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Value Line: Actions, états financiers

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Etats financiers — Value Line

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Revenu total
40M 36M 36M 35M 35M
Coût des revenus
0 0 0 0 0
Bénéfice brut
40M 36M 36M 35M 35M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
8,1M 7,8M 9M 8,7M 8,2M
Charges d'exploitation
31M 31M 33M 35M 33M
Résultat d'exploitation
9,1M 5,4M 2,6M -660K 1,9M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
21M 15M 11M 7,1M 9,5M
Le revenu d'intérêts
-280K -200K -100K -33K 0
Revenu avant impôt
21M 15M 12M 15M 10M
Impôt sur le revenu
5,8M 4,1M -2,8M 5,1M 2,7M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
16M 11M 15M 10M 7,3M
Revenu net de base
16M 11M 15M 10M 7,3M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Cash actuel
34M 28M 24M 23M 17M
Placements à court terme
1,3M 1,6M 1,7M 1,6M 1,5M
Créances
5M 1,5M 1M 1M 1,3M
Inventaire
0 0 0 0 0
Autres actifs courants
1,3M 1,6M 1,7M 1,6M 1,5M
Actifs courants
41M 31M 27M 26M 20M
Placements à long terme
69M 60M 60M 61M 67M
Équipement de l'usine de propriété
950K 1,1M 1,4M 1,2M 3,6M
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
69K 130K 150K 1M 5M
Autres actifs
0 0 0 0 0
Total des actifs
110M 92M 87M 87M 87M
Comptes à payer
0 0 0 0 0
Dette à long terme actuelle
190K 0 0 0 0
Autres passifs courants
27M 25M 25M 25M 26M
Total des passifs courants
27M 25M 25M 25M 26M
Dette à long terme
2,1M 0 0 0 0
Autres passifs
5,9M 6,2M 6,7M 5,9M 4,9M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
56M 44M 43M 49M 52M
Actions communes
9,6M 9,7M 9,7M 9,7M 9,8M
Gain conservé
56M 49M 45M 39M 36M
Actions propres
-6M -4,7M -4,1M -3,8M -3M
Excédent de capital
Capitaux propres
54M 48M 44M 38M 35M
Immobilisations corporelles nettes
53M 47M 43M 37M 30M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
16M 11M 15M 10M 7,3M
Amortissement
270K 370K 1,1M 4,6M 3,8M
Modifications des créances
3,5M 460K 31K -240K -160K
Changements dans les inventaires
0 0 0 0 0
Changement en espèces
5,8M 4,5M 650K 6,4M 1,3M
Flux de trésorerie
14M 12M 1,1M -3,7M 2M
Dépenses en capital
-2K -120K -410K -1,7M -2M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-8,7M -3,3M 7,6M 4,5M 12M
Dividendes payés
Emprunts nets
-33M -30M -26M -25M -18M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-6,6M -8M -9,3M -7,4M -7M
Effet du taux de change