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Tennant: Actions, états financiers

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Tennant Co. s’occupe de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de solutions de nettoyage. Ses produits comprennent des équipements pour l'entretien des surfaces dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs; sans détergents et autres technologies de nettoyage durable; outils et fournitures de nettoyage; et revêtements pour protéger, réparer et améliorer les surfaces. Elle opère dans les secteurs géographiques suivants: Amérique du Nord; Amérique latine; Europe, Moyen-Orient et Afrique; et Asie Pacifique. La société a été fondée par George Henry Tennant en 1870 et son siège social est situé à Minneapolis, dans le Minnesota.

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Etats financiers — Tennant

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Revenu total
1B 1,1B 1,1B 1B 810M
Coût des revenus
590M 680M 680M 600M 460M
Bénéfice brut
410M 460M 450M 400M 350M
Recherche et développement
30M 33M 31M 32M 35M
Vente générale et administrative
310M 360M 360M 350M 250M
Charges d'exploitation
940M 1,1B 1,1B 980M 740M
Résultat d'exploitation
64M 72M 58M 27M 69M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
64M 72M 58M 27M 69M
Le revenu d'intérêts
17M 18M 20M 23M 950K
Revenu avant impôt
41M 54M 36M -1,3M 66M
Impôt sur le revenu
7,4M 8,1M 2,3M 4,9M 20M
Intérêts minoritaires
0 100K 130K -10K 0
Revenu net
34M 46M 33M -6,2M 47M
Revenu net de base
34M 46M 33M -6,2M 47M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Cash actuel
140M 75M 86M 58M 58M
Placements à court terme
25M 33M 31M 27M 12M
Créances
200M 220M 220M 210M 150M
Inventaire
130M 150M 140M 130M 79M
Autres actifs courants
25M 33M 31M 27M 12M
Actifs courants
490M 480M 470M 420M 300M
Placements à long terme
590M 580M 520M 570M 170M
Équipement de l'usine de propriété
190M 170M 160M 180M 110M
Bonne volonté
210M 200M 180M 190M 21M
Immobilisations incorporelles
130M 140M 150M 170M 6,5M
Autres actifs
25M 29M 16M 21M 19M
Total des actifs
1,1B 1,1B 990M 990M 470M
Comptes à payer
110M 94M 98M 96M 47M
Dette à long terme actuelle
11M 31M 27M 31M 3,5M
Autres passifs courants
140M 150M 120M 110M 82M
Total des passifs courants
250M 270M 250M 240M 130M
Dette à long terme
300M 310M 330M 350M 33M
Autres passifs
57M 47M 53M 60M 26M
Intérêts minoritaires
1,3M 1,4M 1,9M 2M 0
Responsabilités totales
680M 700M 680M 700M 190M
Actions communes
18M 18M 18M 18M 18M
Gain conservé
360M 350M 320M 300M 320M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
400M 360M 310M 300M 280M
Immobilisations corporelles nettes
71M 27M -15M -62M 250M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
34M 46M 33M -6,2M 47M
Amortissement
53M 54M 54M 43M 18M
Modifications des créances
-23M 7,1M 6,7M 60M 8,7M
Changements dans les inventaires
-22M 15M 7,4M 49M 1,3M
Changement en espèces
66M -11M 27M 370K 6,7M
Flux de trésorerie
130M 72M 80M 54M 58M
Dépenses en capital
-30M -39M -22M -20M -27M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-30M -56M -16M -380M -40M
Dividendes payés
16M
Emprunts nets
140M 230M 240M 290M -33M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-43M -27M -33M 320M -9,6M
Effet du taux de change