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Middlesex Water → 股票、财务报表

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拥有并运营受管制的水务和废水系统

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财务报表 — Middlesex Water

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
總收入
141,59M 134,60M 138,08M 130,78M 132,91M
收益成本
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
毛利
141,59M 134,60M 138,08M 130,78M 132,91M
研究與開發
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
出售一般和管理員
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
運營開支
104,17M 99,08M 100,94M 92,16M 92,27M
營業收入
37,42M 35,52M 37,14M 38,62M 40,63M
其他收入支出淨額
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT
37,42M 35,52M 37,14M 38,62M 40,63M
利息收入
7,49M 7,26M 6,76M 5,51M 5,29M
稅前收入
34,31M 30,75M 33,38M 33,91M 34,48M
所得稅
-4,12M -3,14M 924,00K 11,10M 11,74M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
38,31M 33,76M 32,31M 22,67M 22,60M
淨收入基本
38,31M 33,76M 32,31M 22,67M 22,60M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
當前現金
4,49M 2,23M 3,71M 4,94M 3,88M
短期投資
2,89M 2,37M 2,64M 2,41M 2,02M
應收款
21,63M 19,09M 19,06M 17,78M 16,72M
庫存
5,11M 5,45M 5,41M 4,12M 4,09M
其他流動資產
2,89M 2,37M 2,64M 2,41M 2,02M
當前資產
34,12M 29,13M 30,82M 29,25M 26,72M
長期投資
942,35M 880,75M 737,02M 631,89M 593,45M
物業設備
807,81M 716,10M 628,48M 566,72M 526,91M
商譽
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
無形資產
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
其他資產
123,42M 114,43M 106,58M 63,72M 66,10M
總資產
976,47M 909,88M 767,83M 661,14M 620,16M
應付賬款
30,44M 23,31M 19,33M 13,93M 12,34M
當前長期債務
9,26M 27,18M 55,84M 34,87M 18,16M
其他流動負債
17,15M 14,50M 19,20M 15,74M 16,55M
總流動負債
56,85M 64,98M 94,36M 64,54M 47,06M
長期債務
273,24M 230,78M 152,85M 139,05M 134,54M
其他負債
231,75M 228,10M 222,13M 182,79M 144,87M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
628,18M 584,00M 516,61M 429,53M 399,29M
普通股
17,46M 16,69M 16,38M 16,33M 16,27M
留存收益
128,76M 108,67M 91,43M 74,06M 65,39M
庫存庫存
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
資本盈餘
股東權益
348,29M 325,88M 251,22M 231,61M 220,87M
有形淨資產
346,21M 323,79M 248,79M 229,18M 218,44M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
淨收入
38,31M 33,76M 32,31M 22,67M 22,60M
折舊
20,84M 17,23M 15,78M 14,85M 13,53M
應收款變動
2,54M 36,00K 1,27M 1,07M 413,00K
庫存變化
-333,00K 34,00K 1,29M 24,00K 1,49M
現金找零
2,26M -1,48M -1,23M 1,06M 410,00K
現金流量
53,36M 36,05M 45,86M 42,84M 47,07M
資本支出
-105,62M -89,13M -72,09M -50,30M -47,38M
投資
投資其他活動
總投資現金流量
-105,62M -89,13M -72,09M -51,32M -47,38M
已付股息
淨借款
275,12M 253,36M 202,35M 166,57M 146,79M
其他籌資現金流量
現金流量融資
16,17M 93,91M 25,49M 9,54M 714,00K
匯率影響