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Etats financiers — Medley Capital
Les informations ne sont pas toutes mises à jour en temps réel. Il peut y avoir des erreurs ou des informations manquantes. Certaines informations sont souvent manquantes et, bien qu'il n'y ait quasiment aucune erreur, je ne peux exclure cette hypothèse. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un prestataire de contenu qualifié, mais jusqu'à présent, ce service reste inaccessible (environ 2000 $ par an). Vous pouvez contribuer à mon projet ici: ici.
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---|---|---|---|---|---|---|
Revenu total |
|
22M | 46M | 67M | 96M | 120M |
Coût des revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bénéfice brut |
|
22M | 46M | 67M | 96M | 120M |
Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vente générale et administrative |
|
3,3M | 7,4M | 2,2M | 2,6M | 2,3M |
Charges d'exploitation |
|
74M | 180M | 140M | 130M | 110M |
Résultat d'exploitation |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 11M |
Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 380K | 92K | 3,6M |
EBIT |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 14M |
Le revenu d'intérêts |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu avant impôt |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 14M |
Impôt sur le revenu |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
Revenu net de base |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
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Cash actuel |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placements à court terme |
|
250M | 400M | 660M | 840M | 910M |
Créances |
|
740K | 2,1M | 6,7M | 10M | 11M |
Inventaire |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres actifs courants |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actifs courants |
|
300M | 470M | 740M | 960M | 1B |
Placements à long terme |
|
2,1M | 19M | 3,8M | 3,6M | 1,1M |
Équipement de l'usine de propriété |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres actifs |
|
2,1M | 3M | 3,8M | 3,6M | 1,1M |
Total des actifs |
|
310M | 490M | 740M | 960M | 1B |
Comptes à payer |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dette à long terme actuelle |
|
150M | 250M | 410M | 490M | 500M |
Autres passifs courants |
|
4,5M | 18M | 11M | 11M | 10M |
Total des passifs courants |
|
160M | 270M | 420M | 500M | 510M |
Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres passifs |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Responsabilités totales |
|
160M | 270M | 420M | 500M | 510M |
Actions communes |
|
670M | 670M | 700M | 710M | 710M |
Gain conservé |
|
-520M | 0 | 0 | 9,5M | 11M |
Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
Capitaux propres |
|
150M | 220M | 320M | 460M | 520M |
Immobilisations corporelles nettes |
|
150M | 220M | 320M | 460M | 520M |
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Revenu net |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
Amortissement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifications des créances |
|
-1,4M | -4,6M | -3,6M | -710K | -440K |
Changements dans les inventaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement en espèces |
|
-12M | -7,4M | -33M | 4,1M | 89M |
Flux de trésorerie |
|
78M | 180M | 79M | 66M | 270M |
Dépenses en capital |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissements |
|
• | • | • | • | • |
Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
Emprunts nets |
|
-96M | -150M | -250M | -350M | -410M |
Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
Financement des flux de trésorerie |
|
-110M | -170M | -110M | -62M | -180M |
Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Agit en tant que fonds d'investissement / fiducie de placement à capital fixe