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财务报表 — Ares Capital

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
1,51B 1,53B 1,34B 1,16B 1,01B
收益成本
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
毛利
1,51B 1,53B 1,34B 1,16B 1,01B
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
38,00M 45,00M 39,00M 44,00M 41,00M
運營開支
756,00M 735,00M 661,00M 615,00M 487,00M
營業收入
755,00M 793,00M 676,00M 545,00M 525,00M
其他收入支出淨額
58,00M 34,00M 40,00M 30,00M 5,00M
EBIT
813,00M 827,00M 716,00M 575,00M 530,00M
利息收入
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
稅前收入
813,00M 827,00M 713,00M 530,00M 515,00M
所得稅
19,00M 16,00M 19,00M 19,00M 21,00M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
484,00M 793,00M 858,00M 667,00M 474,00M
淨收入基本
484,00M 793,00M 858,00M 667,00M 474,00M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
短期投資
15,52B 14,43B 12,42B 11,84B 8,82B
應收款
223,00M 131,00M 103,00M 94,00M 141,00M
庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他流動資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前資產
16,06B 14,73B 12,82B 12,25B 9,18B
長期投資
132,00M 172,00M 79,00M 96,00M 61,00M
物業設備
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
商譽
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
94,00M 78,00M 79,00M 96,00M 61,00M
總資產
16,20B 14,91B 12,90B 12,35B 9,25B
應付賬款
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
當前長期債務
0,00 6,97B 5,21B 4,85B 3,87B
其他流動負債
342,00M 346,00M 381,00M 395,00M 206,00M
總流動負債
342,00M 7,32B 5,60B 5,25B 4,08B
長期債務
8,62B 0,00 0,00 0,00 0,00
其他負債
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
9,02B 7,44B 5,60B 5,25B 4,08B
普通股
424,00M 427,00M 426,00M 425,00M 314,00M
留存收益
-480,00M -293,00M 127,00M -81,00M 37,00M
庫存庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
資本盈餘
股東權益
7,18B 7,47B 7,30B 7,10B 5,17B
有形淨資產
7,18B 7,47B 7,30B 7,10B 5,17B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
484,00M 793,00M 858,00M 667,00M 474,00M
折舊
0,00 0,00 0,00 1,00M 1,00M
應收款變動
92,00M 28,00M 9,00M -47,00M 3,03M
庫存變化
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
現金找零
78,00M -120,00M -20,00M 93,00M -34,06M
現金流量
-557,00M -1,21B 304,00M -2,05B 707,00M
資本支出
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
投資
投資其他活動
總投資現金流量
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
已付股息
淨借款
-6,90B -7,46B -7,20B -6,99B -4,95B
其他籌資現金流量
現金流量融資
707,00M 1,09B -324,00M 2,14B -741,00M
匯率影響