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Hercules Capital: Actions, états financiers

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Hercules Capital, Inc. est une société de financement spécialisé qui fournit des prêts de premier rang garantis à des sociétés innovantes à forte croissance et financées par capital-risque dans diverses industries de la technologie, des sciences de la vie et des technologies durables et renouvelables. La société a été fondée par Manuel A. Henriquez en décembre 2003 et son siège se situe à Palo Alto, en Californie.

  • HTGC Тикер
  • NYSE Bourse
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15 évalué

Etats financiers — Hercules Capital

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Revenu total
290M 270M 210M 190M 180M
Coût des revenus
0 0 0 0 0
Bénéfice brut
290M 270M 210M 190M 180M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
23M 21M 15M 16M 16M
Charges d'exploitation
190M 130M 110M 120M 83M
Résultat d'exploitation
99M 140M 98M 70M 92M
Autres charges nettes de revenus
130M 33M 0 0 4,6M
EBIT
230M 170M 98M 70M 97M
Le revenu d'intérêts
0 0 0 0 0
Revenu avant impôt
230M 170M 98M 70M 100M
Impôt sur le revenu
0 0 0 0 0
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
230M 170M 76M 78M 67M
Revenu net de base
230M 170M 76M 78M 67M
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Cash actuel
0 0 0 0 0
Placements à court terme
2,4B 2,3B 1,9B 1,5B 1,4B
Créances
19M 20M 17M 12M 12M
Inventaire
0 0 0 0 0
Autres actifs courants
3,9M 0 0 0 0
Actifs courants
2,6B 2,4B 1,9B 1,6B 1,5B
Placements à long terme
9,3M 12M 2M 5,2M 7,3M
Équipement de l'usine de propriété
0 0 0 0 0
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
0 580K 2M 5,2M 7,3M
Total des actifs
2,6B 2,5B 1,9B 1,7B 1,5B
Comptes à payer
0 0 0 0 0
Dette à long terme actuelle
1,3B 1,3B 960M 790M 650M
Autres passifs courants
36M 30M 26M 27M 21M
Total des passifs courants
1,3B 1,3B 990M 810M 680M
Dette à long terme
0 0 0 0 0
Autres passifs
0 0 0 0 0
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
1,3B 1,3B 990M 810M 680M
Actions communes
110M 100M 91M 83M 74M
Gain conservé
130M -12M 31M 33M -370K
Actions propres
0 0 -4,1M 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
1,3B 1,1B 960M 840M 790M
Immobilisations corporelles nettes
1,3B 1,1B 960M 840M 790M
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Revenu net
230M 170M 76M 78M 67M
Amortissement
420K 260K 200K 200K 200K
Modifications des créances
-1,1M 3,2M 4,7M 650K 2,4M
Changements dans les inventaires
0 0 0 0 0
Changement en espèces
130M 30M -57M 78M -82M
Flux de trésorerie
210M -240M -250M -18M -140M
Dépenses en capital
-140K -600K -480K -270K -250K
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-140K -600K -480K 4,4M 620K
Dividendes payés
Emprunts nets
-1,1B -1B -920M -760M -770M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-85M 310M 200M 92M 56M
Effet du taux de change