07 GBP 04/23
GB00B1VNSX38 🇬🇧 DRX Drax 3 B 1.96 % 0.17 GBP 04/23
GB0002652740 🇬🇧 DLN Derwent London 5 B 3.56 % 0.56 GBP 04/23
CA7800871021 🇺🇸 RY Royal Bank of Canada 145 B 0.74 % 1.20 USD 04/23
GB00B2QPKJ12 🇬🇧 FRES Fresnillo 9 B 3.27 % 1.08 GBP 04/23
GB0003422184 🇬🇧 JCH JPMorgan Claverhouse Investment Trust 589 M 1.00 % 0.09 GBP 04/23
GB00B63H8491 🇬🇧 RR Rolls-Royce 14 B 0.44 % 0.05 GBP 04/23
IE00BWY4ZF18 🇬🇧 CRN Cairn Homes 961 M 3.26 % 0.06 GBP 04/23
GG00B1Z5FH87 🇬🇧 PPH PPHE Hotel 759 M 1.38 % 0.22 GBP 04/23
IE00B00MZ448 🇬🇧 GFTU Grafton 4 B 3.00 % 0.27 GBP 04/23
GB0007538100 🇬🇧 MPE M.P. Evans 621 M 2.82 % 0.42 GBP 04/23
US1266501006 🇺🇸 CVS CVS Health 121 B 0.93 % 0.67 USD 04/23
BMG4593F1389 🇬🇧 HSX Hiscox 4 B 2.38 % 0.36 GBP 04/23
GB00BWFGQN14 🇬🇧 SPX Spirax-Sarco Engineering 15 B 1.81 % 1.21 GBP 04/23
GB00BYWVDP49 🇬🇧 SBRE Sabre Insurance 602 M 0.77 % 0.01 GBP 04/23
JE00BD3QJR55 🇬🇧 FSFL Foresight Solar Fund 814 M 3.29 % 0.02 GBP 04/23
GB0005603997 🇬🇧 LGEN Legal & General 23 B 6.36 % 0.16 GBP 04/23
GB0000767003 🇬🇧 BNKR Bankers Investment Trust 2 B 0.56 % 0.01 GBP 04/23
GB00B6TKHP66 🇬🇧 STB Secure Trust Bank 327 M 1.86 % 0.24 GBP 04/23
GB0002634946 🇬🇧 BA BAE Systems 23 B 0.01 % 0.23 GBX 04/23
GB00BQSBH502 🇬🇧 MAB1 Mortgage Advice Bureau 930 M 2.75 % 0.15 GBP 04/23
DE000ENAG999 🇩🇪 EOAN EON – 6.95 % 0.57 EUR 04/24
🇺🇸 NVT nVent Electric 6 B 0.67 % 0.21 USD 04/24
DE0005200000 🇩🇪 BEI Beiersdorf – 1.02 % 1.00 EUR 04/24
DE000ENAG999 🇩🇪 EOAN EON – 6.93 % 0.57 EUR 04/24
US71654V4086 🇺🇸 PBR ペトロブラス 106 B 1.15 % 0.24 USD 04/24
BMG812761002 🇺🇸 SIG Signet Jewelers 5 B 0.41 % 0.35 USD 04/24

27, 4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
DE0006599905 🇩🇪 MRK メルク 200 B 1.33 % 2.20 EUR 04/27
🇺🇸 TSQ Townsquare Media 212 M 2.39 % 0.20 USD 04/27
US58933Y1055 🇩🇪 MRK メルク 200 B 1.33 % 2.20 EUR 04/27
🇺🇸 ASML ASML – 0.71 % 3.18 USD 04/27
DE000BAY0017 🇩🇪 BAYN Bayer 51 B 0.28 % 0.11 EUR 04/27
DE000A161N30 🇩🇪 GLJ Grenke 2 B 3.34 % 0.42 EUR 04/27
🇺🇸 PSEC Prospect Capital 3 B 0.63 % 0.05 USD 04/28
DE0006048408 🇩🇪 HEN Henkel 34 B 3.53 % 2.05 EUR 04/28
DE0006048408 🇩🇪 HEN Henkel 34 B 3.48 % 2.05 EUR 04/28
DE0006048432 🇩🇪 HEN3 Henkel 34 B 3.12 % 2.07 EUR 04/28
US9553061055 🇺🇸 WST West Pharma 33 B 0.09 % 0.22 USD 04/29
🇺🇸 BMO Bank of Montreal 70 B 1.26 % 1.22 USD 04/29
GB0007958233 🇬🇧 SNR Senior 767 M 0.75 % 0.02 GBP 04/30
GB0009465807 🇬🇧 WEIR Weir 6 B 0.79 % 0.22 GBP 04/30
GB00B0JQZZ80 🇬🇧 OSEC Octopus AIM VCT 2 174 M 6.00 % 0.02 GBP 04/30
ES0113900J37 🇬🇧 BNC Banco Santander 55 B 1.52 % 0.13 GBP 04/30
DE0006602006 🇩🇪 G1A GEA Group 9 B 3.94 % 1.30 EUR 04/30
GB00B06QFB75 🇬🇧 IGG IG 4 B 1.96 % 0.28 GBP 04/30
GB00BDHXPG30 🇬🇧 ALFA Alfa Financial Software 789 M 2.14 % 0.03 GBP 04/30
JE00BYVQYS01 🇬🇧 IWG IWG 4 B 0.53 % 0.01 GBP 04/30
DE0006602006 🇩🇪 G1A GEA Group 9 B 3.98 % 1.30 EUR 04/30
GB00B63QSB39 🇬🇧 GRG Greggs 4 B 3.29 % 0.50 GBP 04/30
GB0006640972 🇬🇧 FOUR 4imprint 1 B 3.54 % 1.19 GBP 04/30
GB0009039941 🇬🇧 RCH Reach 1 B 7.40 % 0.04 GBP 04/30
GB00B3FLWH99 🇬🇧 BOY Bodycote 2 B 2.64 % 0.16 GBP 04/30
GB0007156838 🇬🇧 SNX Synectics 25 M 1.51 % 0.03 GBP 04/30
DE0008430026 🇩🇪 MUV2 Munich Re – 10.51 % 24.00 EUR 04/30
DE0008430026 🇩🇪 MUV2 Munich Re – 10.52 % 24.00 EUR 04/30
🇺🇸 NI NiSource 10 B 1.00 % 0.30 USD 04/30
DE0007010803 🇩🇪 RAA RATIONAL – 0.71 % 4.00 EUR 04/30
🇺🇸 SCHL Scholastic 1 B 0.55 % 0.20 USD 04/30
GB0006963689 🇬🇧 PRV Porvair 424 M 0.63 % 0.05 GBP 04/30
US92828Q1094 🇺🇸 VRTS Virtus Investment Partners 2 B 1.79 % 2.40 USD 04/30
GB0002418548 🇬🇧 ELM Elementis 1 B 2.01 % 0.03 GBP 04/30
GB0009896605 🇬🇧 ZTF Zotefoams 284 M 1.58 % 0.05 GBP 04/30
DE0006070006 🇩🇪 HOT Hochtief – 13.98 % 6.60 EUR 04/30
US44332N1063 🇺🇸 HTHT Huazhu Group 30 B 2.59 % 1.30 USD 04/30
🇺🇸 LCUT Lifetime Brands 370 M 0.36 % 0.04 USD 05/01
US1475281036 🇺🇸 CASY Casey's General Stores 7 B 0.08 % 0.57 USD 05/01
US00130H1059 🇺🇸 AES AES 16 B 1.25 % 0.18 USD 05/01
US1993331057 🇺🇸 CMCO Columbus McKinnon 1 B 0.48 % 0.07 USD 05/01

04, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
DE000BASF111 🇩🇪 BAS BASF 60 B 5.45 % 2.25 EUR 05/04
DE000BASF111 🇩🇪 BAS BASF 60 B 5.43 % 2.25 EUR 05/04
DE000A13SX22 🇩🇪 HLE Hella 8 B 0.30 % 0.22 EUR 05/04
DE000KBX1006 🇩🇪 KBX Knorr-Bremse – 3.53 % 1.90 EUR 05/04
US44332N1063 🇺🇸 HTHT Huazhu Group 30 B 2.59 % 1.30 USD 05/04
🇺🇸 SAN Banco Santander SA 58 B 3.79 % 0.11 USD 05/04
DE000KBX1006 🇩🇪 KBX Knorr-Bremse – 3.47 % 1.90 EUR 05/04
DE0005439004 🇩🇪 CON Continental 22 B 4.07 % 2.70 EUR 05/04
DE0007037129 🇩🇪 RWE RWE – 3.25 % 1.20 EUR 05/04
DE0005104400 🇩🇪 AOF ATOSS Software 2 B 3.00 % 2.28 EUR 05/04
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD 05/05
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 05/05
DE0007164600 🇩🇪 SAP SAP 154 B 2.88 % 2.50 EUR 05/06
DE0007164600 🇩🇪 SAP SAP 154 B 2.89 % 2.50 EUR 05/06
DE0005790406 🇩🇪 FPE3 Fuchs Petrolub – 3.40 % 1.23 EUR 05/07
GB00B61TVQ02 🇬🇧 INCH Inchcape 4 B 3.04 % 0.23 GBP 05/07
DE000SYM9999 🇩🇪 SY1 Symrise – 1.18 % 1.25 EUR 05/07
GB00B4YZN328 🇬🇧 COA Coats 1 B 2.84 % 0.02 GBP 05/07
GB00BD6P7Y24 🇬🇧 FRAN Franchise Brands 178 M 1.11 % 0.01 GBP 05/07
GB00BYXJC278 🇬🇧 IBST Ibstock 1 B 1.49 % 0.02 GBP 05/07
GB00B02J6398 🇬🇧 ADM Admiral 12 B 0.55 % 0.17 GBP 05/07
GB0002018363 🇬🇧 CKN Clarkson 1 B 1.71 % 0.79 GBP 05/07
🇺🇸 FE FirstEnergy 21 B 1.18 % 0.47 USD 05/07
GB0001638955 🇬🇧 JDW Wetherspoon 2 B 0.72 % 0.04 GBP 05/07
GB00B1FW5029 🇬🇧 HOC Hochschild Mining 927 M 0.84 % 0.05 GBP 05/07
GB00B2B0DG97 🇬🇧 REL RELX 59 B 1.94 % 0.48 GBP 05/07
DE0008402215 🇩🇪 HNR1 Hannover Rück – 8.92 % 12.50 EUR 05/07
DE0008402215 🇩🇪 HNR1 Hannover Rück – 8.90 % 12.50 EUR 05/07
JE00B4T3BW64 🇬🇧 GLEN Glencore 62 B • 0.04 USD 05/07
🇺🇸 SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD 05/07
GB00BH0WFH67 🇬🇧 TPFG Property Franchise 114 M 3.49 % 0.15 GBP 05/07
GB00B6XZKY75 🇬🇧 BAG A.G. BARR 700 M 2.34 % 0.15 GBP 05/07
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD 05/08
DE000A0D9PT0 🇩🇪 MTX MTU Aero Engines 10 B 2.03 % 3.60 EUR 05/08
DE0008404005 🇩🇪 ALV Allianz 89 B 9.40 % 17.10 EUR 05/08
DE000A1EWWW0 🇩🇪 ADS adidas – 1.67 % 2.80 EUR 05/08
DE000TLX1005 🇩🇪 TLX Talanx 11 B 3.41 % 3.60 EUR 05/08
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD 05/08
🇺🇸 ODC Oil-Dri of America 253 M 0.66 % 0.21 USD 05/08
DE000A0D9PT0 🇩🇪 MTX MTU Aero Engines 10 B 2.01 % 3.60 EUR 05/08

11, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD 05/11
DE000KSAG888 🇩🇪 SDF K+S – 0.32 % 0.07 EUR 05/13
US87612E1064 🇺🇸 TGT Target 119 B 0.94 % 1.14 USD 05/13
DE0007030009 🇩🇪 RHM Rheinmetall – 5.39 % 11.50 EUR 05/13
DE0007030009 🇩🇪 RHM Rheinmetall – 5.41 % 11.50 EUR 05/13
DE0006580806 🇩🇪 MUM Mensch und Maschine Software 1 B 4.22 % 2.00 EUR 05/13
DE0005773303 🇩🇪 FRA Fraport – 2.39 % 1.00 EUR 05/13
DE0008232125 🇩🇪 LHA Deutsche Lufthansa 7 B 5.93 % 0.33 EUR 05/13
DE0006580806 🇩🇪 MUM Mensch und Maschine Software 1 B 4.26 % 2.00 EUR 05/13
🇺🇸 TX Ternium SA 8 B 2.49 % 0.90 USD 05/14
GB00BL9BW044 🇬🇧 FRP FRP Advisory 410 M 0.91 % 0.01 GBP 05/14
DE000A0Z2ZZ5 🇩🇪 FNTN Freenet – 8.76 % 2.07 EUR 05/14
DE0006305006 🇩🇪 DEZ Deutz – 4.81 % 0.18 EUR 05/14
DE000A0Z2ZZ5 🇩🇪 FNTN Freenet – 8.68 % 2.07 EUR 05/14
DE0005190003 🇩🇪 BMW BMW 63 B 5.97 % 4.40 EUR 05/14
GB0008085614 🇬🇧 MGNS Morgan Sindall 1 B 2.61 % 1.08 GBP 05/14
DE0006047004 🇩🇪 HEI HeidelbergCement – 7.85 % 3.60 EUR 05/14
GB0030232317 🇬🇧 PAGE PageGroup 3 B 2.33 % 0.03 GBP 05/14
DE0006047004 🇩🇪 HEI HeidelbergCement – 7.82 % 3.60 EUR 05/14
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP 05/14
DE0008051004 🇩🇪 WUW Wüstenrot & Württembergische 2 B 4.77 % 0.65 EUR 05/14
GB0000961622 🇬🇧 BBY Balfour Beatty 2 B 1.30 % 0.10 GBP 05/14
DE0005810055 🇩🇪 DB1 Deutsche Börse 30 B 2.72 % 4.20 EUR 05/14
GB0005518872 🇬🇧 MACF Macfarlane 282 M 4.10 % 0.03 GBP 05/14
GB00B0744359 🇬🇧 ESNT Essentra 1 B 1.33 % 0.01 GBP 05/14
BMG5361W1047 🇬🇧 LRE Lancashire 2 B 2.57 % 0.15 GBP 05/14
🇺🇸 EQNR Equinor ASA 81 B 0.85 % 0.29 USD 05/15
🇺🇸 BSET Bassett Furniture Industries 164 M 1.06 % 0.20 USD 05/15
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.03 % 0.19 USD 05/15
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD 05/15
🇺🇸 FTS Fortis 21 B 0.98 % 0.47 USD 05/15
US0311621009 🇺🇸 AMGN Amgen 113 B 0.72 % 2.52 USD 05/15
US5010441013 🇺🇸 KR Kroger 32 B 0.48 % 0.35 USD 05/15

18, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
US47233W1099 🇺🇸 JEF Jefferies Financial Group 9 B 0.97 % 0.40 USD 05/18
US4234521015 🇺🇸 HP Helmerich & Payne 3 B 0.69 % 0.25 USD 05/18
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 199.44 % 1.43 GBP 05/19
🇺🇸 TS Tenaris SA 13 B 4.70 % 1.20 USD 05/19
DE0006219934 🇩🇪 JUN3 Jungheinrich 5 B 1.12 % 0.29 EUR 05/20
DE0005909006 🇩🇪 GBF Bilfinger – 9.64 % 2.80 EUR 05/21
DE0008303504 🇩🇪 TEG TAG Immobilien – 3.61 % 0.40 EUR 05/21
DE000A1DAHH0 🇩🇪 BNR Brenntag – 3.07 % 1.90 EUR 05/21
US61945C1036 🇺🇸 MOS Mosaic 13 B 0.86 % 0.22 USD 05/21
DE0005545503 🇩🇪 1U1 1&1 – 0.28 % 0.05 EUR 05/21
GB0000904986 🇬🇧 BWY Bellway 5 B 1.25 % 0.23 GBP 05/21
US5949181045 🇺🇸 MSFT マイクロソフト 2 T 0.25 % 0.91 USD 05/21
GB00B0744B38 🇬🇧 BNZL Bunzl 13 B 2.39 % 0.54 GBP 05/21
DE000HLAG475 🇩🇪 HLAG Hapag-Lloyd 41 B 2.49 % 3.00 EUR 05/21
US0382221051 🇺🇸 AMAT Applied Materials 129 B 0.16 % 0.53 USD 05/21
DE000PSM7770 🇩🇪 PSM ProSiebenSat.1 Media 3 B 0.56 % 0.05 EUR 05/21
DE000KC01000 🇩🇪 KCO Klöckner 1 B 2.78 % 0.20 EUR 05/21
GB00B6VTTK07 🇬🇧 MIDW Midwich 739 M 2.23 % 0.04 GBP 05/21
GB00BRJ9BJ26 🇬🇧 FEVR Fevertree Drinks 4 B 1.49 % 0.11 GBP 05/21
GB00B39GTJ17 🇬🇧 SAG Science 265 M 1.91 % 0.10 GBP 05/21
DE000CBK1001 🇩🇪 CBK Commerzbank 9 B 3.57 % 1.10 EUR 05/21
GB0003062816 🇬🇧 TOWN Town Centre Securities 93 M 2.10 % 0.03 GBP 05/21
DE0006452907 🇩🇪 NEM Nemetschek 14 B 1.07 % 0.68 EUR 05/22
DE0005785802 🇩🇪 FME Fresenius Medical Care – 3.13 % 1.49 EUR 05/22
DE000A1PHFF7 🇩🇪 BOSS Hugo Boss – 0.08 % 0.04 EUR 05/22
CH0102993182 🇺🇸 TEL TE Connectivity 51 B 0.37 % 0.78 USD 05/22
US6516391066 🇩🇪 NEM Nemetschek 14 B 1.10 % 0.68 EUR 05/22
DE0005470405 🇩🇪 LXS LANXESS – 0.29 % 0.10 EUR 05/22
DE000A1ML7J1 🇩🇪 VNA Vonovia 35 B 5.80 % 1.25 EUR 05/22
DE0005089031 🇩🇪 UTDI United Internet 7 B 1.84 % 0.50 EUR 05/22
DE0005089031 🇩🇪 UTDI United Internet 7 B 1.86 % 0.50 EUR 05/22

25, 5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
DE0005785604 🇩🇪 FRE Fresenius – 3.59 % 1.05 EUR 05/25
DE0005785604 🇩🇪 FRE Fresenius – 3.60 % 1.05 EUR 05/25
DE000HAG0005 🇩🇪 HAG Hensoldt 1 B 0.73 % 0.55 EUR 05/25
GB0004536594 🇬🇧 AMS Advanced Medical Solutions 908 M 1.05 % 0.02 GBP 05/28
GB00B17B3479 🇬🇧 OAP3 Octopus Apollo VCT 292 M 2.78 % 0.01 GBP 05/28
GB00B1V9NW54 🇬🇧 HFG Hilton Food 1 B 4.87 % 0.25 GBP 05/28
GB0004544929 🇬🇧 IMB Imperial Brands 20 B 1.37 % 0.42 GBP 05/28
GB00BYQDPD80 🇬🇧 YU Yü 48 M 2.70 % 0.45 GBP 05/28
GB00BG1THS43 🇬🇧 FNTL Fintel 298 M 1.32 % 0.03 GBP 05/28
NL0012650360 🇬🇧 RHIM RHI Magnesita 2 B 5.08 % 1.20 GBP 05/28
GB00BDHXPG30 🇬🇧 ALFA Alfa Financial Software 789 M 1.03 % 0.02 GBP 05/28
GB00B82YXW83 🇬🇧 VSVS Vesuvius 2 B 4.15 % 0.17 GBP 05/28
GB0009188797 🇬🇧 AVG Avingtrans 172 M 0.38 % 0.02 GBP 05/28
GB00BMJ6DW54 🇬🇧 INF Informa 10 B 2.01 % 0.15 GBP 05/28
GB0004270301 🇬🇧 HILS Hill & Smith 2 B 1.66 % 0.35 GBP 05/28
GB0002920121 🇬🇧 RTC RTC 9 M 5.12 % 0.06 GBP 05/28
JE00B2419D89 🇬🇧 BREE Breedon 2 B 3.44 % 0.10 GBP 05/28
GB0033195214 🇬🇧 KGF Kingfisher 9 B 3.03 % 0.09 GBP 05/28
GB0031638363 🇬🇧 ITRK Intertek 12 B 2.95 % 1.08 GBP 05/28
GB00BQS10J50 🇬🇧 GAMA Gamma 2 B 2.08 % 0.15 GBP 05/28
GB0004866223 🇬🇧 KLR Keller 862 M 2.71 % 0.52 GBP 05/28
DE0005140008 🇩🇪 DBK Deutsche Bank – 12.42 % 1.00 EUR 05/29
DE000PSM7770 🇩🇪 PSM ProSiebenSat.1 Media 3 B 0.56 % 0.05 EUR 05/29

01, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 TAC TransAlta 3 B 0.44 % 0.05 USD 06/01
US9024941034 🇺🇸 TSN Tyson Foods 30 B 0.80 % 0.51 USD 06/01
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 06/02
DE0008435967 🇩🇪 NBG6 Nürnberger Versicherung 1 B 1.66 % 2.00 EUR 06/03
DE000DWS1007 🇩🇪 DWS DWS 8 B 5.52 % 3.00 EUR 06/04
JE00B8KF9B49 🇬🇧 WPP WPP 17 B 3.21 % 0.08 GBP 06/04
GB00B012BV22 🇬🇧 MSLH Marshalls 2 B 3.21 % 0.05 GBP 06/04
DE000EVNK013 🇩🇪 EVK Evonik Industries 14 B 5.97 % 1.00 EUR 06/04
DE0006464506 🇩🇪 LEI Leifheit 341 M 3.55 % 0.70 EUR 06/04
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD 06/04
DE0006464506 🇩🇪 LEI Leifheit 341 M 3.55 % 0.70 EUR 06/04
GB00B67KBV28 🇬🇧 CAML Central Asia Metals 550 M 4.64 % 0.08 GBP 06/04
GB00B013H060 🇬🇧 MBH Michelmersh Brick 164 M 4.17 % 0.03 GBP 06/04
GB00B460T373 🇬🇧 TND Tandem 43 M 1.82 % 0.03 GBP 06/04
GB00BLWDVP51 🇬🇧 FDM FDM Group 2 B 4.02 % 0.04 GBP 06/04
GB00B00K4418 🇬🇧 RBN Robinson 22 M 3.04 % 0.04 GBP 06/04
GB00BV9FP302 🇬🇧 CCC Computacenter 4 B 1.71 % 0.51 GBP 06/04
🇺🇸 WPP WPP 17 B 1.01 % 0.51 USD 06/05

08, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD 06/08
GB00BYYW3C20 🇬🇧 FORT Forterra 750 M 2.78 % 0.04 GBP 06/11
GB00B5NR1S72 🇬🇧 RST Restore 912 M 1.95 % 0.05 GBP 06/11

15, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 AEG AEGON NV 10 B 4.67 % 0.21 USD 06/15
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.35 % 0.25 USD 06/15
US9818111026 🇺🇸 WOR Worthington Industries 3 B 0.36 % 0.19 USD 06/15
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD 06/15
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD 06/15
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 06/15
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD 06/16
DE000TRAT0N7 🇩🇪 8TRA Traton 12 B 3.02 % 0.93 EUR 06/17
DE0007231326 🇩🇪 SIX2 Sixt 388 M 3.29 % 3.20 EUR 06/18
DE0007231326 🇩🇪 SIX2 Sixt 388 M 3.30 % 3.20 EUR 06/18
DE0005158703 🇩🇪 BC8 Bechtle – 1.82 % 0.70 EUR 06/18
GB0008754136 🇬🇧 TATE Tate & Lyle 4 B 3.84 % 0.14 GBP 06/18
GB0006825383 🇬🇧 PSN Persimmon 12 B 3.74 % 0.40 GBP 06/18
DE0007231334 🇩🇪 SIX3 Sixt 388 M 5.37 % 3.22 EUR 06/18
DE0007231334 🇩🇪 SIX3 Sixt 388 M 5.36 % 3.22 EUR 06/18
GB0005630420 🇬🇧 MER Mears 274 M 3.64 % 0.12 GBP 06/18
DE000A12DM80 🇩🇪 G24 Scout24 6 B 2.27 % 1.50 EUR 06/18
DE0007664039 🇩🇪 VOW3 Volkswagen – 6.09 % 5.26 EUR 06/19
DE0007664005 🇩🇪 VOW Volkswagen – 3.01 % 5.20 EUR 06/19

22, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD 06/22
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 06/23
ES0177542018 🇬🇧 IAG International Airlines 9 B 1.43 % 0.05 GBP 06/25
GB00B0CY5V57 🇬🇧 SQZ Serica Energy 716 M 3.40 % 0.10 GBP 06/25
LU1673108939 🇩🇪 AT1 Aroundtown 7 B 2.66 % 0.08 EUR 06/25
DE000PAH0038 🇩🇪 PAH3 Porsche 26 B 2.40 % 1.51 EUR 06/26
DE000PAH0038 🇩🇪 PAH3 Porsche 26 B 2.42 % 1.51 EUR 06/26

29, 6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
JP3046200006 🇯🇵 8964 フロンティア不動産 2 B 2.61 % 2200.00 JPY 06/29
🇺🇸 DIS ウォルト ディズニー 269 B 0.78 % 0.75 USD 06/30
US84756T1060 🇬🇧 SPSY Spectra Systems 88 M 8.92 % 0.14 GBP 07/02
GB0032089863 🇬🇧 NXT NEXT 14 B 1.43 % 1.81 GBP 07/02
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 07/02

06, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
GB00B3NWT178 🇬🇧 ANP Anpario 186 M 1.95 % 0.09 GBP 07/09
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX 07/09
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD 07/10
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.41 % 0.82 USD 07/10

13, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
DE0006083405 🇩🇪 HBH Hornbach 2 B 2.98 % 2.40 EUR 07/13
DE0007297004 🇩🇪 SZU Südzucker 3 B 1.30 % 0.20 EUR 07/17
DE0007297004 🇩🇪 SZU Südzucker 3 B 1.30 % 0.20 EUR 07/17

27, 7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 NEXA Nexa Resources SA 1 B 2.17 % 0.13 USD 07/28

03, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 08/04
🇺🇸 SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD 08/06

10, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP 08/13

17, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
US7415111092 🇺🇸 PSMT PriceSmart 2 B 0.47 % 0.70 USD 08/17
GB0004544929 🇬🇧 IMB Imperial Brands 20 B 1.37 % 0.42 GBP 08/20
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD 08/21

24, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
JE00B4T3BW64 🇬🇧 GLEN Glencore 62 B • 0.04 USD 08/27

31, 8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 09/02

07, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 199.44 % 1.43 GBP 09/08
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 09/11

14, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD 09/16

21, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD 09/21
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 09/22

28, 9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX 10/01
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD 10/02
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.43 % 0.83 USD 10/02
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 10/02

02, 11月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 11/04

09, 11月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP 11/12

30, 11月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 12/02

07, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 12/11
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD 12/11

14, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 12/15
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD 12/16

21, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD 12/23
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX 12/24

