除息日日历和股息日历

14, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
DE0006083405	🇩🇪	HBH	Hornbach		2 B	2.23 %	2.40 EUR
	🇺🇸	UVV	Universal		1 B	1.35 %	0.82 USD
US4404521001	🇺🇸	HRL	Hormel Foods		23 B	0.95 %	0.29 USD
	🇺🇸	TEN	Tenneco		910 M	3.44 %	0.60 USD
US63253R2013	🇬🇧	KAP	Kazatomprom		–	•	2.47 USD
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors		86 M	0.17 %	0.01 USD

15, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	BKE	Buckle		2 B	1.27 %	0.35 USD
US29084Q1004	🇺🇸	EME	EMCOR Group		7 B	0.05 %	0.25 USD
	🇺🇸	CAC	Camden National (Maine)		684 M	0.94 %	0.42 USD
US7496851038	🇺🇸	RPM	RPM International		12 B	0.45 %	0.51 USD
	🇺🇸	TRN	Trinity Industries		3 B	1.23 %	0.30 USD
	🇺🇸	SBR	Sabine Royalty Trust		632 M	0.55 %	0.35 USD
US0028241000	🇺🇸	ABT	美國雅培 亞培		223 B	0.45 %	0.59 USD
	🇺🇸	PFLT	PennantPark Floating Rate Capital		508 M	0.86 %	0.10 USD
	🇺🇸	BELFB	Bel Fuse		156 M	0.46 %	0.07 USD
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest		634 M	1.03 %	0.19 USD
	🇺🇸	BELFA	Bel Fuse		156 M	0.28 %	0.06 USD
US59522J1034	🇺🇸	MAA	Mid-America Apartment Communities		23 B	1.01 %	1.52 USD
US1778351056	🇺🇸	CHCO	City Holding		1 B	0.63 %	0.79 USD

16, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US0113111076	🇺🇸	ALG	Alamo Group		2 B	0.13 %	0.30 USD
US9426222009	🇺🇸	WSO	Watsco		12 B	0.64 %	3.00 USD
	🇺🇸	VSEC	VSE		739 M	0.27 %	0.10 USD

17, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB00BG0P0V73	🇬🇧	GSF	Gore Street Energy Storage Fund		534 M	1.58 %	0.01 GBP
US7473161070	🇺🇸	KWR	Quaker Chemical		4 B	0.37 %	0.49 USD
GB0005957005	🇬🇧	MSI	MS		49 M	1.61 %	0.18 GBP
US3936571013	🇺🇸	GBX	Greenbrier Cos.		1 B	0.60 %	0.32 USD
GB0006963689	🇬🇧	PRV	Porvair		424 M	0.30 %	0.02 GBP
GB0006007560	🇬🇧	MTU	Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust		360 M	1.69 %	0.02 GBP
GB00B0CRWN59	🇬🇧	SOI	Schroder Oriental Income Fund		919 M	0.01 %	0.02 GBX
GG00BJVDZ946	🇬🇧	SMIF	TwentyFour Select Monthly Income Fund		245 M	0.86 %	0.01 GBP
GG00B90J5Z95	🇬🇧	TFIF	TwentyFour Income Fund		777 M	1.77 %	0.02 GBP
GB0001795680	🇬🇧	CGS	Castings		216 M	4.72 %	0.14 GBP
GB00B5B7YS03	🇬🇧	PGOO	ProVen Growth & Income VCT		199 M	3.12 %	0.02 GBP
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital		204 M	0.96 %	0.04 USD
GB00B8GH9P84	🇬🇧	PVN	ProVen VCT		181 M	2.94 %	0.02 GBP
US5805891091	🇺🇸	MGRC	McGrath RentCorp		2 B	0.40 %	0.49 USD
	🇺🇸	DCOM	Dime Community Bancshares		1 B	0.83 %	0.25 USD
GB00BJHPLV88	🇬🇧	N91	Ninety One		3 B	3.64 %	0.07 GBP
US26875P1012	🇺🇸	EOG	EOG Resources		50 B	0.79 %	0.98 USD
GB00BY7R8K77	🇬🇧	SERE	Schroder European Real Estate Investment Trust		180 M	2.13 %	0.01 GBP
US3846371041	🇺🇸	GHC	Graham Holdings		3 B	0.20 %	1.80 USD
GB0002675261	🇬🇧	DWHA	Dewhurst		108 M	0.95 %	0.05 GBP
GG00B92LHN58	🇬🇧	DNA3	Doric Nimrod Air Three		112 M	3.22 %	0.02 GBP
IE00B010DT83	🇬🇧	CCR	C&C		1 B	2.47 %	0.04 GBP

18, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	AMRK	A-Mark Precious Metals		797 M	0.62 %	0.20 USD
	🇺🇸	FUNC	First United		129 M	1.23 %	0.22 USD
	🇺🇸	PNR	Pentair		12 B	0.54 %	0.25 USD
	🇺🇸	SM	SM Energy		3 B	0.59 %	0.20 USD
	🇺🇸	RGCO	RGC Resources		180 M	1.02 %	0.21 USD
	🇺🇸	TSQ	Townsquare Media		212 M	2.39 %	0.20 USD
US98978V1035	🇺🇸	ZTS	Zoetis		104 B	0.32 %	0.50 USD
DE0007297004	🇩🇪	SZU	Südzucker		3 B	1.30 %	0.20 EUR
	🇺🇸	NVT	nVent Electric		6 B	0.63 %	0.20 USD
US00508Y1029	🇺🇸	AYI	Acuity Brands		7 B	0.06 %	0.17 USD
	🇺🇸	PG	Procter & Gamble		361 B	0.72 %	1.06 USD
US22410J1060	🇺🇸	CBRL	Cracker Barrel Old Country Store		3 B	0.37 %	0.25 USD
	🇺🇸	BUSE	First Busey		2 B	1.07 %	0.25 USD
	🇺🇸	OXM	Oxford Industries		2 B	0.79 %	0.69 USD
DE0007297004	🇩🇪	SZU	Südzucker		3 B	1.30 %	0.20 EUR
US9699041011	🇺🇸	WSM	Williams-Sonoma		15 B	0.38 %	0.66 USD
US1941621039	🇺🇸	CL	Colgate-Palmolive		66 B	0.58 %	0.52 USD

21, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	CAT	Caterpillar		108 B	0.85 %	1.51 USD
US7043261079	🇺🇸	PAYX	Paychex		44 B	0.75 %	1.08 USD
	🇺🇸	ILPT	Industrial Logistics Properties Trust		1 B	0.35 %	0.05 USD
US3841091040	🇺🇸	GGG	Graco		13 B	0.31 %	0.28 USD
	🇺🇸	CMRE	Costamare		2 B	0.97 %	0.12 USD
US5915202007	🇺🇸	MEI	Methode Electronics		2 B	1.01 %	0.07 USD

22, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US1266501006	🇺🇸	CVS	CVS Health		121 B	1.03 %	0.67 USD
US03743Q1085	🇺🇸	APA	Apache		10 B	1.24 %	0.25 USD

23, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	LTC	LTC Properties		1 B	0.49 %	0.19 USD
	🇺🇸	AM	Antero Midstream GP LP		5 B	2.43 %	0.23 USD
US5486611073	🇺🇸	LOW	Lowe's Cos.		170 B	0.54 %	1.20 USD

24, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB00BF345X11	🇬🇧	SUPR	Supermarket Income REIT		2 B	1.90 %	0.02 GBP
GB0008794710	🇬🇧	TEP	Telecom Plus		2 B	2.87 %	0.57 GBP
CA7800871021	🇺🇸	RY	Royal Bank of Canada		145 B	0.81 %	1.07 USD
GB00BNNTLN49	🇬🇧	PNN	Pennon		5 B	0.04 %	0.19 GBX
GB0000767003	🇬🇧	BNKR	Bankers Investment Trust		2 B	0.01 %	0.01 GBX
JE00BD3QJR55	🇬🇧	FSFL	Foresight Solar Fund		814 M	2.31 %	0.02 GBP
JE00B1GXH751	🇬🇧	HFEL	Henderson Far East Income		589 M	0.03 %	0.06 GBX
US5717481023	🇺🇸	MMC	Marsh & McLennan		84 B	0.43 %	0.90 USD
GB0007156838	🇬🇧	SNX	Synectics		25 M	0.66 %	0.02 GBP
GB0031153769	🇬🇧	MIG3	Maven Income and Growth VCT 3		61 M	4.31 %	0.02 GBP
GB0030961691	🇬🇧	BRIG	BlackRock Income and Growth Investment Trust		52 M	1.30 %	0.03 GBP
GB0002057536	🇬🇧	MIG5	Maven Income and Growth VCT 5		85 M	4.17 %	0.01 GBP
GB0004559349	🇬🇧	IBT	International Biotechnology Trust		406 M	2.58 %	0.16 GBP
GB0001990497	🇬🇧	CTY	City of London Investment Trust		2 B	0.01 %	0.05 GBX
GB0033147751	🇬🇧	BMY	Bloomsbury Publishing		396 M	2.34 %	0.12 GBP
GB00B0WMWD03	🇬🇧	QQ	QinetiQ		2 B	1.24 %	0.06 GBP

25, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	LKFN	Lakeland Financial (Indiana)		2 B	0.74 %	0.50 USD
	🇺🇸	PFE	Pfizer		303 B	0.82 %	0.43 USD
BMG812761002	🇺🇸	SIG	Signet Jewelers		5 B	0.40 %	0.32 USD
US91529Y1064	🇺🇸	UNM	Unum Group		5 B	0.57 %	0.46 USD

28, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	KNOP	KNOT Offshore Partners LP		574 M	0.15 %	0.03 USD

29, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	PSEC	Prospect Capital		3 B	0.63 %	0.05 USD

30, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US21036P1084	🇺🇸	STZ	Constellation Brands		43 B	0.59 %	1.02 USD
US9553061055	🇺🇸	WST	West Pharma		33 B	0.09 %	0.21 USD
	🇺🇸	BMO	Bank of Montreal		70 B	1.22 %	1.18 USD
US2058871029	🇺🇸	CAG	Conagra Brands		15 B	1.80 %	0.35 USD

31, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	EARN	Ellington Residential Mortgage REIT		147 M	1.04 %	0.08 USD
GB0009035741	🇬🇧	TRD	Triad		25 M	1.33 %	0.04 GBP
US92828Q1094	🇺🇸	VRTS	Virtus Investment Partners		2 B	1.10 %	2.25 USD
	🇺🇸	EFC	Ellington Financial		995 M	0.86 %	0.13 USD
	🇺🇸	AGNC	AGNC Investment		8 B	1.05 %	0.12 USD
GB0034202076	🇬🇧	OOA	Octopus AIM VCT		255 M	5.05 %	0.03 GBP
	🇺🇸	NWN	Northwest Natural Holding		1 B	0.90 %	0.49 USD
US2473617023	🇺🇸	DAL	Delta Air Lines		23 B	0.33 %	0.19 USD
	🇺🇸	TRGP	Targa Resources		12 B	1.64 %	1.00 USD
GB00B04NP100	🇬🇧	LTHM	James Latham		329 M	2.38 %	0.27 GBP
GB0000600931	🇬🇧	BMS	Braemar Shipping Services		92 M	1.17 %	0.03 GBP
	🇺🇸	SCM	Stellus Capital Investment		269 M	1.17 %	0.13 USD
	🇺🇸	ADC	Agree Realty		5 B	0.35 %	0.26 USD
	🇺🇸	PAA	Plains All American Pipeline LP		7 B	3.76 %	0.38 USD
GB0001602944	🇬🇧	CML	CML Microsystems		93 M	1.94 %	0.06 GBP
GB0009390070	🇬🇧	VLX	Volex		765 M	0.82 %	0.03 GBP
US8318652091	🇺🇸	AOS	A. O. Smith		13 B	0.49 %	0.34 USD
	🇺🇸	NI	NiSource		10 B	0.93 %	0.28 USD

01, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US1475281036	🇺🇸	CASY	Casey's General Stores		7 B	0.11 %	0.57 USD
US7561091049	🇺🇸	O	Realty Income		39 B	0.47 %	0.27 USD
	🇺🇸	WSR	Whitestone REIT		465 M	0.42 %	0.05 USD

04, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
DE000A288904	🇩🇪	COP	Compugroup Medical		4 B	0.12 %	0.05 EUR
DE000A288904	🇩🇪	COP	Compugroup Medical		4 B	0.12 %	0.05 EUR
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.07 %	0.00 USD

05, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US59156R1086	🇺🇸	MET	MetLife		51 B	0.73 %	0.57 USD
US0594603039	🇺🇸	BBD	Bradesco		36 B	0.12 %	0.00 USD

06, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment		330 M	1.03 %	0.25 USD

07, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0030028103	🇬🇧	BMD	Baronsmead Second Venture Trust		300 M	3.40 %	0.02 GBP
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology		2 B	0.61 %	0.50 USD
GB0002631934	🇬🇧	BVT	Baronsmead Venture Trust		276 M	3.54 %	0.02 GBP
GB0000536739	🇬🇧	AHT	Ashtead		37 B	1.49 %	0.72 GBP
GB0031152027	🇬🇧	NTN	Northern 3 VCT		149 M	2.92 %	0.03 GBP
GB0000163088	🇬🇧	SDY	Speedy Hire		467 M	6.29 %	0.02 GBP
GB0005356430	🇬🇧	NTV	Northern 2 VCT		141 M	2.34 %	0.01 GBP
GB0006450703	🇬🇧	NVT	Northern Venture Trust		152 M	2.56 %	0.02 GBP
GB00B012TP20	🇬🇧	HFD	Halfords		865 M	3.98 %	0.06 GBP
GB0030517261	🇬🇧	MNKS	Monks Investment Trust		4 B	0.04 %	0.01 GBP
GB00B6832P16	🇬🇧	PCGH	Polar Capital Global Healthcare Trust		478 M	0.36 %	0.01 GBP
US57686G1058	🇺🇸	MATX	Matson		4 B	0.31 %	0.36 USD
GB0003406096	🇬🇧	DIG	Dunedin Income Growth Investment Trust		627 M	1.06 %	0.03 GBP
US48666K1097	🇺🇸	KBH	KB Home		4 B	0.45 %	0.25 USD

08, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital		3 B	0.65 %	0.26 USD
	🇺🇸	ODC	Oil-Dri of America		253 M	0.58 %	0.18 USD

11, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors		86 M	0.17 %	0.01 USD

13, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US87612E1064	🇺🇸	TGT	Target		119 B	1.09 %	1.14 USD

14, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB00BYT18307	🇬🇧	TBCG	TBC Bank		1 B	0.83 %	0.40 GBP
GG00BJ0JVY01	🇬🇧	NESF	NextEnergy Solar Fund		776 M	2.86 %	0.02 GBP
GB00B45C9X44	🇬🇧	CHG	Chemring		1 B	0.48 %	0.03 GBP
GG00BPFJTF46	🇬🇧	PSH	Pershing Square		8 B	0.39 %	0.16 GBP
GB0007913485	🇬🇧	BGUK	Baillie Gifford UK Growth Trust		475 M	2.85 %	0.06 GBP
US8725401090	🇺🇸	TJX	TJX Cos.		84 B	0.34 %	0.43 USD
GB0003292009	🇬🇧	ICGT	ICG Enterprise Trust		1 B	0.65 %	0.09 GBP
US6937181088	🇺🇸	PCAR	PACCAR		30 B	0.34 %	0.33 USD
GB00B17BBQ50	🇬🇧	INVP	Investec		3 B	3.65 %	0.20 GBP

15, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US5355551061	🇺🇸	LNN	Lindsay		2 B	0.27 %	0.37 USD
US5010441013	🇺🇸	KR	Kroger		32 B	0.50 %	0.35 USD
US4234521015	🇺🇸	HP	Helmerich & Payne		3 B	1.46 %	0.25 USD
	🇺🇸	LLY	礼来		249 B	0.46 %	1.50 USD
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest		634 M	1.03 %	0.19 USD
US1252691001	🇺🇸	CF	CF Industries Holdings		14 B	0.51 %	0.50 USD
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital		204 M	0.96 %	0.04 USD
US5779331041	🇺🇸	MMS	MAXIMUS		5 B	0.42 %	0.30 USD
US7415111092	🇺🇸	PSMT	PriceSmart		2 B	0.58 %	0.63 USD
US8448951025	🇺🇸	SWX	Southwest Gas		4 B	0.80 %	0.62 USD
US9311421039	🇺🇸	WMT	Walmart		404 B	0.19 %	0.24 USD
	🇺🇸	UMH	UMH Properties		1 B	1.23 %	0.23 USD

18, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US7739031091	🇺🇸	ROK	Rockwell Automation		39 B	0.38 %	1.31 USD
US47233W1099	🇺🇸	JEF	Jefferies Financial Group		9 B	0.73 %	0.40 USD

19, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US7185461040	🇺🇸	PSX	Phillips 66		30 B	0.91 %	1.20 USD
	🇺🇸	BG	Bunge		13 B	0.77 %	0.70 USD
	🇺🇸	EQNR	Equinor ASA		81 B	1.09 %	0.37 USD

21, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0009697037	🇬🇧	BAB	Babcock		2 B	0.42 %	0.05 GBP
US0382221051	🇺🇸	AMAT	Applied Materials		129 B	0.23 %	0.46 USD
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands		20 B	1.37 %	0.40 GBP
US5949181045	🇺🇸	MSFT	Microsoft		2 T	0.16 %	0.83 USD
GB00BDDN1T20	🇬🇧	XPS	XPS Pensions		381 M	2.17 %	0.08 GBP
	🇺🇸	LTC	LTC Properties		1 B	0.49 %	0.19 USD
GB0031977944	🇬🇧	LTI	Lindsell Train Investment Trust		347 M	4.92 %	42.00 GBP

22, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
CH0102993182	🇺🇸	TEL	TE Connectivity		51 B	0.40 %	0.71 USD

27, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	PSEC	Prospect Capital		3 B	0.63 %	0.05 USD

28, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
JE00B4T3BW64	🇬🇧	GLEN	Glencore		62 B	1.17 %	0.05 GBP
GB00B02QND93	🇬🇧	PAY	PayPoint		557 M	1.19 %	0.10 GBP
GB00BYX7JT74	🇬🇧	DEC	Diversified Energy		1 B	•	0.29 USD
GB00BYMKY695	🇬🇧	JGGI	JPMorgan Global Growth & Income		947 M	1.04 %	0.06 GBP
GB00BVYVFW23	🇬🇧	AUTO	Auto Trader		9 B	0.86 %	0.07 GBP

29, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US9024941034	🇺🇸	TSN	Tyson Foods		30 B	0.92 %	0.50 USD
	🇺🇸	GLW	Corning		32 B	0.88 %	0.28 USD
	🇺🇸	SCM	Stellus Capital Investment		269 M	1.17 %	0.13 USD

02, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	AEM	Agnico Eagle Mines		13 B	0.84 %	0.40 USD
	🇺🇸	WSR	Whitestone REIT		465 M	0.42 %	0.05 USD
	🇺🇸	LMT	Lockheed Martin		95 B	0.76 %	3.30 USD
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.07 %	0.00 USD

03, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	BBDC	Barings BDC		709 M	0.53 %	0.05 USD

04, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	FF	FutureFuel		343 M	0.82 %	0.06 USD
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment		330 M	1.03 %	0.25 USD

05, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US0528001094	🇺🇸	ALV	Autoliv		8 B	0.72 %	0.85 USD

08, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital		3 B	0.65 %	0.26 USD

10, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	HPQ	HP		40 B	0.91 %	0.29 USD

11, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0009580571	🇬🇧	HHI	Henderson High Income Trust		281 M	1.52 %	0.03 GBP
GB00BDR6V192	🇬🇧	RFX	Ramsdens		65 M	0.15 %	0.01 GBP
GB0008237132	🇬🇧	SOLI	Solid State		137 M	0.90 %	0.02 GBP
GB0008883927	🇬🇧	TRI	Trifast		253 M	1.79 %	0.01 GBP

12, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
CH0114405324	🇺🇸	GRMN	Garmin		27 B	0.42 %	0.90 USD

15, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors		86 M	0.17 %	0.01 USD
US9818111026	🇺🇸	WOR	Worthington Industries		3 B	0.30 %	0.19 USD
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest		634 M	1.35 %	0.25 USD
US8835561023	🇺🇸	TMO	Thermo Fisher Scientific		252 B	0.10 %	0.43 USD

16, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital		204 M	0.96 %	0.04 USD
US45866F1049	🇺🇸	ICE	Intercontinental Exchange		73 B	0.27 %	0.48 USD

18, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB00B8VZXT93	🇬🇧	CRST	Crest Nicholson		1 B	0.70 %	0.01 GBP
GB00B1722W11	🇬🇧	JET2	Jet2		3 B	0.72 %	0.12 GBP

22, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	LTC	LTC Properties		1 B	0.49 %	0.19 USD

23, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ARCO	Arcos Dorados		1 B	0.87 %	0.06 USD
	🇺🇸	STM	STMicroelectronics NV		45 B	0.30 %	0.09 USD
CH0025751329	🇺🇸	LOGI	Logitech International SA		13 B	1.63 %	1.54 USD

25, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0034212331	🇬🇧	WYN	Wynnstay		150 M	1.57 %	0.06 GBP
GB00B1GVQH21	🇬🇧	SYS1	System1		53 M	1.36 %	0.06 GBP

29, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
JP3974450003	🇯🇵	4681	Resorttrust		2 B	0.89 %	16.00 JPY
JP3358800005	🇯🇵	1803	Shimizu		5 B	1.37 %	22.00 JPY
JP3351050004	🇯🇵	2317	Systena		7 B	1.53 %	6.00 JPY
JP3531800005	🇯🇵	6101	Tsugami		643 M	1.72 %	32.00 JPY
JP3633400001	🇯🇵	7203	Toyota Motor		256 B	2.18 %	45.00 JPY
JP3147800001	🇯🇵	9880	Innotech		159 M	2.44 %	35.00 JPY
JP3143600009	🇯🇵	8001	ITOCHU		44 B	1.31 %	100.00 JPY
JP3218900003	🇯🇵	9697	Capcom		5 B	0.47 %	20.00 JPY
JP3322000005	🇯🇵	8065	Sato Shoji		210 M	2.46 %	38.00 JPY

30, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	SCM	Stellus Capital Investment		269 M	1.17 %	0.13 USD

02, October

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0002875804	🇬🇧	BATS	British American Tobacco		78 B	1.59 %	0.60 GBP
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.07 %	0.00 USD
GB00BZ0D6727	🇬🇧	KNOS	Kainos		3 B	2.68 %	0.19 GBP
GB00BSL71W47	🇬🇧	MERC	Mercia Asset Management		217 M	1.71 %	0.01 GBP

03, October

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.15 %	0.46 USD
US1104481072	🇺🇸	BTI	British American Tobacco		78 B	1.46 %	0.75 USD

09, October

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB00B0305S97	🇬🇧	BEG	Begbies Traynor		283 M	2.33 %	0.03 GBP

17, October

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US26875P1012	🇺🇸	EOG	EOG Resources		50 B	0.83 %	1.02 USD

04, November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.07 %	0.00 USD

13, November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GG00BPFJTF46	🇬🇧	PSH	Pershing Square		8 B	0.39 %	0.16 GBP
GG00BJ0JVY01	🇬🇧	NESF	NextEnergy Solar Fund		776 M	2.88 %	0.02 GBP

17, November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	BG	Bunge		13 B	0.77 %	0.70 USD

20, November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0008754136	🇬🇧	TATE	Tate & Lyle		4 B	1.28 %	0.07 GBP

01, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	AEM	Agnico Eagle Mines		13 B	0.84 %	0.40 USD

02, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.07 %	0.00 USD

04, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	FF	FutureFuel		343 M	0.82 %	0.06 USD

12, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
CH0114405324	🇺🇸	GRMN	Garmin		27 B	0.42 %	0.90 USD
US9311421039	🇺🇸	WMT	Walmart		404 B	0.19 %	0.24 USD

16, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	STM	STMicroelectronics NV		45 B	0.30 %	0.09 USD
US45866F1049	🇺🇸	ICE	Intercontinental Exchange		73 B	0.27 %	0.48 USD

22, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ARCO	Arcos Dorados		1 B	0.87 %	0.06 USD

29, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0002875804	🇬🇧	BATS	British American Tobacco		78 B	1.59 %	0.60 GBP

30, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US1104481072	🇺🇸	BTI	British American Tobacco		78 B	1.46 %	0.75 USD

17, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	BG	Bunge		13 B	0.77 %	0.70 USD

13, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
CH0114405324	🇺🇸	GRMN	Garmin		27 B	0.42 %	0.90 USD

24, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	STM	STMicroelectronics NV		45 B	0.30 %	0.09 USD

18, June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0008754136	🇬🇧	TATE	Tate & Lyle		4 B	2.69 %	0.14 GBP