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Etats financiers — TESSCO Technologies
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
370M | 540M | 610M | 580M | 530M | 530M |
| Coût des revenus |
|
310M | 450M | 490M | 460M | 420M | 420M |
| Bénéfice brut |
|
68M | 92M | 120M | 120M | 110M | 110M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
86M | 110M | 110M | 110M | 110M | 100M |
| Charges d'exploitation |
|
390M | 560M | 600M | 570M | 530M | 520M |
| Résultat d'exploitation |
|
-18M | -16M | 8,1M | 7,9M | 3,4M | 9M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-18M | -16M | 8,1M | 7,9M | 3,4M | 9M |
| Le revenu d'intérêts |
|
430K | 1,1M | 850K | 430K | 59K | 160K |
| Revenu avant impôt |
|
-18M | -29M | 7,3M | 7,5M | 2,5M | 8,9M |
| Impôt sur le revenu |
|
-3,8M | -7,7M | 1,7M | 2,3M | 1M | 3,5M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-8,7M | -22M | 5,5M | 5,2M | 1,4M | 5,3M |
| Revenu net de base |
|
-8,7M | -22M | 5,5M | 5,2M | 1,4M | 5,3M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
1,1M | 50K | 30K | 19K | 8,5M | 17M |
| Placements à court terme |
|
4M | 12M | 5,6M | 4,5M | 3,9M | 5,9M |
| Créances |
|
80M | 83M | 94M | 88M | 65M | 58M |
| Inventaire |
|
53M | 69M | 72M | 72M | 64M | 54M |
| Autres actifs courants |
|
4M | 12M | 5,6M | 4,5M | 3,9M | 5,9M |
| Actifs courants |
|
140M | 160M | 170M | 160M | 140M | 140M |
| Placements à long terme |
|
49M | 45M | 35M | 35M | 33M | 34M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
13M | 13M | 15M | 14M | 18M | 20M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 12M | 12M | 12M | 12M |
| Immobilisations incorporelles |
|
19M | 11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
6,3M | 3,4M | 8,4M | 8,7M | 3M | 2,8M |
| Total des actifs |
|
190M | 210M | 210M | 200M | 170M | 170M |
| Comptes à payer |
|
59M | 76M | 73M | 67M | 54M | 42M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 26M | 14M | 11M | 27K | 250K |
| Autres passifs courants |
|
13M | 12M | 9,3M | 12M | 10M | 10M |
| Total des passifs courants |
|
72M | 110M | 97M | 90M | 64M | 52M |
| Dette à long terme |
|
31M | 0 | 0 | 2,3K | 30K | 1,7M |
| Autres passifs |
|
810K | 920K | 940K | 1,5M | 1,6M | 2,3M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
110M | 130M | 98M | 91M | 66M | 57M |
| Actions communes |
|
8,7M | 8,5M | 8,4M | 8,4M | 8,3M | 8,2M |
| Gain conservé |
|
9,5M | 77M | 100M | 100M | 110M | 110M |
| Actions propres |
|
-63K | -58M | -58M | -58M | -57M | -57M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
77M | 84M | 110M | 110M | 110M | 110M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
58M | 73M | 97M | 96M | 96M | 100M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-8,7M | -22M | 5,5M | 5,2M | 1,4M | 5,3M |
| Amortissement |
|
3,7M | 4M | 3,6M | 4M | 4,2M | 4,7M |
| Modifications des créances |
|
-2,4M | -11M | 6,1M | 23M | 6,5M | -1,3M |
| Changements dans les inventaires |
|
-16M | -2,7M | -480K | 8,3M | 10M | -18M |
| Changement en espèces |
|
1,1M | 20K | 11K | -8,5M | -8,3M | 9,4M |
| Flux de trésorerie |
|
-680K | 910K | 8,2M | -9,2M | 3,1M | 20M |
| Dépenses en capital |
|
-12M | -6,8M | -5,2M | -3,5M | -2,6M | -3,5M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-2,7M | -6,8M | -5,2M | -3,5M | -2,6M | -3,5M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
25M | 14M | 8,8M | 6,4M | -12M | -21M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
4,4M | 6M | -3,1M | 4,3M | -8,8M | -7,3M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
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