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Demonstrações financeiras - Caterpillar
As informações não estão 100% atualizadas. Pode haver erros ou informações ausentes. Muitas vezes faltam algumas informações e, embora quase não haja erros, não posso descartá-los. No momento, estou procurando um fornecedor de informações de alta qualidade, mas até agora o que estou encontrando é caro (cerca de USD$2.000 por ano). Você pode ajudar meu projeto aqui.
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento total |
|
42B | 54B | 55B | 45B | 39B |
| Custo de receita |
|
29B | 37B | 37B | 31B | 28B |
| Lucro bruto |
|
13B | 17B | 18B | 14B | 10B |
| Pesquisa e desenvolvimento |
|
1,4B | 1,7B | 1,9B | 1,9B | 2B |
| Geral de vendas e administração |
|
4,6B | 5,2B | 5,5B | 5,2B | 4,7B |
| Despesa operacional |
|
37B | 46B | 46B | 41B | 37B |
| Resultado Operacional |
|
4,6B | 8,3B | 8,3B | 4,4B | 1,1B |
| Outras despesas líquidas |
|
0 | 0 | 130M | 100M | 92M |
| EBIT |
|
4,6B | 8,3B | 8,4B | 4,5B | 1,2B |
| Rendimentos de juros |
|
510M | 420M | 400M | 530M | 510M |
| Renda antes dos impostos |
|
4B | 7,8B | 7,8B | 4,1B | 130M |
| Imposto de Renda |
|
1B | 1,7B | 1,7B | 3,3B | 190M |
| Interesse minoritário |
|
5M | 1M | 1M | 5M | 8M |
| Resultado líquido |
|
3B | 6,1B | 6,1B | 750M | -67M |
| Lucro Líquido Básico |
|
3B | 6,1B | 6,1B | 750M | -67M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro atual |
|
8,8B | 7,3B | 7B | 7,4B | 5,3B |
| Investimentos de curto prazo |
|
1,9B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,7B |
| Recebíveis |
|
7,3B | 8,6B | 8,8B | 16B | 15B |
| Inventário |
|
11B | 11B | 12B | 10B | 8,6B |
| Outros ativos atuais |
|
1,9B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,7B |
| Ativos correntes |
|
39B | 39B | 39B | 36B | 32B |
| Investimentos de longo prazo |
|
39B | 39B | 40B | 41B | 43B |
| Propriedade de equipamento da planta |
|
12B | 13B | 14B | 14B | 15B |
| Boa vontade |
|
6,4B | 6,2B | 6,2B | 6,2B | 6B |
| Ativos intangíveis |
|
1,3B | 1,6B | 1,9B | 2,1B | 2,3B |
| Outros ativos |
|
19B | 19B | 18B | 17B | 17B |
| Ativo total |
|
78B | 78B | 79B | 77B | 75B |
| Contas a pagar |
|
6,1B | 6B | 7,1B | 6,5B | 4,6B |
| Dívida corrente de longo prazo |
|
27B | 29B | 29B | 27B | 28B |
| Outros passivos circulantes |
|
8,4B | 9,3B | 9,6B | 9,4B | 7,6B |
| Total do passivo circulante |
|
42B | 44B | 45B | 43B | 41B |
| Dívida de longo prazo |
|
9,7B | 9,1B | 8B | 7,9B | 8,4B |
| Outras responsabilidades |
|
11B | 11B | 11B | 12B | 13B |
| Interesse minoritário |
|
47M | 41M | 41M | 69M | 76M |
| Resposabilidades totais |
|
63B | 64B | 64B | 63B | 62B |
| Estoque comum |
|
540M | 560M | 590M | 590M | 580M |
| Ganhos retidos |
|
35B | 34B | 30B | 26B | 27B |
| Ações em tesouraria |
|
-25B | -24B | -21B | -17B | -17B |
| Excedente de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Patrimônio líquido |
|
15B | 15B | 14B | 14B | 13B |
| Ativos tangíveis líquidos |
|
7,6B | 6,8B | 5,9B | 5,4B | 4,8B |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido |
|
3B | 6,1B | 6,1B | 750M | -67M |
| Depreciação |
|
2,4B | 2,6B | 2,8B | 2,9B | 3B |
| Alterações nos recebíveis |
|
-1,3B | -230M | -7,4B | 1,7B | -1,2B |
| Mudanças nos estoques |
|
140M | -260M | 1,5B | 1,4B | -1,1B |
| Troca de dinheiro |
|
1,1B | 430M | -400M | 1,1B | 710M |
| Fluxo de caixa |
|
6,3B | 6,9B | 6,6B | 5,7B | 5,6B |
| Despesas de capital |
|
-980M | -2,7B | -1,3B | -900M | -2,9B |
| Investimentos |
|
• | • | • | • | • |
| Atividade de investimento outra |
|
• | • | • | • | • |
| Total de fluxos de caixa investidos |
|
-1,5B | -1,9B | -3,2B | -990M | -1,8B |
| Dividendos pagos |
|
• | • | • | • | • |
| Empréstimos líquidos |
|
17B | 19B | 19B | 26B | 30B |
| Outros fluxos de caixa de financiamento |
|
• | • | • | • | • |
| Financiamento de fluxo de caixa |
|
-3,8B | -4,5B | -3,7B | -3,7B | -3,1B |
| Efeito da taxa de câmbio |
|
• | • | • | • | • |
A Caterpillar, Inc. atua na fabricação de equipamentos de construção e mineração, motores diesel e a gás natural, turbinas industriais a gás e locomotivas diesel-elétricas. Atua nos seguintes segmentos: Indústrias de Construção, Indústrias de Recursos, Energia e Transporte, Produtos Financeiros e Todos os Outros. O segmento de Indústrias de Construção suporta clientes que usam máquinas em infraestrutura e aplicações de construção civil. O segmento Resource Industries é responsável por oferecer suporte a clientes usando máquinas em aplicações de mineração e pedreiras e inclui estratégia de negócios, design de produto, gerenciamento e desenvolvimento de produtos, fabricação, marketing e vendas e suporte ao produto. O segmento de Energia e Transporte apoia os clientes em aplicações de petróleo e gás, geração de energia, marinha, ferroviária e industrial. O segmento de Produtos Financeiros oferece uma variedade de alternativas de financiamento para clientes e revendedores de máquinas e motores Caterpillar, turbinas a gás solares, bem como outros equipamentos e embarcações marítimas. Todos os outros segmentos incluem atividades como; a estratégia de negócios, gerenciamento e desenvolvimento de produtos e fabricação de filtros e fluidos, material rodante, pneus e aros, ferramentas de engajamento e transferências fluidas. A empresa foi fundada em 15 de abril de 1925 e está sediada em Deerfield, IL.