PennyMac Mortgage Investment Trust

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PennyMac住宅ローン投資信託は、主に住宅ローンや住宅ローン関連資産に投資する金融会社です。これは、コレスポンデント・プロダクション、クレジット・センシティブ・ストラテジー、金利センシティブ・ストラテジー、およびコーポレート・アクティビティーの各セグメントを通じて運営されています。コルレス担保プロダクション部門は、新規またはオリジネートした最高品質の住宅ローンを直接または資本市場でのモーゲージ担保証券の形で購入、プールおよび再販する。信用センシティブ戦略セグメントには、不良住宅ローンへの投資、モーゲージローンの決済で取得した不動産、投資目的で保有する不動産、信用リスク移転契約、エージェンシー以外の劣後債、および小口商業用不動産モーゲージローンが含まれる。金利センシティブ戦略セグメントは、モーゲージ・サービシング権、超過サービシング・スプレッド、エージェンシーおよびシニア以外のモーゲージ担保証券、ならびに関連する金利ヘッジ活動への投資に重点を置いている。全社セグメントは、特定の受取利息、管理報酬、および全社費用から構成されています。同社は、2009年5月18日にStanford L. Kurlandによって設立され、カリフォルニア州ウェストレイクビレッジに本社を置いています。

  • PMT ティッカーシンボル
  • NYSE 交換
  • 3 従業員
2 投票
  • $14.56, +$0.51 (+3.63%) 前の閉じる
  • 2,656,655 前の巻
  • $3.50 / $23.79 52週間(low / high)
  • -38.80% 52週間の高さからのパーセント
  • 2020-06-05 更新しました
  • 11.40% 配当利回り(trailing)
  • 1.72% 配当利回り(forward)
  • 97,709,487 フリーフロート
  • 99,841,400 発行済株式
  • -3.53 P/E
  • 1.4 B 時価総額
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財務データ

情報は100%最新ではありません。 エラーまたは何か不足している可能性があります。 多くの場合、何かが欠落しており、エラーはほとんどありませんが、それらを除外することはできません。 現在、高品質の情報のサプライヤーを探していますが、これまでのところ私が見つけたものは高価です(年間約2000ドル)。
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
総収入
780M 530M 490M 420M 390M
収益の費用
270M 160M 160M 190M 160M
粗利益
520M 370M 330M 230M 240M
研究開発
販売一般および管理者
営業費用
270M 180M 170M 200M 160M
営業利益
490M 330M 270M 210M 210M
その他の収入費用
-300M -180M -150M -150M -130M
EBIT
490M 330M 270M 210M 210M
金利収入
300M 180M 150M 150M 120M
税引前利益
190M 160M 120M 62M 73M
所得税
-36M 5.2M 6.8M -14M -17M
少数株主利益
0 0 0 0 0
当期純利益
230M 150M 120M 74M 88M
純利益ベーシック
200M 130M 100M 74M 88M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
現在の現金
100M 60M 78M 34M 58M
短期投資
91M 75M 18M 120M 42M
売掛金
在庫
66M 86M 160M 270M 340M
その他の流動資産
流動資産
長期投資
5.3B 4.2B 1.9B 1.6B 740M
プロパティプラント機器
のれん
無形資産
1.5B 1.2B 840M 660M 460M
その他の資産
320M 240M 330M 480M 670M
総資産
12B 7.8B 5.6B 6.4B 5.8B
買掛金
現在の長期債務
その他の流動負債
流動負債合計
長期債務
690M 530M 550M 600M 490M
その他の負債
180M 190M 140M 170M 140M
少数株主利益
0 0 0 0 0
総負債
9.3B 6.2B 4.1B 5B 4.3B
普通株式
100M 61M 61M 67M 74M
収益剰余
22M -20M -47M -27M 26M
自己株式
1.9M 1.9M 1.8M 3.1M 3M
資本剰余金
2.1B 1.3B 1.3B 1.4B 1.5B
株主資本
2.5B 1.6B 1.5B 1.4B 1.5B
純有形資産
2.5B 1.6B 1.5B 1.4B 1.5B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
当期純利益
230M 150M 120M 74M 88M
減価償却
売掛金の変更
インベントリの変更
現金の変更
44M -18M 43M -24M -18M
キャッシュフロー
-3B -590M 210M -620M -860M
資本支出
-79K -2.7M -2.3M
投資
-1.1B -2.4B -260M -980M -110M
その他の投資活動
-930K -4.9M -720K -7.4M -160M
総投資キャッシュフロー
-700M -1.4B 680M 190M 12M
配当金の支払い
-170M -140M -140M -130M -170M
ネット借入
3.1B 2.1B -920M 630M 1B
その他の資金調達キャッシュフロー
-3M -140K -61K -710K
キャッシュフローファイナンス
3.7B 2B -850M 400M 830M
為替レート効果

