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Weyco Group: Actions, états financiers

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Etats financiers — Weyco Group

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Revenu total
200M 300M 300M 280M 300M
Coût des revenus
120M 180M 180M 170M 180M
Bénéfice brut
79M 120M 120M 110M 110M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
86M 97M 95M 87M 91M
Charges d'exploitation
200M 280M 270M 260M 280M
Résultat d'exploitation
-7,6M 27M 25M 23M 21M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
-7,6M 27M 25M 23M 21M
Le revenu d'intérêts
-450K -580K -940K -760K -330K
Revenu avant impôt
-7,1M 27M 26M 24M 22M
Impôt sur le revenu
1,4M 6,2M 5,8M 7,2M 5,1M
Intérêts minoritaires
0 0 0 210K 520K
Revenu net
-8,5M 21M 20M 16M 16M
Revenu net de base
-8,5M 21M 20M 16M 16M
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Cash actuel
35M 16M 24M 29M 18M
Placements à court terme
6M 6M 5,4M 6,4M 7M
Créances
35M 52M 52M 49M 51M
Inventaire
59M 87M 73M 60M 70M
Autres actifs courants
6M 6M 5,4M 6,4M 7M
Actifs courants
130M 160M 150M 150M 150M
Placements à long terme
120M 140M 120M 120M 120M
Équipement de l'usine de propriété
31M 32M 29M 32M 34M
Bonne volonté
11M 11M 11M 11M 11M
Immobilisations incorporelles
34M 34M 35M 35M 35M
Autres actifs
2,2M 2,4M 2,5M 2,5M 2,7M
Total des actifs
260M 300M 270M 260M 270M
Comptes à payer
8,4M 12M 13M 8,9M 12M
Dette à long terme actuelle
0 7M 5,8M 0 4,3M
Autres passifs courants
16M 22M 18M 16M 13M
Total des passifs courants
24M 42M 36M 25M 29M
Dette à long terme
0 0 0 0 0
Autres passifs
34M 28M 25M 30M 30M
Intérêts minoritaires
0 0 0 7,1M 6,7M
Responsabilités totales
69M 87M 64M 64M 67M
Actions communes
9,8M 9,9M 10M 10M 11M
Gain conservé
140M 160M 150M 150M 160M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
190M 210M 210M 200M 200M
Immobilisations corporelles nettes
140M 160M 160M 150M 160M
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Revenu net
-8,5M 21M 20M 16M 16M
Amortissement
3,2M 3,5M 4M 4,3M 4,1M
Modifications des créances
-17M -1K 2,1M -1,3M -3,3M
Changements dans les inventaires
-28M 14M 12M -9,6M -27M
Changement en espèces
19M -8,8M -4,9M 11M -4,1M
Flux de trésorerie
40M 9,4M 13M 34M 47M
Dépenses en capital
-3,4M -7,4M -1,4M -1,6M -6M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
3,2M -8,9M 1,8M 240K -6,7M
Dividendes payés
Emprunts nets
-41M -15M -24M -36M -21M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-21M -14M -15M -24M -44M
Effet du taux de change