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Etats financiers — Twin Disc
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---|---|---|---|---|---|---|
Revenu total |
|
250M | 300M | 240M | 170M | 170M |
Coût des revenus |
|
190M | 210M | 160M | 120M | 130M |
Bénéfice brut |
|
56M | 90M | 80M | 48M | 41M |
Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vente générale et administrative |
|
63M | 72M | 62M | 53M | 57M |
Charges d'exploitation |
|
250M | 280M | 220M | 170M | 180M |
Résultat d'exploitation |
|
-7,5M | 18M | 18M | -4,5M | -17M |
Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 450K |
EBIT |
|
-7,5M | 18M | 18M | -4,5M | -16M |
Le revenu d'intérêts |
|
1,8M | 1,9M | 230K | 230K | 280K |
Revenu avant impôt |
|
-44M | 15M | 14M | -9,5M | -25M |
Impôt sur le revenu |
|
-4,2M | 3,7M | 4,8M | -3,4M | -12M |
Intérêts minoritaires |
|
250K | 120K | 120K | 180K | 91K |
Revenu net |
|
-40M | 11M | 9,3M | -6,3M | -13M |
Revenu net de base |
|
-40M | 11M | 9,3M | -6,3M | -13M |
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---|---|---|---|---|---|---|
Cash actuel |
|
11M | 12M | 15M | 16M | 18M |
Placements à court terme |
|
12M | 20M | 15M | 15M | 15M |
Créances |
|
31M | 44M | 45M | 31M | 25M |
Inventaire |
|
120M | 130M | 84M | 66M | 67M |
Autres actifs courants |
|
12M | 20M | 15M | 15M | 15M |
Actifs courants |
|
170M | 200M | 160M | 130M | 130M |
Placements à long terme |
|
120M | 140M | 75M | 81M | 89M |
Équipement de l'usine de propriété |
|
73M | 71M | 49M | 48M | 52M |
Bonne volonté |
|
0 | 26M | 2,7M | 2,6M | 5,1M |
Immobilisations incorporelles |
|
19M | 25M | 1,9M | 2M | 2,2M |
Autres actifs |
|
4M | 3,8M | 3,9M | 4,5M | 4,1M |
Total des actifs |
|
290M | 350M | 230M | 210M | 210M |
Comptes à payer |
|
26M | 31M | 29M | 21M | 15M |
Dette à long terme actuelle |
|
4,7M | 2M | 0 | 0 | 0 |
Autres passifs courants |
|
36M | 40M | 33M | 23M | 21M |
Total des passifs courants |
|
67M | 73M | 62M | 45M | 36M |
Dette à long terme |
|
38M | 40M | 4,8M | 6,3M | 8,5M |
Autres passifs |
|
44M | 43M | 23M | 35M | 51M |
Intérêts minoritaires |
|
570K | 600K | 620K | 650K | 560K |
Responsabilités totales |
|
150M | 160M | 92M | 88M | 97M |
Actions communes |
|
13M | 13M | 11M | 11M | 11M |
Gain conservé |
|
160M | 200M | 180M | 170M | 180M |
Actions propres |
|
-19M | -21M | -24M | -24M | -27M |
Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
Capitaux propres |
|
140M | 180M | 140M | 120M | 120M |
Immobilisations corporelles nettes |
|
120M | 130M | 140M | 120M | 110M |
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---|---|---|---|---|---|---|
Revenu net |
|
-40M | 11M | 9,3M | -6,3M | -13M |
Amortissement |
|
12M | 9,3M | 6,5M | 7M | 8,8M |
Modifications des créances |
|
-13M | -1,4M | 14M | 6M | -19M |
Changements dans les inventaires |
|
-5,3M | 42M | 18M | -380K | -14M |
Changement en espèces |
|
-1,7M | -2,8M | -1,2M | -1,9M | -4,7M |
Flux de trésorerie |
|
9,1M | 5,5M | 6,5M | 3,2M | 3,4M |
Dépenses en capital |
|
-11M | -12M | -6,3M | -3,1M | -4,2M |
Investissements |
|
• | • | • | • | • |
Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-10M | -67M | -6,3M | -3M | 1,1M |
Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
Emprunts nets |
|
20M | 10M | -25M | -26M | -25M |
Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
Financement des flux de trésorerie |
|
-1,1M | -69M | -2,1M | -2,4M | -8,1M |
Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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