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TESSCO Technologies: Actions, états financiers

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Distribue l'infrastructure, les produits mobiles et portables et les solutions de chaîne de valeur

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Etats financiers — TESSCO Technologies

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Revenu total
370M 540M 610M 580M 530M 530M
Coût des revenus
310M 450M 490M 460M 420M 420M
Bénéfice brut
68M 92M 120M 120M 110M 110M
Recherche et développement
0 0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
86M 110M 110M 110M 110M 100M
Charges d'exploitation
390M 560M 600M 570M 530M 520M
Résultat d'exploitation
-18M -16M 8,1M 7,9M 3,4M 9M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0 0
EBIT
-18M -16M 8,1M 7,9M 3,4M 9M
Le revenu d'intérêts
430K 1,1M 850K 430K 59K 160K
Revenu avant impôt
-18M -29M 7,3M 7,5M 2,5M 8,9M
Impôt sur le revenu
-3,8M -7,7M 1,7M 2,3M 1M 3,5M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Revenu net
-8,7M -22M 5,5M 5,2M 1,4M 5,3M
Revenu net de base
-8,7M -22M 5,5M 5,2M 1,4M 5,3M
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Cash actuel
1,1M 50K 30K 19K 8,5M 17M
Placements à court terme
4M 12M 5,6M 4,5M 3,9M 5,9M
Créances
80M 83M 94M 88M 65M 58M
Inventaire
53M 69M 72M 72M 64M 54M
Autres actifs courants
4M 12M 5,6M 4,5M 3,9M 5,9M
Actifs courants
140M 160M 170M 160M 140M 140M
Placements à long terme
49M 45M 35M 35M 33M 34M
Équipement de l'usine de propriété
13M 13M 15M 14M 18M 20M
Bonne volonté
0 0 12M 12M 12M 12M
Immobilisations incorporelles
19M 11M 0 0 0 0
Autres actifs
6,3M 3,4M 8,4M 8,7M 3M 2,8M
Total des actifs
190M 210M 210M 200M 170M 170M
Comptes à payer
59M 76M 73M 67M 54M 42M
Dette à long terme actuelle
0 26M 14M 11M 27K 250K
Autres passifs courants
13M 12M 9,3M 12M 10M 10M
Total des passifs courants
72M 110M 97M 90M 64M 52M
Dette à long terme
31M 0 0 2,3K 30K 1,7M
Autres passifs
810K 920K 940K 1,5M 1,6M 2,3M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Responsabilités totales
110M 130M 98M 91M 66M 57M
Actions communes
8,7M 8,5M 8,4M 8,4M 8,3M 8,2M
Gain conservé
9,5M 77M 100M 100M 110M 110M
Actions propres
-63K -58M -58M -58M -57M -57M
Excédent de capital
Capitaux propres
77M 84M 110M 110M 110M 110M
Immobilisations corporelles nettes
58M 73M 97M 96M 96M 100M
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Revenu net
-8,7M -22M 5,5M 5,2M 1,4M 5,3M
Amortissement
3,7M 4M 3,6M 4M 4,2M 4,7M
Modifications des créances
-2,4M -11M 6,1M 23M 6,5M -1,3M
Changements dans les inventaires
-16M -2,7M -480K 8,3M 10M -18M
Changement en espèces
1,1M 20K 11K -8,5M -8,3M 9,4M
Flux de trésorerie
-680K 910K 8,2M -9,2M 3,1M 20M
Dépenses en capital
-12M -6,8M -5,2M -3,5M -2,6M -3,5M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-2,7M -6,8M -5,2M -3,5M -2,6M -3,5M
Dividendes payés
Emprunts nets
25M 14M 8,8M 6,4M -12M -21M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
4,4M 6M -3,1M 4,3M -8,8M -7,3M
Effet du taux de change