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Etats financiers — Vidler Water
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| 19 ← 15 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
29M | 14M | 26M | 360M | 280M |
| Coût des revenus |
|
8,5M | 5,2M | 13M | 290M | 230M |
| Bénéfice brut |
|
20M | 8,4M | 13M | 64M | 55M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
0 | 0 | 0 | 20M | 19M |
| Charges d'exploitation |
|
18M | 16M | 26M | 370M | 290M |
| Résultat d'exploitation |
|
11M | -2,7M | 450K | -19M | -12M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
11M | -2,7M | 450K | -19M | -15M |
| Le revenu d'intérêts |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu avant impôt |
|
12M | -3,3M | 10M | -18M | -35M |
| Impôt sur le revenu |
|
0 | 53K | 3,1M | -6,4M | -3M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 1,2M | 8,8M | 980K |
| Revenu net |
|
12M | -3,3M | 460K | -22M | -82M |
| Revenu net de base |
|
12M | -3,3M | 460K | -22M | -82M |
| 19 ← 15 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placements à court terme |
|
0 | 0 | 3,2M | 26M | 26M |
| Créances |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventaire |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs courants |
|
18M | 13M | 40M | 93M | 91M |
| Placements à long terme |
|
160M | 170M | 170M | 580M | 570M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
39M | 44M | 45M | 430M | 420M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
120M | 120M | 130M | 130M | 130M |
| Autres actifs |
|
1M | 1,4M | 2,6M | 25M | 22M |
| Total des actifs |
|
180M | 180M | 210M | 680M | 660M |
| Comptes à payer |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 160M | 160M |
| Autres passifs courants |
|
310K | 140K | 4,8M | 63M | 61M |
| Total des passifs courants |
|
310K | 140K | 4,8M | 220M | 220M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
2,4M | 3,4M | 2,4M | 25M | 12M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 100M | 88M |
| Responsabilités totales |
|
2,8M | 3,6M | 7,2M | 350M | 320M |
| Actions communes |
|
20M | 22M | 23M | 23M | 23M |
| Gain conservé |
|
-160M | -180M | -170M | -170M | -150M |
| Actions propres |
|
-3M | -1,1M | -25K | -930K | -1,4M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
180M | 180M | 210M | 330M | 350M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
56M | 55M | 80M | 200M | 220M |
| 19 ← 15 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
12M | -3,3M | 460K | -22M | -82M |
| Amortissement |
|
58K | 76K | 300K | 1,5M | 2,2M |
| Modifications des créances |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changements dans les inventaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changement en espèces |
|
5,6M | -25M | -23M | 4,1M | -6,5M |
| Flux de trésorerie |
|
-16M | -3M | -10M | -6,4M | -49M |
| Dépenses en capital |
|
-12K | -18K | -5K | -320K | -3,1M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-12K | 62K | 120M | 7,6M | 110M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
0 | 0 | -3,2M | 130M | 130M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-10M | -28M | -130M | 2,3M | -63M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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