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Oracle: Actions, états financiers

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Oracle Corp. fournit des produits et des services qui traitent de tous les aspects des environnements informatiques d’entreprise. Il opère dans les secteurs d'activité suivants: Cloud et licence, Matériel et Services. Le segment Cloud et Licences commercialise, vend et fournit des technologies d'applications, de plates-formes et d'infrastructure. Le secteur Matériel fournit des produits matériels et des logiciels connexes, notamment Oracle Engineered Systems, des serveurs, du stockage, du matériel spécifique au secteur, des systèmes d’exploitation, des logiciels de virtualisation, de gestion et d’autres matériels, ainsi que du matériel connexe. Le secteur Services propose des services de conseil, de support avancé et d’éducation. La société a été fondée par Lawrence Joseph Ellison, Robert Nimrod Miner et Edward A. Oates le 16 juin 1977 et son siège social est situé à Redwood City, Californie.

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Etats financiers — Oracle

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Revenu total
40B 39B 40B 40B 38B 37B
Coût des revenus
7,9B 7,9B 8B 8,1B 7,5B 7,5B
Bénéfice brut
33B 31B 32B 32B 30B 30B
Recherche et développement
6,5B 6,1B 6B 6,1B 6,2B 5,8B
Vente générale et administrative
8,9B 9,3B 9,8B 9,7B 9,4B 9B
Charges d'exploitation
25B 25B 25B 26B 24B 24B
Résultat d'exploitation
16B 14B 14B 14B 13B 13B
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0 0
EBIT
16B 14B 14B 14B 13B 13B
Le revenu d'intérêts
2,4B 1,5B 990M 820M 1M 930M
Revenu avant impôt
13B 12B 12B 13B 12B 11B
Impôt sur le revenu
-750M 1,9B 1,2B 9,1B 2,2B 2,5B
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Revenu net
14B 10B 11B 3,8B 9,3B 8,9B
Revenu net de base
14B 10B 11B 3,8B 9,3B 8,9B
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Cash actuel
47B 43B 38B 67B 66B 56B
Placements à court terme
3,6B 3,5B 3,1B 3,4B 2,8B 2,6B
Créances
5,4B 5,6B 5,1B 5,3B 5,3B 5,4B
Inventaire
0 0 320M 0 300M 210M
Autres actifs courants
3,6B 3,5B 3,1B 3,4B 2,8B 2,6B
Actifs courants
56B 52B 46B 76B 75B 64B
Placements à long terme
76B 63B 62B 61B 60B 48B
Équipement de l'usine de propriété
7B 6,2B 6,3B 5,9B 5,3B 4B
Bonne volonté
44B 44B 44B 44B 43B 35B
Immobilisations incorporelles
2,4B 3,7B 5,3B 6,7B 7,7B 4,9B
Autres actifs
8,5B 6,3B 4,3B 3,5B 3,3B 3B
Total des actifs
130B 120B 110B 140B 130B 110B
Comptes à payer
750M 640M 580M 530M 600M 500M
Dette à long terme actuelle
8,3B 2,4B 4,5B 4,5B 9,8B 3,8B
Autres passifs courants
15B 14B 14B 14B 14B 13B
Total des passifs courants
24B 17B 19B 19B 24B 17B
Dette à long terme
76B 69B 52B 56B 48B 40B
Autres passifs
17B 16B 16B 16B 8,5B 7,1B
Intérêts minoritaires
710M 640M 580M 500M 390M 500M
Responsabilités totales
130B 100B 87B 92B 81B 65B
Actions communes
2,9B 3,2B 3,6B 4,1B 4,1B 4,2B
Gain conservé
-20B -13B -3,5B 18B 28B 24B
Actions propres
0 0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
5,2B 12B 22B 46B 54B 47B
Immobilisations corporelles nettes
-41B -35B -27B -4,7B 3,1B 7,8B
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Revenu net
14B 10B 11B 3,8B 9,3B 8,9B
Amortissement
2,9B 3B 2,9B 2,8B 2,5B 2,5B
Modifications des créances
-140M 420M -150M -21M -85M -230M
Changements dans les inventaires
0 -320M 320M -300M 88M -100M
Changement en espèces
3,5B 5,2B -29B 1,2B 10B 1,8B
Flux de trésorerie
16B 13B 15B 15B 14B 14B
Dépenses en capital
-2,1B -1,6B -1,7B -1,7B -2B -1,2B
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-13B -9,8B -27B -5,6B -21B -5,2B
Dividendes payés
Emprunts nets
34B 25B 15B -10B -11B -15B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-10B -6,1B -42B -10B 9,1B -9,9B
Effet du taux de change