28, 12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.41 % 0.82 USD 12/29

08, 3月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 03/12

15, 3月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 03/16

4月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 FRT Federal Realty Investment Trust 10 B 1.16 % 1.13 USD 04/01
US0341641035 🇺🇸 ANDE Andersons 1 B 0.28 % 0.20 USD 04/01
🇺🇸 CMCSA コムキャスト 233 B 0.82 % 0.33 USD 04/01
🇺🇸 THFF First Financial (Indiana) 564 M 1.24 % 0.56 USD 04/01
US9780971035 🇺🇸 WWW Wolverine World Wide 3 B 0.61 % 0.10 USD 04/01
US6501111073 🇺🇸 NYT New York Times 8 B 0.27 % 0.23 USD 04/01
🇺🇸 FULT Fulton Financial 3 B 1.30 % 0.19 USD 04/01
US1699051066 🇺🇸 CHH Choice Hotels International 8 B 0.28 % 0.29 USD 04/01
🇺🇸 SFBS ServisFirst Bancshares 4 B 0.48 % 0.38 USD 04/01
🇺🇸 CVBF CVB Financial 3 B 0.80 % 0.20 USD 04/01
🇺🇸 WASH Washington Trust Bancorp 957 M 1.14 % 0.56 USD 04/01
US7055731035 🇺🇸 PEGA Pegasystems 9 B 0.07 % 0.03 USD 04/01
US4571871023 🇺🇸 INGR Ingredion 6 B 0.73 % 0.82 USD 04/01
🇺🇸 GPMT Granite Point Mortgage Trust 663 M 0.51 % 0.05 USD 04/01
US14149Y1082 🇺🇸 CAH Cardinal Health 13 B 0.24 % 0.51 USD 04/01
🇺🇸 CWCO Consolidated Water 171 M 0.94 % 0.14 USD 04/01
US2296631094 🇺🇸 CUBE CubeSmart 12 B 1.45 % 0.53 USD 04/01
🇺🇸 PLPC Preformed Line Products 319 M 0.34 % 0.21 USD 04/01
US7547301090 🇺🇸 RJF Raymond James Financial 20 B 0.37 % 0.54 USD 04/01
🇺🇸 EHC Encompass Health 6 B 0.41 % 0.19 USD 04/01
US8574771031 🇺🇸 STT State Street 34 B 0.66 % 0.84 USD 04/01
🇺🇸 FPI Farmland Partners 537 M 0.66 % 0.09 USD 04/01
US0091581068 🇺🇸 APD Air Products & Chemicals 66 B 0.62 % 1.81 USD 04/01
🇺🇸 CMCL Caledonia Mining 159 M 1.22 % 0.14 USD 04/02
GB00B1WY2338 🇬🇧 SMIN Smiths 8 B 0.66 % 0.15 GBP 04/02
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 04/02
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD 04/02
GB00BKS7YK08 🇬🇧 TET Treatt 913 M 1.53 % 0.03 GBP 04/02
US8290731053 🇺🇸 SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.17 % 0.29 USD 04/02
US2963151046 🇺🇸 ESE ESCO Technologies 2 B 0.03 % 0.08 USD 04/02
US11120U1051 🇺🇸 BRX Brixmor Property Group 7 B 1.07 % 0.31 USD 04/02
GB0007915860 🇬🇧 SCF Schroder Income Growth Fund 274 M 0.96 % 0.03 GBP 04/02
GB00B9XQT119 🇬🇧 PCFT Polar Capital Global Financials Trust 619 M 1.11 % 0.02 GBP 04/02
US17275R1023 🇺🇸 CSCO シスコシステムズ 232 B 0.54 % 0.42 USD 04/02
🇺🇸 HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 1.13 % 0.43 USD 04/02
US7607591002 🇺🇸 RSG Republic Services 43 B 0.29 % 0.63 USD 04/02
🇺🇸 WNC Wabash National 864 M 0.58 % 0.08 USD 04/02
GB0007816068 🇬🇧 FGT Finsbury Growth & Income Trust 3 B 1.21 % 0.09 GBP 04/02
🇺🇸 BDN Brandywine Realty Trust 2 B 0.82 % 0.08 USD 04/02
🇺🇸 FMAO Farmers & Merchants Bancorp (Ohio) 366 M 0.69 % 0.23 USD 04/02
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 1.96 % 0.01 GBP 04/02
US8718291078 🇺🇸 SYY Sysco 37 B 0.76 % 0.54 USD 04/02
US1344291091 🇺🇸 CPB Campbell Soup 12 B 1.75 % 0.39 USD 04/02
US64110D1046 🇺🇸 NTAP NetApp 20 B 0.51 % 0.52 USD 04/02
🇺🇸 RGLD Royal Gold 7 B 0.43 % 0.48 USD 04/02
🇺🇸 ALCO Alico 267 M 0.14 % 0.05 USD 04/02
DE0005557508 🇩🇪 DTE Deutsche Telekom – 5.20 % 1.00 EUR 04/02
🇺🇸 PKBK Parke Bancorp 254 M 0.86 % 0.18 USD 04/02
DE0005557508 🇩🇪 DTE Deutsche Telekom – 5.29 % 1.00 EUR 04/02
GB0007366395 🇬🇧 RCP RIT Capital Partners 6 B 1.07 % 0.23 GBP 04/02
US1101221083 🇺🇸 BMY Bristol-Myers Squibb 126 B 1.04 % 0.63 USD 04/02
US74762E1029 🇺🇸 PWR Quanta Services 17 B 0.02 % 0.11 USD 04/02
GB00B1FMDQ43 🇬🇧 GATC Gattaca 61 M 1.19 % 0.01 GBP 04/02
GB00BLZH2C83 🇬🇧 QTX Quartix Technologies 215 M 3.55 % 0.08 GBP 04/02
US0258161092 🇺🇸 AXP American Express 121 B 0.31 % 0.95 USD 04/02
GB0008782301 🇬🇧 TW Taylor Wimpey 8 B 3.33 % 0.03 GBP 04/02
GB00BGLP8L22 🇬🇧 IMI IMI 6 B 0.92 % 0.23 GBP 04/02
GB0002760279 🇬🇧 PGH Personal 140 M 4.28 % 0.15 GBP 04/02
GB00B45XLP34 🇬🇧 RLE Real Estate Investors 92 M 1.40 % 0.00 GBP 04/02
GB00BYN59130 🇬🇧 DOM Domino's Pizza 2 B 4.47 % 0.08 GBP 04/02
🇺🇸 PKE Park Electrochemical 262 M 0.96 % 0.13 USD 04/02
🇺🇸 ABM ABM Industries 3 B 0.67 % 0.29 USD 04/02
GB00B00FPT80 🇬🇧 CSN Chesnara 562 M 4.93 % 0.15 GBP 04/02
US7433151039 🇺🇸 PGR Progressive 56 B 0.05 % 0.10 USD 04/02
GB00BG0P0V73 🇬🇧 GSF Gore Street Energy Storage Fund 534 M 2.77 % 0.02 GBP 04/02
🇺🇸 HBNC Horizon Bancorp (Indiana) 864 M 0.89 % 0.16 USD 04/02
🇺🇸 VLGEA Village Super Market 315 M 1.09 % 0.25 USD 04/02
US6245801062 🇺🇸 MOV Movado Group 1 B 1.43 % 0.35 USD 04/02
GB0009580571 🇬🇧 HHI Henderson High Income Trust 281 M 1.49 % 0.03 GBP 04/02
🇺🇸 TWO Two Harbors Investment 2 B 6.92 % 0.34 USD 04/02
🇺🇸 SCVL Shoe Carnival 1 B 0.80 % 0.17 USD 04/06
🇺🇸 ESCA Escalade 258 M 1.19 % 0.15 USD 04/06
US46625H1005 🇺🇸 JPM JPモルガン 472 B 0.51 % 1.50 USD 04/06
US7766961061 🇺🇸 ROP Roper Technologies 50 B 0.26 % 0.91 USD 04/06
US8851601018 🇺🇸 THO Thor Industries 6 B 0.65 % 0.52 USD 04/06
US74834L1008 🇺🇸 DGX Quest Diagnostics 19 B 0.44 % 0.86 USD 04/06
US0594603039 🇺🇸 BBD Bradesco 36 B 0.10 % 0.00 USD 04/06
US2017231034 🇺🇸 CMC Commercial Metals 4 B 0.33 % 0.20 USD 04/06
US6708371033 🇺🇸 OGE OGE Energy 7 B 0.89 % 0.43 USD 04/06
🇺🇸 CUZ Cousins Properties 6 B 1.08 % 0.32 USD 04/07
US2566771059 🇺🇸 DG Dollar General 52 B 0.50 % 0.59 USD 04/07
🇺🇸 FNLC First Bancorp (Maine) 337 M 1.22 % 0.37 USD 04/07
US2810201077 🇺🇸 EIX Edison International 25 B 1.20 % 0.88 USD 04/07
🇺🇸 PFBC Preferred Bank 1 B 1.16 % 0.80 USD 04/07
US57667L1070 🇺🇸 MTCH Match Group 39 B 0.65 % 0.20 USD 04/07
🇺🇸 BNS Bank of Nova Scotia 80 B 1.36 % 0.80 USD 04/07
US29530P1021 🇺🇸 ERIE Erie Indemnity 11 B 0.58 % 1.46 USD 04/07
US37637Q1058 🇺🇸 GBCI Glacier Bancorp 6 B 0.74 % 0.33 USD 04/07
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD 04/07
US3719011096 🇺🇸 GNTX Gentex 8 B 0.55 % 0.12 USD 04/08
US0594603039 🇺🇸 BBD Bradesco 36 B 0.98 % 0.04 USD 04/08
🇺🇸 WSBF Waterstone Financial 517 M 0.97 % 0.17 USD 04/08
🇺🇸 ZTO ZTO Express (Cayman) 26 B 1.43 % 0.38 USD 04/08
🇺🇸 LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 1.96 % 0.11 USD 04/08
US5535301064 🇺🇸 MSM MSC Industrial Direct 5 B 0.94 % 0.87 USD 04/08
US45867G1013 🇺🇸 IDCC InterDigital 2 B 0.23 % 0.70 USD 04/08
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD 04/08
BMG4209G2077 🇬🇧 GKP Gulf Keystone Petroleum 513 M 2.70 % 0.06 GBP 04/09
GB00BHJYC057 🇬🇧 IHG IHG Hotels & Resorts 11 B 96.55 % 1.26 GBP 04/09
US49803T3005 🇺🇸 KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.18 % 0.29 USD 04/09
GB00BJFFLV09 🇬🇧 CRDA Croda 19 B 2.24 % 0.63 GBP 04/09
US1046741062 🇺🇸 BRC Brady 3 B 0.30 % 0.25 USD 04/09
🇺🇸 OFLX Omega Flex 1 B 0.32 % 0.34 USD 04/09
GB0005576813 🇬🇧 HWDN Howden Joinery 7 B 2.14 % 0.17 GBP 04/09
🇺🇸 TD Toronto-Dominion Bank 134 B 1.19 % 0.79 USD 04/09
US4612021034 🇺🇸 INTU Intuit 191 B 0.28 % 1.20 USD 04/09
GB0008710799 🇬🇧 ATR Schroders Investment Trusts 728 M 2.05 % 0.12 GBP 04/09
GB00B033F229 🇬🇧 CNA Centrica 5 B 1.73 % 0.04 GBP 04/09
GB00B4QVDF07 🇬🇧 BVXP Bioventix 226 M 4.67 % 0.70 GBP 04/09
GB0006027295 🇬🇧 MGAM Morgan Advanced Materials 1 B 3.38 % 0.07 GBP 04/09
GB00BZC0LP49 🇬🇧 LUCE Luceco 742 M 2.43 % 0.04 GBP 04/09
GB0000609296 🇬🇧 ATY Athelney Trust 7 M 5.43 % 0.08 GBP 04/09
GB0006111909 🇬🇧 MYI Murray International Trust 2 B 1.38 % 0.05 GBP 04/09
GB00B082RF11 🇬🇧 RTO Rentokil Initial 15 B 1.76 % 0.08 GBP 04/09
GB00BCKFY513 🇬🇧 FOXT Foxtons 174 M 2.16 % 0.01 GBP 04/09
GB0033986497 🇬🇧 ITV ITV 6 B 4.40 % 0.03 GBP 04/09
GB0007973794 🇬🇧 SRP Serco 2 B 1.07 % 0.03 GBP 04/09
GB0004478896 🇬🇧 HTG Hunting 338 M 1.37 % 0.07 GBP 04/09
GB00B24CGK77 🇬🇧 RKT Reckitt Benckiser 59 B 2.51 % 1.28 GBP 04/09
GB00BY7R8K77 🇬🇧 SERE Schroder European Real Estate Investment Trust 180 M 2.62 % 0.01 GBP 04/09
GB00B0305S97 🇬🇧 BEG Begbies Traynor 283 M 1.23 % 0.02 GBP 04/09
GB0002577434 🇬🇧 CRWN Crown Place VCT 94 M 259.52 % 0.01 GBP 04/09
GB00B135BJ46 🇬🇧 SVS Savills 3 B 1.30 % 0.11 GBP 04/09
USU834501038 🇬🇧 SOM Somero 335 M 3.33 % 0.06 GBP 04/09
🇺🇸 PMT PennyMac Mortgage Investment Trust 2 B 2.79 % 0.40 USD 04/09
US68389X1054 🇺🇸 ORCL オラクル 253 B 0.34 % 0.50 USD 04/09
GB00BF044593 🇬🇧 CLI CLS 1 B 5.63 % 0.03 GBP 04/09
GB00BGXQNP29 🇬🇧 PHNX Phoenix 8 B 3.66 % 0.28 GBP 04/09
GB00BYZDVK82 🇬🇧 SCT Softcat 5 B 0.81 % 0.10 GBP 04/09
IE00B4BNMY34 🇺🇸 ACN アクセンチュア 229 B 0.82 % 1.63 USD 04/09
GB0002258472 🇬🇧 MNL Manchester & London Investment Trust 319 M 2.64 % 0.20 GBP 04/09
🇺🇸 MA マスターカード 319 B 0.27 % 0.87 USD 04/09
GB0005368062 🇬🇧 LWI Lowland Investment 470 M 0.01 % 0.02 GBX 04/09
GB00BF4JDH58 🇬🇧 MRC Mercantile Investment Trust 3 B 1.48 % 0.04 GBP 04/09
GB0008706128 🇬🇧 LLOY Lloyds Bank 44 B 2.63 % 0.02 GBP 04/09
US2371941053 🇺🇸 DRI Darden Restaurants 18 B 0.77 % 1.50 USD 04/10
US22410J1060 🇺🇸 CBRL Cracker Barrel Old Country Store 3 B 0.89 % 0.25 USD 04/10
US06652K1034 🇺🇸 BKU BankUnited 4 B 0.73 % 0.33 USD 04/10
🇺🇸 FFIC Flushing Financial 727 M 1.02 % 0.22 USD 04/10
🇺🇸 LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD 04/10
