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Etats financiers — Citi Trends
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
780M | 780M | 770M | 760M | 700M | 680M |
| Coût des revenus |
|
470M | 480M | 480M | 470M | 430M | 420M |
| Bénéfice brut |
|
310M | 300M | 290M | 290M | 270M | 270M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
260M | 260M | 250M | 250M | 230M | 220M |
| Charges d'exploitation |
|
750M | 760M | 740M | 730M | 680M | 660M |
| Résultat d'exploitation |
|
32M | 19M | 26M | 23M | 19M | 24M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
32M | 19M | 26M | 23M | 19M | 24M |
| Le revenu d'intérêts |
|
540K | -1,4M | -1,2M | -730K | -410K | -97K |
| Revenu avant impôt |
|
31M | 20M | 26M | 24M | 19M | 24M |
| Impôt sur le revenu |
|
7,4M | 3,5M | 5M | 8,9M | 6M | 8,8M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
24M | 17M | 21M | 15M | 13M | 16M |
| Revenu net de base |
|
24M | 17M | 21M | 15M | 13M | 16M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
120M | 47M | 68M | 80M | 87M | 72M |
| Placements à court terme |
|
17M | 14M | 18M | 16M | 14M | 12M |
| Créances |
|
0 | 1,2M | 0 | 0 | 1,6M | 1,3M |
| Inventaire |
|
100M | 140M | 140M | 140M | 130M | 140M |
| Autres actifs courants |
|
17M | 14M | 18M | 16M | 14M | 12M |
| Actifs courants |
|
240M | 200M | 230M | 230M | 240M | 230M |
| Placements à long terme |
|
250M | 260M | 72M | 94M | 95M | 87M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
64M | 65M | 56M | 62M | 59M | 51M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
770K | 760K | 750K | 720K | 730K | 710K |
| Total des actifs |
|
490M | 460M | 300M | 330M | 330M | 310M |
| Comptes à payer |
|
85M | 80M | 73M | 76M | 75M | 67M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
98M | 71M | 29M | 33M | 25M | 28M |
| Total des passifs courants |
|
180M | 150M | 100M | 110M | 100M | 96M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
2,3M | 1,9M | 8,2M | 8,4M | 8,5M | 6,6M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
330M | 290M | 110M | 120M | 110M | 100M |
| Actions communes |
|
10M | 12M | 13M | 14M | 15M | 15M |
| Gain conservé |
|
210M | 190M | 180M | 160M | 150M | 140M |
| Actions propres |
|
-140M | -110M | -81M | -40M | -15M | -15M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
160M | 170M | 190M | 210M | 220M | 210M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
160M | 170M | 190M | 210M | 220M | 210M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
24M | 17M | 21M | 15M | 13M | 16M |
| Amortissement |
|
19M | 19M | 19M | 19M | 17M | 19M |
| Modifications des créances |
|
-1,2M | 1,2M | 0 | -1,6M | 350K | 310K |
| Changements dans les inventaires |
|
-34M | -1,6M | 2,1M | 3,1M | -2,4M | 6M |
| Changement en espèces |
|
76M | -21M | -12M | -7,3M | 15M | -19M |
| Flux de trésorerie |
|
110M | 43M | 30M | 42M | 40M | 27M |
| Dépenses en capital |
|
-17M | -24M | -13M | -21M | -24M | -20M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-27M | -7,6M | -15M | -13M | -25M | -45M |
| Dividendes payés |
|
830K | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-140M | -62M | -86M | -96M | -100M | -84M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-34M | -33M | -46M | -30M | -4,9M | -18M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Vente au détail de vêtements et accessoires de mode urbaine