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Etats financiers — Cato
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
580M | 830M | 830M | 850M | 960M | 1B |
| Coût des revenus |
|
430M | 510M | 520M | 550M | 600M | 620M |
| Bénéfice brut |
|
140M | 320M | 310M | 300M | 350M | 390M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
210M | 260M | 260M | 270M | 290M | 280M |
| Charges d'exploitation |
|
650M | 790M | 800M | 840M | 910M | 920M |
| Résultat d'exploitation |
|
-79M | 37M | 28M | 11M | 42M | 96M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-79M | 37M | 28M | 11M | 42M | 96M |
| Le revenu d'intérêts |
|
-2,5M | -4,9M | -3,8M | -2,3M | -2,1M | -1,3M |
| Revenu avant impôt |
|
-73M | 43M | 33M | 16M | 49M | 99M |
| Impôt sur le revenu |
|
-25M | 7,3M | 2,6M | 7,4M | 1,9M | 32M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-45M | 35M | 30M | 8,4M | 46M | 65M |
| Revenu net de base |
|
-45M | 35M | 30M | 8,4M | 46M | 65M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
140M | 210M | 210M | 200M | 250M | 280M |
| Placements à court terme |
|
5,8M | 5,2M | 12M | 22M | 16M | 7,3M |
| Créances |
|
53M | 26M | 28M | 28M | 30M | 37M |
| Inventaire |
|
84M | 120M | 120M | 120M | 150M | 140M |
| Autres actifs courants |
|
5,8M | 5,2M | 12M | 22M | 16M | 7,3M |
| Actifs courants |
|
290M | 360M | 370M | 370M | 440M | 470M |
| Placements à long terme |
|
300M | 320M | 130M | 140M | 160M | 170M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
73M | 89M | 94M | 110M | 130M | 140M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 840K | 1,5M |
| Autres actifs |
|
9,8M | 11M | 11M | 11M | 12M | 12M |
| Total des actifs |
|
590M | 680M | 500M | 520M | 610M | 640M |
| Comptes à payer |
|
74M | 68M | 84M | 83M | 110M | 110M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
110M | 130M | 57M | 56M | 67M | 80M |
| Total des passifs courants |
|
180M | 200M | 140M | 140M | 170M | 190M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
20M | 22M | 40M | 51M | 51M | 37M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
340M | 370M | 180M | 190M | 220M | 230M |
| Actions communes |
|
23M | 24M | 24M | 25M | 27M | 27M |
| Gain conservé |
|
130M | 200M | 210M | 230M | 290M | 320M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
250M | 320M | 320M | 330M | 380M | 410M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
250M | 320M | 320M | 330M | 380M | 410M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-45M | 35M | 30M | 8,4M | 46M | 65M |
| Amortissement |
|
15M | 15M | 16B | 20M | 23M | 23M |
| Modifications des créances |
|
27M | -2M | 120K | -2,3M | -6,3M | -4,4M |
| Changements dans les inventaires |
|
-31M | -4,2M | -2M | -24M | 4,6M | 3,6M |
| Changement en espèces |
|
-68M | 4,9M | 10M | -52M | -34M | 26M |
| Flux de trésorerie |
|
-31M | 53M | 60M | 36M | 72M | 94M |
| Dépenses en capital |
|
-14M | -8,3M | -4,4M | -11M | -27M | -27M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
65M | -23M | -71M | 67M | -15M | -82M |
| Dividendes payés |
|
7,9M | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-150M | -220M | -220M | -220M | -260M | -290M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-27M | -42M | -45M | -72M | -77M | -39M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
The Cato Corp. exerce ses activités dans le commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes. Il opère dans les segments Retail et Credit. Le segment Retail propose des magasins spécialisés dans la mode. Le segment Crédit comprend les services de cartes de crédit. La société a été fondée en 1946 et son siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord.