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Etats financiers — Scholastic
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
1,5B | 1,7B | 1,6B | 1,7B | 1,7B |
| Coût des revenus |
|
750M | 780M | 740M | 810M | 760M |
| Bénéfice brut |
|
740M | 870M | 880M | 930M | 910M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
710M | 780M | 760M | 780M | 780M |
| Charges d'exploitation |
|
1,5B | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,6B |
| Résultat d'exploitation |
|
-31M | 37M | 77M | 110M | 94M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-31M | 37M | 77M | 110M | 94M |
| Le revenu d'intérêts |
|
-100K | -3,4M | -1,1M | 1M | 1,1M |
| Revenu avant impôt |
|
-90M | 26M | -1,5M | 88M | 69M |
| Impôt sur le revenu |
|
-46M | 10M | 3,5M | 35M | 25M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-44M | 16M | -5M | 52M | 41M |
| Revenu net de base |
|
-44M | 16M | -5M | 52M | 41M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
390M | 330M | 390M | 440M | 400M |
| Placements à court terme |
|
41M | 53M | 67M | 44M | 73M |
| Créances |
|
330M | 250M | 200M | 200M | 200M |
| Inventaire |
|
270M | 320M | 290M | 280M | 270M |
| Autres actifs courants |
|
41M | 53M | 67M | 44M | 73M |
| Actifs courants |
|
1B | 960M | 960M | 970M | 950M |
| Placements à long terme |
|
1M | 920M | 870M | 790M | 760M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
580M | 580M | 560M | 480M | 440M |
| Bonne volonté |
|
120M | 130M | 120M | 120M | 120M |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6,8M |
| Autres actifs |
|
180M | 180M | 170M | 140M | 130M |
| Total des actifs |
|
2B | 1,9B | 1,8B | 1,8B | 1,7B |
| Comptes à payer |
|
150M | 200M | 200M | 140M | 140M |
| Dette à long terme actuelle |
|
7,9M | 7,3M | 7,9M | 6,2M | 6,3M |
| Autres passifs courants |
|
340M | 340M | 240M | 240M | 230M |
| Total des passifs courants |
|
500M | 540M | 450M | 390M | 380M |
| Dette à long terme |
|
210M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
65M | 64M | 59M | 65M | 77M |
| Intérêts minoritaires |
|
1,4M | 1,3M | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
850M | 610M | 500M | 450M | 460M |
| Actions communes |
|
35M | 35M | 35M | 35M | 34M |
| Gain conservé |
|
950M | 1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Actions propres |
|
-330M | -300M | -300M | -300M | -320M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-44M | 16M | -5M | 52M | 41M |
| Amortissement |
|
90M | 82M | 66M | 62M | 66M |
| Modifications des créances |
|
80M | 45M | 5,7M | 2,9M | 2,5M |
| Changements dans les inventaires |
|
-53M | 29M | 12M | 11M | 14M |
| Changement en espèces |
|
60M | -58M | -52M | 44M | -110M |
| Flux de trésorerie |
|
2,1M | 120M | -21M | 140M | -79M |
| Dépenses en capital |
|
-91M | -130M | -160M | -93M | -61M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-96M | -150M | -160M | -93M | -40M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-220M | -380M | -450M | -480M | -470M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
150M | -26M | -32M | -4,1M | 12M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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