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Etats financiers — Flexsteel Industries
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
370M | 440M | 490M | 470M | 500M |
| Coût des revenus |
|
310M | 370M | 390M | 360M | 390M |
| Bénéfice brut |
|
53M | 70M | 98M | 110M | 110M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
72M | 81M | 72M | 73M | 78M |
| Charges d'exploitation |
|
390M | 450M | 460M | 430M | 460M |
| Résultat d'exploitation |
|
-19M | -11M | 26M | 36M | 36M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-19M | -11M | 26M | 36M | 36M |
| Le revenu d'intérêts |
|
82K | 0 | 0 | 0 | 69K |
| Revenu avant impôt |
|
-34M | -43M | 25M | 38M | 38M |
| Impôt sur le revenu |
|
-6,9M | -10M | 7,5M | 14M | 14M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-27M | -33M | 18M | 24M | 24M |
| Revenu net de base |
|
-27M | -33M | 18M | 24M | 24M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
48M | 22M | 44M | 47M | 37M |
| Placements à court terme |
|
19M | 12M | 8,5M | 6,7M | 9,1M |
| Créances |
|
32M | 38M | 41M | 42M | 45M |
| Inventaire |
|
71M | 94M | 96M | 99M | 86M |
| Autres actifs courants |
|
19M | 12M | 8,5M | 6,7M | 9,1M |
| Actifs courants |
|
180M | 170M | 190M | 200M | 180M |
| Placements à long terme |
|
55M | 88M | 95M | 75M | 70M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
43M | 79M | 91M | 66M | 64M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
280K | 490K | 1,5M | 1,4M | 860K |
| Total des actifs |
|
240M | 250M | 280M | 270M | 250M |
| Comptes à payer |
|
28M | 18M | 17M | 17M | 11M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
26M | 29M | 24M | 20M | 22M |
| Total des passifs courants |
|
53M | 48M | 41M | 37M | 33M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
690K | 1,1M | 1,7M | 2,1M | 3M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
62M | 49M | 43M | 39M | 37M |
| Actions communes |
|
8M | 7,9M | 7,8M | 7,8M | 7,6M |
| Gain conservé |
|
140M | 170M | 210M | 200M | 180M |
| Actions propres |
|
-1,6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
180M | 210M | 240M | 230M | 210M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
180M | 210M | 240M | 230M | 210M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-27M | -33M | 18M | 24M | 24M |
| Amortissement |
|
8,4M | 7,4M | 7,4M | 7,9M | 7,6M |
| Modifications des créances |
|
-5,9M | -3,1M | -1,1M | -2,3M | -480K |
| Changements dans les inventaires |
|
-23M | -2,5M | -3,2M | 13M | -28M |
| Changement en espèces |
|
26M | -21M | -3,1M | 10M | 35M |
| Flux de trésorerie |
|
18M | 6,7M | 27M | 26M | 54M |
| Dépenses en capital |
|
-3,7M | -21M | -29M | -13M | -7,4M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-17M | -5,2M | -21M | -30M | -4,7M |
| Dividendes payés |
|
7M | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-67M | -34M | -52M | -53M | -46M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-9,1M | -7M | -7,1M | -4,6M | -14M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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