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May 25 🇺🇸 NASDAQ OTEX
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财务报表 — Open Text

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
3.1B 2.9B 2.8B 2.3B 1.8B
收益成本
800M 750M 770M 630M 500M
毛利
2.3B 2.1B 2B 1.7B 1.3B
研究與開發
370M 320M 320M 280M 190M
出售一般和管理員
820M 730M 730M 620M 480M
運營開支
2.5B 2.3B 2.3B 1.9B 1.4B
營業收入
600M 600M 530M 420M 400M
其他收入支出淨額
0 0 0 0 0
EBIT
610M 620M 540M 420M 400M
利息收入
140M 130M 140M 120M 76M
稅前收入
350M 440M 390M 250M 290M
所得稅
110M 150M 140M -780M 6.3M
少數權益
140K 140K 76K 260K 18K
淨收入
230M 290M 240M 1B 280M
淨收入基本
230M 290M 240M 1B 280M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
1.7B 940M 680M 440M 1.3B
短期投資
170M 120M 100M 82M 59M
應收款
530M 500M 540M 480M 320M
庫存
0 0 0 0 0
其他流動資產
170M 120M 100M 82M 59M
當前資產
2.4B 1.6B 1.3B 1B 1.7B
長期投資
7.8B 6.4B 6.4B 6.5B 3.5B
物業設備
240M 250M 260M 230M 180M
商譽
4.7B 3.8B 3.6B 3.4B 2.3B
無形資產
1.6B 1.1B 1.3B 1.5B 650M
其他資產
110M 120M 110M 98M 56M
總資產
10B 7.9B 7.8B 7.5B 5.2B
應付賬款
41M 46M 42M 44M 36M
當前長期債務
610M 10M 10M 180M 8M
其他流動負債
1.3B 960M 940M 900M 630M
總流動負債
1.9B 1B 990M 1.1B 670M
長期債務
3.6B 2.6B 2.6B 2.4B 2.1B
其他負債
370M 370M 360M 340M 290M
少數權益
1.3M 1.2M 1M 960K 540K
負債總額
6.2B 4.1B 4B 3.9B 3.2B
普通股
270M 270M 270M 250M 240M
留存收益
2.2B 2.1B 2B 1.9B 990M
庫存庫存
-24M -29M -19M -28M -25M
資本盈餘
股東權益
4B 3.9B 3.7B 3.5B 2B
有形淨資產
-2.3B -1B -1.2B -1.4B -990M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
230M 290M 240M 1B 280M
折舊
510M 470M 460M 350M 240M
應收款變動
25M -41M 65M 160M 12M
庫存變化
0 0 0 0 0
現金找零
750M 260M 240M -850M 580M
現金流量
950M 880M 710M 440M 530M
資本支出
-73M -64M -110M -80M -70M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-1.5B -460M -440M -2.2B -360M
已付股息
190M
淨借款
2.3B 1.6B 1.8B 2B 790M
其他籌資現金流量
現金流量融資
1.3B -150M -24M 910M 430M
匯率影響

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