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Ternium SA: Actions, états financiers

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Ternium SA se consacre à la fabrication et au commerce de produits en acier. L'entreprise propose ses produits aux secteurs de la construction, de l'automobile, de la fabrication, de l'électroménager, de l'emballage, de l'énergie et des transports. Elle opère dans les secteurs de l'acier et des mines. Le secteur Acier comprend les dalles, les billettes et les barres rondes; bobines et feuilles laminées à chaud; barres et étriers; tiges de fil; plaque d'étain; tôles galvanisées par immersion à chaud et électrogalvanisées; et des feuilles pré-peintes, des tuyaux en acier et des produits tubulaires. Le secteur minier vend du minerai de fer sous forme de concentrés et de pellets. La société a été fondée en septembre 1961 et son siège est à Luxembourg.

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Etats financiers — Ternium SA

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Revenu total
8,7B 10B 11B 9,7B 7,2B 7,9B
Coût des revenus
7,1B 8,5B 8,5B 7,4B 5,4B 6,5B
Bénéfice brut
1,6B 1,7B 3B 2,3B 1,8B 1,4B
Recherche et développement
0 0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
760M 900M 880M 820M 690M 770M
Charges d'exploitation
7,9B 9,3B 9,4B 8,2B 6,1B 7,5B
Résultat d'exploitation
870M 840M 2,1B 1,5B 1,1B 360M
Autres charges nettes de revenus
210M 22M 14M 0 0 9,5M
EBIT
1,1B 930M 2,2B 1,5B 1,2B 370M
Le revenu d'intérêts
-2,8M 59M 110M 95M 76M 79M
Revenu avant impôt
1,2B 830M 2B 1,4B 1,1B 270M
Impôt sur le revenu
290M 200M 370M 340M 410M 210M
Intérêts minoritaires
89M 66M 160M 140M 110M 52M
Revenu net
780M 560M 1,5B 890M 600M 8,1M
Revenu net de base
780M 560M 1,5B 890M 600M 8,1M
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Cash actuel
1,4B 730M 300M 470M 330M 390M
Placements à court terme
1,6M 1,2M 770K 2,3M 320K 1,8M
Créances
1,2B 1,3B 1,4B 1,4B 710M 600M
Inventaire
2B 2,2B 2,7B 2,6B 1,6B 1,6B
Autres actifs courants
1,6M 1,2M 770K 2,3M 320K 1,8M
Actifs courants
4,6B 4,2B 4,4B 4,4B 2,7B 2,6B
Placements à long terme
8,3B 8,8B 8,1B 7,7B 5,6B 5,5B
Équipement de l'usine de propriété
6,5B 6,2B 5,8B 5,3B 4,1B 4,2B
Bonne volonté
0 0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
910M 940M 1B 1,1B 840M 890M
Autres actifs
240M 900M 660M 680M 130M 36M
Total des actifs
13B 13B 13B 12B 8,3B 8,1B
Comptes à payer
1B 880M 900M 900M 600M 570M
Dette à long terme actuelle
440M 600M 410M 1,5B 820M 910M
Autres passifs courants
370M 290M 510M 420M 410M 220M
Total des passifs courants
1,9B 1,8B 1,8B 2,8B 1,8B 1,7B
Dette à long terme
1,6B 1,9B 1,7B 1,8B 400M 610M
Autres passifs
630M 1,1B 1,1B 1,1B 320M 340M
Intérêts minoritaires
1,2B 1,1B 1,1B 840M 780M 770M
Responsabilités totales
5,6B 6,3B 6,2B 7,1B 3,9B 4B
Actions communes
200M 200M 200M 200M 200M 200M
Gain conservé
9,3B 8,5B 8,2B 6,5B 5,8B 5,4B
Actions propres
-150M -150M -150M -150M -150M -150M
Excédent de capital
Capitaux propres
7,3B 6,6B 6,4B 5B 4,4B 4B
Immobilisations corporelles nettes
6,4B 5,7B 5,4B 3,9B 3,5B 3,1B
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Revenu net
780M 560M 1,5B 890M 600M 8,1M
Amortissement
630M 660M 590M 470M 410M 430M
Modifications des créances
-77M -150M 69M 660M 110M -230M
Changements dans les inventaires
-160M -530M 140M 900M 69M -550M
Changement en espèces
620M 440M -180M 140M -60M 25M
Flux de trésorerie
1,8B 1,6B 1,7B 380M 1,1B 1,3B
Dépenses en capital
-560M -1,1B -520M -410M -440M -470M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-1,2B -1,2B -460M -2B -550M -570M
Dividendes payés
Emprunts nets
660M 1,8B 1,8B 2,8B 890M 1,1B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-510M -150M -1,3B 1,8B -510M -810M
Effet du taux de change