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Golden Ocean Group: Actions, états financiers

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Fournit des services d'expédition en vrac sec

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Etats financiers — Golden Ocean Group

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Revenu total
610M 710M 660M 460M 260M
Coût des revenus
390M 380M 310M 250M 200M
Bénéfice brut
220M 330M 340M 210M 62M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
14M 14M 15M 13M 13M
Charges d'exploitation
580M 600M 510M 410M 330M
Résultat d'exploitation
30M 100M 140M 48M -72M
Autres charges nettes de revenus
3M -1,2M 3M 3,9M 0
EBIT
30M 100M 150M 56M -72M
Le revenu d'intérêts
46M 55M 68M 58M 43M
Revenu avant impôt
-140M 37M 85M -2,3M -130M
Impôt sur le revenu
130K 240K 230K 56K -160K
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
-140M 37M 85M -2,3M -130M
Revenu net de base
-140M 37M 85M -2,3M -130M
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Cash actuel
160M 100M 320M 330M 220M
Placements à court terme
33M 51M 64M 40M 35M
Créances
47M 75M 32M 51M 28M
Inventaire
25M 28M 28M 20M 18M
Autres actifs courants
33M 51M 64M 40M 35M
Actifs courants
280M 270M 460M 440M 300M
Placements à long terme
2,4B 2,7B 2,5B 2,4B 2,1B
Équipement de l'usine de propriété
2,3B 2,3B 2,4B 2,3B 1,9B
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
130M 220M 34M 45M 61M
Total des actifs
2,7B 3B 3B 2,9B 2,4B
Comptes à payer
18M 12M 7,8M 5,4M 2,9M
Dette à long terme actuelle
110M 110M 480M 110M 4,9M
Autres passifs courants
110M 120M 56M 61M 36M
Total des passifs courants
240M 230M 540M 180M 44M
Dette à long terme
1,1B 1,2B 880M 1,2B 1,1B
Autres passifs
0 0 7,3M 8,1M 8,2M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
1,4B 1,5B 1,4B 1,4B 1,1B
Actions communes
140M 140M 140M 130M 95M
Gain conservé
-370M -230M -270M -350M -350M
Actions propres
-5,4M -5,7M -2,6M 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
1,4B 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B
Immobilisations corporelles nettes
1,4B 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B
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Revenu net
-140M 37M 85M -2,3M -130M
Amortissement
110M 94M 92M 78M 63M
Modifications des créances
-28M 44M -19M 23M -5,4M
Changements dans les inventaires
-3,1M 81K 8M 2,2M 2,8M
Changement en espèces
54M -210M -7,9M 110M 100M
Flux de trésorerie
140M 160M 190M 94M -23M
Dépenses en capital
-25M -44M -160M -160M -270M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-19M -73M -140M -26M -180M
Dividendes payés
Emprunts nets
1B 1,1B 980M 940M 820M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-110M -290M -45M 29M 310M
Effet du taux de change