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Diageo: Actions, états financiers

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Diageo Plc se consacre à la production et à la distribution de boissons alcoolisées. Ses marques comprennent les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan, Windsor et Bushmills, les vodkas Smirnoff, Ciroc et Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness. Elle opère dans les secteurs géographiques suivants: Amérique du Nord; L'Europe et la Turquie; Afrique; Amérique latine et Caraïbes; Asie-Pacifique; ISC; et Corporate et autres. La société a été fondée le 21 octobre 1886 et son siège est à Londres, au Royaume-Uni.

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Etats financiers — Diageo

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Revenu total
14B 16B 16B 16B 14B
Coût des revenus
5,7B 6,2B 6,1B 6,1B 5,7B
Bénéfice brut
8,7B 10B 9,9B 9,6B 8,3B
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
2,3B 2,6B 2,5B 2,3B 2,1B
Charges d'exploitation
12B 11B 11B 11B 10B
Résultat d'exploitation
2,6B 5,1B 4,9B 4,6B 3,8B
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
3B 5,5B 5,3B 5B 4,1B
Le revenu d'intérêts
430M 0 0 390M 410M
Revenu avant impôt
2,5B 5,4B 4,9B 4,6B 3,8B
Impôt sur le revenu
720M 1,1B 790M 950M 660M
Intérêts minoritaires
55M 220M 160M 140M 160M
Revenu net
1,7B 4B 4B 3,5B 3B
Revenu net de base
1,7B 4B 4B 3,5B 3B
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Cash actuel
4,1B 1,2B 1,2B 1,5B 1,4B
Placements à court terme
550M 610M 280M 360M 970M
Créances
2,4B 3,1B 3,4B 3,1B 3,3B
Inventaire
7,1B 6,9B 6,6B 6,2B 6,1B
Autres actifs courants
550M 610M 280M 360M 970M
Actifs courants
14B 12B 11B 11B 12B
Placements à long terme
27B 28B 28B 26B 26B
Équipement de l'usine de propriété
6,1B 5,7B 5,4B 5,2B 5,2B
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
14B 16B 17B 16B 16B
Autres actifs
2,3B 2B 1,6B 820M 710M
Total des actifs
41B 40B 39B 38B 38B
Comptes à payer
1,6B 2,2B 2B 1,8B 1,2B
Dette à long terme actuelle
2,5B 2,5B 2,4B 3,2B 2,7B
Autres passifs courants
3,9B 4,3B 4B 3,7B 4,3B
Total des passifs courants
8B 8,9B 8,4B 8,7B 8,2B
Dette à long terme
18B 13B 11B 8,6B 11B
Autres passifs
2B 1,9B 2,1B 1,9B 2,8B
Intérêts minoritaires
2,1B 2,3B 2,3B 2,2B 2,2B
Responsabilités totales
33B 29B 26B 24B 27B
Actions communes
590M 600M 620M 630M 630M
Gain conservé
3B 4,9B 7,5B 7,1B 5B
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
8,3B 11B 13B 13B 11B
Immobilisations corporelles nettes
-5,6B -5,3B -3,5B -2,9B -5,1B
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Revenu net
1,7B 4B 4B 3,5B 3B
Amortissement
2,3B 0 0 0 0
Modifications des créances
-700M -310M 280M -150M -280M
Changements dans les inventaires
150M 320M 390M 140M -1,1B
Changement en espèces
2,9B 29M -400M 100M 710M
Flux de trésorerie
2,9B 4,1B 4,1B 4,1B 3,4B
Dépenses en capital
-860M -850M -770M -670M -670M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-990M -340M -1,5B -720M 790M
Dividendes payés
Emprunts nets
16B 14B 12B 9,9B 11B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-1,3B -3,7B -2,8B -3,2B -3,7B
Effet du taux de change