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Etats financiers — Oil-Dri of America
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
280M | 280M | 270M | 260M | 260M |
| Coût des revenus |
|
210M | 210M | 190M | 190M | 190M |
| Bénéfice brut |
|
76M | 66M | 72M | 74M | 77M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
64M | 55M | 57M | 58M | 62M |
| Charges d'exploitation |
|
270M | 270M | 250M | 250M | 250M |
| Résultat d'exploitation |
|
12M | 10M | 15M | 15M | 15M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
25M | 10M | 15M | 15M | 15M |
| Le revenu d'intérêts |
|
260K | 340K | 420K | 790K | 1M |
| Revenu avant impôt |
|
23M | 15M | 15M | 15M | 14M |
| Impôt sur le revenu |
|
4,3M | 1,9M | 6,6M | 3,8M | 740K |
| Intérêts minoritaires |
|
-160K | 4K | -18K | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
18M | 12M | 8M | 11M | 13M |
| Revenu net de base |
|
18M | 12M | 8M | 11M | 13M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
41M | 22M | 20M | 33M | 29M |
| Placements à court terme |
|
8,7M | 7,8M | 7M | 6,2M | 4,8M |
| Créances |
|
35M | 35M | 34M | 33M | 30M |
| Inventaire |
|
24M | 24M | 23M | 23M | 23M |
| Autres actifs courants |
|
8,7M | 7,8M | 7M | 6,2M | 4,8M |
| Actifs courants |
|
110M | 89M | 83M | 97M | 91M |
| Placements à long terme |
|
130M | 120M | 110M | 120M | 110M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
93M | 91M | 87M | 84M | 81M |
| Bonne volonté |
|
9,3M | 9,3M | 9,3M | 9M | 9M |
| Immobilisations incorporelles |
|
1,6M | 1,6M | 1,2M | 1,2M | 920K |
| Autres actifs |
|
6,6M | 6,5M | 7,1M | 9,7M | 10M |
| Total des actifs |
|
240M | 210M | 190M | 210M | 200M |
| Comptes à payer |
|
13M | 8,1M | 6,5M | 9,6M | 6,6M |
| Dette à long terme actuelle |
|
1M | 3,1M | 3,1M | 3,1M | 3,1M |
| Autres passifs courants |
|
33M | 21M | 21M | 20M | 21M |
| Total des passifs courants |
|
46M | 33M | 31M | 33M | 31M |
| Dette à long terme |
|
8,8M | 3,1M | 6,1M | 9,2M | 12M |
| Autres passifs |
|
19M | 28M | 20M | 33M | 36M |
| Intérêts minoritaires |
|
-170K | -14K | -18K | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
88M | 70M | 63M | 87M | 89M |
| Actions communes |
|
6,7M | 6,7M | 6,6M | 6,6M | 6,5M |
| Gain conservé |
|
180M | 160M | 160M | 150M | 150M |
| Actions propres |
|
-62M | -57M | -56M | -56M | -56M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
150M | 140M | 130M | 130M | 120M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
140M | 120M | 120M | 120M | 110M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
18M | 12M | 8M | 11M | 13M |
| Amortissement |
|
14M | 13M | 13M | 13M | 12M |
| Modifications des créances |
|
-550K | 1,9M | 850K | 2,4M | -1,1M |
| Changements dans les inventaires |
|
-270K | 1,6M | -94K | -640K | 1,9M |
| Changement en espèces |
|
19M | 2M | -13M | 3,9M | 6,5M |
| Flux de trésorerie |
|
42M | 27M | 11M | 27M | 25M |
| Dépenses en capital |
|
-15M | -15M | -15M | -15M | -11M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-15M | -7,9M | 2,6M | -28M | -18M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-40M | -24M | -18M | -27M | -18M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-8,8M | -9,9M | -9,3M | -8,6M | -8,4M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Oil-Dri Corp. of America développe, fabrique et commercialise des produits absorbants. Il exerce ses activités par l’intermédiaire du groupe Produits de détail et de gros; et les segments du groupe de produits interentreprises. Le secteur du commerce de détail et de gros comprend les magasins à grande surface, les clubs de vente en gros, les chaînes de pharmacies, les magasins spécialisés pour animaux de compagnie, les magasins à un prix, les épiceries de détail, les distributeurs de produits de nettoyage industriel et automobile, les entreprises de services à l'environnement et les utilisateurs de produits de sports. Le segment du groupe de produits interentreprises se concentre sur les transformateurs et les raffineurs d’huiles alimentaires, d’huiles à base de pétrole et de biodiesel; fabricants d'aliments pour animaux et de produits chimiques pour l'agriculture; distributeurs de produits de santé animale et de nutrition; et les commerçants de produits de consommation. La société a été fondée par Nick Jaffee en 1941 et son siège se trouve à Chicago, IL.