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财务报表 — Cass Information Systems
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
150M | 160M | 150M | 140M | 130M |
| 收益成本 |
|
810K | 250K | 0 | 0 | -1.5M |
| 毛利 |
|
150M | 160M | 150M | 140M | 130M |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
10M | 10M | 9.3M | 8.6M | 7.8M |
| 運營開支 |
|
120M | 130M | 120M | 100M | 94M |
| 營業收入 |
|
30M | 37M | 36M | 35M | 32M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
30M | 37M | 36M | 35M | 32M |
| 利息收入 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前收入 |
|
30M | 37M | 36M | 35M | 32M |
| 所得稅 |
|
5.2M | 7.1M | 6.1M | 9.9M | 7.7M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淨收入 |
|
25M | 30M | 30M | 25M | 24M |
| 淨收入基本 |
|
25M | 30M | 30M | 25M | 24M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投資 |
|
1.2B | 810M | 820M | 820M | 750M |
| 應收款 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庫存 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動資產 |
|
190M | 210M | 160M | 140M | 110M |
| 當前資產 |
|
2.1B | 1.6B | 1.5B | 1.5B | 1.4B |
| 長期投資 |
|
100M | 170M | 150M | 89M | 88M |
| 物業設備 |
|
18M | 21M | 22M | 22M | 21M |
| 商譽 |
|
14M | 14M | 13M | 13M | 12M |
| 無形資產 |
|
3.4M | 4.3M | 1.6M | 2M | 2M |
| 其他資產 |
|
65M | 130M | 110M | 53M | 53M |
| 總資產 |
|
2.2B | 1.8B | 1.7B | 1.6B | 1.5B |
| 應付賬款 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 當前長期債務 |
|
0 | 18M | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動負債 |
|
1.9B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.3B |
| 總流動負債 |
|
1.9B | 1.5B | 1.4B | 1.3B | 1.3B |
| 長期債務 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他負債 |
|
56M | 61M | 49M | 38M | 33M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債總額 |
|
1.9B | 1.5B | 1.5B | 1.4B | 1.3B |
| 普通股 |
|
14M | 14M | 15M | 15M | 15M |
| 留存收益 |
|
99M | 90M | 75M | 59M | 120M |
| 庫存庫存 |
|
-51M | -45M | -40M | -32M | -30M |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
260M | 240M | 230M | 230M | 210M |
| 有形淨資產 |
|
240M | 230M | 220M | 210M | 190M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
25M | 30M | 30M | 25M | 24M |
| 折舊 |
|
11M | 11M | 11M | 11M | 9.4M |
| 應收款變動 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庫存變化 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金找零 |
|
13M | 3M | -2.4M | 5.6M | 2.8M |
| 現金流量 |
|
48M | 42M | 48M | 39M | 35M |
| 資本支出 |
|
-2M | -2.7M | -4.4M | -4.1M | -4.7M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-44M | -76M | -47M | -140M | -42M |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
-2.1B | -1.6B | -1.5B | -1.5B | -1.4B |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
460M | 6.7M | 1.3M | 62M | 20M |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
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