US3695501086 🇺🇸 GD General Dynamics 53 B 0.46 % 1.59 USD 04/10
US92343V1044 🇺🇸 VZ ベライゾン 220 B 1.41 % 0.71 USD 04/10
US5738741041 🇺🇸 MRVL Marvell Technology Group 59 B 0.06 % 0.06 USD 04/10
US02553E1064 🇺🇸 AEO American Eagle Outfitters 5 B 0.75 % 0.13 USD 04/10
US00206R1023 🇺🇸 T AT&T 173 B 0.96 % 0.28 USD 04/10
US8086251076 🇺🇸 SAIC Science Applications International 5 B 0.39 % 0.37 USD 04/10
US00751Y1064 🇺🇸 AAP Advance Auto Parts 14 B 0.47 % 0.25 USD 04/10
US8894781033 🇺🇸 TOL Toll Brothers 8 B 0.19 % 0.26 USD 04/10
🇺🇸 GIS General Mills 38 B 0.80 % 0.61 USD 04/10
🇺🇸 LYG Lloyds Banking Group 47 B 6.54 % 0.13 USD 04/10
🇺🇸 WILC G. Willi Food International 305 M 3.25 % 0.51 USD 04/13
US4404521001 🇺🇸 HRL Hormel Foods 23 B 1.29 % 0.29 USD 04/13
US9507551086 🇺🇸 WERN Werner Enterprises 3 B 0.48 % 0.14 USD 04/13
US3841091040 🇺🇸 GGG Graco 13 B 0.35 % 0.30 USD 04/13
🇺🇸 ESLT Elbit Systems 6 B 0.44 % 1.00 USD 04/13
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD 04/13
🇺🇸 EBF Ennis 503 M 1.24 % 0.25 USD 04/13
🇺🇸 BKSC Bank of South Carolina 112 M 1.32 % 0.23 USD 04/14
US03027X1000 🇺🇸 AMT American Tower 120 B 1.04 % 1.79 USD 04/14
🇺🇸 BELFB Bel Fuse 156 M 0.46 % 0.07 USD 04/15
US9746371007 🇺🇸 WGO Winnebago Industries 2 B 1.13 % 0.35 USD 04/15
🇺🇸 ABBV AbbVie 210 B 1.12 % 1.73 USD 04/15
🇺🇸 ARR ARMOUR Residential REIT 893 M 3.32 % 0.24 USD 04/15
US0028241000 🇺🇸 ABT アボット 223 B 0.61 % 0.63 USD 04/15
🇺🇸 VSEC VSE 739 M 0.27 % 0.10 USD 04/15
🇺🇸 NWFL Norwood Financial 217 M 1.33 % 0.32 USD 04/15
🇺🇸 BELFA Bel Fuse 156 M 0.28 % 0.06 USD 04/15
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.03 % 0.19 USD 04/15
🇺🇸 TRN Trinity Industries 3 B 1.27 % 0.31 USD 04/15
US35671D8570 🇺🇸 FCX Freeport-McMoRan 52 B 0.26 % 0.15 USD 04/15
US59522J1034 🇺🇸 MAA Mid-America Apartment Communities 23 B 1.25 % 1.53 USD 04/15
US48282T1043 🇺🇸 KAI Kadant 3 B 0.12 % 0.36 USD 04/15
🇺🇸 BKE Buckle 2 B 1.27 % 0.35 USD 04/15
US1778351056 🇺🇸 CHCO City Holding 1 B 0.73 % 0.87 USD 04/15
🇺🇸 BFS Saul Centers 1 B 1.23 % 0.59 USD 04/15
🇺🇸 UVV Universal 1 B 1.35 % 0.82 USD 04/15
US9026531049 🇺🇸 UDR UDR 17 B 1.29 % 0.44 USD 04/15
GB00B64NSP76 🇬🇧 COST Costain 198 M 1.76 % 0.03 GBP 04/16
GB00BD3VFW73 🇬🇧 CTEC ConvaTec 5 B 2.49 % 0.05 GBP 04/16
GB00B0SWJX34 🇬🇧 LSEG London Stock Exchange 51 B 1.16 % 1.03 GBP 04/16
GB00BTC0LB89 🇬🇧 DFS DFS Furniture 852 M 0.83 % 0.01 GBP 04/16
US3846371041 🇺🇸 GHC Graham Holdings 3 B 0.18 % 1.88 USD 04/16
GB00B043QW84 🇬🇧 MAV4 Maven Income and Growth VCT 4 101 M 1.17 % 0.01 GBP 04/16
GB0003718474 🇬🇧 GAW Games Workshop 4 B 0.62 % 1.10 GBP 04/16
GB00BK9RKT01 🇬🇧 TPK Travis Perkins 4 B 1.33 % 0.08 GBP 04/16
US7473161070 🇺🇸 KWR Quaker Chemical 4 B 0.41 % 0.51 USD 04/16
US4791671088 🇺🇸 JOUT Johnson Outdoors 1 B 0.71 % 0.33 USD 04/16
GB0031153769 🇬🇧 MIG3 Maven Income and Growth VCT 3 61 M 1.35 % 0.01 GBP 04/16
GB00BVV2KN49 🇬🇧 ECEL Eurocell 378 M 3.90 % 0.04 GBP 04/16
GB0034212331 🇬🇧 WYN Wynnstay 150 M 3.56 % 0.12 GBP 04/16
GB0007922338 🇬🇧 ARBB Arbuthnot Banking 170 M 3.59 % 0.31 GBP 04/16
US5805891091 🇺🇸 MGRC McGrath RentCorp 2 B 0.45 % 0.50 USD 04/16
GB0004915632 🇬🇧 KIE Kier 657 M 1.36 % 0.03 GBP 04/16
GB0000456144 🇬🇧 ANTO Antofagasta 18 B • 0.48 USD 04/16
GB0002148343 🇬🇧 RAT Rathbone Brothers 2 B 3.42 % 0.68 GBP 04/16
BMG022411000 🇬🇧 CAPD Capital 200 M 1.09 % 0.01 GBP 04/16
GB00BDCXV269 🇬🇧 QLT Quilter 3 B 2.46 % 0.04 GBP 04/16
GB00B53P2009 🇬🇧 JUP Jupiter Fund Management 2 B 3.42 % 0.06 GBP 04/16
GB0002374006 🇬🇧 DGE Diageo 118 B 1.43 % 0.20 GBP 04/16
GB0004762810 🇬🇧 JSG Johnson Service 742 M 2.51 % 0.03 GBP 04/16
GB00BYYN4225 🇬🇧 HSW Hostelworld 106 M 1.56 % 0.02 GBP 04/16
US26875P1012 🇺🇸 EOG EOG Resources 50 B 0.71 % 1.02 USD 04/16
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD 04/16
GB0002057536 🇬🇧 MIG5 Maven Income and Growth VCT 5 85 M 1.03 % 0.00 GBP 04/16
GB0006928617 🇬🇧 UTG Unite 6 B 5.47 % 0.25 GBP 04/16
🇺🇸 FUNC First United 129 M 1.46 % 0.26 USD 04/17
🇺🇸 ING ING Groep NV 56 B 7.52 % 0.75 USD 04/17
US9292361071 🇺🇸 WDFC WD-40 3 B 0.50 % 1.02 USD 04/17
🇺🇸 OXM Oxford Industries 2 B 0.80 % 0.70 USD 04/17
🇺🇸 PNR Pentair 12 B 0.58 % 0.27 USD 04/17
US5915202007 🇺🇸 MEI Methode Electronics 2 B 0.91 % 0.05 USD 04/17
US00508Y1029 🇺🇸 AYI Acuity Brands 7 B 0.07 % 0.20 USD 04/17
🇺🇸 DEO Diageo 118 B 0.44 % 0.76 USD 04/17
🇺🇸 DCOM Dime Community Bancshares 1 B 0.83 % 0.25 USD 04/17
US9699041011 🇺🇸 WSM Williams-Sonoma 15 B 0.42 % 0.76 USD 04/17
US98978V1035 🇺🇸 ZTS Zoetis 104 B 0.45 % 0.53 USD 04/20
US1941621039 🇺🇸 CL Colgate-Palmolive 66 B 0.62 % 0.53 USD 04/20
🇺🇸 RACE Ferrari NV 66 B 2.26 % 4.25 USD 04/21
🇺🇸 UBS UBS Group AG 61 B 3.41 % 0.55 USD 04/21
🇺🇸 UBS UBS Group AG 61 B 6.81 % 1.10 USD 04/22
US1890541097 🇺🇸 CLX Clorox 21 B 1.20 % 1.24 USD 04/22
US03743Q1085 🇺🇸 APA Apache 10 B 0.59 % 0.25 USD 04/22
US5486611073 🇺🇸 LOW Lowe's Cos. 170 B 0.51 % 1.20 USD 04/22
GB00BVFNZH21 🇬🇧 ROR Rotork 4 B 1.71 % 0.05 GBP 04/23
GB00BL6C2002 🇬🇧 WIX Wickes 745 M 3.49 % 0.07 GBP 04/23
GB00BYZJ7G42 🇬🇧 HWG Harworth 758 M 0.84 % 0.01 GBP 04/23
GB0008123027 🇬🇧 AIEA AIREA 15 M 4.88 % 0.01 GBP 04/23
GB00B188SR50 🇬🇧 INPP International Public Partnerships 4 B 1.68 % 0.02 GBP 04/23
GB00BGDT3G23 🇬🇧 RMV Rightmove 8 B 1.54 % 0.07 GBP 04/23
GB00B1VNSX38 🇬🇧 DRX Drax 3 B 1.96 % 0.17 GBP 04/23
GB0002652740 🇬🇧 DLN Derwent London 5 B 3.56 % 0.56 GBP 04/23
CA7800871021 🇺🇸 RY Royal Bank of Canada 145 B 0.74 % 1.20 USD 04/23
GB00B2QPKJ12 🇬🇧 FRES Fresnillo 9 B 3.27 % 1.08 GBP 04/23
GB0003422184 🇬🇧 JCH JPMorgan Claverhouse Investment Trust 589 M 1.00 % 0.09 GBP 04/23
GB00B63H8491 🇬🇧 RR Rolls-Royce 14 B 0.44 % 0.05 GBP 04/23
IE00BWY4ZF18 🇬🇧 CRN Cairn Homes 961 M 3.26 % 0.06 GBP 04/23
GG00B1Z5FH87 🇬🇧 PPH PPHE Hotel 759 M 1.38 % 0.22 GBP 04/23
IE00B00MZ448 🇬🇧 GFTU Grafton 4 B 3.00 % 0.27 GBP 04/23
GB0007538100 🇬🇧 MPE M.P. Evans 621 M 2.82 % 0.42 GBP 04/23
US1266501006 🇺🇸 CVS CVS Health 121 B 0.93 % 0.67 USD 04/23
BMG4593F1389 🇬🇧 HSX Hiscox 4 B 2.38 % 0.36 GBP 04/23
GB00BWFGQN14 🇬🇧 SPX Spirax-Sarco Engineering 15 B 1.81 % 1.21 GBP 04/23
GB00BYWVDP49 🇬🇧 SBRE Sabre Insurance 602 M 0.77 % 0.01 GBP 04/23
JE00BD3QJR55 🇬🇧 FSFL Foresight Solar Fund 814 M 3.29 % 0.02 GBP 04/23
GB0005603997 🇬🇧 LGEN Legal & General 23 B 6.36 % 0.16 GBP 04/23
GB0000767003 🇬🇧 BNKR Bankers Investment Trust 2 B 0.56 % 0.01 GBP 04/23
GB00B6TKHP66 🇬🇧 STB Secure Trust Bank 327 M 1.86 % 0.24 GBP 04/23
GB0002634946 🇬🇧 BA BAE Systems 23 B 0.01 % 0.23 GBX 04/23
GB00BQSBH502 🇬🇧 MAB1 Mortgage Advice Bureau 930 M 2.75 % 0.15 GBP 04/23
DE000ENAG999 🇩🇪 EOAN EON – 6.95 % 0.57 EUR 04/24
🇺🇸 NVT nVent Electric 6 B 0.67 % 0.21 USD 04/24
DE0005200000 🇩🇪 BEI Beiersdorf – 1.02 % 1.00 EUR 04/24
DE000ENAG999 🇩🇪 EOAN EON – 6.93 % 0.57 EUR 04/24
US71654V4086 🇺🇸 PBR ペトロブラス 106 B 1.15 % 0.24 USD 04/24
BMG812761002 🇺🇸 SIG Signet Jewelers 5 B 0.41 % 0.35 USD 04/24
DE0006599905 🇩🇪 MRK メルク 200 B 1.33 % 2.20 EUR 04/27
🇺🇸 TSQ Townsquare Media 212 M 2.39 % 0.20 USD 04/27
US58933Y1055 🇩🇪 MRK メルク 200 B 1.33 % 2.20 EUR 04/27
🇺🇸 ASML ASML – 0.71 % 3.18 USD 04/27
DE000BAY0017 🇩🇪 BAYN Bayer 51 B 0.28 % 0.11 EUR 04/27
DE000A161N30 🇩🇪 GLJ Grenke 2 B 3.34 % 0.42 EUR 04/27
🇺🇸 PSEC Prospect Capital 3 B 0.63 % 0.05 USD 04/28
DE0006048408 🇩🇪 HEN Henkel 34 B 3.53 % 2.05 EUR 04/28
DE0006048408 🇩🇪 HEN Henkel 34 B 3.48 % 2.05 EUR 04/28
DE0006048432 🇩🇪 HEN3 Henkel 34 B 3.12 % 2.07 EUR 04/28
US9553061055 🇺🇸 WST West Pharma 33 B 0.09 % 0.22 USD 04/29
🇺🇸 BMO Bank of Montreal 70 B 1.26 % 1.22 USD 04/29
GB0007958233 🇬🇧 SNR Senior 767 M 0.75 % 0.02 GBP 04/30
GB0009465807 🇬🇧 WEIR Weir 6 B 0.79 % 0.22 GBP 04/30
GB00B0JQZZ80 🇬🇧 OSEC Octopus AIM VCT 2 174 M 6.00 % 0.02 GBP 04/30
ES0113900J37 🇬🇧 BNC Banco Santander 55 B 1.52 % 0.13 GBP 04/30
DE0006602006 🇩🇪 G1A GEA Group 9 B 3.94 % 1.30 EUR 04/30
GB00B06QFB75 🇬🇧 IGG IG 4 B 1.96 % 0.28 GBP 04/30
GB00BDHXPG30 🇬🇧 ALFA Alfa Financial Software 789 M 2.14 % 0.03 GBP 04/30
JE00BYVQYS01 🇬🇧 IWG IWG 4 B 0.53 % 0.01 GBP 04/30
DE0006602006 🇩🇪 G1A GEA Group 9 B 3.98 % 1.30 EUR 04/30
GB00B63QSB39 🇬🇧 GRG Greggs 4 B 3.29 % 0.50 GBP 04/30
GB0006640972 🇬🇧 FOUR 4imprint 1 B 3.54 % 1.19 GBP 04/30
GB0009039941 🇬🇧 RCH Reach 1 B 7.40 % 0.04 GBP 04/30
GB00B3FLWH99 🇬🇧 BOY Bodycote 2 B 2.64 % 0.16 GBP 04/30
GB0007156838 🇬🇧 SNX Synectics 25 M 1.51 % 0.03 GBP 04/30
DE0008430026 🇩🇪 MUV2 Munich Re – 10.51 % 24.00 EUR 04/30
DE0008430026 🇩🇪 MUV2 Munich Re – 10.52 % 24.00 EUR 04/30
🇺🇸 NI NiSource 10 B 1.00 % 0.30 USD 04/30
DE0007010803 🇩🇪 RAA RATIONAL – 0.71 % 4.00 EUR 04/30
🇺🇸 SCHL Scholastic 1 B 0.55 % 0.20 USD 04/30
GB0006963689 🇬🇧 PRV Porvair 424 M 0.63 % 0.05 GBP 04/30
US92828Q1094 🇺🇸 VRTS Virtus Investment Partners 2 B 1.79 % 2.40 USD 04/30
GB0002418548 🇬🇧 ELM Elementis 1 B 2.01 % 0.03 GBP 04/30
GB0009896605 🇬🇧 ZTF Zotefoams 284 M 1.58 % 0.05 GBP 04/30
DE0006070006 🇩🇪 HOT Hochtief – 13.98 % 6.60 EUR 04/30
US44332N1063 🇺🇸 HTHT Huazhu Group 30 B 2.59 % 1.30 USD 04/30

