除息日日历和股息日历

股息率

市值

重置

09, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US8894781033	🇺🇸	TOL	Toll Brothers	8 B	0.18 %	0.25 USD
US49803T3005	🇺🇸	KRG	Kite Realty Group Trust	5 B	1.19 %	0.29 USD
US02553E1064	🇺🇸	AEO	American Eagle Outfitters	5 B	0.45 %	0.13 USD
US00751Y1064	🇺🇸	AAP	Advance Auto Parts	14 B	0.59 %	0.25 USD
	🇺🇸	GIS	General Mills	38 B	0.80 %	0.61 USD
US5738741041	🇺🇸	MRVL	Marvell Technology Group	59 B	0.07 %	0.06 USD
US2371941053	🇺🇸	DRI	Darden Restaurants	18 B	0.74 %	1.50 USD
	🇺🇸	MA	Mastercard	319 B	0.27 %	0.87 USD
	🇺🇸	TD	Toronto-Dominion Bank	134 B	1.16 %	0.77 USD
US06652K1034	🇺🇸	BKU	BankUnited	4 B	0.68 %	0.31 USD
US4612021034	🇺🇸	INTU	Intuit	191 B	0.18 %	1.20 USD
US1046741062	🇺🇸	BRC	Brady	3 B	0.30 %	0.25 USD
US68389X1054	🇺🇸	ORCL	Oracle	253 B	0.26 %	0.50 USD
	🇺🇸	CFFN	Capitol Federal Financial	2 B	0.43 %	0.04 USD

12, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US92343V1044	🇺🇸	VZ	Verizon	220 B	1.70 %	0.69 USD
US00206R1023	🇺🇸	T	AT&T	173 B	1.15 %	0.28 USD
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors	86 M	0.17 %	0.01 USD
	🇺🇸	LNC	Lincoln National	12 B	0.95 %	0.45 USD
US9026531049	🇺🇸	UDR	UDR	17 B	1.15 %	0.43 USD
	🇺🇸	UVV	Universal	1 B	1.35 %	0.82 USD
US4404521001	🇺🇸	HRL	Hormel Foods	23 B	1.28 %	0.29 USD
US3793782018	🇺🇸	GNL	Global Net Lease	2 B	2.14 %	0.19 USD
	🇺🇸	SCVL	Shoe Carnival	1 B	0.71 %	0.15 USD

13, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US74834L1008	🇺🇸	DGX	Quest Diagnostics	19 B	0.45 %	0.80 USD
	🇺🇸	OZK	Bank OZK	6 B	1.21 %	0.46 USD
IE00B4BNMY34	🇺🇸	ACN	埃森哲	229 B	0.58 %	1.63 USD
US1282461052	🇺🇸	CVGW	Calavo Growers	735 M	0.91 %	0.20 USD

14, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	CMCSA	Comcast	233 B	0.82 %	0.33 USD
	🇺🇸	ABM	ABM Industries	3 B	0.67 %	0.29 USD
US8086251076	🇺🇸	SAIC	Science Applications International	5 B	0.33 %	0.37 USD
US45867G1013	🇺🇸	IDCC	InterDigital	2 B	0.23 %	0.70 USD
US29084Q1004	🇺🇸	EME	EMCOR Group	7 B	0.06 %	0.40 USD
US9746371007	🇺🇸	WGO	Winnebago Industries	2 B	0.80 %	0.35 USD
US5535301064	🇺🇸	MSM	MSC Industrial Direct	5 B	1.04 %	0.87 USD

15, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB0008976119	🇬🇧	CCT	Character	149 M	1.27 %	0.03 GBP
	🇺🇸	VSEC	VSE	739 M	0.27 %	0.10 USD
US0259321042	🇺🇸	AFG	American Financial Group	12 B	0.65 %	0.88 USD
	🇺🇸	ARR	ARMOUR Residential REIT	893 M	3.32 %	0.24 USD
	🇺🇸	BELFA	Bel Fuse	156 M	0.28 %	0.06 USD
	🇺🇸	BELFB	Bel Fuse	156 M	0.46 %	0.07 USD
	🇺🇸	BFS	Saul Centers	1 B	1.23 %	0.59 USD
	🇺🇸	BKE	Buckle	2 B	12.20 %	3.35 USD
	🇺🇸	CAC	Camden National (Maine)	684 M	0.94 %	0.42 USD
US1778351056	🇺🇸	CHCO	City Holding	1 B	0.70 %	0.87 USD
	🇺🇸	NWFL	Norwood Financial	217 M	1.33 %	0.32 USD
	🇺🇸	TRN	Trinity Industries	3 B	1.27 %	0.31 USD
GB0001826634	🇬🇧	DPLM	Diploma	5 B	0.80 %	0.44 GBP
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.01 %	0.19 USD
GB00B04V1276	🇬🇧	GRI	Grainger	3 B	2.77 %	0.05 GBP
US0028241000	🇺🇸	ABT	美國雅培亞培	223 B	0.50 %	0.63 USD
US35671D8570	🇺🇸	FCX	Freeport-McMoRan	52 B	0.28 %	0.15 USD
GB0001754257	🇬🇧	CDFF	Cardiff Property	29 M	0.74 %	0.20 GBP
GB00BFZNLB60	🇬🇧	AJB	AJ Bell	2 B	2.16 %	0.10 GBP
GB00BYYX6C66	🇬🇧	CER	Cerillion	321 M	0.76 %	0.11 GBP
GB00BD6K4575	🇬🇧	CPG	Compass	36 B	1.84 %	0.43 GBP
US59522J1034	🇺🇸	MAA	Mid-America Apartment Communities	23 B	1.10 %	1.53 USD
GB00BVFCZV34	🇬🇧	RWS	RWS	3 B	5.01 %	0.05 GBP
GB00B9GQVG73	🇬🇧	ABDP	AB Dynamics	465 M	0.48 %	0.06 GBP
GB00BYZN9041	🇬🇧	FUTR	Future	5 B	3.25 %	0.17 GBP
	🇺🇸	SBR	Sabine Royalty Trust	632 M	0.51 %	0.32 USD

16, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US3841091040	🇺🇸	GGG	Graco	13 B	0.35 %	0.30 USD
	🇺🇸	ABBV	AbbVie	210 B	1.12 %	1.73 USD
US2017231034	🇺🇸	CMC	Commercial Metals	4 B	0.25 %	0.18 USD
	🇺🇸	PNNT	PennantPark Investment	466 M	1.27 %	0.08 USD
GB0032089863	🇬🇧	NXT	NEXT	14 B	2.52 %	3.60 GBP
US7496851038	🇺🇸	RPM	RPM International	12 B	0.51 %	0.54 USD
US9292361071	🇺🇸	WDFC	WD-40	3 B	0.50 %	1.02 USD
	🇺🇸	GWRS	Global Water Resources	429 M	0.22 %	0.03 USD
US22410J1060	🇺🇸	CBRL	Cracker Barrel Old Country Store	3 B	0.83 %	0.25 USD
	🇺🇸	PFLT	PennantPark Floating Rate Capital	508 M	0.86 %	0.10 USD
	🇺🇸	RGCO	RGC Resources	180 M	1.07 %	0.22 USD
US45167R1041	🇺🇸	IEX	IDEX	18 B	0.38 %	0.71 USD
	🇺🇸	OXM	Oxford Industries	2 B	0.79 %	0.69 USD
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD
	🇺🇸	PBHC	Pathfinder Bancorp	101 M	0.50 %	0.10 USD
US9699041011	🇺🇸	WSM	Williams-Sonoma	15 B	0.33 %	0.66 USD
US0113111076	🇺🇸	ALG	Alamo Group	2 B	0.18 %	0.34 USD
	🇺🇸	DCOM	Dime Community Bancshares	1 B	0.83 %	0.25 USD
US26875P1012	🇺🇸	EOG	EOG Resources	50 B	0.97 %	1.02 USD
US5805891091	🇺🇸	MGRC	McGrath RentCorp	2 B	0.45 %	0.49 USD
US9426222009	🇺🇸	WSO	Watsco	12 B	0.83 %	3.00 USD
US5915202007	🇺🇸	MEI	Methode Electronics	2 B	0.71 %	0.05 USD
	🇺🇸	FRD	Friedman Industries	75 M	0.53 %	0.04 USD
US7473161070	🇺🇸	KWR	Quaker Chemical	4 B	0.34 %	0.51 USD
	🇺🇸	FUNC	First United	129 M	1.46 %	0.26 USD
US3695501086	🇺🇸	GD	General Dynamics	53 B	0.43 %	1.50 USD

20, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US98978V1035	🇺🇸	ZTS	Zoetis	104 B	0.42 %	0.53 USD
	🇺🇸	CAT	Caterpillar	108 B	0.85 %	1.51 USD
	🇺🇸	CMRE	Costamare	2 B	0.97 %	0.12 USD
US6934751057	🇺🇸	PNC	PNC Financial Services Group	85 B	0.78 %	1.70 USD

21, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US1941621039	🇺🇸	CL	Colgate-Palmolive		66 B	0.64 %	0.52 USD
US5486611073	🇺🇸	LOW	Lowe's Cos.		170 B	0.47 %	1.20 USD

22, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB00BK63S759	🇬🇧	BRCK	Brickability	406 M	2.11 %	0.01 GBP
GB0001990497	🇬🇧	CTY	City of London Investment Trust	2 B	1.00 %	0.05 GBP
GB0008237132	🇬🇧	SOLI	Solid State	137 M	0.53 %	0.01 GBP
US03743Q1085	🇺🇸	APA	Apache	10 B	0.99 %	0.25 USD
GB00B2PDGW16	🇬🇧	SMWH	WH Smith	2 B	0.94 %	0.06 GBP
	🇺🇸	AGX	Argan	638 M	1.32 %	0.50 USD
	🇺🇸	LTC	LTC Properties	1 B	0.49 %	0.19 USD

23, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	PFE	Pfizer	303 B	0.82 %	0.43 USD
	🇺🇸	NVT	nVent Electric	6 B	0.67 %	0.21 USD
BMG812761002	🇺🇸	SIG	Signet Jewelers	5 B	0.36 %	0.32 USD
	🇺🇸	PNR	Pentair	12 B	0.58 %	0.27 USD

26, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	TSQ	Townsquare Media		212 M	2.39 %	0.20 USD
CA7800871021	🇺🇸	RY	Royal Bank of Canada		145 B	0.69 %	1.17 USD

27, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US2058871029	🇺🇸	CAG	Conagra Brands		15 B	2.11 %	0.35 USD

28, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US9553061055	🇺🇸	WST	West Pharma	33 B	0.08 %	0.22 USD
US1890541097	🇺🇸	CLX	Clorox	21 B	1.19 %	1.24 USD
	🇺🇸	PSEC	Prospect Capital	3 B	0.63 %	0.05 USD

29, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB00B28HSF71	🇬🇧	TRCS	Tracsis	389 M	0.46 %	0.01 GBP
JE00BD3QJR55	🇬🇧	FSFL	Foresight Solar Fund	814 M	3.13 %	0.02 GBP
GB0006108418	🇬🇧	SCP	Schroder UK Mid Cap Fund	315 M	2.24 %	0.16 GBP
GB0002259116	🇬🇧	GHH	Gooch & Housego	369 M	1.35 %	0.08 GBP
GB00BGBN7C04	🇬🇧	SSPG	SSP	2 B	1.43 %	0.03 GBP
GB00BD0NVK62	🇬🇧	BOWL	Hollywood Bowl	488 M	3.33 %	0.09 GBP
GB0009292243	🇬🇧	VCT	Victrex	3 B	6.88 %	0.46 GBP
GB0003052338	🇬🇧	EDIN	Edinburgh Investment Trust	1 B	0.92 %	0.08 GBP

30, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	LCUT	Lifetime Brands	370 M	0.38 %	0.04 USD
US1475281036	🇺🇸	CASY	Casey's General Stores	7 B	0.10 %	0.57 USD
US92828Q1094	🇺🇸	VRTS	Virtus Investment Partners	2 B	1.40 %	2.40 USD
	🇺🇸	PAA	Plains All American Pipeline LP	7 B	4.13 %	0.42 USD
	🇺🇸	PAGP	Plains GP Holdings LP	2 B	3.96 %	0.42 USD
US00130H1059	🇺🇸	AES	AES	16 B	1.24 %	0.18 USD
	🇺🇸	SCHL	Scholastic	1 B	0.55 %	0.20 USD
	🇺🇸	LXP	Lexington Realty Trust	4 B	7.54 %	0.81 USD
US5132721045	🇺🇸	LW	Lamb Weston	8 B	0.92 %	0.38 USD
	🇺🇸	BMO	Bank of Montreal	70 B	1.24 %	1.20 USD

02, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB00B24CGK77	🇬🇧	RKT	Reckitt Benckiser	59 B	3.81 %	2.35 GBP
DE0007500001	🇩🇪	TKA	ThyssenKrupp	–	2.82 %	0.15 EUR
	🇺🇸	PNW	Pinnacle West Capital	7 B	1.22 %	0.91 USD

03, February

兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
🇺🇸	DGICA	Donegal Group	429 M	1.07 %	0.18 USD
🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD
🇺🇸	DGICB	Donegal Group	429 M	1.01 %	0.17 USD

04, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment		330 M	1.03 %	0.25 USD

05, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB0000667013	🇬🇧	AVON	Avon Protection	446 M	0.91 %	0.17 GBP
GB00B2NGPM57	🇬🇧	PAG	Paragon Banking	2 B	3.45 %	0.30 GBP
GB00B1G3LR35	🇬🇧	AAEV	Albion Enterprise VCT	119 M	2.62 %	0.03 GBP
GB00BYM1K758	🇬🇧	OTB	On The Beach	459 M	1.35 %	0.03 GBP

06, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital	3 B	0.66 %	0.26 USD
	🇺🇸	FE	FirstEnergy	21 B	1.13 %	0.45 USD
DE000SHL1006	🇩🇪	SHL	Siemens Healthineers	81 B	2.08 %	1.00 EUR
DE000SHL1006	🇩🇪	SHL	Siemens Healthineers	81 B	2.09 %	1.00 EUR

09, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors		86 M	0.17 %	0.01 USD

10, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US0304201033	🇺🇸	AWK	American Water Works		31 B	0.64 %	0.83 USD

11, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	TEN	Tenneco	910 M	2.87 %	0.50 USD
DE000TUAG000	🇩🇪	TUI1	TUI	4 B	6.29 %	0.10 EUR
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology	2 B	0.61 %	0.50 USD
US6937181088	🇺🇸	PCAR	PACCAR	30 B	0.28 %	0.33 USD

12, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB0005359004	🇬🇧	RNWH	Renew	830 M	1.46 %	0.13 GBP
GB0031215220	🇬🇧	CCL	Carnival Corporation	19 B	0.63 %	0.15 GBP
GB0030312788	🇬🇧	OMG	Oxford Metrics	205 M	6.30 %	0.03 GBP
US8725401090	🇺🇸	TJX	TJX Cos.	84 B	0.27 %	0.43 USD

13, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
PA1436583006	🇺🇸	CCL	Carnival	22 B	0.47 %	0.15 USD
US0311621009	🇺🇸	AMGN	Amgen	113 B	0.76 %	2.52 USD
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.01 %	0.19 USD
	🇺🇸	CUK	Carnival	22 B	1.84 %	0.15 USD
	🇺🇸	EML	Eastern	155 M	0.54 %	0.11 USD
US4234521015	🇺🇸	HP	Helmerich & Payne	3 B	0.80 %	0.25 USD
	🇺🇸	LLY	礼来	249 B	0.53 %	1.73 USD
US5779331041	🇺🇸	MMS	MAXIMUS	5 B	0.35 %	0.33 USD
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD
US8552441094	🇺🇸	SBUX	Starbucks	129 B	0.70 %	0.62 USD
US92939U1060	🇺🇸	WEC	WEC Energy Group	29 B	0.90 %	0.95 USD
DE0006766504	🇩🇪	NDA	Aurubis	–	2.52 %	1.60 EUR
DE0007236101	🇩🇪	SIE	Siemens	–	5.56 %	5.35 EUR
DE0007236101	🇩🇪	SIE	Siemens	–	5.57 %	5.35 EUR

17, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US8448951025	🇺🇸	SWX	Southwest Gas	4 B	0.77 %	0.62 USD
	🇺🇸	FTS	Fortis	21 B	0.95 %	0.46 USD
	🇺🇸	BG	Bunge	13 B	0.77 %	0.70 USD
	🇺🇸	ENB	Enbridge	81 B	1.63 %	0.69 USD

18, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US0010551028	🇺🇸	AFL	Aflac		38 B	0.55 %	0.61 USD

19, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB00BL9BW044	🇬🇧	FRP	FRP Advisory	410 M	0.74 %	0.01 GBP
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands	20 B	1.33 %	0.40 GBP
GB0003718474	🇬🇧	GAW	Games Workshop	4 B	0.27 %	0.50 GBP
US15189T1079	🇺🇸	CNP	CenterPoint Energy	17 B	0.61 %	0.23 USD
JE00B43SP147	🇬🇧	JEL	Jersey Electricity	246 M	2.66 %	0.13 GBP
US5949181045	🇺🇸	MSFT	Microsoft	2 T	0.19 %	0.91 USD
GB00BXB07J71	🇬🇧	GTLY	Gateley	337 M	3.13 %	0.03 GBP
GB0006081037	🇬🇧	MTVW	Mountview Estates	732 M	2.72 %	2.50 GBP
GB00B7KR2P84	🇬🇧	EZJ	easyJet	5 B	2.61 %	0.13 GBP
US0382221051	🇺🇸	AMAT	Applied Materials	129 B	0.16 %	0.46 USD
GB0004905260	🇬🇧	IPX	Impax Asset Management	2 B	5.54 %	0.08 GBP

20, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
CH0102993182	🇺🇸	TEL	TE Connectivity	51 B	0.31 %	0.71 USD
DE0006231004	🇩🇪	IFX	Infineon Technologies	–	1.57 %	0.35 EUR
	🇺🇸	ODC	Oil-Dri of America	253 M	0.66 %	0.21 USD
	🇺🇸	LTC	LTC Properties	1 B	0.49 %	0.19 USD

24, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	JNJ	Johnson & Johnson		419 B	0.72 %	1.30 USD

26, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB0002631934	🇬🇧	BVT	Baronsmead Venture Trust	276 M	0.04 %	0.02 GBX
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.07 %	0.00 USD
GB00BNNTLN49	🇬🇧	PNN	Pennon	5 B	1.69 %	0.09 GBP
GB00BYX7JT74	🇬🇧	DEC	Diversified Energy	1 B	•	0.29 USD
GB0030028103	🇬🇧	BMD	Baronsmead Second Venture Trust	300 M	4.45 %	0.02 GBP
GB00B02QND93	🇬🇧	PAY	PayPoint	557 M	2.12 %	0.10 GBP

27, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US9024941034	🇺🇸	TSN	Tyson Foods	30 B	0.89 %	0.51 USD
GB00BYX7JT74	🇬🇧	DEC	Diversified Energy	1 B	•	0.29 USD
	🇺🇸	TAC	TransAlta	3 B	0.41 %	0.05 USD

03, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment		330 M	1.03 %	0.25 USD
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

04, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	FF	FutureFuel		343 M	0.82 %	0.06 USD

05, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
GB0008883927	🇬🇧	TRI	Trifast	253 M	0.85 %	0.01 GBP
GB00B0XLRJ79	🇬🇧	BPM	B.P. Marsh	161 M	3.26 %	0.22 GBP
GB0002577434	🇬🇧	CRWN	Crown Place VCT	94 M	2.81 %	0.01 GBP
GB0007323586	🇬🇧	RSW	Renishaw	4 B	0.47 %	0.17 GBP

06, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital		3 B	0.66 %	0.26 USD

09, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US61945C1036	🇺🇸	MOS	Mosaic		13 B	0.83 %	0.22 USD

12, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB00B01QGK86	🇬🇧	NCC	NCC		957 M	2.27 %	0.03 GBP

13, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
US9818111026	🇺🇸	WOR	Worthington Industries	3 B	0.35 %	0.19 USD
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.33 %	0.25 USD
CH0114405324	🇺🇸	GRMN	Garmin	27 B	0.42 %	0.90 USD

16, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors		86 M	0.17 %	0.01 USD
	🇺🇸	WSR	Whitestone REIT		465 M	1.32 %	0.14 USD

17, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital		204 M	0.96 %	0.04 USD

19, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0003781050	🇬🇧	GDWN	Goodwin		348 M	0.62 %	1.40 GBP
GB00B45C9X44	🇬🇧	CHG	Chemring		1 B	1.04 %	0.05 GBP

23, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	LTC	LTC Properties		1 B	0.49 %	0.19 USD

24, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	STM	STMicroelectronics NV		45 B	0.30 %	0.09 USD

30, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额
JP3143600009	🇯🇵	8001	ITOCHU	44 B	5.54 %	110.00 JPY
JP3974450003	🇯🇵	4681	Resorttrust	2 B	0.87 %	17.00 JPY
JP3358800005	🇯🇵	1803	Shimizu	5 B	0.80 %	22.00 JPY
JP3218900003	🇯🇵	9697	Capcom	5 B	0.56 %	20.00 JPY
JP3351050004	🇯🇵	2317	Systena	7 B	1.35 %	7.00 JPY
JP3633400001	🇯🇵	7203	Toyota Motor	256 B	2.42 %	50.00 JPY
JP3531800005	🇯🇵	6101	Tsugami	643 M	1.23 %	36.00 JPY
JP3688330004	🇯🇵	8892	ES-CON JAPAN	647 M	3.94 %	48.00 JPY
JP3866800000	🇬🇧	0QYR	Panasonic	27 B	•	20.00 JPY
JP3147800001	🇯🇵	9880	Innotech	159 M	1.61 %	35.00 JPY

02, April

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.24 %	0.50 USD
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

09, April

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB00B0305S97	🇬🇧	BEG	Begbies Traynor		283 M	1.29 %	0.02 GBP

05, May

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

07, May

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology		2 B	0.61 %	0.50 USD

28, May

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands		20 B	1.39 %	0.42 GBP

29, May

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
DE000PSM7770	🇩🇪	PSM	ProSiebenSat.1 Media		3 B	0.56 %	0.05 EUR

02, June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

18, June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0008754136	🇬🇧	TATE	Tate & Lyle		4 B	3.86 %	0.14 GBP

30, June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	DIS	Walt Disney		269 B	0.78 %	0.75 USD

02, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

10, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.24 %	0.50 USD

04, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

06, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology		2 B	0.61 %	0.50 USD

20, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands		20 B	1.39 %	0.42 GBP

02, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

02, October

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.24 %	0.50 USD

04, November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

02, December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD

05, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
US8894781033	🇺🇸	TOL	Toll Brothers	8 B	0.18 %	0.25 USD	Jan 09
US49803T3005	🇺🇸	KRG	Kite Realty Group Trust	5 B	1.19 %	0.29 USD	Jan 09
US02553E1064	🇺🇸	AEO	American Eagle Outfitters	5 B	0.45 %	0.13 USD	Jan 09
US00751Y1064	🇺🇸	AAP	Advance Auto Parts	14 B	0.59 %	0.25 USD	Jan 09
	🇺🇸	GIS	General Mills	38 B	0.80 %	0.61 USD	Jan 09
US5738741041	🇺🇸	MRVL	Marvell Technology Group	59 B	0.07 %	0.06 USD	Jan 09
US2371941053	🇺🇸	DRI	Darden Restaurants	18 B	0.74 %	1.50 USD	Jan 09
	🇺🇸	MA	Mastercard	319 B	0.27 %	0.87 USD	Jan 09
	🇺🇸	TD	Toronto-Dominion Bank	134 B	1.16 %	0.77 USD	Jan 09
US06652K1034	🇺🇸	BKU	BankUnited	4 B	0.68 %	0.31 USD	Jan 09
US4612021034	🇺🇸	INTU	Intuit	191 B	0.18 %	1.20 USD	Jan 09
US1046741062	🇺🇸	BRC	Brady	3 B	0.30 %	0.25 USD	Jan 09
US68389X1054	🇺🇸	ORCL	Oracle	253 B	0.26 %	0.50 USD	Jan 09
	🇺🇸	CFFN	Capitol Federal Financial	2 B	0.43 %	0.04 USD	Jan 09

12, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
US92343V1044	🇺🇸	VZ	Verizon	220 B	1.70 %	0.69 USD	Jan 12
US00206R1023	🇺🇸	T	AT&T	173 B	1.15 %	0.28 USD	Jan 12
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors	86 M	0.17 %	0.01 USD	Jan 12
	🇺🇸	LNC	Lincoln National	12 B	0.95 %	0.45 USD	Jan 12
US9026531049	🇺🇸	UDR	UDR	17 B	1.15 %	0.43 USD	Jan 12
	🇺🇸	UVV	Universal	1 B	1.35 %	0.82 USD	Jan 12
US4404521001	🇺🇸	HRL	Hormel Foods	23 B	1.28 %	0.29 USD	Jan 12
US3793782018	🇺🇸	GNL	Global Net Lease	2 B	2.14 %	0.19 USD	Jan 12
	🇺🇸	SCVL	Shoe Carnival	1 B	0.71 %	0.15 USD	Jan 12
US74834L1008	🇺🇸	DGX	Quest Diagnostics	19 B	0.45 %	0.80 USD	Jan 13
	🇺🇸	OZK	Bank OZK	6 B	1.21 %	0.46 USD	Jan 13
IE00B4BNMY34	🇺🇸	ACN	埃森哲	229 B	0.58 %	1.63 USD	Jan 13
US1282461052	🇺🇸	CVGW	Calavo Growers	735 M	0.91 %	0.20 USD	Jan 13
	🇺🇸	CMCSA	Comcast	233 B	0.82 %	0.33 USD	Jan 14
	🇺🇸	ABM	ABM Industries	3 B	0.67 %	0.29 USD	Jan 14
US8086251076	🇺🇸	SAIC	Science Applications International	5 B	0.33 %	0.37 USD	Jan 14
US45867G1013	🇺🇸	IDCC	InterDigital	2 B	0.23 %	0.70 USD	Jan 14
US29084Q1004	🇺🇸	EME	EMCOR Group	7 B	0.06 %	0.40 USD	Jan 14
US9746371007	🇺🇸	WGO	Winnebago Industries	2 B	0.80 %	0.35 USD	Jan 14
US5535301064	🇺🇸	MSM	MSC Industrial Direct	5 B	1.04 %	0.87 USD	Jan 14
GB0008976119	🇬🇧	CCT	Character	149 M	1.27 %	0.03 GBP	Jan 15
	🇺🇸	VSEC	VSE	739 M	0.27 %	0.10 USD	Jan 15
US0259321042	🇺🇸	AFG	American Financial Group	12 B	0.65 %	0.88 USD	Jan 15
	🇺🇸	ARR	ARMOUR Residential REIT	893 M	3.32 %	0.24 USD	Jan 15
	🇺🇸	BELFA	Bel Fuse	156 M	0.28 %	0.06 USD	Jan 15
	🇺🇸	BELFB	Bel Fuse	156 M	0.46 %	0.07 USD	Jan 15
	🇺🇸	BFS	Saul Centers	1 B	1.23 %	0.59 USD	Jan 15
	🇺🇸	BKE	Buckle	2 B	12.20 %	3.35 USD	Jan 15
	🇺🇸	CAC	Camden National (Maine)	684 M	0.94 %	0.42 USD	Jan 15
US1778351056	🇺🇸	CHCO	City Holding	1 B	0.70 %	0.87 USD	Jan 15
	🇺🇸	NWFL	Norwood Financial	217 M	1.33 %	0.32 USD	Jan 15
	🇺🇸	TRN	Trinity Industries	3 B	1.27 %	0.31 USD	Jan 15
GB0001826634	🇬🇧	DPLM	Diploma	5 B	0.80 %	0.44 GBP	Jan 15
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.01 %	0.19 USD	Jan 15
GB00B04V1276	🇬🇧	GRI	Grainger	3 B	2.77 %	0.05 GBP	Jan 15
US0028241000	🇺🇸	ABT	美國雅培亞培	223 B	0.50 %	0.63 USD	Jan 15
US35671D8570	🇺🇸	FCX	Freeport-McMoRan	52 B	0.28 %	0.15 USD	Jan 15
GB0001754257	🇬🇧	CDFF	Cardiff Property	29 M	0.74 %	0.20 GBP	Jan 15
GB00BFZNLB60	🇬🇧	AJB	AJ Bell	2 B	2.16 %	0.10 GBP	Jan 15
GB00BYYX6C66	🇬🇧	CER	Cerillion	321 M	0.76 %	0.11 GBP	Jan 15
GB00BD6K4575	🇬🇧	CPG	Compass	36 B	1.84 %	0.43 GBP	Jan 15
US59522J1034	🇺🇸	MAA	Mid-America Apartment Communities	23 B	1.10 %	1.53 USD	Jan 15
GB00BVFCZV34	🇬🇧	RWS	RWS	3 B	5.01 %	0.05 GBP	Jan 15
GB00B9GQVG73	🇬🇧	ABDP	AB Dynamics	465 M	0.48 %	0.06 GBP	Jan 15
GB00BYZN9041	🇬🇧	FUTR	Future	5 B	3.25 %	0.17 GBP	Jan 15
	🇺🇸	SBR	Sabine Royalty Trust	632 M	0.51 %	0.32 USD	Jan 15
US3841091040	🇺🇸	GGG	Graco	13 B	0.35 %	0.30 USD	Jan 16
	🇺🇸	ABBV	AbbVie	210 B	1.12 %	1.73 USD	Jan 16
US2017231034	🇺🇸	CMC	Commercial Metals	4 B	0.25 %	0.18 USD	Jan 16
	🇺🇸	PNNT	PennantPark Investment	466 M	1.27 %	0.08 USD	Jan 16
GB0032089863	🇬🇧	NXT	NEXT	14 B	2.52 %	3.60 GBP	Jan 16
US7496851038	🇺🇸	RPM	RPM International	12 B	0.51 %	0.54 USD	Jan 16
US9292361071	🇺🇸	WDFC	WD-40	3 B	0.50 %	1.02 USD	Jan 16
	🇺🇸	GWRS	Global Water Resources	429 M	0.22 %	0.03 USD	Jan 16
US22410J1060	🇺🇸	CBRL	Cracker Barrel Old Country Store	3 B	0.83 %	0.25 USD	Jan 16
	🇺🇸	PFLT	PennantPark Floating Rate Capital	508 M	0.86 %	0.10 USD	Jan 16
	🇺🇸	RGCO	RGC Resources	180 M	1.07 %	0.22 USD	Jan 16
US45167R1041	🇺🇸	IEX	IDEX	18 B	0.38 %	0.71 USD	Jan 16
	🇺🇸	OXM	Oxford Industries	2 B	0.79 %	0.69 USD	Jan 16
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD	Jan 16
	🇺🇸	PBHC	Pathfinder Bancorp	101 M	0.50 %	0.10 USD	Jan 16
US9699041011	🇺🇸	WSM	Williams-Sonoma	15 B	0.33 %	0.66 USD	Jan 16
US0113111076	🇺🇸	ALG	Alamo Group	2 B	0.18 %	0.34 USD	Jan 16
	🇺🇸	DCOM	Dime Community Bancshares	1 B	0.83 %	0.25 USD	Jan 16
US26875P1012	🇺🇸	EOG	EOG Resources	50 B	0.97 %	1.02 USD	Jan 16
US5805891091	🇺🇸	MGRC	McGrath RentCorp	2 B	0.45 %	0.49 USD	Jan 16
US9426222009	🇺🇸	WSO	Watsco	12 B	0.83 %	3.00 USD	Jan 16
US5915202007	🇺🇸	MEI	Methode Electronics	2 B	0.71 %	0.05 USD	Jan 16
	🇺🇸	FRD	Friedman Industries	75 M	0.53 %	0.04 USD	Jan 16
US7473161070	🇺🇸	KWR	Quaker Chemical	4 B	0.34 %	0.51 USD	Jan 16
	🇺🇸	FUNC	First United	129 M	1.46 %	0.26 USD	Jan 16
US3695501086	🇺🇸	GD	General Dynamics	53 B	0.43 %	1.50 USD	Jan 16

19, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
US98978V1035	🇺🇸	ZTS	Zoetis	104 B	0.42 %	0.53 USD	Jan 20
	🇺🇸	CAT	Caterpillar	108 B	0.85 %	1.51 USD	Jan 20
	🇺🇸	CMRE	Costamare	2 B	0.97 %	0.12 USD	Jan 20
US6934751057	🇺🇸	PNC	PNC Financial Services Group	85 B	0.78 %	1.70 USD	Jan 20
US1941621039	🇺🇸	CL	Colgate-Palmolive	66 B	0.64 %	0.52 USD	Jan 21
US5486611073	🇺🇸	LOW	Lowe's Cos.	170 B	0.47 %	1.20 USD	Jan 21
GB00BK63S759	🇬🇧	BRCK	Brickability	406 M	2.11 %	0.01 GBP	Jan 22
GB0001990497	🇬🇧	CTY	City of London Investment Trust	2 B	1.00 %	0.05 GBP	Jan 22
GB0008237132	🇬🇧	SOLI	Solid State	137 M	0.53 %	0.01 GBP	Jan 22
US03743Q1085	🇺🇸	APA	Apache	10 B	0.99 %	0.25 USD	Jan 22
GB00B2PDGW16	🇬🇧	SMWH	WH Smith	2 B	0.94 %	0.06 GBP	Jan 22
	🇺🇸	AGX	Argan	638 M	1.32 %	0.50 USD	Jan 22
	🇺🇸	LTC	LTC Properties	1 B	0.49 %	0.19 USD	Jan 22
	🇺🇸	PFE	Pfizer	303 B	0.82 %	0.43 USD	Jan 23
	🇺🇸	NVT	nVent Electric	6 B	0.67 %	0.21 USD	Jan 23
BMG812761002	🇺🇸	SIG	Signet Jewelers	5 B	0.36 %	0.32 USD	Jan 23
	🇺🇸	PNR	Pentair	12 B	0.58 %	0.27 USD	Jan 23

26, January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	TSQ	Townsquare Media	212 M	2.39 %	0.20 USD	Jan 26
CA7800871021	🇺🇸	RY	Royal Bank of Canada	145 B	0.69 %	1.17 USD	Jan 26
US2058871029	🇺🇸	CAG	Conagra Brands	15 B	2.11 %	0.35 USD	Jan 27
US9553061055	🇺🇸	WST	West Pharma	33 B	0.08 %	0.22 USD	Jan 28
US1890541097	🇺🇸	CLX	Clorox	21 B	1.19 %	1.24 USD	Jan 28
	🇺🇸	PSEC	Prospect Capital	3 B	0.63 %	0.05 USD	Jan 28
GB00B28HSF71	🇬🇧	TRCS	Tracsis	389 M	0.46 %	0.01 GBP	Jan 29
JE00BD3QJR55	🇬🇧	FSFL	Foresight Solar Fund	814 M	3.13 %	0.02 GBP	Jan 29
GB0006108418	🇬🇧	SCP	Schroder UK Mid Cap Fund	315 M	2.24 %	0.16 GBP	Jan 29
GB0002259116	🇬🇧	GHH	Gooch & Housego	369 M	1.35 %	0.08 GBP	Jan 29
GB00BGBN7C04	🇬🇧	SSPG	SSP	2 B	1.43 %	0.03 GBP	Jan 29
GB00BD0NVK62	🇬🇧	BOWL	Hollywood Bowl	488 M	3.33 %	0.09 GBP	Jan 29
GB0009292243	🇬🇧	VCT	Victrex	3 B	6.88 %	0.46 GBP	Jan 29
GB0003052338	🇬🇧	EDIN	Edinburgh Investment Trust	1 B	0.92 %	0.08 GBP	Jan 29
	🇺🇸	LCUT	Lifetime Brands	370 M	0.38 %	0.04 USD	Jan 30
US1475281036	🇺🇸	CASY	Casey's General Stores	7 B	0.10 %	0.57 USD	Jan 30
US92828Q1094	🇺🇸	VRTS	Virtus Investment Partners	2 B	1.40 %	2.40 USD	Jan 30
	🇺🇸	PAA	Plains All American Pipeline LP	7 B	4.13 %	0.42 USD	Jan 30
	🇺🇸	PAGP	Plains GP Holdings LP	2 B	3.96 %	0.42 USD	Jan 30
US00130H1059	🇺🇸	AES	AES	16 B	1.24 %	0.18 USD	Jan 30
	🇺🇸	SCHL	Scholastic	1 B	0.55 %	0.20 USD	Jan 30
	🇺🇸	LXP	Lexington Realty Trust	4 B	7.54 %	0.81 USD	Jan 30
US5132721045	🇺🇸	LW	Lamb Weston	8 B	0.92 %	0.38 USD	Jan 30
	🇺🇸	BMO	Bank of Montreal	70 B	1.24 %	1.20 USD	Jan 30

02, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
GB00B24CGK77	🇬🇧	RKT	Reckitt Benckiser	59 B	3.81 %	2.35 GBP	Feb 02
DE0007500001	🇩🇪	TKA	ThyssenKrupp	–	2.82 %	0.15 EUR	Feb 02
	🇺🇸	PNW	Pinnacle West Capital	7 B	1.22 %	0.91 USD	Feb 02
	🇺🇸	DGICA	Donegal Group	429 M	1.07 %	0.18 USD	Feb 03
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Feb 03
	🇺🇸	DGICB	Donegal Group	429 M	1.01 %	0.17 USD	Feb 03
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment	330 M	1.03 %	0.25 USD	Feb 04
GB0000667013	🇬🇧	AVON	Avon Protection	446 M	0.91 %	0.17 GBP	Feb 05
GB00B2NGPM57	🇬🇧	PAG	Paragon Banking	2 B	3.45 %	0.30 GBP	Feb 05
GB00B1G3LR35	🇬🇧	AAEV	Albion Enterprise VCT	119 M	2.62 %	0.03 GBP	Feb 05
GB00BYM1K758	🇬🇧	OTB	On The Beach	459 M	1.35 %	0.03 GBP	Feb 05
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital	3 B	0.66 %	0.26 USD	Feb 06
	🇺🇸	FE	FirstEnergy	21 B	1.13 %	0.45 USD	Feb 06
DE000SHL1006	🇩🇪	SHL	Siemens Healthineers	81 B	2.08 %	1.00 EUR	Feb 06
DE000SHL1006	🇩🇪	SHL	Siemens Healthineers	81 B	2.09 %	1.00 EUR	Feb 06

09, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors	86 M	0.17 %	0.01 USD	Feb 09
US0304201033	🇺🇸	AWK	American Water Works	31 B	0.64 %	0.83 USD	Feb 10
	🇺🇸	TEN	Tenneco	910 M	2.87 %	0.50 USD	Feb 11
DE000TUAG000	🇩🇪	TUI1	TUI	4 B	6.29 %	0.10 EUR	Feb 11
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology	2 B	0.61 %	0.50 USD	Feb 11
US6937181088	🇺🇸	PCAR	PACCAR	30 B	0.28 %	0.33 USD	Feb 11
GB0005359004	🇬🇧	RNWH	Renew	830 M	1.46 %	0.13 GBP	Feb 12
GB0031215220	🇬🇧	CCL	Carnival Corporation	19 B	0.63 %	0.15 GBP	Feb 12
GB0030312788	🇬🇧	OMG	Oxford Metrics	205 M	6.30 %	0.03 GBP	Feb 12
US8725401090	🇺🇸	TJX	TJX Cos.	84 B	0.27 %	0.43 USD	Feb 12
PA1436583006	🇺🇸	CCL	Carnival	22 B	0.47 %	0.15 USD	Feb 13
US0311621009	🇺🇸	AMGN	Amgen	113 B	0.76 %	2.52 USD	Feb 13
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.01 %	0.19 USD	Feb 13
	🇺🇸	CUK	Carnival	22 B	1.84 %	0.15 USD	Feb 13
	🇺🇸	EML	Eastern	155 M	0.54 %	0.11 USD	Feb 13
US4234521015	🇺🇸	HP	Helmerich & Payne	3 B	0.80 %	0.25 USD	Feb 13
	🇺🇸	LLY	礼来	249 B	0.53 %	1.73 USD	Feb 13
US5779331041	🇺🇸	MMS	MAXIMUS	5 B	0.35 %	0.33 USD	Feb 13
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD	Feb 13
US8552441094	🇺🇸	SBUX	Starbucks	129 B	0.70 %	0.62 USD	Feb 13
US92939U1060	🇺🇸	WEC	WEC Energy Group	29 B	0.90 %	0.95 USD	Feb 13
DE0006766504	🇩🇪	NDA	Aurubis	–	2.52 %	1.60 EUR	Feb 13
DE0007236101	🇩🇪	SIE	Siemens	–	5.56 %	5.35 EUR	Feb 13
DE0007236101	🇩🇪	SIE	Siemens	–	5.57 %	5.35 EUR	Feb 13

16, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
US8448951025	🇺🇸	SWX	Southwest Gas	4 B	0.77 %	0.62 USD	Feb 17
	🇺🇸	FTS	Fortis	21 B	0.95 %	0.46 USD	Feb 17
	🇺🇸	BG	Bunge	13 B	0.77 %	0.70 USD	Feb 17
	🇺🇸	ENB	Enbridge	81 B	1.63 %	0.69 USD	Feb 17
US0010551028	🇺🇸	AFL	Aflac	38 B	0.55 %	0.61 USD	Feb 18
GB00BL9BW044	🇬🇧	FRP	FRP Advisory	410 M	0.74 %	0.01 GBP	Feb 19
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands	20 B	1.33 %	0.40 GBP	Feb 19
GB0003718474	🇬🇧	GAW	Games Workshop	4 B	0.27 %	0.50 GBP	Feb 19
US15189T1079	🇺🇸	CNP	CenterPoint Energy	17 B	0.61 %	0.23 USD	Feb 19
JE00B43SP147	🇬🇧	JEL	Jersey Electricity	246 M	2.66 %	0.13 GBP	Feb 19
US5949181045	🇺🇸	MSFT	Microsoft	2 T	0.19 %	0.91 USD	Feb 19
GB00BXB07J71	🇬🇧	GTLY	Gateley	337 M	3.13 %	0.03 GBP	Feb 19
GB0006081037	🇬🇧	MTVW	Mountview Estates	732 M	2.72 %	2.50 GBP	Feb 19
GB00B7KR2P84	🇬🇧	EZJ	easyJet	5 B	2.61 %	0.13 GBP	Feb 19
US0382221051	🇺🇸	AMAT	Applied Materials	129 B	0.16 %	0.46 USD	Feb 19
GB0004905260	🇬🇧	IPX	Impax Asset Management	2 B	5.54 %	0.08 GBP	Feb 19
CH0102993182	🇺🇸	TEL	TE Connectivity	51 B	0.31 %	0.71 USD	Feb 20
DE0006231004	🇩🇪	IFX	Infineon Technologies	–	1.57 %	0.35 EUR	Feb 20
	🇺🇸	ODC	Oil-Dri of America	253 M	0.66 %	0.21 USD	Feb 20
	🇺🇸	LTC	LTC Properties	1 B	0.49 %	0.19 USD	Feb 20

23, February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	JNJ	Johnson & Johnson	419 B	0.72 %	1.30 USD	Feb 24
GB0002631934	🇬🇧	BVT	Baronsmead Venture Trust	276 M	0.04 %	0.02 GBX	Feb 26
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.07 %	0.00 USD	Feb 26
GB00BNNTLN49	🇬🇧	PNN	Pennon	5 B	1.69 %	0.09 GBP	Feb 26
GB00BYX7JT74	🇬🇧	DEC	Diversified Energy	1 B	•	0.29 USD	Feb 26
GB0030028103	🇬🇧	BMD	Baronsmead Second Venture Trust	300 M	4.45 %	0.02 GBP	Feb 26
GB00B02QND93	🇬🇧	PAY	PayPoint	557 M	2.12 %	0.10 GBP	Feb 26
US9024941034	🇺🇸	TSN	Tyson Foods	30 B	0.89 %	0.51 USD	Feb 27
GB00BYX7JT74	🇬🇧	DEC	Diversified Energy	1 B	•	0.29 USD	Feb 27
	🇺🇸	TAC	TransAlta	3 B	0.41 %	0.05 USD	Feb 27

02, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment	330 M	1.03 %	0.25 USD	Mar 03
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Mar 03
	🇺🇸	FF	FutureFuel	343 M	0.82 %	0.06 USD	Mar 04
GB0008883927	🇬🇧	TRI	Trifast	253 M	0.85 %	0.01 GBP	Mar 05
GB00B0XLRJ79	🇬🇧	BPM	B.P. Marsh	161 M	3.26 %	0.22 GBP	Mar 05
GB0002577434	🇬🇧	CRWN	Crown Place VCT	94 M	2.81 %	0.01 GBP	Mar 05
GB0007323586	🇬🇧	RSW	Renishaw	4 B	0.47 %	0.17 GBP	Mar 05
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital	3 B	0.66 %	0.26 USD	Mar 06

09, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
US61945C1036	🇺🇸	MOS	Mosaic	13 B	0.83 %	0.22 USD	Mar 09
GB00B01QGK86	🇬🇧	NCC	NCC	957 M	2.27 %	0.03 GBP	Mar 12
US9818111026	🇺🇸	WOR	Worthington Industries	3 B	0.35 %	0.19 USD	Mar 13
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.33 %	0.25 USD	Mar 13
CH0114405324	🇺🇸	GRMN	Garmin	27 B	0.42 %	0.90 USD	Mar 13

16, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors	86 M	0.17 %	0.01 USD	Mar 16
	🇺🇸	WSR	Whitestone REIT	465 M	1.32 %	0.14 USD	Mar 16
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD	Mar 17
GB0003781050	🇬🇧	GDWN	Goodwin	348 M	0.62 %	1.40 GBP	Mar 19
GB00B45C9X44	🇬🇧	CHG	Chemring	1 B	1.04 %	0.05 GBP	Mar 19

23, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	LTC	LTC Properties		1 B	0.49 %	0.19 USD	Mar 23
	🇺🇸	STM	STMicroelectronics NV		45 B	0.30 %	0.09 USD	Mar 24

30, March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
JP3143600009	🇯🇵	8001	ITOCHU	44 B	5.54 %	110.00 JPY	Mar 30
JP3974450003	🇯🇵	4681	Resorttrust	2 B	0.87 %	17.00 JPY	Mar 30
JP3358800005	🇯🇵	1803	Shimizu	5 B	0.80 %	22.00 JPY	Mar 30
JP3218900003	🇯🇵	9697	Capcom	5 B	0.56 %	20.00 JPY	Mar 30
JP3351050004	🇯🇵	2317	Systena	7 B	1.35 %	7.00 JPY	Mar 30
JP3633400001	🇯🇵	7203	Toyota Motor	256 B	2.42 %	50.00 JPY	Mar 30
JP3531800005	🇯🇵	6101	Tsugami	643 M	1.23 %	36.00 JPY	Mar 30
JP3688330004	🇯🇵	8892	ES-CON JAPAN	647 M	3.94 %	48.00 JPY	Mar 30
JP3866800000	🇬🇧	0QYR	Panasonic	27 B	•	20.00 JPY	Mar 30
JP3147800001	🇯🇵	9880	Innotech	159 M	1.61 %	35.00 JPY	Mar 30
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar	14 B	0.24 %	0.50 USD	Apr 02
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Apr 02

