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特雷克斯公司从事高空作业平台,起重机和材料加工机械的制造。它设计,制造和支持用于建筑,维护,制造,能源,矿物和材料管理应用的产品。它通过以下三个部分运作:高空作业平台;起重机。和材料加工。高空作业平台部门设计,制造,服务和营销高空作业平台设备,伸缩臂叉车和灯塔。起重机部门设计,制造,服务,翻新和销售移动式伸缩臂起重机,桁架臂履带式起重机,塔式起重机和公用设备,以及它们的相关部件和更换部件。材料加工部门设计,制造和销售材料加工和特种设备,包括破碎机,清洗系统,筛网,围裙喂料器,材料搬运机,木材加工,生物质和回收设备,混凝土搅拌车和混凝土摊铺机及其相关部件和更换部分。该公司成立于1933年,总部位于康涅狄格州韦斯特波特。

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  • 2021-06-18 更新
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财务报表 — Terex

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
3,08B 4,35B 5,13B 4,36B 4,44B
收益成本
2,54B 3,47B 4,16B 3,55B 3,73B
毛利
539,30M 887,80M 966,80M 816,00M 712,40M
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
470,90M 552,80M 673,50M 642,40M 684,20M
運營開支
3,01B 4,02B 4,83B 4,19B 4,41B
營業收入
68,40M 335,00M 293,30M 173,60M 28,20M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
68,40M 335,00M 293,30M 173,60M 28,20M
利息收入
62,30M 81,40M 64,20M 60,60M 97,70M
稅前收入
11,00M 247,50M 148,70M 112,00M -270,70M
所得稅
2,00M 37,80M 37,40M 52,00M -77,40M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 600,00K
淨收入
-10,60M 54,40M 113,70M 128,70M -176,10M
淨收入基本
-10,60M 54,40M 113,70M 128,70M -176,10M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
665,00M 535,10M 368,00M 626,50M 428,50M
短期投資
216,30M 225,80M 183,10M 203,40M 172,80M
應收款
381,20M 401,90M 659,90M 579,90M 512,50M
庫存
610,40M 847,70M 1,21B 969,60M 853,80M
其他流動資產
216,30M 225,80M 183,10M 203,40M 172,80M
當前資產
1,88B 2,02B 2,42B 2,38B 2,70B
長期投資
1,15B 1,18B 1,06B 1,08B 2,31B
物業設備
406,60M 389,40M 345,60M 311,00M 304,60M
商譽
275,40M 269,90M 265,20M 273,60M 259,70M
無形資產
8,30M 9,70M 13,20M 13,80M 18,40M
其他資產
462,30M 506,30M 438,90M 481,10M 552,30M
總資產
3,03B 3,20B 3,49B 3,46B 5,01B
應付賬款
369,90M 508,10M 788,20M 592,40M 522,70M
當前長期債務
7,60M 6,90M 4,70M 5,20M 13,80M
其他流動負債
345,80M 357,40M 421,80M 437,90M 870,50M
總流動負債
723,30M 872,40M 1,21B 1,04B 1,41B
長期債務
1,17B 1,17B 1,21B 979,60M 1,56B
其他負債
220,10M 220,90M 195,50M 223,90M 204,50M
少數權益
0,00 0,00 500,00K 500,00K 36,50M
負債總額
2,11B 2,26B 2,63B 2,24B 3,52B
普通股
69,60M 71,10M 75,40M 92,80M 107,90M
留存收益
750,30M 771,40M 749,00M 2,00B 1,90B
庫存庫存
-459,20M -406,80M -401,80M -1,86B -935,10M
資本盈餘
股東權益
921,50M 932,30M 860,50M 1,22B 1,48B
有形淨資產
637,80M 652,70M 582,10M 934,60M 1,21B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
-10,60M 54,40M 113,70M 128,70M -176,10M
折舊
49,70M 49,60M 59,70M 66,50M 96,70M
應收款變動
-20,70M -258,00M 80,00M 67,40M -426,70M
庫存變化
-237,30M -364,30M 242,40M 115,80M -591,90M
現金找零
129,90M 167,10M -258,50M 198,00M -38,00M
現金流量
225,40M 173,40M 94,20M 153,00M 367,00M
資本支出
-64,50M -108,90M -103,80M -43,50M -73,00M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-38,50M 103,80M -85,90M 1,54B -11,80M
已付股息
淨借款
292,50M 414,80M 668,30M 154,90M 974,50M
其他籌資現金流量
現金流量融資
-82,80M -103,70M -244,90M -1,61B -300,10M
匯率影響