配当金

配当金は、前年同期からの同社の利益の一部です。 会社はそれらを所有者 - 株主間で分配します。 企業は配当を支払うことができますが、義務はありません。 配当金の計算方法は、会社の配当方針または定款に記載されています。 計算原理がより明確でより透明になればなるほど、より多くの投資家が会社を愛します。 多くの要因が配当が支払われるかどうかに影響します。 主なものは、大株主による資金調達と税の最適化の必要性です。 したがって、基金または州の支援を受けている組織の個人の州が株主の1人である場合、通常の配当の支払いは事実上保証されています。 同じことが当てはまりますが、ビジネス所有者の1人が負担する深刻な債務負担の場合は、それほどではありませんが。

会社の財務指標、事業展開の見通し、支払履歴、および現在の株価から切り離して、当期の抽象的な配当金額を議論することは意味がありません。 配当支払いの理由を分析して理解し、異常に高い配当利回りに懐疑的であることが重要です。 これは一度限りの例外的なケースかもしれません。 PennyMac Mortgage Investment Trust での支払い後の配当、過去の配当利回り、および株価の回復に関する情報が見つかります。

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配当履歴

投資家が通常の収入を得ようとしている投資ポートフォリオを編集するときには、配当支払い履歴を分析することが重要です。 会社が安定した支払いをすることができれば、これは会社が良好な状態にあることの指標です。 経営陣と主要事業主が配当の支払いを拒否し、代わりに信用コミットメントを削減したり、新しいプロジェクトに投資したりするために利益を分配することを選択することがあります。 しかし、増配の安定した配当の歴史の存在は、同社の上限の羽です。 一部の発行者は、年に2回または四半期に1回も配当を支払います。これは、株主にとって一定のキャッシュフローを生み出します。 これはさらに株価を強化する。 PennyMac Mortgage Investment Trust による配当支払い統計およびこれらの支払いの金額は、下の表とグラフに示されています。

5年間の統計: 2015-2020

支払い頻度、年に何回 4
成長期間、年数 0
支払いの安定性 1.0
配当成長の安定性 0.0
配当成長、シンプル -34.72 %
配当成長、CAGR -8.18 %
平均配当 $0.49
年間平均配当 $1.84
平均配当利回り 2.81 %
年間平均配当利回り 10.43 %
最小 $0.47 (2015-10-29)
最大 $0.61 (2015-01-16)
配当履歴, PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)
宣言日 配当落ち日 記録日 支払日 周波数 支払い額 産出
2020-03-25 2020-04-14 2020-04-15 2020-04-30 quarterly $0.25 2.4%
2019-12-20 2019-12-30 2019-12-31 2020-01-30 quarterly $0.47 2.0%
2019-09-24 2019-10-11 2019-10-14 2019-10-30 Quarterly $0.47 2.07%
2019-06-26 2019-07-12 2019-07-15 2019-07-30 Quarterly $0.47 2.12%
2018-12-21 2018-12-28 2018-12-31 2019-01-28 Quarterly $0.47 2.36%
2018-09-25 2018-10-12 2018-10-15 2018-10-30 Quarterly $0.47 2.44%
2018-06-27 2018-07-12 2018-07-13 2018-07-30 Quarterly $0.47 2.45%
2018-03-28 2018-04-12 2018-04-13 2018-04-27 Quarterly $0.47 2.66%
2017-12-19 2017-12-28 2017-12-29 2018-01-26 Quarterly $0.47 2.99%
2017-09-27 2017-10-12 2017-10-13 2017-10-30 Quarterly $0.47 2.93%
2017-06-26 2017-07-11 2017-07-13 2017-07-27 Quarterly $0.47 2.66%
2017-03-27 2017-04-11 2017-04-13 2017-04-27 Quarterly $0.47 2.6%
2016-12-20 2016-12-28 2016-12-30 2017-01-27 Quarterly $0.47 2.75%
2016-09-26 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-27 Quarterly $0.47 3.13%
2016-06-28 2016-07-12 2016-07-14 2016-07-28 Quarterly $0.47 2.9%
2016-03-28 2016-04-08 2016-04-12 2016-04-28 Quarterly $0.47 3.5%
2015-12-10 2015-12-23 2015-12-28 2016-01-28 Quarterly $0.47 3.59%
2015-09-21 2015-10-13 2015-10-15 2015-10-29 Quarterly $0.47 3.2%
2015-06-25 2015-07-14 2015-07-16 2015-07-30 Quarterly $0.61 3.47%
2015-03-24 2015-04-13 2015-04-15 2015-04-29 Quarterly $0.61 2.88%
2014-12-10 2014-12-26 2014-12-30 2015-01-16 Quarterly $0.61 2.72%
2014-09-18 2014-10-13 2014-10-15 2014-10-30 Quarterly $0.61 2.83%
2014-06-27 2014-07-11 2014-07-15 2014-07-30 Quarterly $0.59 2.74%
2014-03-24 2014-04-14 2014-04-16 2014-04-30 Quarterly $0.59 2.52%
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株価回復履歴

