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Oxford Square Capital: Actions, états financiers

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Agit en tant que fonds d'investissement privé

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Etats financiers — Oxford Square Capital

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Revenu total
36M 63M 56M 61M 69M 87M
Coût des revenus
0 0 0 0 0 0
Bénéfice brut
36M 63M 56M 61M 69M 87M
Recherche et développement
0 0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
590K 830K 640K 1M 2,9M 1,3M
Charges d'exploitation
34M 95M 65M 41M 60M 160M
Résultat d'exploitation
1,7M -33M -9,2M 21M 9,8M -68M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 23M 100M 8M
EBIT
1,7M -33M -9,2M 44M 110M -60M
Le revenu d'intérêts
0 0 0 0 0 0
Revenu avant impôt
1,7M -33M -9,2M 44M 110M -60M
Impôt sur le revenu
0 0 0 0 0 0
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Revenu net
1,7M -33M -9,2M 44M 110M -66M
Revenu net de base
1,7M -33M -9,2M 44M 110M -66M
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Cash actuel
0 0 0 0 0 0
Placements à court terme
300M 360M 440M 420M 590M 670M
Créances
2,3M 3,5M 4,7M 5,1M 9,7M 12M
Inventaire
0 0 0 0 0 0
Autres actifs courants
950K 0 0 0 7,4K 12M
Actifs courants
360M 380M 470M 450M 610M 720M
Placements à long terme
600K 520K 390K 580K 1,1M 320K
Équipement de l'usine de propriété
0 0 0 0 0 0
Bonne volonté
0 0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0 0
Autres actifs
600K 520K 390K 580K 1,1M 320K
Total des actifs
360M 390M 470M 450M 610M 720M
Comptes à payer
0 0 0 0 0 0
Dette à long terme actuelle
110M 130M 150M 62M 220M 350M
Autres passifs courants
25M 2,9M 4,2M 3,4M 6,5M 9,6M
Total des passifs courants
130M 140M 150M 66M 230M 360M
Dette à long terme
0 0 0 0 0 0
Autres passifs
0 0 0 0 0 0
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Responsabilités totales
130M 140M 150M 66M 230M 360M
Actions communes
49M 48M 50M 51M 52M 60M
Gain conservé
-230M -200M -140M -25M -44M -30M
Actions propres
0 0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
230M 250M 310M 390M 390M 360M
Immobilisations corporelles nettes
230M 250M 310M 390M 390M 360M
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Revenu net
1,7M -33M -9,2M 44M 110M -66M
Amortissement
0 0 0 0 0 0
Modifications des créances
-1,2M -1,2M -400K -4,6M -2,6M 830K
Changements dans les inventaires
0 0 0 0 0 0
Changement en espèces
45M 510K -16M 22M -15M 2,7M
Flux de trésorerie
95M 48M -34M 220M 190M 240M
Dépenses en capital
0 0 0 0 0 0
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
0 0 0 3,5M 15M 2,6M
Dividendes payés
Emprunts nets
-190M -230M -300M -360M -370M -320M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-52M -48M 21M -200M -220M -240M
Effet du taux de change