06, April

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
GB00B0305S97	🇬🇧	BEG	Begbies Traynor		283 M	1.29 %	0.02 GBP	Apr 09

04, May

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	May 05
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology		2 B	0.61 %	0.50 USD	May 07

25, May

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands		20 B	1.39 %	0.42 GBP	May 28
DE000PSM7770	🇩🇪	PSM	ProSiebenSat.1 Media		3 B	0.56 %	0.05 EUR	May 29

01, June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Jun 02

15, June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
GB0008754136	🇬🇧	TATE	Tate & Lyle		4 B	3.86 %	0.14 GBP	Jun 18

29, June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	DIS	Walt Disney		269 B	0.78 %	0.75 USD	Jun 30
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Jul 02

06, July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.24 %	0.50 USD	Jul 10

03, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Aug 04
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology		2 B	0.61 %	0.50 USD	Aug 06

17, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands		20 B	1.39 %	0.42 GBP	Aug 20

31, August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Sep 02

28, September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Oct 02
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.24 %	0.50 USD	Oct 02

02, November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Nov 04

30, November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Dec 02

January

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
US8894781033	🇺🇸	TOL	Toll Brothers	8 B	0.18 %	0.25 USD	Jan 09
US49803T3005	🇺🇸	KRG	Kite Realty Group Trust	5 B	1.19 %	0.29 USD	Jan 09
US02553E1064	🇺🇸	AEO	American Eagle Outfitters	5 B	0.45 %	0.13 USD	Jan 09
US00751Y1064	🇺🇸	AAP	Advance Auto Parts	14 B	0.59 %	0.25 USD	Jan 09
	🇺🇸	GIS	General Mills	38 B	0.80 %	0.61 USD	Jan 09
US5738741041	🇺🇸	MRVL	Marvell Technology Group	59 B	0.07 %	0.06 USD	Jan 09
US2371941053	🇺🇸	DRI	Darden Restaurants	18 B	0.74 %	1.50 USD	Jan 09
	🇺🇸	MA	Mastercard	319 B	0.27 %	0.87 USD	Jan 09
	🇺🇸	TD	Toronto-Dominion Bank	134 B	1.16 %	0.77 USD	Jan 09
US06652K1034	🇺🇸	BKU	BankUnited	4 B	0.68 %	0.31 USD	Jan 09
US4612021034	🇺🇸	INTU	Intuit	191 B	0.18 %	1.20 USD	Jan 09
US1046741062	🇺🇸	BRC	Brady	3 B	0.30 %	0.25 USD	Jan 09
US68389X1054	🇺🇸	ORCL	Oracle	253 B	0.26 %	0.50 USD	Jan 09
	🇺🇸	CFFN	Capitol Federal Financial	2 B	0.43 %	0.04 USD	Jan 09
US92343V1044	🇺🇸	VZ	Verizon	220 B	1.70 %	0.69 USD	Jan 12
US00206R1023	🇺🇸	T	AT&T	173 B	1.15 %	0.28 USD	Jan 12
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors	86 M	0.17 %	0.01 USD	Jan 12
	🇺🇸	LNC	Lincoln National	12 B	0.95 %	0.45 USD	Jan 12
US9026531049	🇺🇸	UDR	UDR	17 B	1.15 %	0.43 USD	Jan 12
	🇺🇸	UVV	Universal	1 B	1.35 %	0.82 USD	Jan 12
US4404521001	🇺🇸	HRL	Hormel Foods	23 B	1.28 %	0.29 USD	Jan 12
US3793782018	🇺🇸	GNL	Global Net Lease	2 B	2.14 %	0.19 USD	Jan 12
	🇺🇸	SCVL	Shoe Carnival	1 B	0.71 %	0.15 USD	Jan 12
US74834L1008	🇺🇸	DGX	Quest Diagnostics	19 B	0.45 %	0.80 USD	Jan 13
	🇺🇸	OZK	Bank OZK	6 B	1.21 %	0.46 USD	Jan 13
IE00B4BNMY34	🇺🇸	ACN	埃森哲	229 B	0.58 %	1.63 USD	Jan 13
US1282461052	🇺🇸	CVGW	Calavo Growers	735 M	0.91 %	0.20 USD	Jan 13
	🇺🇸	CMCSA	Comcast	233 B	0.82 %	0.33 USD	Jan 14
	🇺🇸	ABM	ABM Industries	3 B	0.67 %	0.29 USD	Jan 14
US8086251076	🇺🇸	SAIC	Science Applications International	5 B	0.33 %	0.37 USD	Jan 14
US45867G1013	🇺🇸	IDCC	InterDigital	2 B	0.23 %	0.70 USD	Jan 14
US29084Q1004	🇺🇸	EME	EMCOR Group	7 B	0.06 %	0.40 USD	Jan 14
US9746371007	🇺🇸	WGO	Winnebago Industries	2 B	0.80 %	0.35 USD	Jan 14
US5535301064	🇺🇸	MSM	MSC Industrial Direct	5 B	1.04 %	0.87 USD	Jan 14
GB0008976119	🇬🇧	CCT	Character	149 M	1.27 %	0.03 GBP	Jan 15
	🇺🇸	VSEC	VSE	739 M	0.27 %	0.10 USD	Jan 15
US0259321042	🇺🇸	AFG	American Financial Group	12 B	0.65 %	0.88 USD	Jan 15
	🇺🇸	ARR	ARMOUR Residential REIT	893 M	3.32 %	0.24 USD	Jan 15
	🇺🇸	BELFA	Bel Fuse	156 M	0.28 %	0.06 USD	Jan 15
	🇺🇸	BELFB	Bel Fuse	156 M	0.46 %	0.07 USD	Jan 15
	🇺🇸	BFS	Saul Centers	1 B	1.23 %	0.59 USD	Jan 15
	🇺🇸	BKE	Buckle	2 B	12.20 %	3.35 USD	Jan 15
	🇺🇸	CAC	Camden National (Maine)	684 M	0.94 %	0.42 USD	Jan 15
US1778351056	🇺🇸	CHCO	City Holding	1 B	0.70 %	0.87 USD	Jan 15
	🇺🇸	NWFL	Norwood Financial	217 M	1.33 %	0.32 USD	Jan 15
	🇺🇸	TRN	Trinity Industries	3 B	1.27 %	0.31 USD	Jan 15
GB0001826634	🇬🇧	DPLM	Diploma	5 B	0.80 %	0.44 GBP	Jan 15
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.01 %	0.19 USD	Jan 15
GB00B04V1276	🇬🇧	GRI	Grainger	3 B	2.77 %	0.05 GBP	Jan 15
US0028241000	🇺🇸	ABT	美國雅培亞培	223 B	0.50 %	0.63 USD	Jan 15
US35671D8570	🇺🇸	FCX	Freeport-McMoRan	52 B	0.28 %	0.15 USD	Jan 15
