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Goldman Sachs BDC: Actions, états financiers

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Goldman Sachs BDC Inc est une société de financement spécialisé qui fournit des services de prêt. Il fournit un financement aux entreprises du marché intermédiaire sous forme de dette garantie senior, de dette unitranche, de dette garantie junior, de dette mezzanine et de capitaux propres. Il fournit des financements pour les acquisitions, le refinancement, la croissance, les acquisitions par emprunt, la recapitalisation de dividendes et la restructuration, pour des investissements allant de 10 à 75 millions USD. Il investit dans des sociétés dont l'EBITDA est compris entre 5 et 75 millions USD.

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Etats financiers — Goldman Sachs BDC

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Revenu total
170M 150M 150M 140M 130M
Coût des revenus
0 0 0 0 0
Bénéfice brut
170M 150M 150M 140M 130M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
2,9M 0 0 0 0
Charges d'exploitation
150M 130M 93M 130M 91M
Résultat d'exploitation
21M 20M 53M 3,7M 34M
Autres charges nettes de revenus
160M 18M 2,5M 47M 7,6M
EBIT
180M 38M 56M 51M 42M
Le revenu d'intérêts
0 0 0 0 0
Revenu avant impôt
180M 38M 56M 51M 42M
Impôt sur le revenu
1,4M 1,8M 2,3M 1,6M 1M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
180M 36M 54M 50M 41M
Revenu net de base
180M 36M 54M 50M 41M
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Cash actuel
0 0 0 0 0
Placements à court terme
3,3B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Créances
2,6M 93K 47K 1,3M 2,2M
Inventaire
0 0 0 0 0
Autres actifs courants
22M 5,7M 9,6M 11M 9,8M
Actifs courants
3,3B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Placements à long terme
13M 5,8M 5,8M 5,1M 6,7M
Équipement de l'usine de propriété
0 0 0 0 0
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
13M 5,8M 5,8M 5,1M 6,7M
Total des actifs
3,3B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Comptes à payer
0 0 0 0 0
Dette à long terme actuelle
1,6B 770M 660M 540M 500M
Autres passifs courants
70M 29M 28M 30M 27M
Total des passifs courants
1,7B 800M 690M 570M 530M
Dette à long terme
0 0 0 0 0
Autres passifs
0 0 0 0 0
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
1,7B 800M 690M 570M 530M
Actions communes
54M 40M 40M 39M 36M
Gain conservé
-5,4M -100M -91M -53M 1,9M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
1,6B 680M 710M 730M 670M
Immobilisations corporelles nettes
1,6B 680M 710M 730M 670M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
180M 36M 54M 50M 41M
Amortissement
0 0 0 0 0
Modifications des créances
2,5M 46K -1,3M -900K 1,2M
Changements dans les inventaires
0 0 0 0 0
Changement en espèces
23M 3,3M -5,5M 7M -18M
Flux de trésorerie
-170M -35M -49M -49M -31M
Dépenses en capital
0 0 0 0 0
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
0 0 0 0 0
Dividendes payés
Emprunts nets
-1,6B -690M -730M -740M -680M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
140M 39M 44M 56M 13M
Effet du taux de change