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Etats financiers — Hurco Cos.
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
170M | 260M | 300M | 240M | 230M |
| Coût des revenus |
|
130M | 190M | 210M | 170M | 160M |
| Bénéfice brut |
|
36M | 77M | 92M | 71M | 70M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
41M | 55M | 58M | 50M | 51M |
| Charges d'exploitation |
|
180M | 240M | 270M | 220M | 210M |
| Résultat d'exploitation |
|
-5M | 23M | 34M | 21M | 20M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-4,9M | 23M | 34M | 21M | 20M |
| Le revenu d'intérêts |
|
-36K | -400K | -89K | 50K | 32K |
| Revenu avant impôt |
|
-11M | 23M | 32M | 21M | 19M |
| Impôt sur le revenu |
|
-4,6M | 5,8M | 11M | 5,6M | 5,6M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-6,2M | 17M | 21M | 15M | 13M |
| Revenu net de base |
|
-6,2M | 17M | 21M | 15M | 13M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
58M | 57M | 77M | 66M | 41M |
| Placements à court terme |
|
16M | 13M | 12M | 10M | 12M |
| Créances |
|
28M | 43M | 54M | 50M | 49M |
| Inventaire |
|
150M | 150M | 140M | 120M | 120M |
| Autres actifs courants |
|
16M | 13M | 12M | 10M | 12M |
| Actifs courants |
|
250M | 260M | 280M | 250M | 220M |
| Placements à long terme |
|
44M | 39M | 34M | 35M | 34M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
12M | 14M | 13M | 12M | 12M |
| Bonne volonté |
|
0 | 5,8M | 2,4M | 2,4M | 2,3M |
| Immobilisations incorporelles |
|
9,7M | 9,4M | 8,4M | 7,3M | 6,1M |
| Autres actifs |
|
8,4M | 8,2M | 4M | 3,5M | 3,1M |
| Total des actifs |
|
300M | 300M | 320M | 280M | 250M |
| Comptes à payer |
|
33M | 34M | 58M | 48M | 37M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 1,4M | 1,5M | 1,5M |
| Autres passifs courants |
|
17M | 21M | 28M | 22M | 19M |
| Total des passifs courants |
|
50M | 55M | 87M | 71M | 58M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
6M | 6M | 5,8M | 3,9M | 4,2M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
65M | 61M | 93M | 79M | 66M |
| Actions communes |
|
6,7M | 6,8M | 6,7M | 6,6M | 6,6M |
| Gain conservé |
|
170M | 180M | 170M | 150M | 140M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
230M | 240M | 220M | 200M | 190M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
220M | 220M | 210M | 190M | 180M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-6,2M | 17M | 21M | 15M | 13M |
| Amortissement |
|
4,5M | 3,7M | 3,7M | 3,6M | 3,9M |
| Modifications des créances |
|
-16M | -11M | 4,3M | 1,5M | 6,9M |
| Changements dans les inventaires |
|
1M | 11M | 18M | 2,9M | 11M |
| Changement en espèces |
|
920K | -20M | 11M | 25M | -14M |
| Flux de trésorerie |
|
11M | -6,4M | 21M | 30M | -6,9M |
| Dépenses en capital |
|
-1,7M | -4,9M | -5,9M | -4,4M | -4,2M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-1,2M | -8,9M | -6,6M | -4M | -3,9M |
| Dividendes payés |
|
3,4M | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-74M | -70M | -88M | -75M | -51M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-11M | -5,2M | -2,6M | -2,4M | -2,3M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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