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Allison Transmission Holdings: Actions, états financiers

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Allison Transmission Holdings, Inc. se consacre à la fabrication et à la distribution de transmissions entièrement automatiques. Ses produits comprennent des équipements militaires sur route, hors route et à chenilles. La société a été fondée en 1915 et son siège social est situé à Indianapolis, dans l'Indiana.

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Etats financiers — Allison Transmission Holdings

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Revenu total
2,1B 2,7B 2,7B 2,3B 1,8B
Coût des revenus
1,1B 1,3B 1,3B 1,1B 980M
Bénéfice brut
1M 1,4B 1,4B 1,1B 860M
Recherche et développement
150M 150M 130M 110M 89M
Vente générale et administrative
320M 350M 360M 340M 320M
Charges d'exploitation
1,5B 1,8B 1,8B 1,6B 1,4B
Résultat d'exploitation
530M 890M 930M 680M 450M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
530M 890M 930M 680M 450M
Le revenu d'intérêts
140M 130M 120M 100M 100M
Revenu avant impôt
390M 770M 810M 530M 340M
Impôt sur le revenu
94M 160M 170M 23M 130M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
300M 600M 640M 500M 210M
Revenu net de base
300M 600M 640M 500M 210M
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Cash actuel
310M 190M 230M 200M 200M
Placements à court terme
37M 42M 45M 58M 20M
Créances
230M 250M 280M 220M 200M
Inventaire
180M 200M 170M 150M 130M
Autres actifs courants
37M 42M 45M 58M 20M
Actifs courants
760M 690M 730M 630M 550M
Placements à long terme
3,7B 3,8B 3,5B 3,6B 3,7B
Équipement de l'usine de propriété
640M 620M 470M 450M 460M
Bonne volonté
2,1B 2B 1,9B 1,9B 1,9B
Immobilisations incorporelles
960M 1B 1,1B 1,2B 1,2B
Autres actifs
56M 65M 39M 31M 24M
Total des actifs
4,5B 4,5B 4,2B 4,2B 4,2B
Comptes à payer
160M 150M 170M 160M 130M
Dette à long terme actuelle
6M 6M 0 12M 12M
Autres passifs courants
210M 260M 260M 250M 200M
Total des passifs courants
370M 420M 430M 420M 340M
Dette à long terme
2,5B 2,5B 2,5B 2,5B 2,1B
Autres passifs
400M 350M 300M 290M 340M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
3,7B 3,7B 3,6B 3,5B 3,1B
Actions communes
110M 120M 130M 150M 170M
Gain conservé
-970M -970M -1,1B -1,1B -590M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
760M 780M 660M 690M 1,1B
Immobilisations corporelles nettes
-2,3B -2,3B -2,3B -2,4B -2,1B
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Revenu net
300M 600M 640M 500M 210M
Amortissement
150M 170M 160M 170M 180M
Modifications des créances
-25M -26M 58M 24M 1,9M
Changements dans les inventaires
-18M 29M 16M 28M -16M
Changement en espèces
120M -39M 32M -5,7M -47M
Flux de trésorerie
560M 850M 840M 660M 590M
Dépenses en capital
-120M -170M -100M -94M -72M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-110M -410M -100M -94M -71M
Dividendes payés
78M
Emprunts nets
2,2B 2,3B 2,2B 2,3B 1,9B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-340M -480M -700M -570M -560M
Effet du taux de change