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Etats financiers — Caterpillar
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---|---|---|---|---|---|---|
Revenu total |
|
42B | 54B | 55B | 45B | 39B |
Coût des revenus |
|
29B | 37B | 37B | 31B | 28B |
Bénéfice brut |
|
13B | 17B | 18B | 14B | 10B |
Recherche et développement |
|
1,4B | 1,7B | 1,9B | 1,9B | 2B |
Vente générale et administrative |
|
4,6B | 5,2B | 5,5B | 5,2B | 4,7B |
Charges d'exploitation |
|
37B | 46B | 46B | 41B | 37B |
Résultat d'exploitation |
|
4,6B | 8,3B | 8,3B | 4,4B | 1,1B |
Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 130M | 100M | 92M |
EBIT |
|
4,6B | 8,3B | 8,4B | 4,5B | 1,2B |
Le revenu d'intérêts |
|
510M | 420M | 400M | 530M | 510M |
Revenu avant impôt |
|
4B | 7,8B | 7,8B | 4,1B | 130M |
Impôt sur le revenu |
|
1B | 1,7B | 1,7B | 3,3B | 190M |
Intérêts minoritaires |
|
5M | 1M | 1M | 5M | 8M |
Revenu net |
|
3B | 6,1B | 6,1B | 750M | -67M |
Revenu net de base |
|
3B | 6,1B | 6,1B | 750M | -67M |
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---|---|---|---|---|---|---|
Cash actuel |
|
8,8B | 7,3B | 7B | 7,4B | 5,3B |
Placements à court terme |
|
1,9B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,7B |
Créances |
|
7,3B | 8,6B | 8,8B | 16B | 15B |
Inventaire |
|
11B | 11B | 12B | 10B | 8,6B |
Autres actifs courants |
|
1,9B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,7B |
Actifs courants |
|
39B | 39B | 39B | 36B | 32B |
Placements à long terme |
|
39B | 39B | 40B | 41B | 43B |
Équipement de l'usine de propriété |
|
12B | 13B | 14B | 14B | 15B |
Bonne volonté |
|
6,4B | 6,2B | 6,2B | 6,2B | 6B |
Immobilisations incorporelles |
|
1,3B | 1,6B | 1,9B | 2,1B | 2,3B |
Autres actifs |
|
19B | 19B | 18B | 17B | 17B |
Total des actifs |
|
78B | 78B | 79B | 77B | 75B |
Comptes à payer |
|
6,1B | 6B | 7,1B | 6,5B | 4,6B |
Dette à long terme actuelle |
|
27B | 29B | 29B | 27B | 28B |
Autres passifs courants |
|
8,4B | 9,3B | 9,6B | 9,4B | 7,6B |
Total des passifs courants |
|
42B | 44B | 45B | 43B | 41B |
Dette à long terme |
|
9,7B | 9,1B | 8B | 7,9B | 8,4B |
Autres passifs |
|
11B | 11B | 11B | 12B | 13B |
Intérêts minoritaires |
|
47M | 41M | 41M | 69M | 76M |
Responsabilités totales |
|
63B | 64B | 64B | 63B | 62B |
Actions communes |
|
540M | 560M | 590M | 590M | 580M |
Gain conservé |
|
35B | 34B | 30B | 26B | 27B |
Actions propres |
|
-25B | -24B | -21B | -17B | -17B |
Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
Capitaux propres |
|
15B | 15B | 14B | 14B | 13B |
Immobilisations corporelles nettes |
|
7,6B | 6,8B | 5,9B | 5,4B | 4,8B |
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---|---|---|---|---|---|---|
Revenu net |
|
3B | 6,1B | 6,1B | 750M | -67M |
Amortissement |
|
2,4B | 2,6B | 2,8B | 2,9B | 3B |
Modifications des créances |
|
-1,3B | -230M | -7,4B | 1,7B | -1,2B |
Changements dans les inventaires |
|
140M | -260M | 1,5B | 1,4B | -1,1B |
Changement en espèces |
|
1,1B | 430M | -400M | 1,1B | 710M |
Flux de trésorerie |
|
6,3B | 6,9B | 6,6B | 5,7B | 5,6B |
Dépenses en capital |
|
-980M | -2,7B | -1,3B | -900M | -2,9B |
Investissements |
|
• | • | • | • | • |
Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-1,5B | -1,9B | -3,2B | -990M | -1,8B |
Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
Emprunts nets |
|
17B | 19B | 19B | 26B | 30B |
Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
Financement des flux de trésorerie |
|
-3,8B | -4,5B | -3,7B | -3,7B | -3,1B |
Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Caterpillar, Inc. fabrique des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques. Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants: industries de la construction, industries des ressources naturelles, énergie et transports, produits financiers et Tous les autres. Le secteur des industries de la construction soutient les clients utilisant des machines dans des applications d’infrastructure et de construction de bâtiments. Le secteur des industries de ressources est chargé de soutenir les clients utilisant des machines dans les applications d’extraction de mines et de carrières et comprend la stratégie commerciale, la conception des produits, la gestion et le développement des produits, la fabrication, le marketing et les ventes ainsi que le support produit. Le secteur Énergie et transports accompagne ses clients dans les applications pétrolières et gazières, de production d'énergie, de transport maritime, ferroviaire et industriel. Le secteur Produits financiers propose aux clients et aux revendeurs une gamme de solutions de financement de remplacement pour les machines et moteurs Caterpillar, les turbines à gaz solaires, ainsi que pour d’autres équipements et navires. Les autres secteurs comprennent des activités telles que: la stratégie commerciale, la gestion et le développement de produits et la fabrication de filtres et de fluides, de trains de roulement, de pneus et de jantes, d’outils d’engagement et de transferts de fluides. La société a été fondée le 15 avril 1925 et son siège social est situé à Deerfield, dans l'Illinois.