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Twin Disc: Actions, états financiers

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Conçoit, fabrique et vend du matériel de transmission de puissance maritime et routier hors route

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Etats financiers — Twin Disc

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Revenu total
250M 300M 240M 170M 170M
Coût des revenus
190M 210M 160M 120M 130M
Bénéfice brut
56M 90M 80M 48M 41M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
63M 72M 62M 53M 57M
Charges d'exploitation
250M 280M 220M 170M 180M
Résultat d'exploitation
-7,5M 18M 18M -4,5M -17M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 450K
EBIT
-7,5M 18M 18M -4,5M -16M
Le revenu d'intérêts
1,8M 1,9M 230K 230K 280K
Revenu avant impôt
-44M 15M 14M -9,5M -25M
Impôt sur le revenu
-4,2M 3,7M 4,8M -3,4M -12M
Intérêts minoritaires
250K 120K 120K 180K 91K
Revenu net
-40M 11M 9,3M -6,3M -13M
Revenu net de base
-40M 11M 9,3M -6,3M -13M
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Cash actuel
11M 12M 15M 16M 18M
Placements à court terme
12M 20M 15M 15M 15M
Créances
31M 44M 45M 31M 25M
Inventaire
120M 130M 84M 66M 67M
Autres actifs courants
12M 20M 15M 15M 15M
Actifs courants
170M 200M 160M 130M 130M
Placements à long terme
120M 140M 75M 81M 89M
Équipement de l'usine de propriété
73M 71M 49M 48M 52M
Bonne volonté
0 26M 2,7M 2,6M 5,1M
Immobilisations incorporelles
19M 25M 1,9M 2M 2,2M
Autres actifs
4M 3,8M 3,9M 4,5M 4,1M
Total des actifs
290M 350M 230M 210M 210M
Comptes à payer
26M 31M 29M 21M 15M
Dette à long terme actuelle
4,7M 2M 0 0 0
Autres passifs courants
36M 40M 33M 23M 21M
Total des passifs courants
67M 73M 62M 45M 36M
Dette à long terme
38M 40M 4,8M 6,3M 8,5M
Autres passifs
44M 43M 23M 35M 51M
Intérêts minoritaires
570K 600K 620K 650K 560K
Responsabilités totales
150M 160M 92M 88M 97M
Actions communes
13M 13M 11M 11M 11M
Gain conservé
160M 200M 180M 170M 180M
Actions propres
-19M -21M -24M -24M -27M
Excédent de capital
Capitaux propres
140M 180M 140M 120M 120M
Immobilisations corporelles nettes
120M 130M 140M 120M 110M
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Revenu net
-40M 11M 9,3M -6,3M -13M
Amortissement
12M 9,3M 6,5M 7M 8,8M
Modifications des créances
-13M -1,4M 14M 6M -19M
Changements dans les inventaires
-5,3M 42M 18M -380K -14M
Changement en espèces
-1,7M -2,8M -1,2M -1,9M -4,7M
Flux de trésorerie
9,1M 5,5M 6,5M 3,2M 3,4M
Dépenses en capital
-11M -12M -6,3M -3,1M -4,2M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-10M -67M -6,3M -3M 1,1M
Dividendes payés
Emprunts nets
20M 10M -25M -26M -25M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-1,1M -69M -2,1M -2,4M -8,1M
Effet du taux de change