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财务报表 — Caterpillar
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
42B | 54B | 55B | 45B | 39B |
| 收益成本 |
|
29B | 37B | 37B | 31B | 28B |
| 毛利 |
|
13B | 17B | 18B | 14B | 10B |
| 研究與開發 |
|
1.4B | 1.7B | 1.9B | 1.9B | 2B |
| 出售一般和管理員 |
|
4.6B | 5.2B | 5.5B | 5.2B | 4.7B |
| 運營開支 |
|
37B | 46B | 46B | 41B | 37B |
| 營業收入 |
|
4.6B | 8.3B | 8.3B | 4.4B | 1.1B |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 130M | 100M | 92M |
| EBIT |
|
4.6B | 8.3B | 8.4B | 4.5B | 1.2B |
| 利息收入 |
|
510M | 420M | 400M | 530M | 510M |
| 稅前收入 |
|
4B | 7.8B | 7.8B | 4.1B | 130M |
| 所得稅 |
|
1B | 1.7B | 1.7B | 3.3B | 190M |
| 少數權益 |
|
5M | 1M | 1M | 5M | 8M |
| 淨收入 |
|
3B | 6.1B | 6.1B | 750M | -67M |
| 淨收入基本 |
|
3B | 6.1B | 6.1B | 750M | -67M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
8.8B | 7.3B | 7B | 7.4B | 5.3B |
| 短期投資 |
|
1.9B | 1.7B | 1.8B | 1.8B | 1.7B |
| 應收款 |
|
7.3B | 8.6B | 8.8B | 16B | 15B |
| 庫存 |
|
11B | 11B | 12B | 10B | 8.6B |
| 其他流動資產 |
|
1.9B | 1.7B | 1.8B | 1.8B | 1.7B |
| 當前資產 |
|
39B | 39B | 39B | 36B | 32B |
| 長期投資 |
|
39B | 39B | 40B | 41B | 43B |
| 物業設備 |
|
12B | 13B | 14B | 14B | 15B |
| 商譽 |
|
6.4B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6B |
| 無形資產 |
|
1.3B | 1.6B | 1.9B | 2.1B | 2.3B |
| 其他資產 |
|
19B | 19B | 18B | 17B | 17B |
| 總資產 |
|
78B | 78B | 79B | 77B | 75B |
| 應付賬款 |
|
6.1B | 6B | 7.1B | 6.5B | 4.6B |
| 當前長期債務 |
|
27B | 29B | 29B | 27B | 28B |
| 其他流動負債 |
|
8.4B | 9.3B | 9.6B | 9.4B | 7.6B |
| 總流動負債 |
|
42B | 44B | 45B | 43B | 41B |
| 長期債務 |
|
9.7B | 9.1B | 8B | 7.9B | 8.4B |
| 其他負債 |
|
11B | 11B | 11B | 12B | 13B |
| 少數權益 |
|
47M | 41M | 41M | 69M | 76M |
| 負債總額 |
|
63B | 64B | 64B | 63B | 62B |
| 普通股 |
|
540M | 560M | 590M | 590M | 580M |
| 留存收益 |
|
35B | 34B | 30B | 26B | 27B |
| 庫存庫存 |
|
-25B | -24B | -21B | -17B | -17B |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
15B | 15B | 14B | 14B | 13B |
| 有形淨資產 |
|
7.6B | 6.8B | 5.9B | 5.4B | 4.8B |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
3B | 6.1B | 6.1B | 750M | -67M |
| 折舊 |
|
2.4B | 2.6B | 2.8B | 2.9B | 3B |
| 應收款變動 |
|
-1.3B | -230M | -7.4B | 1.7B | -1.2B |
| 庫存變化 |
|
140M | -260M | 1.5B | 1.4B | -1.1B |
| 現金找零 |
|
1.1B | 430M | -400M | 1.1B | 710M |
| 現金流量 |
|
6.3B | 6.9B | 6.6B | 5.7B | 5.6B |
| 資本支出 |
|
-980M | -2.7B | -1.3B | -900M | -2.9B |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-1.5B | -1.9B | -3.2B | -990M | -1.8B |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
17B | 19B | 19B | 26B | 30B |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
-3.8B | -4.5B | -3.7B | -3.7B | -3.1B |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
Caterpillar，Inc。从事制造和采矿设备，柴油和天然气发动机，工业燃气轮机和柴油电力机车的制造。它通过以下部门运营：建筑业，资源工业，能源和运输，金融产品和所有其他。建筑行业部门为使用基础设施和建筑施工应用机械的客户提供支持。资源工业部门负责支持使用采矿和采石应用机械的客户，包括业务战略，产品设计，产品管理和开发，制造，营销和销售以及产品支持。能源和运输部门为石油和天然气，发电，船舶，铁路和工业应用领域的客户提供支持。金融产品部门为卡特彼勒机械和发动机，太阳能燃气轮机以及其他设备和船舶的客户和经销商提供一系列融资方案。所有其他部分包括以下活动;过滤器和流体，底盘，轮胎和轮辋，接合工具和流体传输的业务战略，产品管理和开发以及制造。该公司成立于1925年4月15日，总部位于伊利诺伊州迪尔菲尔德。