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MGP Ingredients: Actions, états financiers

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Fonctionne comme une société de portefeuille

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Etats financiers — MGP Ingredients

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu total
400M 360M 380M 350M 320M
Coût des revenus
300M 290M 290M 270M 250M
Bénéfice brut
99M 77M 84M 76M 65M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
45M 29M 33M 33M 27M
Charges d'exploitation
340M 320M 330M 300M 280M
Résultat d'exploitation
54M 47M 50M 43M 39M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 3,4M
EBIT
54M 47M 50M 43M 46M
Le revenu d'intérêts
1,6M 1,3M 1,2M 1,2M 1,3M
Revenu avant impôt
53M 46M 49M 53M 45M
Impôt sur le revenu
12M 7,1M 12M 11M 14M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
40M 39M 37M 41M 30M
Revenu net de base
40M 39M 37M 41M 30M
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Cash actuel
22M 3,3M 5M 3,1M 1,6M
Placements à court terme
2,6M 2M 1,3M 2,2M 1,7M
Créances
57M 42M 40M 36M 29M
Inventaire
140M 140M 110M 93M 79M
Autres actifs courants
2,6M 2M 1,3M 2,2M 1,7M
Actifs courants
220M 180M 150M 130M 110M
Placements à long terme
140M 140M 120M 110M 110M
Équipement de l'usine de propriété
130M 130M 120M 100M 93M
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
7,1M 3,5M 2,5M 2,5M 2,7M
Total des actifs
370M 320M 280M 240M 230M
Comptes à payer
30M 30M 25M 30M 24M
Dette à long terme actuelle
1,6M 400K 390K 370K 4,4M
Autres passifs courants
21M 9,4M 12M 11M 8,9M
Total des passifs courants
53M 39M 37M 42M 37M
Dette à long terme
38M 41M 32M 24M 32M
Autres passifs
7,1M 5,4M 5,7M 5,8M 7M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
100M 92M 76M 72M 79M
Actions communes
17M 17M 17M 17M 17M
Gain conservé
260M 230M 200M 170M 140M
Actions propres
-23M -20M -19M -19M -17M
Excédent de capital
Capitaux propres
260M 230M 200M 170M 150M
Immobilisations corporelles nettes
260M 230M 200M 170M 150M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
40M 39M 37M 41M 30M
Amortissement
13M 12M 11M 11M 11M
Modifications des créances
15M 2,4M 3,2M 7,5M -1,9M
Changements dans les inventaires
4,1M 28M 16M 14M 20M
Changement en espèces
18M -1,7M 1,9M 1,5M 820K
Flux de trésorerie
53M 20M 33M 33M 20M
Dépenses en capital
-20M -17M -31M -21M -18M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-20M -18M -31M 1,8M -18M
Dividendes payés
8,2M
Emprunts nets
16M 36M 26M 19M 33M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-15M -3,5M -490K -34M -1,2M
Effet du taux de change