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Teleflex: Actions, états financiers

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Teleflex, Inc. propose des produits de technologie médicale permettant aux prestataires de soins de santé d'améliorer les résultats pour leurs patients et la sécurité de leurs patients et de leurs prestataires. La société conçoit, développe, fabrique et fournit des dispositifs médicaux à usage unique utilisés par les hôpitaux et les prestataires de soins de santé pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques courantes dans les applications de soins intensifs et de chirurgie. Elle exerce ses activités dans les secteurs d'activité suivants: Amérique du Nord vasculaire, Amérique du Nord interventionnelle, Amérique du Nord Anesthésie, Amérique du Nord chirurgicale, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Asie et Fabricant de matériel et services de développement (OEM). Les produits du segment Vascular North America facilitent une variété de thérapies de soins intensifs, notamment l’administration de médicaments par voie intraveineuse et d’autres thérapies, la mesure de la pression artérielle et le prélèvement d’échantillons sanguins par le biais d’un seul site de ponction. Le secteur Interventional North America comprend la composante nord-américaine de l’activité Solutions vasculaires. Le secteur Anesthesia North America fournit des produits aux cliniciens travaillant principalement dans les salles d’urgence, les salles d’opérations et les établissements de soins intensifs. Les produits du segment Surgical North America sont principalement composés de produits à usage unique, notamment des pinces de ligature et des produits de fermeture; applicateurs et sutures utilisés dans diverses interventions chirurgicales; des ports d'accès utilisés dans des procédures chirurgicales laparoscopiques peu invasives, y compris la chirurgie robotique, et des produits de gestion des fluides utilisés pour le drainage thoracique. Le secteur EMEA conçoit, fabrique et distribue des dispositifs médicaux principalement utilisés dans les soins intensifs, les applications chirurgicales et les soins cardiaques, et dessert généralement deux marchés finals: les hôpitaux et les prestataires de soins de santé et les soins à domicile. Le secteur Asie conçoit, fabrique et distribue des dispositifs médicaux principalement utilisés dans les soins critiques, les applications chirurgicales et les soins cardiaques et dessert généralement les hôpitaux et les prestataires de soins de santé. Le segment OEM conçoit, fabrique et fournit des dispositifs et instruments pour d’autres fabricants de dispositifs médicaux. Teleflex a été fondée en 1943 et son siège social est situé à Wayne, en Pennsylvanie.

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Etats financiers — Teleflex

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Revenu total
2,5B 2,6B 2,4B 2,1B 1,9B
Coût des revenus
1,2B 1,1B 1,1B 970M 870M
Bénéfice brut
1,3B 1,5B 1,4B 1,2B 1M
Recherche et développement
120M 110M 110M 85M 59M
Vente générale et administrative
740M 930M 880M 700M 560M
Charges d'exploitation
2,1B 2,2B 2B 1,8B 1,5B
Résultat d'exploitation
460M 440M 400M 390M 370M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
460M 440M 400M 390M 370M
Le revenu d'intérêts
65M 79M 100M 82M 54M
Revenu avant impôt
360M 340M 220M 280M 250M
Impôt sur le revenu
22M -120M 23M 130M 8,1M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 460K
Revenu net
340M 460M 200M 150M 240M
Revenu net de base
340M 460M 200M 150M 240M
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Cash actuel
380M 300M 360M 330M 540M
Placements à court terme
140M 110M 85M 54M 49M
Créances
400M 420M 370M 350M 270M
Inventaire
510M 480M 430M 400M 320M
Autres actifs courants
140M 110M 85M 54M 49M
Actifs courants
1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 1,2B
Placements à long terme
5,7B 5B 5B 5,1B 2,7B
Équipement de l'usine de propriété
470M 430M 430M 380M 300M
Bonne volonté
2,6B 2,2B 2,2B 2,2B 1,3B
Immobilisations incorporelles
2,5B 2,2B 2,3B 2,4B 1,1B
Autres actifs
42M 52M 35M 47M 35M
Total des actifs
7,2B 6,3B 6,3B 6,2B 3,9B
Comptes à payer
100M 100M 110M 92M 69M
Dette à long terme actuelle
100M 50M 87M 87M 180M
Autres passifs courants
340M 410M 390M 310M 180M
Total des passifs courants
540M 560M 580M 480M 430M
Dette à long terme
2,4B 1,9B 2,1B 2,2B 850M
Autres passifs
330M 370M 480M 500M 200M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
3,8B 3,3B 3,7B 3,8B 1,8B
Actions communes
46M 46M 46M 45M 43M
Gain conservé
3,1B 2,8B 2,4B 2,3B 2,2B
Actions propres
-160M -170M -170M -230M -170M
Excédent de capital
Capitaux propres
3,3B 3B 2,5B 2,4B 2,1B
Immobilisations corporelles nettes
-1,8B -1,4B -2B -2,2B -230M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
340M 460M 200M 150M 240M
Amortissement
230M 210M 210M 160M 120M
Modifications des créances
-24M 52M 20M 74M 9,6M
Changements dans les inventaires
37M 49M 32M 80M -14M
Changement en espèces
75M -56M 24M -210M 210M
Flux de trésorerie
440M 440M 440M -6,4M 410M
Dépenses en capital
-91M -100M -81M -71M -53M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-840M -73M -200M -1,8B -57M
Dividendes payés
Emprunts nets
2B 1,5B 1,7B 1,9B 440M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
460M -420M -210M 1,1B -120M
Effet du taux de change