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Caterpillar: Actions, états financiers

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Caterpillar, Inc. fabrique des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques. Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants: industries de la construction, industries des ressources naturelles, énergie et transports, produits financiers et Tous les autres. Le secteur des industries de la construction soutient les clients utilisant des machines dans des applications d’infrastructure et de construction de bâtiments. Le secteur des industries de ressources est chargé de soutenir les clients utilisant des machines dans les applications d’extraction de mines et de carrières et comprend la stratégie commerciale, la conception des produits, la gestion et le développement des produits, la fabrication, le marketing et les ventes ainsi que le support produit. Le secteur Énergie et transports accompagne ses clients dans les applications pétrolières et gazières, de production d'énergie, de transport maritime, ferroviaire et industriel. Le secteur Produits financiers propose aux clients et aux revendeurs une gamme de solutions de financement de remplacement pour les machines et moteurs Caterpillar, les turbines à gaz solaires, ainsi que pour d’autres équipements et navires. Les autres secteurs comprennent des activités telles que: la stratégie commerciale, la gestion et le développement de produits et la fabrication de filtres et de fluides, de trains de roulement, de pneus et de jantes, d’outils d’engagement et de transferts de fluides. La société a été fondée le 15 avril 1925 et son siège social est situé à Deerfield, dans l'Illinois.

  • CAT Тикер
  • NYSE Bourse
  • 104 000 Employés
29 évalué
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Etats financiers — Caterpillar

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Revenu total
42B 54B 55B 45B 39B
Coût des revenus
29B 37B 37B 31B 28B
Bénéfice brut
13B 17B 18B 14B 10B
Recherche et développement
1,4B 1,7B 1,9B 1,9B 2B
Vente générale et administrative
4,6B 5,2B 5,5B 5,2B 4,7B
Charges d'exploitation
37B 46B 46B 41B 37B
Résultat d'exploitation
4,6B 8,3B 8,3B 4,4B 1,1B
Autres charges nettes de revenus
0 0 130M 100M 92M
EBIT
4,6B 8,3B 8,4B 4,5B 1,2B
Le revenu d'intérêts
510M 420M 400M 530M 510M
Revenu avant impôt
4B 7,8B 7,8B 4,1B 130M
Impôt sur le revenu
1B 1,7B 1,7B 3,3B 190M
Intérêts minoritaires
5M 1M 1M 5M 8M
Revenu net
3B 6,1B 6,1B 750M -67M
Revenu net de base
3B 6,1B 6,1B 750M -67M
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Cash actuel
8,8B 7,3B 7B 7,4B 5,3B
Placements à court terme
1,9B 1,7B 1,8B 1,8B 1,7B
Créances
7,3B 8,6B 8,8B 16B 15B
Inventaire
11B 11B 12B 10B 8,6B
Autres actifs courants
1,9B 1,7B 1,8B 1,8B 1,7B
Actifs courants
39B 39B 39B 36B 32B
Placements à long terme
39B 39B 40B 41B 43B
Équipement de l'usine de propriété
12B 13B 14B 14B 15B
Bonne volonté
6,4B 6,2B 6,2B 6,2B 6B
Immobilisations incorporelles
1,3B 1,6B 1,9B 2,1B 2,3B
Autres actifs
19B 19B 18B 17B 17B
Total des actifs
78B 78B 79B 77B 75B
Comptes à payer
6,1B 6B 7,1B 6,5B 4,6B
Dette à long terme actuelle
27B 29B 29B 27B 28B
Autres passifs courants
8,4B 9,3B 9,6B 9,4B 7,6B
Total des passifs courants
42B 44B 45B 43B 41B
Dette à long terme
9,7B 9,1B 8B 7,9B 8,4B
Autres passifs
11B 11B 11B 12B 13B
Intérêts minoritaires
47M 41M 41M 69M 76M
Responsabilités totales
63B 64B 64B 63B 62B
Actions communes
540M 560M 590M 590M 580M
Gain conservé
35B 34B 30B 26B 27B
Actions propres
-25B -24B -21B -17B -17B
Excédent de capital
Capitaux propres
15B 15B 14B 14B 13B
Immobilisations corporelles nettes
7,6B 6,8B 5,9B 5,4B 4,8B
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Revenu net
3B 6,1B 6,1B 750M -67M
Amortissement
2,4B 2,6B 2,8B 2,9B 3B
Modifications des créances
-1,3B -230M -7,4B 1,7B -1,2B
Changements dans les inventaires
140M -260M 1,5B 1,4B -1,1B
Changement en espèces
1,1B 430M -400M 1,1B 710M
Flux de trésorerie
6,3B 6,9B 6,6B 5,7B 5,6B
Dépenses en capital
-980M -2,7B -1,3B -900M -2,9B
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-1,5B -1,9B -3,2B -990M -1,8B
Dividendes payés
Emprunts nets
17B 19B 19B 26B 30B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-3,8B -4,5B -3,7B -3,7B -3,1B
Effet du taux de change