GB0001754257	🇬🇧	CDFF	Cardiff Property	29 M	0.74 %	0.20 GBP	Jan 15
GB00BFZNLB60	🇬🇧	AJB	AJ Bell	2 B	2.16 %	0.10 GBP	Jan 15
GB00BYYX6C66	🇬🇧	CER	Cerillion	321 M	0.76 %	0.11 GBP	Jan 15
GB00BD6K4575	🇬🇧	CPG	Compass	36 B	1.84 %	0.43 GBP	Jan 15
US59522J1034	🇺🇸	MAA	Mid-America Apartment Communities	23 B	1.10 %	1.53 USD	Jan 15
GB00BVFCZV34	🇬🇧	RWS	RWS	3 B	5.01 %	0.05 GBP	Jan 15
GB00B9GQVG73	🇬🇧	ABDP	AB Dynamics	465 M	0.48 %	0.06 GBP	Jan 15
GB00BYZN9041	🇬🇧	FUTR	Future	5 B	3.25 %	0.17 GBP	Jan 15
	🇺🇸	SBR	Sabine Royalty Trust	632 M	0.51 %	0.32 USD	Jan 15
US3841091040	🇺🇸	GGG	Graco	13 B	0.35 %	0.30 USD	Jan 16
	🇺🇸	ABBV	AbbVie	210 B	1.12 %	1.73 USD	Jan 16
US2017231034	🇺🇸	CMC	Commercial Metals	4 B	0.25 %	0.18 USD	Jan 16
	🇺🇸	PNNT	PennantPark Investment	466 M	1.27 %	0.08 USD	Jan 16
GB0032089863	🇬🇧	NXT	NEXT	14 B	2.52 %	3.60 GBP	Jan 16
US7496851038	🇺🇸	RPM	RPM International	12 B	0.51 %	0.54 USD	Jan 16
US9292361071	🇺🇸	WDFC	WD-40	3 B	0.50 %	1.02 USD	Jan 16
	🇺🇸	GWRS	Global Water Resources	429 M	0.22 %	0.03 USD	Jan 16
US22410J1060	🇺🇸	CBRL	Cracker Barrel Old Country Store	3 B	0.83 %	0.25 USD	Jan 16
	🇺🇸	PFLT	PennantPark Floating Rate Capital	508 M	0.86 %	0.10 USD	Jan 16
	🇺🇸	RGCO	RGC Resources	180 M	1.07 %	0.22 USD	Jan 16
US45167R1041	🇺🇸	IEX	IDEX	18 B	0.38 %	0.71 USD	Jan 16
	🇺🇸	OXM	Oxford Industries	2 B	0.79 %	0.69 USD	Jan 16
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD	Jan 16
	🇺🇸	PBHC	Pathfinder Bancorp	101 M	0.50 %	0.10 USD	Jan 16
US9699041011	🇺🇸	WSM	Williams-Sonoma	15 B	0.33 %	0.66 USD	Jan 16
US0113111076	🇺🇸	ALG	Alamo Group	2 B	0.18 %	0.34 USD	Jan 16
	🇺🇸	DCOM	Dime Community Bancshares	1 B	0.83 %	0.25 USD	Jan 16
US26875P1012	🇺🇸	EOG	EOG Resources	50 B	0.97 %	1.02 USD	Jan 16
US5805891091	🇺🇸	MGRC	McGrath RentCorp	2 B	0.45 %	0.49 USD	Jan 16
US9426222009	🇺🇸	WSO	Watsco	12 B	0.83 %	3.00 USD	Jan 16
US5915202007	🇺🇸	MEI	Methode Electronics	2 B	0.71 %	0.05 USD	Jan 16
	🇺🇸	FRD	Friedman Industries	75 M	0.53 %	0.04 USD	Jan 16
US7473161070	🇺🇸	KWR	Quaker Chemical	4 B	0.34 %	0.51 USD	Jan 16
	🇺🇸	FUNC	First United	129 M	1.46 %	0.26 USD	Jan 16
US3695501086	🇺🇸	GD	General Dynamics	53 B	0.43 %	1.50 USD	Jan 16
US98978V1035	🇺🇸	ZTS	Zoetis	104 B	0.42 %	0.53 USD	Jan 20
	🇺🇸	CAT	Caterpillar	108 B	0.85 %	1.51 USD	Jan 20
	🇺🇸	CMRE	Costamare	2 B	0.97 %	0.12 USD	Jan 20
US6934751057	🇺🇸	PNC	PNC Financial Services Group	85 B	0.78 %	1.70 USD	Jan 20
US1941621039	🇺🇸	CL	Colgate-Palmolive	66 B	0.64 %	0.52 USD	Jan 21
US5486611073	🇺🇸	LOW	Lowe's Cos.	170 B	0.47 %	1.20 USD	Jan 21
GB00BK63S759	🇬🇧	BRCK	Brickability	406 M	2.11 %	0.01 GBP	Jan 22
GB0001990497	🇬🇧	CTY	City of London Investment Trust	2 B	1.00 %	0.05 GBP	Jan 22
GB0008237132	🇬🇧	SOLI	Solid State	137 M	0.53 %	0.01 GBP	Jan 22
US03743Q1085	🇺🇸	APA	Apache	10 B	0.99 %	0.25 USD	Jan 22
GB00B2PDGW16	🇬🇧	SMWH	WH Smith	2 B	0.94 %	0.06 GBP	Jan 22
	🇺🇸	AGX	Argan	638 M	1.32 %	0.50 USD	Jan 22
	🇺🇸	LTC	LTC Properties	1 B	0.49 %	0.19 USD	Jan 22
	🇺🇸	PFE	Pfizer	303 B	0.82 %	0.43 USD	Jan 23
	🇺🇸	NVT	nVent Electric	6 B	0.67 %	0.21 USD	Jan 23
BMG812761002	🇺🇸	SIG	Signet Jewelers	5 B	0.36 %	0.32 USD	Jan 23
	🇺🇸	PNR	Pentair	12 B	0.58 %	0.27 USD	Jan 23
	🇺🇸	TSQ	Townsquare Media	212 M	2.39 %	0.20 USD	Jan 26
CA7800871021	🇺🇸	RY	Royal Bank of Canada	145 B	0.69 %	1.17 USD	Jan 26
US2058871029	🇺🇸	CAG	Conagra Brands	15 B	2.11 %	0.35 USD	Jan 27
US9553061055	🇺🇸	WST	West Pharma	33 B	0.08 %	0.22 USD	Jan 28
US1890541097	🇺🇸	CLX	Clorox	21 B	1.19 %	1.24 USD	Jan 28
	🇺🇸	PSEC	Prospect Capital	3 B	0.63 %	0.05 USD	Jan 28
GB00B28HSF71	🇬🇧	TRCS	Tracsis	389 M	0.46 %	0.01 GBP	Jan 29
JE00BD3QJR55	🇬🇧	FSFL	Foresight Solar Fund	814 M	3.13 %	0.02 GBP	Jan 29
GB0006108418	🇬🇧	SCP	Schroder UK Mid Cap Fund	315 M	2.24 %	0.16 GBP	Jan 29
GB0002259116	🇬🇧	GHH	Gooch & Housego	369 M	1.35 %	0.08 GBP	Jan 29
GB00BGBN7C04	🇬🇧	SSPG	SSP	2 B	1.43 %	0.03 GBP	Jan 29
GB00BD0NVK62	🇬🇧	BOWL	Hollywood Bowl	488 M	3.33 %	0.09 GBP	Jan 29
GB0009292243	🇬🇧	VCT	Victrex	3 B	6.88 %	0.46 GBP	Jan 29
GB0003052338	🇬🇧	EDIN	Edinburgh Investment Trust	1 B	0.92 %	0.08 GBP	Jan 29
	🇺🇸	LCUT	Lifetime Brands	370 M	0.38 %	0.04 USD	Jan 30
US1475281036	🇺🇸	CASY	Casey's General Stores	7 B	0.10 %	0.57 USD	Jan 30
US92828Q1094	🇺🇸	VRTS	Virtus Investment Partners	2 B	1.40 %	2.40 USD	Jan 30
	🇺🇸	PAA	Plains All American Pipeline LP	7 B	4.13 %	0.42 USD	Jan 30
	🇺🇸	PAGP	Plains GP Holdings LP	2 B	3.96 %	0.42 USD	Jan 30
US00130H1059	🇺🇸	AES	AES	16 B	1.24 %	0.18 USD	Jan 30
	🇺🇸	SCHL	Scholastic	1 B	0.55 %	0.20 USD	Jan 30
	🇺🇸	LXP	Lexington Realty Trust	4 B	7.54 %	0.81 USD	Jan 30
US5132721045	🇺🇸	LW	Lamb Weston	8 B	0.92 %	0.38 USD	Jan 30
	🇺🇸	BMO	Bank of Montreal	70 B	1.24 %	1.20 USD	Jan 30

