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Etats financiers — STRATTEC Security
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
390M | 490M | 440M | 420M | 400M |
| Coût des revenus |
|
350M | 430M | 380M | 360M | 340M |
| Bénéfice brut |
|
35M | 58M | 54M | 60M | 65M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
44M | 47M | 41M | 46M | 44M |
| Charges d'exploitation |
|
390M | 480M | 430M | 400M | 380M |
| Résultat d'exploitation |
|
-8,7M | 11M | 13M | 14M | 19M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-8,9M | 13M | 18M | 14M | 19M |
| Le revenu d'intérêts |
|
920K | 1,6M | 1,1M | 280K | 150K |
| Revenu avant impôt |
|
-8,1M | -20M | 18M | 16M | 19M |
| Impôt sur le revenu |
|
-2,3M | -7,7M | 2,1M | 4,3M | 5,1M |
| Intérêts minoritaires |
|
1,7M | 4,3M | 3,3M | 4,9M | 5M |
| Revenu net |
|
-7,6M | -17M | 12M | 7,2M | 9,1M |
| Revenu net de base |
|
-7,6M | -17M | 12M | 7,2M | 9,1M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
12M | 7,8M | 8,1M | 8,4M | 15M |
| Placements à court terme |
|
14M | 15M | 19M | 18M | 13M |
| Créances |
|
45M | 86M | 77M | 67M | 68M |
| Inventaire |
|
54M | 47M | 47M | 35M | 39M |
| Autres actifs courants |
|
14M | 15M | 19M | 18M | 13M |
| Actifs courants |
|
130M | 160M | 150M | 130M | 130M |
| Placements à long terme |
|
140M | 160M | 160M | 140M | 110M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
110M | 120M | 120M | 110M | 85M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
6,5M | 12M | 17M | 16M | 3M |
| Total des actifs |
|
270M | 310M | 310M | 270M | 240M |
| Comptes à payer |
|
19M | 42M | 38M | 40M | 32M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
30M | 37M | 30M | 28M | 32M |
| Total des passifs courants |
|
48M | 79M | 69M | 68M | 64M |
| Dette à long terme |
|
35M | 42M | 51M | 30M | 20M |
| Autres passifs |
|
7M | 3,7M | 3,2M | 3,1M | 3,4M |
| Intérêts minoritaires |
|
23M | 24M | 21M | 22M | 15M |
| Responsabilités totales |
|
110M | 150M | 150M | 120M | 100M |
| Actions communes |
|
3,7M | 3,7M | 3,6M | 3,6M | 3,6M |
| Gain conservé |
|
210M | 220M | 240M | 230M | 220M |
| Actions propres |
|
-140M | -140M | -140M | -140M | -140M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
150M | 160M | 160M | 150M | 140M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
150M | 160M | 160M | 150M | 140M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-7,6M | -17M | 12M | 7,2M | 9,1M |
| Amortissement |
|
19M | 17M | 15M | 11M | 10M |
| Modifications des créances |
|
-41M | 8,9M | 10M | -630K | 7,7M |
| Changements dans les inventaires |
|
7,1M | 610K | 11M | -3,2M | 3,9M |
| Changement en espèces |
|
4M | -280K | -270K | -7,1M | -10M |
| Flux de trésorerie |
|
25M | 30M | 6,9M | 23M | 8,2M |
| Dépenses en capital |
|
-12M | -17M | -24M | -37M | -23M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-12M | -18M | -24M | -40M | -25M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
8,9M | 19M | 24M | 3,4M | -8,2M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-9M | -12M | 16M | 9,2M | 7,2M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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