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Royal Caribbean Cruises: Actions, états financiers

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Royal Caribbean Cruises Ltd. opère comme une entreprise mondiale de vacances en croisière. Elle possède et exploite des marques de croisières mondiales, à savoir Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises et Silversea Cruises. Elle détient également des intérêts dans les marques TUI Cruises, Pullmantur et SkySea Cruises. La société a été fondée en 1968 et son siège social est situé à Miami, en Floride.

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Etats financiers — Royal Caribbean Cruises

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Revenu total
2,2B 11B 9,5B 8,8B 8,5B
Coût des revenus
1B 3,6B 3,2B 3B 3B
Bénéfice brut
1,2B 7,4B 6,3B 5,7B 5,5B
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
1,2B 1,6B 1,3B 1,2B 1,1B
Charges d'exploitation
5,2B 8,9B 7,6B 7B 7B
Résultat d'exploitation
-3B 2,1B 1,9B 1,7B 1,5B
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
-3,2B 2,3B 2,1B 1,9B 1,6B
Le revenu d'intérêts
820M 380M 300M 270M 290M
Revenu avant impôt
-5,8B 1,9B 1,8B 1,6B 1,3B
Impôt sur le revenu
0 0 0 0 0
Intérêts minoritaires
22M 29M 4,8M 0 0
Revenu net
-5,8B 1,9B 1,8B 1,6B 1,3B
Revenu net de base
-5,8B 1,9B 1,8B 1,6B 1,3B
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Cash actuel
3,7B 240M 290M 120M 130M
Placements à court terme
220M 450M 480M 290M 210M
Créances
280M 310M 320M 320M 290M
Inventaire
120M 160M 150M 110M 110M
Autres actifs courants
220M 450M 480M 290M 210M
Actifs courants
4,3B 1,2B 1,2B 840M 750M
Placements à long terme
28B 29B 26B 21B 22B
Équipement de l'usine de propriété
25B 25B 23B 20B 20B
Bonne volonté
810M 1,4B 1,4B 290M 290M
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
1,5B 1,6B 1,6B 1,4B 1,1B
Total des actifs
32B 30B 28B 22B 22B
Comptes à payer
350M 560M 490M 360M 310M
Dette à long terme actuelle
1,4B 2,6B 2,4B 1,2B 1,3B
Autres passifs courants
2,8B 4,8B 4,2B 3,2B 2,9B
Total des passifs courants
4,5B 8B 7,1B 4,8B 4,4B
Dette à long terme
18B 8,4B 8,4B 6,4B 8,1B
Autres passifs
650M 620M 580M 450M 650M
Intérêts minoritaires
0 570M 540M 0 0
Responsabilités totales
24B 18B 17B 12B 13B
Actions communes
210M 210M 210M 210M 220M
Gain conservé
5,6B 12B 10B 9B 7,9B
Actions propres
-2,1B -2,1B -2B -1,4B -1,2B
Excédent de capital
Capitaux propres
8,8B 12B 11B 11B 9,1B
Immobilisations corporelles nettes
8B 11B 9,7B 10B 8,8B
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Revenu net
-5,8B 1,9B 1,8B 1,6B 1,3B
Amortissement
1,3B 1,2B 1B 950M 890M
Modifications des créances
-22M -19M 5,9M 27M 53M
Changements dans les inventaires
-43M 8,5M 42M -2,7M -7,2M
Changement en espèces
3,4B -44M 170M -12M 11M
Flux de trésorerie
3,7B 3,7B 3,5B 2,9B 2,5B
Dépenses en capital
-2B -3B -3,7B -560M -2,5B
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-2,2B -3,1B -4,5B -210M -2,7B
Dividendes payés
330M
Emprunts nets
15B 10B 10B 7,1B 9B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
9,3B -670M 1,2B -2,7B 240M
Effet du taux de change