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财务报表 — Alliance Data Systems
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损益表
资产负债表
现金流动
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
4.5B | 5.6B | 7.8B | 7.7B | 7.1B |
| 收益成本 |
|
3.3B | 3.9B | 5.2B | 5.4B | 5.2B |
| 毛利 |
|
1.2B | 1.7B | 2.6B | 2.3B | 1.9B |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
110M | 150M | 170M | 170M | 140M |
| 運營開支 |
|
4B | 4.6B | 6.3B | 6.4B | 6.1B |
| 營業收入 |
|
500M | 940M | 1.5B | 1.4B | 1.1B |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
500M | 940M | 1.5B | 1.4B | 1.1B |
| 利息收入 |
|
110M | 130M | 280M | 280M | 220M |
| 稅前收入 |
|
390M | 740M | 1.2B | 1.1B | 840M |
| 所得稅 |
|
100M | 170M | 260M | 290M | 320M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 85M |
| 淨收入 |
|
210M | 270M | 960M | 790M | 430M |
| 淨收入基本 |
|
210M | 270M | 960M | 790M | 430M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
3.1B | 3.9B | 3.9B | 4.2B | 1.9B |
| 短期投資 |
|
530M | 680M | 350M | 350M | 320M |
| 應收款 |
|
380M | 450M | 920M | 820M | 800M |
| 庫存 |
|
160M | 220M | 250M | 230M | 270M |
| 其他流動資產 |
|
530M | 680M | 350M | 350M | 320M |
| 當前資產 |
|
20B | 24B | 25B | 25B | 20B |
| 長期投資 |
|
2.9B | 2.4B | 5.7B | 6B | 5.9B |
| 物業設備 |
|
310M | 280M | 600M | 610M | 590M |
| 商譽 |
|
1.4B | 950M | 3.8B | 3.9B | 3.8B |
| 無形資產 |
|
82M | 150M | 540M | 800M | 1B |
| 其他資產 |
|
340M | 660M | 360M | 400M | 320M |
| 總資產 |
|
23B | 26B | 30B | 31B | 26B |
| 應付賬款 |
|
330M | 300M | 560M | 650M | 570M |
| 當前長期債務 |
|
5.8B | 7.4B | 7.8B | 8.9B | 7.8B |
| 其他流動負債 |
|
8.1B | 8.4B | 8.1B | 8B | 6.2B |
| 總流動負債 |
|
14B | 16B | 16B | 18B | 15B |
| 長期債務 |
|
2.7B | 2.7B | 5.6B | 5.9B | 4.8B |
| 其他負債 |
|
3.8B | 5.7B | 5.8B | 5.1B | 4.2B |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債總額 |
|
21B | 25B | 28B | 29B | 24B |
| 普通股 |
|
48M | 50M | 55M | 56M | 59M |
| 留存收益 |
|
4.8B | 5.2B | 5B | 4.2B | 3.5B |
| 庫存庫存 |
|
-6.7B | -6.7B | -5.7B | -5.3B | -4.7B |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
1.5B | 1.6B | 2.3B | 1.9B | 1.7B |
| 有形淨資產 |
|
70M | 480M | -2B | -2.8B | -3.1B |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
210M | 270M | 960M | 790M | 430M |
| 折舊 |
|
180M | 250M | 490M | 500M | 510M |
| 應收款變動 |
|
-67M | -470M | 100M | 25M | 91M |
| 庫存變化 |
|
-54M | -34M | 18M | -37M | 270M |
| 現金找零 |
|
-790M | 11M | -330M | 2.3B | 690M |
| 現金流量 |
|
1.9B | 1.2B | 2.8B | 2.6B | 2.1B |
| 資本支出 |
|
-54M | -140M | -200M | -230M | -210M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-1.8B | -2.9B | -1.9B | -4.3B | -4.1B |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
-9.9B | -13B | -9.6B | -8.2B | -5.6B |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
4.2B | 4.1B | 1.2B | 4B | 2.7B |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
该公司为私营公司提供营销和信贷服务，并促进其产品的品牌推广。公司的主要目标是增加销售，加强与客户群的关系并保持客户对品牌的忠诚度。其营销决策基于公司的数据和交易。它的客户包括旅游，零售，制药和金融公司。公司推广的知名品牌包括维多利亚的秘密，J。Crew，Eddie Baue，HSN，Pottery Barn等。
该公司通过自己的信用卡服务Alliance Data Card Services运作，通过该服务提供所有借贷和营销服务。公司拥有在加拿大运营的子公司LoyaltyOne。她还从事零售业，石油业，旅游业和酒店业的品牌推广。
在2019年，该公司为其自身获得了多个重大奖项：根据《福布斯》杂志，它被《财富》杂志评选为最成功企业100强，并连续第14次成为美国最佳雇主。