5月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 LCUT Lifetime Brands 370 M 0.36 % 0.04 USD 05/01
US1475281036 🇺🇸 CASY Casey's General Stores 7 B 0.08 % 0.57 USD 05/01
US00130H1059 🇺🇸 AES AES 16 B 1.25 % 0.18 USD 05/01
US1993331057 🇺🇸 CMCO Columbus McKinnon 1 B 0.48 % 0.07 USD 05/01
DE000BASF111 🇩🇪 BAS BASF 60 B 5.45 % 2.25 EUR 05/04
DE000BASF111 🇩🇪 BAS BASF 60 B 5.43 % 2.25 EUR 05/04
DE000A13SX22 🇩🇪 HLE Hella 8 B 0.30 % 0.22 EUR 05/04
DE000KBX1006 🇩🇪 KBX Knorr-Bremse – 3.53 % 1.90 EUR 05/04
US44332N1063 🇺🇸 HTHT Huazhu Group 30 B 2.59 % 1.30 USD 05/04
🇺🇸 SAN Banco Santander SA 58 B 3.79 % 0.11 USD 05/04
DE000KBX1006 🇩🇪 KBX Knorr-Bremse – 3.47 % 1.90 EUR 05/04
DE0005439004 🇩🇪 CON Continental 22 B 4.07 % 2.70 EUR 05/04
DE0007037129 🇩🇪 RWE RWE – 3.25 % 1.20 EUR 05/04
DE0005104400 🇩🇪 AOF ATOSS Software 2 B 3.00 % 2.28 EUR 05/04
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD 05/05
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 05/05
DE0007164600 🇩🇪 SAP SAP 154 B 2.88 % 2.50 EUR 05/06
DE0007164600 🇩🇪 SAP SAP 154 B 2.89 % 2.50 EUR 05/06
DE0005790406 🇩🇪 FPE3 Fuchs Petrolub – 3.40 % 1.23 EUR 05/07
GB00B61TVQ02 🇬🇧 INCH Inchcape 4 B 3.04 % 0.23 GBP 05/07
DE000SYM9999 🇩🇪 SY1 Symrise – 1.18 % 1.25 EUR 05/07
GB00B4YZN328 🇬🇧 COA Coats 1 B 2.84 % 0.02 GBP 05/07
GB00BD6P7Y24 🇬🇧 FRAN Franchise Brands 178 M 1.11 % 0.01 GBP 05/07
GB00BYXJC278 🇬🇧 IBST Ibstock 1 B 1.49 % 0.02 GBP 05/07
GB00B02J6398 🇬🇧 ADM Admiral 12 B 0.55 % 0.17 GBP 05/07
GB0002018363 🇬🇧 CKN Clarkson 1 B 1.71 % 0.79 GBP 05/07
🇺🇸 FE FirstEnergy 21 B 1.18 % 0.47 USD 05/07
GB0001638955 🇬🇧 JDW Wetherspoon 2 B 0.72 % 0.04 GBP 05/07
GB00B1FW5029 🇬🇧 HOC Hochschild Mining 927 M 0.84 % 0.05 GBP 05/07
GB00B2B0DG97 🇬🇧 REL RELX 59 B 1.94 % 0.48 GBP 05/07
DE0008402215 🇩🇪 HNR1 Hannover Rück – 8.92 % 12.50 EUR 05/07
DE0008402215 🇩🇪 HNR1 Hannover Rück – 8.90 % 12.50 EUR 05/07
JE00B4T3BW64 🇬🇧 GLEN Glencore 62 B • 0.04 USD 05/07
🇺🇸 SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD 05/07
GB00BH0WFH67 🇬🇧 TPFG Property Franchise 114 M 3.49 % 0.15 GBP 05/07
GB00B6XZKY75 🇬🇧 BAG A.G. BARR 700 M 2.34 % 0.15 GBP 05/07
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD 05/08
DE000A0D9PT0 🇩🇪 MTX MTU Aero Engines 10 B 2.03 % 3.60 EUR 05/08
DE0008404005 🇩🇪 ALV Allianz 89 B 9.40 % 17.10 EUR 05/08
DE000A1EWWW0 🇩🇪 ADS adidas – 1.67 % 2.80 EUR 05/08
DE000TLX1005 🇩🇪 TLX Talanx 11 B 3.41 % 3.60 EUR 05/08
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD 05/08
🇺🇸 ODC Oil-Dri of America 253 M 0.66 % 0.21 USD 05/08
DE000A0D9PT0 🇩🇪 MTX MTU Aero Engines 10 B 2.01 % 3.60 EUR 05/08
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD 05/11
DE000KSAG888 🇩🇪 SDF K+S – 0.32 % 0.07 EUR 05/13
US87612E1064 🇺🇸 TGT Target 119 B 0.94 % 1.14 USD 05/13
DE0007030009 🇩🇪 RHM Rheinmetall – 5.39 % 11.50 EUR 05/13
DE0007030009 🇩🇪 RHM Rheinmetall – 5.41 % 11.50 EUR 05/13
DE0006580806 🇩🇪 MUM Mensch und Maschine Software 1 B 4.22 % 2.00 EUR 05/13
DE0005773303 🇩🇪 FRA Fraport – 2.39 % 1.00 EUR 05/13
DE0008232125 🇩🇪 LHA Deutsche Lufthansa 7 B 5.93 % 0.33 EUR 05/13
DE0006580806 🇩🇪 MUM Mensch und Maschine Software 1 B 4.26 % 2.00 EUR 05/13
🇺🇸 TX Ternium SA 8 B 2.49 % 0.90 USD 05/14
GB00BL9BW044 🇬🇧 FRP FRP Advisory 410 M 0.91 % 0.01 GBP 05/14
DE000A0Z2ZZ5 🇩🇪 FNTN Freenet – 8.76 % 2.07 EUR 05/14
DE0006305006 🇩🇪 DEZ Deutz – 4.81 % 0.18 EUR 05/14
DE000A0Z2ZZ5 🇩🇪 FNTN Freenet – 8.68 % 2.07 EUR 05/14
DE0005190003 🇩🇪 BMW BMW 63 B 5.97 % 4.40 EUR 05/14
GB0008085614 🇬🇧 MGNS Morgan Sindall 1 B 2.61 % 1.08 GBP 05/14
DE0006047004 🇩🇪 HEI HeidelbergCement – 7.85 % 3.60 EUR 05/14
GB0030232317 🇬🇧 PAGE PageGroup 3 B 2.33 % 0.03 GBP 05/14
DE0006047004 🇩🇪 HEI HeidelbergCement – 7.82 % 3.60 EUR 05/14
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP 05/14
DE0008051004 🇩🇪 WUW Wüstenrot & Württembergische 2 B 4.77 % 0.65 EUR 05/14
GB0000961622 🇬🇧 BBY Balfour Beatty 2 B 1.30 % 0.10 GBP 05/14
DE0005810055 🇩🇪 DB1 Deutsche Börse 30 B 2.72 % 4.20 EUR 05/14
GB0005518872 🇬🇧 MACF Macfarlane 282 M 4.10 % 0.03 GBP 05/14
GB00B0744359 🇬🇧 ESNT Essentra 1 B 1.33 % 0.01 GBP 05/14
BMG5361W1047 🇬🇧 LRE Lancashire 2 B 2.57 % 0.15 GBP 05/14
🇺🇸 EQNR Equinor ASA 81 B 0.85 % 0.29 USD 05/15
🇺🇸 BSET Bassett Furniture Industries 164 M 1.06 % 0.20 USD 05/15
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.03 % 0.19 USD 05/15
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD 05/15
🇺🇸 FTS Fortis 21 B 0.98 % 0.47 USD 05/15
US0311621009 🇺🇸 AMGN Amgen 113 B 0.72 % 2.52 USD 05/15
US5010441013 🇺🇸 KR Kroger 32 B 0.48 % 0.35 USD 05/15
US47233W1099 🇺🇸 JEF Jefferies Financial Group 9 B 0.97 % 0.40 USD 05/18
US4234521015 🇺🇸 HP Helmerich & Payne 3 B 0.69 % 0.25 USD 05/18
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 199.44 % 1.43 GBP 05/19
🇺🇸 TS Tenaris SA 13 B 4.70 % 1.20 USD 05/19
DE0006219934 🇩🇪 JUN3 Jungheinrich 5 B 1.12 % 0.29 EUR 05/20
DE0005909006 🇩🇪 GBF Bilfinger – 9.64 % 2.80 EUR 05/21
DE0008303504 🇩🇪 TEG TAG Immobilien – 3.61 % 0.40 EUR 05/21
DE000A1DAHH0 🇩🇪 BNR Brenntag – 3.07 % 1.90 EUR 05/21
US61945C1036 🇺🇸 MOS Mosaic 13 B 0.86 % 0.22 USD 05/21
DE0005545503 🇩🇪 1U1 1&1 – 0.28 % 0.05 EUR 05/21
GB0000904986 🇬🇧 BWY Bellway 5 B 1.25 % 0.23 GBP 05/21
US5949181045 🇺🇸 MSFT マイクロソフト 2 T 0.25 % 0.91 USD 05/21
GB00B0744B38 🇬🇧 BNZL Bunzl 13 B 2.39 % 0.54 GBP 05/21
DE000HLAG475 🇩🇪 HLAG Hapag-Lloyd 41 B 2.49 % 3.00 EUR 05/21
US0382221051 🇺🇸 AMAT Applied Materials 129 B 0.16 % 0.53 USD 05/21
DE000PSM7770 🇩🇪 PSM ProSiebenSat.1 Media 3 B 0.56 % 0.05 EUR 05/21
DE000KC01000 🇩🇪 KCO Klöckner 1 B 2.78 % 0.20 EUR 05/21
GB00B6VTTK07 🇬🇧 MIDW Midwich 739 M 2.23 % 0.04 GBP 05/21
GB00BRJ9BJ26 🇬🇧 FEVR Fevertree Drinks 4 B 1.49 % 0.11 GBP 05/21
GB00B39GTJ17 🇬🇧 SAG Science 265 M 1.91 % 0.10 GBP 05/21
DE000CBK1001 🇩🇪 CBK Commerzbank 9 B 3.57 % 1.10 EUR 05/21
GB0003062816 🇬🇧 TOWN Town Centre Securities 93 M 2.10 % 0.03 GBP 05/21
DE0006452907 🇩🇪 NEM Nemetschek 14 B 1.07 % 0.68 EUR 05/22
DE0005785802 🇩🇪 FME Fresenius Medical Care – 3.13 % 1.49 EUR 05/22
DE000A1PHFF7 🇩🇪 BOSS Hugo Boss – 0.08 % 0.04 EUR 05/22
CH0102993182 🇺🇸 TEL TE Connectivity 51 B 0.37 % 0.78 USD 05/22
US6516391066 🇩🇪 NEM Nemetschek 14 B 1.10 % 0.68 EUR 05/22
DE0005470405 🇩🇪 LXS LANXESS – 0.29 % 0.10 EUR 05/22
DE000A1ML7J1 🇩🇪 VNA Vonovia 35 B 5.80 % 1.25 EUR 05/22
DE0005089031 🇩🇪 UTDI United Internet 7 B 1.84 % 0.50 EUR 05/22
DE0005089031 🇩🇪 UTDI United Internet 7 B 1.86 % 0.50 EUR 05/22
DE0005785604 🇩🇪 FRE Fresenius – 3.59 % 1.05 EUR 05/25
DE0005785604 🇩🇪 FRE Fresenius – 3.60 % 1.05 EUR 05/25
DE000HAG0005 🇩🇪 HAG Hensoldt 1 B 0.73 % 0.55 EUR 05/25
GB0004536594 🇬🇧 AMS Advanced Medical Solutions 908 M 1.05 % 0.02 GBP 05/28
GB00B17B3479 🇬🇧 OAP3 Octopus Apollo VCT 292 M 2.78 % 0.01 GBP 05/28
GB00B1V9NW54 🇬🇧 HFG Hilton Food 1 B 4.87 % 0.25 GBP 05/28
GB0004544929 🇬🇧 IMB Imperial Brands 20 B 1.37 % 0.42 GBP 05/28
GB00BYQDPD80 🇬🇧 YU Yü 48 M 2.70 % 0.45 GBP 05/28
GB00BG1THS43 🇬🇧 FNTL Fintel 298 M 1.32 % 0.03 GBP 05/28
NL0012650360 🇬🇧 RHIM RHI Magnesita 2 B 5.08 % 1.20 GBP 05/28
GB00BDHXPG30 🇬🇧 ALFA Alfa Financial Software 789 M 1.03 % 0.02 GBP 05/28
GB00B82YXW83 🇬🇧 VSVS Vesuvius 2 B 4.15 % 0.17 GBP 05/28
GB0009188797 🇬🇧 AVG Avingtrans 172 M 0.38 % 0.02 GBP 05/28
GB00BMJ6DW54 🇬🇧 INF Informa 10 B 2.01 % 0.15 GBP 05/28
GB0004270301 🇬🇧 HILS Hill & Smith 2 B 1.66 % 0.35 GBP 05/28
GB0002920121 🇬🇧 RTC RTC 9 M 5.12 % 0.06 GBP 05/28
JE00B2419D89 🇬🇧 BREE Breedon 2 B 3.44 % 0.10 GBP 05/28
GB0033195214 🇬🇧 KGF Kingfisher 9 B 3.03 % 0.09 GBP 05/28
GB0031638363 🇬🇧 ITRK Intertek 12 B 2.95 % 1.08 GBP 05/28
GB00BQS10J50 🇬🇧 GAMA Gamma 2 B 2.08 % 0.15 GBP 05/28
GB0004866223 🇬🇧 KLR Keller 862 M 2.71 % 0.52 GBP 05/28
DE0005140008 🇩🇪 DBK Deutsche Bank – 12.42 % 1.00 EUR 05/29
DE000PSM7770 🇩🇪 PSM ProSiebenSat.1 Media 3 B 0.56 % 0.05 EUR 05/29

