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财务报表 — Twin Disc

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
246,84M 302,66M 240,73M 168,18M 166,28M
收益成本
191,13M 213,02M 160,50M 119,95M 125,69M
毛利
55,71M 89,64M 80,24M 48,23M 40,60M
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
63,22M 71,54M 61,91M 52,77M 57,11M
運營開支
254,35M 284,56M 222,41M 172,72M 182,80M
營業收入
-7,51M 18,10M 18,33M -4,54M -16,52M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 445,00K
EBIT
-7,51M 18,10M 18,33M -4,54M -16,07M
利息收入
1,78M 1,88M 227,00K 231,00K 279,00K
稅前收入
-43,74M 14,51M 14,42M -9,53M -25,30M
所得稅
-4,17M 3,71M 4,77M -3,41M -12,28M
少數權益
246,00K 123,00K 119,00K 179,00K 91,00K
淨收入
-39,82M 10,53M 9,31M -6,29M -13,10M
淨收入基本
-39,82M 10,53M 9,31M -6,29M -13,10M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
10,69M 12,36M 15,17M 16,37M 18,27M
短期投資
12,01M 20,10M 14,68M 15,48M 14,83M
應收款
30,68M 44,01M 45,42M 31,39M 25,36M
庫存
120,61M 125,89M 84,00M 66,19M 66,57M
其他流動資產
12,01M 20,10M 14,68M 15,48M 14,83M
當前資產
173,99M 202,37M 159,27M 129,43M 125,04M
長期投資
120,14M 144,50M 75,44M 81,46M 88,89M
物業設備
72,73M 71,26M 48,94M 48,21M 51,67M
商譽
0,00 25,95M 2,69M 2,59M 5,12M
無形資產
18,97M 25,35M 1,91M 2,01M 2,16M
其他資產
3,99M 3,76M 3,85M 4,46M 4,07M
總資產
294,13M 346,87M 234,71M 210,90M 213,92M
應付賬款
25,66M 31,47M 29,37M 21,30M 14,72M
當前長期債務
4,69M 2,00M 0,00 0,00 0,00
其他流動負債
36,38M 39,61M 32,98M 23,22M 21,42M
總流動負債
66,73M 73,08M 62,34M 44,52M 36,13M
長期債務
37,90M 40,49M 4,82M 6,32M 8,50M
其他負債
44,04M 43,06M 22,73M 35,47M 51,41M
少數權益
569,00K 602,00K 619,00K 646,00K 563,00K
負債總額
154,74M 164,65M 91,72M 87,98M 97,43M
普通股
13,15M 12,57M 11,30M 11,24M 11,20M
留存收益
156,66M 196,47M 178,90M 169,37M 175,66M
庫存庫存
-18,80M -21,33M -23,68M -24,21M -26,79M
資本盈餘
股東權益
139,39M 182,22M 143,00M 122,92M 116,49M
有形淨資產
120,42M 130,91M 138,40M 118,33M 109,21M
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淨收入
-39,82M 10,53M 9,31M -6,29M -13,10M
折舊
11,93M 9,34M 6,46M 7,02M 8,85M
應收款變動
-13,33M -1,41M 14,03M 6,03M -18,52M
庫存變化
-5,29M 41,89M 17,81M -376,00K -13,67M
現金找零
-1,67M -2,81M -1,20M -1,91M -4,66M
現金流量
9,12M 5,46M 6,51M 3,18M 3,39M
資本支出
-10,70M -11,98M -6,33M -3,13M -4,21M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-10,12M -66,91M -6,30M -3,04M 1,14M
已付股息
淨借款
19,89M 10,03M -25,02M -25,53M -24,60M
其他籌資現金流量
現金流量融資
-1,06M -69,16M -2,07M -2,44M -8,06M
匯率影響