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Etats financiers — Hooker Furniture
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
540M | 610M | 680M | 620M | 580M | 250M |
| Coût des revenus |
|
430M | 500M | 540M | 490M | 450M | 180M |
| Bénéfice brut |
|
110M | 110M | 150M | 130M | 130M | 69M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
80M | 89M | 92M | 87M | 84M | 44M |
| Charges d'exploitation |
|
510M | 590M | 630M | 580M | 540M | 220M |
| Résultat d'exploitation |
|
30M | 23M | 53M | 45M | 39M | 24M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
30M | 23M | 53M | 45M | 39M | 24M |
| Le revenu d'intérêts |
|
540K | 1,2M | 1,5M | 1,2M | 950K | 0 |
| Revenu avant impôt |
|
-15M | 22M | 52M | 46M | 39M | 24M |
| Impôt sur le revenu |
|
-4,1M | 4,8M | 12M | 18M | 14M | 8,3M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-10M | 17M | 40M | 28M | 25M | 16M |
| Revenu net de base |
|
-10M | 17M | 40M | 28M | 25M | 16M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
66M | 36M | 11M | 31M | 40M | 54M |
| Placements à court terme |
|
4,4M | 5,5M | 5,7M | 5,3M | 4,2M | 2,3M |
| Créances |
|
83M | 88M | 110M | 92M | 93M | 28M |
| Inventaire |
|
70M | 93M | 110M | 84M | 75M | 44M |
| Autres actifs courants |
|
4,4M | 5,5M | 5,7M | 5,3M | 4,2M | 2,3M |
| Actifs courants |
|
220M | 220M | 230M | 210M | 210M | 130M |
| Placements à long terme |
|
130M | 170M | 130M | 140M | 110M | 54M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
27M | 30M | 29M | 29M | 26M | 23M |
| Bonne volonté |
|
490K | 40M | 40M | 40M | 23M | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
26M | 33M | 36M | 38M | 26M | 1,4M |
| Autres actifs |
|
890K | 1,1M | 1,2M | 2,2M | 2,2M | 2,2M |
| Total des actifs |
|
350M | 390M | 370M | 350M | 320M | 180M |
| Comptes à payer |
|
32M | 25M | 41M | 33M | 37M | 9,1M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 5,8M | 5,8M | 7,5M | 5,8M | 0 |
| Autres passifs courants |
|
22M | 19M | 18M | 20M | 22M | 7,5M |
| Total des passifs courants |
|
54M | 50M | 64M | 60M | 64M | 17M |
| Dette à long terme |
|
0 | 24M | 30M | 46M | 42M | 0 |
| Autres passifs |
|
0 | 0 | 980K | 3,3M | 4,1M | 580K |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
95M | 120M | 110M | 120M | 120M | 26M |
| Actions communes |
|
12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 11M |
| Gain conservé |
|
200M | 220M | 210M | 180M | 160M | 140M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
260M | 270M | 260M | 230M | 200M | 160M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
230M | 200M | 190M | 150M | 150M | 150M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-10M | 17M | 40M | 28M | 25M | 16M |
| Amortissement |
|
6,8M | 7,1M | 7,4M | 6,6M | 8M | 2,9M |
| Modifications des créances |
|
-4,4M | -25M | 20M | -120K | 64M | -4,1M |
| Changements dans les inventaires |
|
-23M | -12M | 21M | 9,2M | 32M | -1,3M |
| Changement en espèces |
|
30M | 25M | -19M | -8,9M | -14M | 15M |
| Flux de trésorerie |
|
68M | 41M | 9,7M | 28M | 31M | 23M |
| Dépenses en capital |
|
-1,2M | -5,1M | -5,2M | -3,2M | -2,5M | -2,8M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-480K | -4,3M | -4,5M | -36M | -88M | -3,5M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-70M | -11M | 18M | 17M | 3,6M | -56M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-38M | -13M | -25M | -140K | 43M | -4,3M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
S'engage dans la fabrication et la commercialisation de produits d'ameublement