6月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 TAC TransAlta 3 B 0.44 % 0.05 USD 06/01
US9024941034 🇺🇸 TSN Tyson Foods 30 B 0.80 % 0.51 USD 06/01
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 06/02
DE0008435967 🇩🇪 NBG6 Nürnberger Versicherung 1 B 1.66 % 2.00 EUR 06/03
DE000DWS1007 🇩🇪 DWS DWS 8 B 5.52 % 3.00 EUR 06/04
JE00B8KF9B49 🇬🇧 WPP WPP 17 B 3.21 % 0.08 GBP 06/04
GB00B012BV22 🇬🇧 MSLH Marshalls 2 B 3.21 % 0.05 GBP 06/04
DE000EVNK013 🇩🇪 EVK Evonik Industries 14 B 5.97 % 1.00 EUR 06/04
DE0006464506 🇩🇪 LEI Leifheit 341 M 3.55 % 0.70 EUR 06/04
🇺🇸 SAR Saratoga Investment 330 M 1.03 % 0.25 USD 06/04
DE0006464506 🇩🇪 LEI Leifheit 341 M 3.55 % 0.70 EUR 06/04
GB00B67KBV28 🇬🇧 CAML Central Asia Metals 550 M 4.64 % 0.08 GBP 06/04
GB00B013H060 🇬🇧 MBH Michelmersh Brick 164 M 4.17 % 0.03 GBP 06/04
GB00B460T373 🇬🇧 TND Tandem 43 M 1.82 % 0.03 GBP 06/04
GB00BLWDVP51 🇬🇧 FDM FDM Group 2 B 4.02 % 0.04 GBP 06/04
GB00B00K4418 🇬🇧 RBN Robinson 22 M 3.04 % 0.04 GBP 06/04
GB00BV9FP302 🇬🇧 CCC Computacenter 4 B 1.71 % 0.51 GBP 06/04
🇺🇸 WPP WPP 17 B 1.01 % 0.51 USD 06/05
🇺🇸 MAIN Main Street Capital 3 B 0.66 % 0.26 USD 06/08
GB00BYYW3C20 🇬🇧 FORT Forterra 750 M 2.78 % 0.04 GBP 06/11
GB00B5NR1S72 🇬🇧 RST Restore 912 M 1.95 % 0.05 GBP 06/11
🇺🇸 AEG AEGON NV 10 B 4.67 % 0.21 USD 06/15
🇺🇸 CSWC Capital Southwest 634 M 1.35 % 0.25 USD 06/15
US9818111026 🇺🇸 WOR Worthington Industries 3 B 0.36 % 0.19 USD 06/15
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD 06/15
🇺🇸 GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD 06/15
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 06/15
🇺🇸 OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD 06/16
DE000TRAT0N7 🇩🇪 8TRA Traton 12 B 3.02 % 0.93 EUR 06/17
DE0007231326 🇩🇪 SIX2 Sixt 388 M 3.29 % 3.20 EUR 06/18
DE0007231326 🇩🇪 SIX2 Sixt 388 M 3.30 % 3.20 EUR 06/18
DE0005158703 🇩🇪 BC8 Bechtle – 1.82 % 0.70 EUR 06/18
GB0008754136 🇬🇧 TATE Tate & Lyle 4 B 3.84 % 0.14 GBP 06/18
GB0006825383 🇬🇧 PSN Persimmon 12 B 3.74 % 0.40 GBP 06/18
DE0007231334 🇩🇪 SIX3 Sixt 388 M 5.37 % 3.22 EUR 06/18
DE0007231334 🇩🇪 SIX3 Sixt 388 M 5.36 % 3.22 EUR 06/18
GB0005630420 🇬🇧 MER Mears 274 M 3.64 % 0.12 GBP 06/18
DE000A12DM80 🇩🇪 G24 Scout24 6 B 2.27 % 1.50 EUR 06/18
DE0007664039 🇩🇪 VOW3 Volkswagen – 6.09 % 5.26 EUR 06/19
DE0007664005 🇩🇪 VOW Volkswagen – 3.01 % 5.20 EUR 06/19
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD 06/22
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 06/23
ES0177542018 🇬🇧 IAG International Airlines 9 B 1.43 % 0.05 GBP 06/25
GB00B0CY5V57 🇬🇧 SQZ Serica Energy 716 M 3.40 % 0.10 GBP 06/25
LU1673108939 🇩🇪 AT1 Aroundtown 7 B 2.66 % 0.08 EUR 06/25
DE000PAH0038 🇩🇪 PAH3 Porsche 26 B 2.40 % 1.51 EUR 06/26
DE000PAH0038 🇩🇪 PAH3 Porsche 26 B 2.42 % 1.51 EUR 06/26
JP3046200006 🇯🇵 8964 フロンティア不動産 2 B 2.61 % 2200.00 JPY 06/29
🇺🇸 DIS ウォルト ディズニー 269 B 0.78 % 0.75 USD 06/30