February

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
GB00B24CGK77	🇬🇧	RKT	Reckitt Benckiser	59 B	3.81 %	2.35 GBP	Feb 02
DE0007500001	🇩🇪	TKA	ThyssenKrupp	–	2.82 %	0.15 EUR	Feb 02
	🇺🇸	PNW	Pinnacle West Capital	7 B	1.22 %	0.91 USD	Feb 02
	🇺🇸	DGICA	Donegal Group	429 M	1.07 %	0.18 USD	Feb 03
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Feb 03
	🇺🇸	DGICB	Donegal Group	429 M	1.01 %	0.17 USD	Feb 03
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment	330 M	1.03 %	0.25 USD	Feb 04
GB0000667013	🇬🇧	AVON	Avon Protection	446 M	0.91 %	0.17 GBP	Feb 05
GB00B2NGPM57	🇬🇧	PAG	Paragon Banking	2 B	3.45 %	0.30 GBP	Feb 05
GB00B1G3LR35	🇬🇧	AAEV	Albion Enterprise VCT	119 M	2.62 %	0.03 GBP	Feb 05
GB00BYM1K758	🇬🇧	OTB	On The Beach	459 M	1.35 %	0.03 GBP	Feb 05
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital	3 B	0.66 %	0.26 USD	Feb 06
	🇺🇸	FE	FirstEnergy	21 B	1.13 %	0.45 USD	Feb 06
DE000SHL1006	🇩🇪	SHL	Siemens Healthineers	81 B	2.08 %	1.00 EUR	Feb 06
DE000SHL1006	🇩🇪	SHL	Siemens Healthineers	81 B	2.09 %	1.00 EUR	Feb 06
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors	86 M	0.17 %	0.01 USD	Feb 09
US0304201033	🇺🇸	AWK	American Water Works	31 B	0.64 %	0.83 USD	Feb 10
	🇺🇸	TEN	Tenneco	910 M	2.87 %	0.50 USD	Feb 11
DE000TUAG000	🇩🇪	TUI1	TUI	4 B	6.29 %	0.10 EUR	Feb 11
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology	2 B	0.61 %	0.50 USD	Feb 11
US6937181088	🇺🇸	PCAR	PACCAR	30 B	0.28 %	0.33 USD	Feb 11
GB0005359004	🇬🇧	RNWH	Renew	830 M	1.46 %	0.13 GBP	Feb 12
GB0031215220	🇬🇧	CCL	Carnival Corporation	19 B	0.63 %	0.15 GBP	Feb 12
GB0030312788	🇬🇧	OMG	Oxford Metrics	205 M	6.30 %	0.03 GBP	Feb 12
US8725401090	🇺🇸	TJX	TJX Cos.	84 B	0.27 %	0.43 USD	Feb 12
PA1436583006	🇺🇸	CCL	Carnival	22 B	0.47 %	0.15 USD	Feb 13
US0311621009	🇺🇸	AMGN	Amgen	113 B	0.76 %	2.52 USD	Feb 13
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.01 %	0.19 USD	Feb 13
	🇺🇸	CUK	Carnival	22 B	1.84 %	0.15 USD	Feb 13
	🇺🇸	EML	Eastern	155 M	0.54 %	0.11 USD	Feb 13
US4234521015	🇺🇸	HP	Helmerich & Payne	3 B	0.80 %	0.25 USD	Feb 13
	🇺🇸	LLY	礼来	249 B	0.53 %	1.73 USD	Feb 13
US5779331041	🇺🇸	MMS	MAXIMUS	5 B	0.35 %	0.33 USD	Feb 13
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD	Feb 13
US8552441094	🇺🇸	SBUX	Starbucks	129 B	0.70 %	0.62 USD	Feb 13
US92939U1060	🇺🇸	WEC	WEC Energy Group	29 B	0.90 %	0.95 USD	Feb 13
DE0006766504	🇩🇪	NDA	Aurubis	–	2.52 %	1.60 EUR	Feb 13
DE0007236101	🇩🇪	SIE	Siemens	–	5.56 %	5.35 EUR	Feb 13
DE0007236101	🇩🇪	SIE	Siemens	–	5.57 %	5.35 EUR	Feb 13
US8448951025	🇺🇸	SWX	Southwest Gas	4 B	0.77 %	0.62 USD	Feb 17
	🇺🇸	FTS	Fortis	21 B	0.95 %	0.46 USD	Feb 17
	🇺🇸	BG	Bunge	13 B	0.77 %	0.70 USD	Feb 17
	🇺🇸	ENB	Enbridge	81 B	1.63 %	0.69 USD	Feb 17
US0010551028	🇺🇸	AFL	Aflac	38 B	0.55 %	0.61 USD	Feb 18
GB00BL9BW044	🇬🇧	FRP	FRP Advisory	410 M	0.74 %	0.01 GBP	Feb 19
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands	20 B	1.33 %	0.40 GBP	Feb 19
GB0003718474	🇬🇧	GAW	Games Workshop	4 B	0.27 %	0.50 GBP	Feb 19
US15189T1079	🇺🇸	CNP	CenterPoint Energy	17 B	0.61 %	0.23 USD	Feb 19
JE00B43SP147	🇬🇧	JEL	Jersey Electricity	246 M	2.66 %	0.13 GBP	Feb 19
US5949181045	🇺🇸	MSFT	Microsoft	2 T	0.19 %	0.91 USD	Feb 19
GB00BXB07J71	🇬🇧	GTLY	Gateley	337 M	3.13 %	0.03 GBP	Feb 19
GB0006081037	🇬🇧	MTVW	Mountview Estates	732 M	2.72 %	2.50 GBP	Feb 19
GB00B7KR2P84	🇬🇧	EZJ	easyJet	5 B	2.61 %	0.13 GBP	Feb 19
US0382221051	🇺🇸	AMAT	Applied Materials	129 B	0.16 %	0.46 USD	Feb 19
GB0004905260	🇬🇧	IPX	Impax Asset Management	2 B	5.54 %	0.08 GBP	Feb 19
CH0102993182	🇺🇸	TEL	TE Connectivity	51 B	0.31 %	0.71 USD	Feb 20
DE0006231004	🇩🇪	IFX	Infineon Technologies	–	1.57 %	0.35 EUR	Feb 20
	🇺🇸	ODC	Oil-Dri of America	253 M	0.66 %	0.21 USD	Feb 20
	🇺🇸	LTC	LTC Properties	1 B	0.49 %	0.19 USD	Feb 20
	🇺🇸	JNJ	Johnson & Johnson	419 B	0.72 %	1.30 USD	Feb 24
GB0002631934	🇬🇧	BVT	Baronsmead Venture Trust	276 M	0.04 %	0.02 GBX	Feb 26
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.07 %	0.00 USD	Feb 26
GB00BNNTLN49	🇬🇧	PNN	Pennon	5 B	1.69 %	0.09 GBP	Feb 26
GB00BYX7JT74	🇬🇧	DEC	Diversified Energy	1 B	•	0.29 USD	Feb 26
GB0030028103	🇬🇧	BMD	Baronsmead Second Venture Trust	300 M	4.45 %	0.02 GBP	Feb 26
GB00B02QND93	🇬🇧	PAY	PayPoint	557 M	2.12 %	0.10 GBP	Feb 26
US9024941034	🇺🇸	TSN	Tyson Foods	30 B	0.89 %	0.51 USD	Feb 27
GB00BYX7JT74	🇬🇧	DEC	Diversified Energy	1 B	•	0.29 USD	Feb 27
	🇺🇸	TAC	TransAlta	3 B	0.41 %	0.05 USD	Feb 27

March

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	SAR	Saratoga Investment	330 M	1.03 %	0.25 USD	Mar 03
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Mar 03
	🇺🇸	FF	FutureFuel	343 M	0.82 %	0.06 USD	Mar 04
GB0008883927	🇬🇧	TRI	Trifast	253 M	0.85 %	0.01 GBP	Mar 05
GB00B0XLRJ79	🇬🇧	BPM	B.P. Marsh	161 M	3.26 %	0.22 GBP	Mar 05
GB0002577434	🇬🇧	CRWN	Crown Place VCT	94 M	2.81 %	0.01 GBP	Mar 05
GB0007323586	🇬🇧	RSW	Renishaw	4 B	0.47 %	0.17 GBP	Mar 05
	🇺🇸	MAIN	Main Street Capital	3 B	0.66 %	0.26 USD	Mar 06
US61945C1036	🇺🇸	MOS	Mosaic	13 B	0.83 %	0.22 USD	Mar 09
GB00B01QGK86	🇬🇧	NCC	NCC	957 M	2.27 %	0.03 GBP	Mar 12
US9818111026	🇺🇸	WOR	Worthington Industries	3 B	0.35 %	0.19 USD	Mar 13
	🇺🇸	CSWC	Capital Southwest	634 M	1.33 %	0.25 USD	Mar 13
CH0114405324	🇺🇸	GRMN	Garmin	27 B	0.42 %	0.90 USD	Mar 13
	🇺🇸	GROW	U.S. Global Investors	86 M	0.17 %	0.01 USD	Mar 16
	🇺🇸	WSR	Whitestone REIT	465 M	1.32 %	0.14 USD	Mar 16
	🇺🇸	OXSQ	Oxford Square Capital	204 M	0.96 %	0.04 USD	Mar 17
GB0003781050	🇬🇧	GDWN	Goodwin	348 M	0.62 %	1.40 GBP	Mar 19
GB00B45C9X44	🇬🇧	CHG	Chemring	1 B	1.04 %	0.05 GBP	Mar 19
	🇺🇸	LTC	LTC Properties	1 B	0.49 %	0.19 USD	Mar 23
	🇺🇸	STM	STMicroelectronics NV	45 B	0.30 %	0.09 USD	Mar 24
JP3143600009	🇯🇵	8001	ITOCHU	44 B	5.54 %	110.00 JPY	Mar 30
JP3974450003	🇯🇵	4681	Resorttrust	2 B	0.87 %	17.00 JPY	Mar 30
JP3358800005	🇯🇵	1803	Shimizu	5 B	0.80 %	22.00 JPY	Mar 30
JP3218900003	🇯🇵	9697	Capcom	5 B	0.56 %	20.00 JPY	Mar 30
JP3351050004	🇯🇵	2317	Systena	7 B	1.35 %	7.00 JPY	Mar 30
JP3633400001	🇯🇵	7203	Toyota Motor	256 B	2.42 %	50.00 JPY	Mar 30
JP3531800005	🇯🇵	6101	Tsugami	643 M	1.23 %	36.00 JPY	Mar 30
JP3688330004	🇯🇵	8892	ES-CON JAPAN	647 M	3.94 %	48.00 JPY	Mar 30
JP3866800000	🇬🇧	0QYR	Panasonic	27 B	•	20.00 JPY	Mar 30
JP3147800001	🇯🇵	9880	Innotech	159 M	1.61 %	35.00 JPY	Mar 30

April

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar	14 B	0.24 %	0.50 USD	Apr 02
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Apr 02
GB00B0305S97	🇬🇧	BEG	Begbies Traynor	283 M	1.29 %	0.02 GBP	Apr 09

May

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	May 05
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology	2 B	0.61 %	0.50 USD	May 07
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands	20 B	1.39 %	0.42 GBP	May 28
DE000PSM7770	🇩🇪	PSM	ProSiebenSat.1 Media	3 B	0.56 %	0.05 EUR	May 29

June

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Jun 02
GB0008754136	🇬🇧	TATE	Tate & Lyle	4 B	3.86 %	0.14 GBP	Jun 18
	🇺🇸	DIS	Walt Disney	269 B	0.78 %	0.75 USD	Jun 30

July

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Jul 02
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.24 %	0.50 USD	Jul 10

August

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco	40 B	0.08 %	0.00 USD	Aug 04
	🇺🇸	SIMO	Silicon Motion Technology	2 B	0.61 %	0.50 USD	Aug 06
GB0004544929	🇬🇧	IMB	Imperial Brands	20 B	1.39 %	0.42 GBP	Aug 20

September

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Sep 02

October

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Oct 02
US6177001095	🇺🇸	MORN	Morningstar		14 B	0.24 %	0.50 USD	Oct 02

November

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Nov 04

December

ISIN	兑换	Ticker	公司名称	股息率	市值	股息率	支出金额	除息日
	🇺🇸	ITUB	Itaú Unibanco		40 B	0.08 %	0.00 USD	Dec 02