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Dollar General: Actions, états financiers

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Magasin de vente au détail à prix réduit américain. L'entreprise vend des articles pour la maison, des vêtements, des produits saisonniers, des fournitures et de la nourriture. Le logo abrégé de la DG est devenu un symbole des biens de consommation bon marché. Parmi les marques vendues, il existe des marques internationales: Clorox, Energizer, Procter & Gamble, Hanes, Coca-Cola, Mars, Unilever, Nestlé, Kimberly-Clark, General Mills et Pepsi Cola, etc.

La chaîne de vente au détail possède plus de 15 000 supermarchés dans la partie continentale du pays (48 États). La société possède 15 grands entrepôts spécialisés dotés d'équipements de réfrigération et de systèmes de climatisation. Dans un avenir proche, il est prévu de construire 2 centres de distribution supplémentaires.

La société contrôle plusieurs filiales. Leurs tâches consistent à analyser l'exportation et l'importation de marchandises, à mettre en œuvre des programmes d'alphabétisation pour la population. La chaîne de vente au détail est un sponsor du sport automobile. Pendant plusieurs années, il a financé des courses NASCAR américaines.

  • DG Тикер
  • NYSE Bourse
  • 129 000 Employés
14 évalué
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Etats financiers — Dollar General

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Revenu total
34B 28B 26B 23B 22B 20B
Coût des revenus
23B 19B 18B 16B 15B 14B
Bénéfice brut
11B 8,5B 7,8B 7,2B 6,8B 6,3B
Recherche et développement
0 0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
7,2B 6,2B 5,7B 5,2B 4,7B 4,4B
Charges d'exploitation
30B 25B 24B 21B 20B 18B
Résultat d'exploitation
3,6B 2,3B 2,1B 2B 2,1B 1,9B
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0 0
EBIT
3,6B 2,3B 2,1B 2B 2,1B 1,9B
Le revenu d'intérêts
150M 100M 100M 97M 98M 87M
Revenu avant impôt
3,4B 2,2B 2B 1,9B 2B 1,9B
Impôt sur le revenu
750M 490M 430M 370M 710M 690M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Revenu net
2,7B 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B
Revenu net de base
2,7B 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B
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Cash actuel
1,4B 240M 240M 270M 190M 160M
Placements à court terme
200M 180M 270M 260M 220M 190M
Créances
91M 77M 58M 110M 11M 6,8M
Inventaire
5,2B 4,7B 4,1B 3,6B 3,3B 3,1B
Autres actifs courants
200M 180M 270M 260M 220M 190M
Actifs courants
6,9B 5,2B 4,7B 4,2B 3,7B 3,4B
Placements à long terme
19B 18B 8,5B 8,3B 8B 7,8B
Équipement de l'usine de propriété
3,9B 3,3B 3B 2,7B 2,4B 2,3B
Bonne volonté
4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B
Immobilisations incorporelles
1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Autres actifs
37M 34M 31M 29M 21M 22M
Total des actifs
26B 23B 13B 13B 12B 11B
Comptes à payer
3,6B 2,9B 2,4B 2B 1,6B 1,5B
Dette à long terme actuelle
0 560K 2M 400M 500M 1,4M
Autres passifs courants
2,1B 1,7B 630M 550M 560M 500M
Total des passifs courants
5,7B 4,5B 3B 3B 2,6B 2B
Dette à long terme
4,1B 2,9B 2,9B 2,6B 2,7B 3B
Autres passifs
260M 170M 300M 310M 280M 280M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0 0
Responsabilités totales
19B 16B 6,8B 6,4B 6,3B 5,9B
Actions communes
250M 260M 270M 270M 280M 290M
Gain conservé
3B 3,2B 2,9B 2,7B 2B 2B
Actions propres
0 0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
6,7B 6,7B 6,4B 6,1B 5,4B 5,4B
Immobilisations corporelles nettes
1,1B 1,2B 880M 590M -130M -160M
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Revenu net
2,7B 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B
Amortissement
570M 500M 450M 400M 380M 350M
Modifications des créances
14M 19M -50M 97M 4,2M 6,8M
Changements dans les inventaires
570M 580M 490M 350M 180M 290M
Changement en espèces
1,1B 4,8M -32M 80M 30M -420M
Flux de trésorerie
3,9B 2,2B 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B
Dépenses en capital
-1B -780M -730M -650M -560M -500M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-1B -780M -730M -650M -550M -500M
Dividendes payés
Emprunts nets
2,6B 2,5B 2,4B 2,5B 2,8B 2,6B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-1,7B -1,5B -1,4B -1,1B -1B -1,3B
Effet du taux de change