- CAT, CAT1 ティッカー
- 🇩🇪 XETRA, 🇩🇪 F, 🇺🇸 NYSE 両替
- 104,000 従業員
- 🏗 Industrials セクタ
- 🏎 Machinery 業界
- Donald James Umpleby CEO
66 格付け
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財務諸表 — Caterpillar
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20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総収入 |
|
42B | 54B | 55B | 45B | 39B |
収益の費用 |
|
29B | 37B | 37B | 31B | 28B |
粗利益 |
|
13B | 17B | 18B | 14B | 10B |
研究開発 |
|
1.4B | 1.7B | 1.9B | 1.9B | 2B |
販売一般および管理者 |
|
4.6B | 5.2B | 5.5B | 5.2B | 4.7B |
営業費用 |
|
37B | 46B | 46B | 41B | 37B |
営業利益 |
|
4.6B | 8.3B | 8.3B | 4.4B | 1.1B |
その他の収入費用 |
|
0 | 0 | 130M | 100M | 92M |
EBIT |
|
4.6B | 8.3B | 8.4B | 4.5B | 1.2B |
金利収入 |
|
510M | 420M | 400M | 530M | 510M |
税引前利益 |
|
4B | 7.8B | 7.8B | 4.1B | 130M |
所得税 |
|
1B | 1.7B | 1.7B | 3.3B | 190M |
少数株主利益 |
|
5M | 1M | 1M | 5M | 8M |
当期純利益 |
|
3B | 6.1B | 6.1B | 750M | -67M |
純利益ベーシック |
|
3B | 6.1B | 6.1B | 750M | -67M |
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---|---|---|---|---|---|---|
現在の現金 |
|
8.8B | 7.3B | 7B | 7.4B | 5.3B |
短期投資 |
|
1.9B | 1.7B | 1.8B | 1.8B | 1.7B |
売掛金 |
|
7.3B | 8.6B | 8.8B | 16B | 15B |
在庫 |
|
11B | 11B | 12B | 10B | 8.6B |
その他の流動資産 |
|
1.9B | 1.7B | 1.8B | 1.8B | 1.7B |
流動資産 |
|
39B | 39B | 39B | 36B | 32B |
長期投資 |
|
39B | 39B | 40B | 41B | 43B |
プロパティプラント機器 |
|
12B | 13B | 14B | 14B | 15B |
のれん |
|
6.4B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6B |
無形資産 |
|
1.3B | 1.6B | 1.9B | 2.1B | 2.3B |
その他の資産 |
|
19B | 19B | 18B | 17B | 17B |
総資産 |
|
78B | 78B | 79B | 77B | 75B |
買掛金 |
|
6.1B | 6B | 7.1B | 6.5B | 4.6B |
現在の長期債務 |
|
27B | 29B | 29B | 27B | 28B |
その他の流動負債 |
|
8.4B | 9.3B | 9.6B | 9.4B | 7.6B |
流動負債合計 |
|
42B | 44B | 45B | 43B | 41B |
長期債務 |
|
9.7B | 9.1B | 8B | 7.9B | 8.4B |
その他の負債 |
|
11B | 11B | 11B | 12B | 13B |
少数株主利益 |
|
47M | 41M | 41M | 69M | 76M |
総負債 |
|
63B | 64B | 64B | 63B | 62B |
普通株式 |
|
540M | 560M | 590M | 590M | 580M |
収益剰余 |
|
35B | 34B | 30B | 26B | 27B |
自己株式 |
|
-25B | -24B | -21B | -17B | -17B |
資本剰余金 |
|
• | • | • | • | • |
株主資本 |
|
15B | 15B | 14B | 14B | 13B |
純有形資産 |
|
7.6B | 6.8B | 5.9B | 5.4B | 4.8B |
20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 |
|
3B | 6.1B | 6.1B | 750M | -67M |
減価償却 |
|
2.4B | 2.6B | 2.8B | 2.9B | 3B |
売掛金の変更 |
|
-1.3B | -230M | -7.4B | 1.7B | -1.2B |
インベントリの変更 |
|
140M | -260M | 1.5B | 1.4B | -1.1B |
現金の変更 |
|
1.1B | 430M | -400M | 1.1B | 710M |
キャッシュフロー |
|
6.3B | 6.9B | 6.6B | 5.7B | 5.6B |
資本支出 |
|
-980M | -2.7B | -1.3B | -900M | -2.9B |
投資 |
|
• | • | • | • | • |
その他の投資活動 |
|
• | • | • | • | • |
総投資キャッシュフロー |
|
-1.5B | -1.9B | -3.2B | -990M | -1.8B |
配当金の支払い |
|
• | • | • | • | • |
ネット借入 |
|
17B | 19B | 19B | 26B | 30B |
その他の資金調達キャッシュフロー |
|
• | • | • | • | • |
キャッシュフローファイナンス |
|
-3.8B | -4.5B | -3.7B | -3.7B | -3.1B |
為替レート効果 |
|
• | • | • | • | • |
Caterpillar社は、建設および採鉱設備、ディーゼルおよび天然ガスエンジン、工業用ガスタービン、ならびにディーゼル電気機関車の製造に従事しています。建設業、資源産業、エネルギー・運輸、金融商品、その他すべての分野で事業を展開しています。建設産業セグメントは、インフラストラクチャおよび建築構造用途で機械を使用する顧客をサポートしています。資源産業セグメントは、鉱山および採石用途で機械を使用する顧客のサポートを担当し、事業戦略、製品設計、製品管理および開発、製造、マーケティングおよび販売ならびに製品サポートを含みます。エネルギーおよび運輸部門は、石油およびガス、発電、船舶、鉄道、および工業用途で顧客をサポートしています。金融商品セグメントは、キャタピラー社の機械およびエンジン、ソーラーガスタービン、ならびにその他の機器および船舶のために、顧客およびディーラーに代替の資金調達の範囲を提供しています。その他のすべてのセグメントには、事業戦略、製品の管理と開発、フィルターと液体の製造、下部構造、タイヤとリム、工具の装着、そして液体の移動。同社は1925年4月15日に設立され、イリノイ州ディアフィールドに本社を置いています。