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Ross Stores: Actions, états financiers

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Opère des chaînes de vêtements à prix réduits et vend des articles soldés

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Etats financiers — Ross Stores

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Revenu total
13B 16B 15B 14B 13B 12B
Coût des revenus
9,8B 12B 11B 10B 9,2B 8,6B
Bénéfice brut
2,7B 4,5B 4,3B 4,1B 3,7B 3,4B
Recherche et développement
0 0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
2,5B 2,4B 2,2B 2B 1,9B 1,7B
Charges d'exploitation
12B 14B 13B 12B 11B 10B
Résultat d'exploitation
190M 2,1B 2B 2B 1,8B 1,6B
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0 0
EBIT
190M 2,1B 2B 2B 1,8B 1,6B
Le revenu d'intérêts
83M -18M -10M 7,7M 16M 13M
Revenu avant impôt
110M 2,2B 2,1B 2B 1,8B 1,6B
Impôt sur le revenu
21M 500M 460M 680M 670M 590M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Revenu net
85M 1,7B 1,6B 1,4B 1,1B 1B
Revenu net de base
85M 1,7B 1,6B 1,4B 1,1B 1B
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Cash actuel
4,8B 1,4B 1,4B 1,3B 1,1B 760M
Placements à court terme
160M 150M 140M 130M 110M 120M
Créances
120M 100M 97M 88M 75M 74M
Inventaire
1,5B 1,8B 1,8B 1,6B 1,5B 1,4B
Autres actifs courants
160M 150M 140M 130M 110M 120M
Actifs courants
6,7B 3,4B 3,4B 3,2B 2,8B 2,4B
Placements à long terme
6B 5,9B 2,7B 2,6B 2,5B 2,5B
Équipement de l'usine de propriété
2,7B 2,7B 2,5B 2,4B 2,3B 2,3B
Bonne volonté
0 0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0 0
Autres actifs
22M 17M 16M 13M 12M 11M
Total des actifs
13B 9,3B 6,1B 5,7B 5,3B 4,9B
Comptes à payer
2,3B 1,3B 1,2B 1,1B 1B 950M
Dette à long terme actuelle
65M 0 0 85M 0 0
Autres passifs courants
1,6B 1,4B 830M 780M 730M 660M
Total des passifs courants
4B 2,7B 2B 1,9B 1,8B 1,6B
Dette à long terme
2,4B 310M 310M 310M 400M 400M
Autres passifs
110M 73M 200M 230M 190M 180M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Responsabilités totales
9,4B 6B 2,8B 2,7B 2,6B 2,4B
Actions communes
350M 360M 370M 380M 390M 400M
Gain conservé
2,2B 2,3B 2,3B 2,1B 1,8B 1,6B
Actions propres
-480M -430M -370M -320M -270M -230M
Excédent de capital
Capitaux propres
3,3B 3,4B 3,3B 3B 2,7B 2,5B
Immobilisations corporelles nettes
3,3B 3,4B 3,3B 3B 2,7B 2,5B
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Revenu net
85M 1,7B 1,6B 1,4B 1,1B 1B
Amortissement
360M 350M 330M 310M 300M 270M
Modifications des créances
13M 5,5M 8,8M 13M 1,5M 350K
Changements dans les inventaires
-320M 82M 110M 130M 94M 46M
Changement en espèces
3,5B -62M 120M 180M 350M 66M
Flux de trésorerie
2,2B 2,2B 2,1B 1,7B 1,6B 1,3B
Dépenses en capital
-410M -560M -410M -370M -300M -370M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-410M -550M -410M -350M -290M -360M
Dividendes payés
Emprunts nets
-2,5B -1,2B -1,2B -1B -830M -480M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
1,7B -1,7B -1,5B -1,1B -920M -900M
Effet du taux de change