配当を受け取るには、会社の取締役会によって決定された特定の日付時点で会社の株主になる必要があります。 この日付は、株主名簿の締め切りまたは"配当の締め切り"です。 カットオフの翌日には、株価は宣言された配当の金額程度下落します。 これが"配当ギャップ"です。 投資家は常に次の質問に関心を持っています。会社の株価はこの下落からどのくらい早く回復するのでしょうか。 会社がより頻繁に配当を支払うほど、株価はより早く回復します。 会社から発表されるニュース、予想される報告数値、会社の経営陣や大株主による株式の売買、業界の出来事など、多くの要因が配当のギャップを埋める速度に影響します。 過去に回収した PennyMac Mortgage Investment Trust の株価は以下の表の通りです。

株価回復履歴, PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)
配当落ち日 支払い額 株価 株価回復のために要した日数
2020-04-14 $0.25 $10.21 3
2019-12-30 $0.47 - -
2019-10-11 $0.47 $22.37 4
2019-07-12 $0.47 $22.07 3
2018-12-28 $0.47 $18.92 7
2018-10-12 $0.47 $18.72 3
2018-07-12 $0.47 $18.90 14
2018-04-12 $0.47 $17.54 6
2017-12-28 $0.47 $16.26 33
2017-10-12 $0.47 $16.96 125
2017-07-11 $0.47 $17.78 1
2017-04-11 $0.47 $17.86 15
2016-12-28 $0.47 $16.10 1
2016-10-05 $0.47 $14.51 5
2016-07-12 $0.47 $15.97 1
2016-04-08 $0.47 $13.07 3
2015-12-23 $0.47 $15.94 1
2015-10-13 $0.47 $15.11 2
2015-07-14 $0.61 $17.11 1
2015-04-13 $0.61 $21.11 1
2014-12-26 $0.61 $21.47 3
2014-10-13 $0.61 $20.51 3
2014-07-11 $0.59 $21.86 12
2014-04-14 $0.59 $23.01 1
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過去の年間配当データと成長

購入する株式を選択する際、投資家は会社の経営者や大株主が配当の支払いをどのように見ているかに興味があります。 過年度に配当金は支払われましたか?もしそうなら、それではどの程度まで? 配当利回り、つまり支払い時の配当金額と株価の比率はどのくらいでしたか。 絶対的にも、年ごとに%としても、配当金額を増やす傾向がありますか。 投資家にとって、これは会社の信頼性の保証とその安定性の証明です。 会社が長年にわたって配当を支払った場合、支払額は増加します。 これは株主との信頼関係を確立し、それは会社の全体的なイメージに良い影響を与えます。 以下の表は、PennyMac Mortgage Investment Trust の支払い履歴と配当利回りを示しています。

過去の年間配当データと成長, PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)
最終株価 平均株価 配当金の合計 配当利回り(平均価格) 配当利回り(最終価格)
2020 $14.56 $15.56 $0.25 1.61% 1.72%
2019 $22.27 $21.50 $1.41 6.56% 6.33%
2018 $18.62 $18.68 $1.88 10.06% 10.10%
2017 $16.07 $17.10 $1.88 10.99% 11.70%
2016 $16.37 $14.85 $1.88 12.66% 11.48%
2015 $15.26 $18.22 $2.16 11.86% 14.15%
2014 $21.09 $21.98 $2.40 10.92% 11.38%

SWOT

SWOT分析は、会社の包括的な明示的概要を説明するための技法です。 ビジネスの長所と短所を調べ、外部の機会と脅威を評価します。 分析の結果は明らかであり、それはあなたが正しい決断をするのを助けるでしょう。 登録ユーザーは、任意の発行者のSWOT分析をまとめることができます。 しかし、事実がグラフ上にどのように分布しているかは主観的なものになる可能性があることを理解する必要があります。 例えば、多額の設備投資を行うという決定は、今日の会社にとって弱点かもしれませんが、将来的には成長の機会と競争上の優位性を提供するかもしれません。 あるいは、州が株主として参加するならば、これは安定性と信頼性の保証です。 しかし、この要因が会社の発展を制限し、それを地政学的リスクにさらす可能性があります。

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