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Etats financiers — Omega Flex
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
110M | 110M | 110M | 100M | 94M |
| Coût des revenus |
|
39M | 41M | 42M | 40M | 36M |
| Bénéfice brut |
|
67M | 70M | 66M | 62M | 58M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
36M | 44M | 35M | 34M | 33M |
| Charges d'exploitation |
|
79M | 89M | 82M | 78M | 72M |
| Résultat d'exploitation |
|
27M | 22M | 26M | 24M | 22M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
27M | 22M | 26M | 24M | 22M |
| Le revenu d'intérêts |
|
39K | -880K | -490K | -120K | -98K |
| Revenu avant impôt |
|
27M | 23M | 27M | 24M | 22M |
| Impôt sur le revenu |
|
6,6M | 5,4M | 6,5M | 8,5M | 7M |
| Intérêts minoritaires |
|
57K | 140K | 140K | 180K | 170K |
| Revenu net |
|
20M | 17M | 20M | 16M | 14M |
| Revenu net de base |
|
20M | 17M | 20M | 16M | 14M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
24M | 16M | 47M | 38M | 35M |
| Placements à court terme |
|
2,1M | 2,1M | 1,9M | 1,9M | 2M |
| Créances |
|
20M | 17M | 16M | 16M | 15M |
| Inventaire |
|
12M | 11M | 8M | 8M | 7,4M |
| Autres actifs courants |
|
2,1M | 2,1M | 1,9M | 1,9M | 2M |
| Actifs courants |
|
57M | 46M | 74M | 63M | 60M |
| Placements à long terme |
|
14M | 15M | 13M | 14M | 11M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
8,6M | 8,9M | 8,4M | 7M | 4,4M |
| Bonne volonté |
|
3,5M | 3,5M | 3,5M | 3,5M | 3,5M |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
1,6M | 1,5M | 1,3M | 3,1M | 2,9M |
| Total des actifs |
|
72M | 61M | 87M | 77M | 71M |
| Comptes à payer |
|
2,5M | 2,4M | 2,8M | 2,6M | 2,3M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
19M | 18M | 16M | 16M | 20M |
| Total des passifs courants |
|
22M | 20M | 18M | 18M | 23M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
3M | 2,2M | 1,5M | 2,7M | 1,6M |
| Intérêts minoritaires |
|
260K | 190K | 250K | 610K | 380K |
| Responsabilités totales |
|
25M | 24M | 21M | 22M | 25M |
| Actions communes |
|
10M | 10M | 10M | 10M | 10M |
| Gain conservé |
|
36M | 27M | 56M | 45M | 36M |
| Actions propres |
|
-1K | -1K | -1K | -1K | -1K |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
46M | 37M | 66M | 55M | 46M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
43M | 34M | 63M | 52M | 42M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
20M | 17M | 20M | 16M | 14M |
| Amortissement |
|
870K | 720K | 540K | 500K | 460K |
| Modifications des créances |
|
3M | 600K | 820K | 630K | -1,6M |
| Changements dans les inventaires |
|
430K | 3,1M | -31K | 640K | -920K |
| Changement en espèces |
|
7,5M | -31M | 9,4M | 2,6M | 5,2M |
| Flux de trésorerie |
|
19M | 16M | 21M | 18M | 15M |
| Dépenses en capital |
|
-560K | -1,2M | -1,9M | -3,1M | -230K |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-560K | 14M | -17M | -3,1M | -230K |
| Dividendes payés |
|
11M | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-26M | -18M | -49M | -40M | -37M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-11M | -46M | -9,8M | -13M | -8,6M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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