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Hurco Cos.: Actions, états financiers

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Conçoit et produit des systèmes de contrôle informatiques interactifs et des logiciels pour les industries

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Etats financiers — Hurco Cos.

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu total
170M 260M 300M 240M 230M
Coût des revenus
130M 190M 210M 170M 160M
Bénéfice brut
36M 77M 92M 71M 70M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
41M 55M 58M 50M 51M
Charges d'exploitation
180M 240M 270M 220M 210M
Résultat d'exploitation
-5M 23M 34M 21M 20M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
-4,9M 23M 34M 21M 20M
Le revenu d'intérêts
-36K -400K -89K 50K 32K
Revenu avant impôt
-11M 23M 32M 21M 19M
Impôt sur le revenu
-4,6M 5,8M 11M 5,6M 5,6M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
-6,2M 17M 21M 15M 13M
Revenu net de base
-6,2M 17M 21M 15M 13M
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Cash actuel
58M 57M 77M 66M 41M
Placements à court terme
16M 13M 12M 10M 12M
Créances
28M 43M 54M 50M 49M
Inventaire
150M 150M 140M 120M 120M
Autres actifs courants
16M 13M 12M 10M 12M
Actifs courants
250M 260M 280M 250M 220M
Placements à long terme
44M 39M 34M 35M 34M
Équipement de l'usine de propriété
12M 14M 13M 12M 12M
Bonne volonté
0 5,8M 2,4M 2,4M 2,3M
Immobilisations incorporelles
9,7M 9,4M 8,4M 7,3M 6,1M
Autres actifs
8,4M 8,2M 4M 3,5M 3,1M
Total des actifs
300M 300M 320M 280M 250M
Comptes à payer
33M 34M 58M 48M 37M
Dette à long terme actuelle
0 0 1,4M 1,5M 1,5M
Autres passifs courants
17M 21M 28M 22M 19M
Total des passifs courants
50M 55M 87M 71M 58M
Dette à long terme
0 0 0 0 0
Autres passifs
6M 6M 5,8M 3,9M 4,2M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
65M 61M 93M 79M 66M
Actions communes
6,7M 6,8M 6,7M 6,6M 6,6M
Gain conservé
170M 180M 170M 150M 140M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
230M 240M 220M 200M 190M
Immobilisations corporelles nettes
220M 220M 210M 190M 180M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
-6,2M 17M 21M 15M 13M
Amortissement
4,5M 3,7M 3,7M 3,6M 3,9M
Modifications des créances
-16M -11M 4,3M 1,5M 6,9M
Changements dans les inventaires
1M 11M 18M 2,9M 11M
Changement en espèces
920K -20M 11M 25M -14M
Flux de trésorerie
11M -6,4M 21M 30M -6,9M
Dépenses en capital
-1,7M -4,9M -5,9M -4,4M -4,2M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-1,2M -8,9M -6,6M -4M -3,9M
Dividendes payés
3,4M
Emprunts nets
-74M -70M -88M -75M -51M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-11M -5,2M -2,6M -2,4M -2,3M
Effet du taux de change