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Etats financiers — RCI Hospitality Holdings
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20 ← 20 | 2020 | |
---|---|---|
Revenu total |
|
130M |
Coût des revenus |
|
19M |
Bénéfice brut |
|
110M |
Recherche et développement |
|
0 |
Vente générale et administrative |
|
52M |
Charges d'exploitation |
|
120M |
Résultat d'exploitation |
|
13M |
Autres charges nettes de revenus |
|
0 |
EBIT |
|
13M |
Le revenu d'intérêts |
|
9,5M |
Revenu avant impôt |
|
-6,8M |
Impôt sur le revenu |
|
-490K |
Intérêts minoritaires |
|
-230K |
Revenu net |
|
-6,1M |
Revenu net de base |
|
-6,1M |
20 ← 20 | 2020 | |
---|---|---|
Cash actuel |
|
16M |
Placements à court terme |
|
6,5M |
Créances |
|
7M |
Inventaire |
|
2,4M |
Autres actifs courants |
|
6,5M |
Actifs courants |
|
31M |
Placements à long terme |
|
330M |
Équipement de l'usine de propriété |
|
180M |
Bonne volonté |
|
46M |
Immobilisations incorporelles |
|
73M |
Autres actifs |
|
3,7M |
Total des actifs |
|
360M |
Comptes à payer |
|
4,8M |
Dette à long terme actuelle |
|
16M |
Autres passifs courants |
|
16M |
Total des passifs courants |
|
37M |
Dette à long terme |
|
130M |
Autres passifs |
|
360K |
Intérêts minoritaires |
|
-410K |
Responsabilités totales |
|
210M |
Actions communes |
|
9,2M |
Gain conservé |
|
100M |
Actions propres |
|
0 |
Excédent de capital |
|
• |
Capitaux propres |
|
150M |
Immobilisations corporelles nettes |
|
34M |
20 ← 20 | 2020 | |
---|---|---|
Revenu net |
|
-6,1M |
Amortissement |
|
8,8M |
Modifications des créances |
|
-280K |
Changements dans les inventaires |
|
-230K |
Changement en espèces |
|
1,5M |
Flux de trésorerie |
|
16M |
Dépenses en capital |
|
-5,7M |
Investissements |
|
• |
Activité d'investissement autre |
|
• |
Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-990K |
Dividendes payés |
|
1,3M |
Emprunts nets |
|
120M |
Autres flux de trésorerie de financement |
|
• |
Financement des flux de trésorerie |
|
-13M |
Effet du taux de change |
|
• |
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