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Knoll: Actions, états financiers

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Knoll, Inc. conçoit et fabrique des meubles, des accessoires et des revêtements commerciaux et résidentiels. Il opère dans les secteurs d'activité suivants: bureau, entreprise. Le segment Office comprend les systèmes, sièges, rangements, tables, bureaux et accessoires ergonomiques KnollExtra. Le secteur Lifestyle comprend les cuirs Knollstudio, Holly Hunt, Datesweiser, Muuto, Knoll Textiles, Spinneybeck et Edelman. La société a été fondée par Hans G. Knoll et Florence Knoll en 1938 et son siège social est situé à East Greenville, en Pennsylvanie.

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Etats financiers — Knoll

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu total
1,2B 1,4B 1,3B 1,1B 1,2B
Coût des revenus
790M 880M 820M 720M 720M
Bénéfice brut
440M 550M 480M 410M 450M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
380M 410M 360M 310M 310M
Charges d'exploitation
1,2B 1,3B 1,2B 1B 1B
Résultat d'exploitation
67M 140M 120M 110M 140M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
67M 140M 120M 110M 140M
Le revenu d'intérêts
17M 22M 21M 7,5M 5,4M
Revenu avant impôt
6,9M 91M 98M 79M 130M
Impôt sur le revenu
-800K 23M 25M -1,6M 45M
Intérêts minoritaires
0 0 7K 29K 30K
Revenu net
4,4M 68M 73M 80M 82M
Revenu net de base
4,4M 68M 73M 80M 82M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Cash actuel
37M 8,5M 1,6M 2,1M 9,8M
Placements à court terme
51M 29M 39M 44M 40M
Créances
83M 110M 120M 87M 84M
Inventaire
190M 200M 170M 140M 140M
Autres actifs courants
51M 29M 39M 44M 40M
Actifs courants
360M 340M 330M 280M 280M
Placements à long terme
1,1B 1B 900M 580M 580M
Équipement de l'usine de propriété
240M 240M 210M 200M 200M
Bonne volonté
350M 330M 320M 140M 140M
Immobilisations incorporelles
350M 350M 350M 240M 240M
Autres actifs
3,5M 3,6M 5,7M 1,4M 1,5M
Total des actifs
1,5B 1,4B 1,2B 860M 860M
Comptes à payer
100M 130M 130M 110M 98M
Dette à long terme actuelle
15M 17M 17M 10M 10M
Autres passifs courants
140M 140M 130M 100M 110M
Total des passifs courants
260M 290M 270M 220M 220M
Dette à long terme
300M 430M 440M 180M 210M
Autres passifs
54M 37M 37M 44M 42M
Intérêts minoritaires
0 0 210K 250K 220K
Responsabilités totales
840M 930M 840M 500M 550M
Actions communes
49M 49M 49M 48M 48M
Gain conservé
420M 430M 400M 350M 300M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
610M 430M 390M 360M 310M
Immobilisations corporelles nettes
-250M -250M -290M -22M -74M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
4,4M 68M 73M 80M 82M
Amortissement
43M 30M 25M 23M 19M
Modifications des créances
-24M -13M 33M 2,3M -32M
Changements dans les inventaires
-2,8M 25M 26M 2,9M 1,3M
Changement en espèces
29M 6,9M -540K -7,7M 5,7M
Flux de trésorerie
61M 140M 110M 100M 100M
Dépenses en capital
-43M -50M -40M -41M -40M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-31M -81M -350M -41M -59M
Dividendes payés
Emprunts nets
220M 410M 420M 140M 170M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-3,1M -51M 240M -75M -39M
Effet du taux de change