7月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
US84756T1060 🇬🇧 SPSY Spectra Systems 88 M 8.92 % 0.14 GBP 07/02
GB0032089863 🇬🇧 NXT NEXT 14 B 1.43 % 1.81 GBP 07/02
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 07/02
GB00B3NWT178 🇬🇧 ANP Anpario 186 M 1.95 % 0.09 GBP 07/09
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX 07/09
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD 07/10
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.41 % 0.82 USD 07/10
DE0006083405 🇩🇪 HBH Hornbach 2 B 2.98 % 2.40 EUR 07/13
DE0007297004 🇩🇪 SZU Südzucker 3 B 1.30 % 0.20 EUR 07/17
DE0007297004 🇩🇪 SZU Südzucker 3 B 1.30 % 0.20 EUR 07/17
🇺🇸 NEXA Nexa Resources SA 1 B 2.17 % 0.13 USD 07/28

8月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 08/04
🇺🇸 SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD 08/06
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP 08/13
US7415111092 🇺🇸 PSMT PriceSmart 2 B 0.47 % 0.70 USD 08/17
GB0004544929 🇬🇧 IMB Imperial Brands 20 B 1.37 % 0.42 GBP 08/20
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD 08/21
JE00B4T3BW64 🇬🇧 GLEN Glencore 62 B • 0.04 USD 08/27

9月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 09/02
GB00BF0P7H59 🇬🇧 SOHO Triple Point Social Housing REIT 507 M 199.44 % 1.43 GBP 09/08
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 09/11
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD 09/16
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD 09/21
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 09/22

10月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX 10/01
US6177001095 🇺🇸 MORN Morningstar 14 B 0.30 % 0.50 USD 10/02
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.43 % 0.83 USD 10/02
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 10/02

11月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 11/04
GG00BPFJTF46 🇬🇧 PSH Pershing Square 8 B 0.47 % 0.18 GBP 11/12

12月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
🇺🇸 ITUB Itaú Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD 12/02
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 12/11
US9311421039 🇺🇸 WMT ウォルマート 404 B 0.20 % 0.25 USD 12/11
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 12/15
US45866F1049 🇺🇸 ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.52 USD 12/16
🇺🇸 ARCO Arcos Dorados 1 B 1.01 % 0.07 USD 12/23
GB0002875804 🇬🇧 BATS British American Tobacco 78 B 0.01 % 0.61 GBX 12/24
US1104481072 🇺🇸 BTI British American Tobacco 78 B 1.41 % 0.82 USD 12/29

3月

ISIN 両替 ティッカー 会社名 配当格付け 時価総額 配当利回り 支払額 配当落ち期日
CH0114405324 🇺🇸 GRMN Garmin 27 B 0.45 % 1.05 USD 03/12
🇺🇸 STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD 03/16