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Textainer Group Holdings: Actions, états financiers

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Textainer Group Holdings Ltd. s'engage dans l'achat, la gestion, la location et la revente d'une flotte de conteneurs de fret maritime. Elle opère dans les secteurs d'activité suivants: propriété des conteneurs, gestion des conteneurs et revente des conteneurs. Le secteur de la propriété des conteneurs comprend principalement des conteneurs de fret sec standard, ainsi que des conteneurs à usage spécifique. Le secteur Gestion des conteneurs gère un parc de conteneurs pour et au nom de leurs propriétaires. Le secteur de la revente de conteneurs comprend les achats, la location ou la revente de conteneurs auprès de clients de compagnies de transport, de marchands de conteneurs et d'autres vendeurs. La société a été fondée en 1979 et son siège est à Hamilton, aux Bermudes.

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Etats financiers — Textainer Group Holdings

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Revenu total
670M 710M 680M 490M 500M
Coût des revenus
84M 97M 75M 64M 79M
Bénéfice brut
580M 610M 600M 430M 420M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
42M 38M 44M 31M 26M
Charges d'exploitation
450M 500M 460M 340M 380M
Résultat d'exploitation
220M 210M 210M 150M 120M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
220M 210M 210M 150M 120M
Le revenu d'intérêts
120M 150M 140M 120M 85M
Revenu avant impôt
73M 59M 56M 22M -59M
Impôt sur le revenu
-370K 1,9M 2M 1,6M -3,4M
Intérêts minoritaires
850K -170K 3,9M 1,4M -5,3M
Revenu net
73M 57M 50M 19M -51M
Revenu net de base
73M 57M 50M 19M -51M
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Cash actuel
130M 180M 140M 140M 84M
Placements à court terme
140M 130M 110M 100M 110M
Créances
110M 110M 120M 95M 120M
Inventaire
0 0 0 0 0
Autres actifs courants
140M 130M 110M 100M 110M
Actifs courants
390M 420M 370M 340M 310M
Placements à long terme
5,4B 4,8B 4,4B 4B 4B
Équipement de l'usine de propriété
4,1B 4,2B 4,1B 3,8B 3,7B
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
2,7M 5,3M 7,4M 11M 15M
Autres actifs
1,2B 520M 140M 140M 190M
Total des actifs
5,7B 5,2B 4,7B 4,4B 4,3B
Comptes à payer
0 0 5,2M 6,9M 12M
Dette à long terme actuelle
410M 240M 190M 230M 210M
Autres passifs courants
280M 57M 71M 160M 40M
Total des passifs courants
690M 300M 270M 400M 260M
Dette à long terme
3,7B 3,6B 3,2B 2,8B 2,8B
Autres passifs
56M 54M 15M 11M 13M
Intérêts minoritaires
27M 26M 29M 58M 59M
Responsabilités totales
4,5B 3,9B 3,5B 3,2B 3,2B
Actions communes
53M 57M 57M 57M 57M
Gain conservé
940M 870M 810M 760M 750M
Actions propres
-86M -18M -9,1M -9,1M -9,1M
Excédent de capital
Capitaux propres
1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B
Immobilisations corporelles nettes
1,3B 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B
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Revenu net
73M 57M 50M 19M -51M
Amortissement
260M 260M 240M 240M 240M
Modifications des créances
-1,2M -10M 26M -26M 21M
Changements dans les inventaires
0 0 0 0 0
Changement en espèces
-50M 43M -600K 54M -32M
Flux de trésorerie
400M 430M 250M 250M 290M
Dépenses en capital
-750M -470M -850M -300M -510M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-690M -760M -670M -85M -290M
Dividendes payés
Emprunts nets
3,8B 3,5B 3,2B 2,8B 2,8B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
220M 390M 410M -70M -29M
Effet du taux de change