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Etats financiers — Diversicare Healthcare Services
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
480M | 480M | 560M | 570M | 430M |
| Coût des revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice brut |
|
480M | 480M | 560M | 570M | 430M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
82M | 81M | 90M | 88M | 64M |
| Charges d'exploitation |
|
490M | 480M | 560M | 570M | 420M |
| Résultat d'exploitation |
|
-13M | -3M | -85K | 6,7M | 2,7M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
11M | -3M | -85K | 6,7M | 3M |
| Le revenu d'intérêts |
|
5M | 6M | 6,7M | 6,4M | 4,8M |
| Revenu avant impôt |
|
6M | -12M | -8,1M | 1,9M | -2,8M |
| Impôt sur le revenu |
|
-530K | 16M | -750K | 6,7M | -1M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
5,2M | -36M | -7,4M | -4,8M | -1,8M |
| Revenu net de base |
|
5,2M | -36M | -7,4M | -4,8M | -1,8M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
31M | 2,7M | 2,7M | 3,5M | 4,3M |
| Placements à court terme |
|
7,1M | 5,5M | 5,8M | 3,2M | 3,6M |
| Créances |
|
59M | 64M | 72M | 66M | 64M |
| Inventaire |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants |
|
7,1M | 5,5M | 5,8M | 3,2M | 3,6M |
| Actifs courants |
|
97M | 72M | 81M | 73M | 79M |
| Placements à long terme |
|
340M | 370M | 79M | 95M | 84M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
43M | 48M | 53M | 69M | 60M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
9M | 10M | 9,8M | 11M | 10M |
| Total des actifs |
|
440M | 440M | 160M | 170M | 160M |
| Comptes à payer |
|
14M | 15M | 16M | 14M | 13M |
| Dette à long terme actuelle |
|
1,7M | 3,5M | 12M | 13M | 7,7M |
| Autres passifs courants |
|
97M | 66M | 42M | 37M | 37M |
| Total des passifs courants |
|
110M | 84M | 70M | 64M | 58M |
| Dette à long terme |
|
59M | 71M | 61M | 75M | 72M |
| Autres passifs |
|
26M | 27M | 29M | 22M | 21M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
470M | 480M | 160M | 160M | 150M |
| Actions communes |
|
6,6M | 6,5M | 6,4M | 6,3M | 6,2M |
| Gain conservé |
|
-54M | -59M | -23M | -15M | -8,3M |
| Actions propres |
|
-2,5M | -2,5M | -2,5M | -2,5M | -2,5M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
-31M | -37M | -1,2M | 6,5M | 11M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
-31M | -37M | -1,2M | 6,5M | 11M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
5,2M | -36M | -7,4M | -4,8M | -1,8M |
| Amortissement |
|
9,1M | 9,1M | 11M | 11K | 8,3M |
| Modifications des créances |
|
-4,7M | -7,9M | 6,1M | 2,1M | 18M |
| Changements dans les inventaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changement en espèces |
|
28M | 25K | -840K | -740K | -320K |
| Flux de trésorerie |
|
47M | 5,3M | 5,7M | 12M | -5,6M |
| Dépenses en capital |
|
-4,1M | -5M | -8,6M | -9,7M | -14M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-5,6M | -5M | 10M | -17M | -9,8M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
22M | 66M | 65M | 81M | 72M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-13M | -330K | -17M | 4,6M | 15M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Fournit des services de soins postactifs