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Caterpillar,Inc。从事制造和采矿设备,柴油和天然气发动机,工业燃气轮机和柴油电力机车的制造。它通过以下部门运营:建筑业,资源工业,能源和运输,金融产品和所有其他。建筑行业部门为使用基础设施和建筑施工应用机械的客户提供支持。资源工业部门负责支持使用采矿和采石应用机械的客户,包括业务战略,产品设计,产品管理和开发,制造,营销和销售以及产品支持。能源和运输部门为石油和天然气,发电,船舶,铁路和工业应用领域的客户提供支持。金融产品部门为卡特彼勒机械和发动机,太阳能燃气轮机以及其他设备和船舶的客户和经销商提供一系列融资方案。所有其他部分包括以下活动;过滤器和流体,底盘,轮胎和轮辋,接合工具和流体传输的业务战略,产品管理和开发以及制造。该公司成立于1925年4月15日,总部位于伊利诺伊州迪尔菲尔德。

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财务报表 — Caterpillar

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
41,75B 53,80B 54,72B 45,46B 38,54B
收益成本
29,08B 36,63B 37,00B 31,05B 28,31B
毛利
12,67B 17,17B 17,73B 14,41B 10,23B
研究與開發
1,42B 1,69B 1,85B 1,91B 1,95B
出售一般和管理員
4,64B 5,16B 5,48B 5,18B 4,69B
運營開支
37,20B 45,51B 46,43B 41,06B 37,44B
營業收入
4,55B 8,29B 8,29B 4,41B 1,09B
其他收入支出淨額
0,00 0,00 125,00M 100,00M 92,00M
EBIT
4,57B 8,32B 8,44B 4,52B 1,18B
利息收入
514,00M 421,00M 404,00M 531,00M 505,00M
稅前收入
4,01B 7,84B 7,85B 4,10B 133,00M
所得稅
1,01B 1,75B 1,70B 3,34B 192,00M
少數權益
5,00M 1,00M 1,00M 5,00M 8,00M
淨收入
3,00B 6,09B 6,15B 754,00M -67,00M
淨收入基本
3,00B 6,09B 6,15B 754,00M -67,00M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
8,82B 7,30B 6,97B 7,38B 5,26B
短期投資
1,93B 1,74B 1,77B 1,77B 1,68B
應收款
7,32B 8,57B 8,80B 16,19B 14,50B
庫存
11,40B 11,27B 11,53B 10,02B 8,61B
其他流動資產
1,93B 1,74B 1,77B 1,77B 1,68B
當前資產
39,46B 39,19B 38,60B 36,24B 31,97B
長期投資
38,86B 39,26B 39,91B 40,72B 42,74B
物業設備
12,40B 12,90B 13,57B 14,16B 15,32B
商譽
6,39B 6,20B 6,22B 6,20B 6,02B
無形資產
1,31B 1,57B 1,90B 2,11B 2,35B
其他資產
18,76B 18,60B 18,22B 16,57B 17,43B
總資產
78,32B 78,45B 78,51B 76,96B 74,70B
應付賬款
6,13B 5,96B 7,05B 6,49B 4,61B
當前長期債務
27,41B 28,50B 28,55B 26,95B 28,35B
其他流動負債
8,43B 9,30B 9,61B 9,41B 7,55B
總流動負債
41,97B 43,76B 45,21B 42,85B 40,51B
長期債務
9,75B 9,14B 8,01B 7,93B 8,44B
其他負債
11,23B 10,92B 11,21B 12,42B 12,54B
少數權益
47,00M 41,00M 41,00M 69,00M 76,00M
負債總額
62,99B 63,87B 64,47B 63,27B 61,57B
普通股
544,10M 561,60M 591,40M 591,80M 584,30M
留存收益
35,17B 34,44B 30,43B 26,30B 27,38B
庫存庫存
-25,18B -24,22B -20,53B -17,01B -17,48B
資本盈餘
股東權益
15,33B 14,59B 14,04B 13,70B 13,14B
有形淨資產
7,63B 6,83B 5,93B 5,39B 4,77B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
3,00B 6,09B 6,15B 754,00M -67,00M
折舊
2,43B 2,58B 2,77B 2,88B 3,03B
應收款變動
-1,25B -234,00M -7,39B 1,69B -1,18B
庫存變化
136,00M -263,00M 1,51B 1,40B -1,09B
現金找零
1,07B 427,00M -404,00M 1,09B 708,00M
現金流量
6,33B 6,91B 6,56B 5,70B 5,61B
資本支出
-978,00M -2,67B -1,28B -898,00M -2,93B
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1,49B -1,93B -3,21B -994,00M -1,76B
已付股息
淨借款
16,95B 19,27B 19,17B 25,73B 29,84B
其他籌資現金流量
現金流量融資
-3,76B -4,54B -3,65B -3,65B -3,11B
匯率影響