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Ferroglobe PLC: Actions, états financiers

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Exploitation en tant que société de portefeuille détenant des intérêts dans le silicium et les alliages spéciaux à base de silicium

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Etats financiers — Ferroglobe PLC

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Revenu total
1,1B 1,6B 2,3B 1,7B 1,6B 1,3B
Coût des revenus
840M 1,2B 1,4B 1B 1B 820M
Bénéfice brut
310M 400M 830M 700M 510M 500M
Recherche et développement
0 0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
0 0 0 0 0 0
Charges d'exploitation
1,3B 1,8B 2,2B 1,7B 1,7B 1,3B
Résultat d'exploitation
-150M -230M 83M 52M -140M 25M
Autres charges nettes de revenus
34M 54M 46M 18M 26M 16M
EBIT
-110M -180M 130M 70M -110M 40M
Le revenu d'intérêts
44M 62M 45M 62M 23M 29M
Revenu avant impôt
-220M -410M 49M -21M -400M -8,5M
Impôt sur le revenu
22M -42M 24M -15M -47M 50M
Intérêts minoritaires
-3,4M -5M -19M -5,1M -20M -15M
Revenu net
-250M -280M 44M -680K -340M -43M
Revenu net de base
-250M -280M 44M -680K -340M -43M
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Cash actuel
100M 95M 220M 180M 200M 120M
Placements à court terme
21M 57M 39M 30M 34M 24M
Créances
250M 310M 170M 120M 220M 290M
Inventaire
250M 350M 460M 360M 320M 430M
Autres actifs courants
21M 57M 39M 30M 34M 24M
Actifs courants
660M 820M 880M 690M 860M 850M
Placements à long terme
690M 920M 1,2B 1,3B 1,2B 1,6B
Équipement de l'usine de propriété
620M 740M 890M 920M 780M 1B
Bonne volonté
30M 30M 200M 210M 230M 400M
Immobilisations incorporelles
21M 51M 52M 59M 63M 72M
Autres actifs
18M 6,5M 83M 120M 38M 30M
Total des actifs
1,3B 1,7B 2,1B 2B 2B 2,4B
Comptes à payer
150M 190M 260M 190M 160M 0
Dette à long terme actuelle
160M 58M 85M 110M 250M 200M
Autres passifs courants
120M 150M 160M 140M 220M 300M
Total des passifs courants
430M 400M 500M 450M 630M 490M
Dette à long terme
370M 540M 540M 420M 270M 310M
Autres passifs
150M 120M 130M 130M 92M 98M
Intérêts minoritaires
110M 120M 120M 120M 130M 140M
Responsabilités totales
1,1B 1,3B 1,4B 1,2B 1,3B 1,3B
Actions communes
170M 170M 170M 170M 170M 100M
Gain conservé
-250M -280M 44M -680K -340M -43M
Actions propres
0 0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
250M 480M 770M 820M 770M 1,2B
Immobilisations corporelles nettes
200M 400M 510M 550M 470M 680M
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Revenu net
-250M -280M 44M -680K -340M -43M
Amortissement
110M 120M 120M 100M 130M 67M
Modifications des créances
-67M 140M 54M -110M -65M 290M
Changements dans les inventaires
-110M -100M 96M 45M -110M 430M
Changement en espèces
8,9M -120M 32M -12M 80M 120M
Flux de trésorerie
150M -74M 74M 150M -50M 150M
Dépenses en capital
-33M -33M -110M -75M -71M -73M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-32M 170M -86M -75M -84M 18M
Dividendes payés
Emprunts nets
400M 440M 370M 320M 280M 370M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-110M -180M 53M -110M 50M -88M
Effet du taux de change