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Etats financiers — United States Lime & Minerals
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
160M | 160M | 140M | 140M | 140M |
| Coût des revenus |
|
94M | 99M | 97M | 94M | 90M |
| Bénéfice brut |
|
67M | 59M | 48M | 51M | 49M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
12M | 12M | 10M | 10M | 9,6M |
| Charges d'exploitation |
|
130M | 130M | 120M | 120M | 120M |
| Résultat d'exploitation |
|
35M | 30M | 20M | 24M | 23M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
35M | 30M | 20M | 24M | 23M |
| Le revenu d'intérêts |
|
250K | 240K | 240K | 240K | 250K |
| Revenu avant impôt |
|
34M | 31M | 22M | 25M | 24M |
| Impôt sur le revenu |
|
5,8M | 4,8M | 1,9M | -2,2M | 5,9M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
28M | 26M | 20M | 27M | 18M |
| Revenu net de base |
|
28M | 26M | 20M | 27M | 18M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
84M | 54M | 67M | 85M | 75M |
| Placements à court terme |
|
2,2M | 2,1M | 1,7M | 3M | 1,1M |
| Créances |
|
23M | 23M | 20M | 16M | 17M |
| Inventaire |
|
15M | 13M | 13M | 14M | 12M |
| Autres actifs courants |
|
2,2M | 2,1M | 1,7M | 3M | 1,1M |
| Actifs courants |
|
120M | 93M | 100M | 120M | 110M |
| Placements à long terme |
|
160M | 150M | 140M | 110M | 110M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
150M | 150M | 140M | 110M | 100M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
420K | 420K | 550K | 710K | 140K |
| Total des actifs |
|
280M | 250M | 240M | 230M | 210M |
| Comptes à payer |
|
4,6M | 4,4M | 4,6M | 6,3M | 5,6M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
7M | 5M | 3,4M | 3,1M | 3,5M |
| Total des passifs courants |
|
12M | 9,5M | 8M | 9,4M | 9,1M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
1,8M | 1,4M | 1,4M | 1,5M | 1,6M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
36M | 30M | 22M | 23M | 31M |
| Actions communes |
|
5,6M | 5,6M | 5,6M | 5,6M | 5,6M |
| Gain conservé |
|
270M | 240M | 250M | 230M | 210M |
| Actions propres |
|
-55M | -55M | -54M | -54M | -53M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
240M | 220M | 220M | 210M | 180M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
240M | 220M | 220M | 210M | 180M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
28M | 26M | 20M | 27M | 18M |
| Amortissement |
|
20M | 18M | 18M | 17M | 16M |
| Modifications des créances |
|
31K | 3,3M | 3,1M | -310K | 890K |
| Changements dans les inventaires |
|
1,8M | 540K | -700K | 1,1M | -2,3M |
| Changement en espèces |
|
29M | -13M | -18M | 10M | 15M |
| Flux de trésorerie |
|
59M | 47M | 39M | 34M | 38M |
| Dépenses en capital |
|
-17M | -27M | -54M | -21M | -18M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-25M | -27M | -53M | -21M | -18M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-86M | -56M | -69M | -88M | -76M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-4,1M | -33M | -3,4M | -3,2M | -5,6M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Engage dans la fabrication et la vente de produits de chaux et de calcaire